Бланки 099
собственных ценных бумаг для распространения
Бланки 000 200
собственных ценных бумаг для уничтожения
Выкупленные
до срока погашения собственные ценные бумаги
для
перепродажи
-
Итого по сч. 1 пор. .00
-
Итого по разделу 3
-
РАЗДЕЛ 4
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ
909 Расчетные операции
Расчетные
документы, ожидающие акцепта для оплаты
Расчетные
документы, не оплаченные в срок
-
Итого по сч. 1 пор. .38
-
910 Расчеты по обязательным резервам
Сумма
перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте
Российской Федерации
Сумма 0125000
перевзноса в обязательные резервы по счетам в
-
Итого по сч. 1 пор. 0000.00
-
912 Разные ценности и документы
Разные
ценности и документы
Разные
ценности и документы, отосланные и выданные под отчет,
на комиссию
Бланки 3272600 3301
строгой отчетности
Документы и 079
ценности, отосланные на инкассо
-
Итого по сч. 1 пор. 4098 584.00
-
Итого по разделу 4
-
РАЗДЕЛ 5
КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
913 Обеспечение размещенных средств и обязательства по
предоставлению средств
Ценные бумаги,
принятые в залог по размещенным средствам
Полученные
гарантии и поручительства
Обеспечение,
принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных
бумаг
-
Итого по сч. 1 пор. 5 .69
-
914 Обеспечение под привлечение средств, выданные
гарантии и требования по получению средств
Ценные бумаги,
переданные в залог по привлеченным средствам
-
Итого по сч. 1 пор.
-
915 Арендные и лизинговые операции
Основные
средства, переданные в аренду
Арендованные
основные средства
Арендованное 3524.80
другое имущество
-
Итого по сч. 1 пор. .07
-
Итого по разделу 5
-
РАЗДЕЛ 6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС
916 Задолженность по процентным платежам по основному
долгу, не списанному с баланса
Неполученные
проценты по кредитам и прочим размещенным средствам
(кроме межбанковских), предоставленным клиентам
-
Итого по сч. 1 пор. .58
-
917 Задолженность по процентным платежам по основному
долгу, списанному из-за невозможности взыскания
Неполученные 2350000 235000 0.00
проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам, списанным с баланса кредитной
организации
-
Итого по сч. 1 пор. 0 00 00
-
918 Задолженность по сумме основного долга, списанная из-
за невозможности взыскания
Задолженность 0.00
по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным
средствам, списанная за счет резервов на возможные
потери
Долги, 0.00
списанные в убыток
-
Итого по сч. 1 пор. 00 009 000
-
Итого по разделу 6
-
РАЗДЕЛ 7
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА
99998 Счет для 06
корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
-
Итого по сч. 1 пор. 06
-
Итого по разделу 7 06
-
Итого по активу
-
П А С С И В
---
РАЗДЕЛ 4
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ
910 Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная
сумма в обязательные резервы по счетам в валюте
Российской Федерации
Недовнесенная 0944000
сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной
валюте
Штрафы 000
неуплаченные за недовзнос в обязательные резервы
-
Итого по сч. 1 пор. 0000.00
-
912 Разные ценности и документы
Износ 000 753963 75396.33
объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства
-
Итого по сч. 1 пор. 00 00 75396
-
Итого по разделу 4
-
РАЗДЕЛ 5
КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
913 Обеспечение размещенных средств и обязательства по
предоставлению средств
Неиспользованн
ые кредитные линии по предоставлению кредитов
Неиспользованн
ые лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и
"под лимит задолженности"
-
Итого по сч. 1 пор. .63
-
914 Обеспечение под привлечение средств, выданные
гарантии и требования по получению средств
Ценные бумаги, 0 0
переданные в залог по привлеченным средствам
Выданные
гарантии и поручительства
-
Итого по сч. 1 пор. .07
-
Итого по разделу 5
-
РАЗДЕЛ 7
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА
99999 Счет для 01
корреспонденции с активными счетами при двойной записи
-
Итого по сч. 1 пор. 01
-
Итого по разделу 7 01
-
Итого по пассиву
-
Всего оборотов
-
Г. Срочные операции
руб. коп.
-+---+----+-------+----
Номер счета | Наименование |Входящие остат-| Обороты за отчетный период |Исходящие остат-
1(2) порядка| разделов |ки на отчетную +---+---+ки на отчетную
-----+------+ и счетов |дату (в рублях,| по дебету | по кредиту |дату (в рублях,
перв.|втор. | баланса |ин. вал., драг.+----+----+----+----+----+----+ин. вал. и драг.
по - |по - | |метал. в рубле-| в рублях | ин. валюта и | ИТОГО | в рублях | ин. вал. и | ИТОГО |метал. в рубле-
рядка|рядка | |вом эквиваленте| |драг. металлы в| | |драг. металлы в| |вом эквиваленте
| | | | |руб. эквиваленте| | |руб. эквиваленте| |
-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----
А К Т И В
---
РАЗДЕЛ 1
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
930 Требования по поставке денежных средств
Требования по
поставке денежных средств
-
Итого по сч. 1 пор.
-
933 Требования по поставке денежных средств
со сроком
исполнения на следующий день
со сроком
исполнения от 2 до 7 дней
-
Итого по сч. 1 пор. 0000.00
-
937 Требования по обратной продаже ценных бумаг
со сроком 0 0
исполнения на следующий день
со сроком 0 0
исполнения от 2 до 7 дней
со сроком
исполнения от 8 до 30 дней
-
Итого по сч. 1 пор. 4754754 04 0.00
-
938 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
Нереализованны 000 164390
е курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
-
Итого по сч. 1 пор. 00 0439000 0.00
-
Итого по разделу 1 04
-
Итого по активу 04
-
П А С С И В
---
РАЗДЕЛ 2
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
960 Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства
по поставке денежных средств
-
Итого по сч. 1 пор. .00
-
963 Обязательства по поставке денежных средств
со сроком
исполнения на следующий день
со сроком
исполнения от 2 до 7 дней
-
Итого по сч. 1 пор.
-
967 Обязательства по обратной продаже ценных бумаг
со сроком 0 0
исполнения на следующий день
со сроком 0 0
исполнения от 2 до 7 дней
со сроком
исполнения от 8 до 30 дней
-
Итого по сч. 1 пор. 4754754 04 0.00
-
968 Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты
Нереализованны 000 164390
е курсовые разницы по переоценке иностранной валюты
-
Итого по сч. 1 пор. 00 0439000 0.00
-
Итого по разделу 2 04
-
Итого по пассиву 04
-
Всего оборотов
-
Д. Счета Депо
руб. коп.
-+---+----+-------+----
Номер счета | Наименование |Входящие остат-| Обороты за отчетный период |Исходящие остат-
1(2) порядка| разделов |ки на отчетную +---+---+ки на отчетную
-----+------+ и счетов |дату (в рублях,| по дебету | по кредиту |дату (в рублях,
перв.|втор. | баланса |ин. вал., драг.+----+----+----+----+----+----+ин. вал. и драг.
по - |по - | |метал. в рубле-| в рублях | ин. валюта и | ИТОГО | в рублях | ин. вал. и | ИТОГО |метал. в рубле-
рядка|рядка | |вом эквиваленте| |драг. металлы в| | |драг. металлы в| |вом эквиваленте
| | | | |руб. эквиваленте| | |руб. эквиваленте| |
-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----
А К Т И В
---
РАЗДЕЛ 1
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
98000 Ценные бумаги 2300 330.00
на хранении в депозитарии
98010 Ценные бумаги
на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)
98020 Ценные бумаги 000
в пути, на проверке, на переоформлении
-
Итого по сч. 1 пор.
-
Итого по разделу 1
-
Итого по активу
-
П А С С И В
---
РАЗДЕЛ 2
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
98050 Ценные бумаги,
принадлежащие депозитарию
98070 Ценные бумаги, 1990 313.00
обремененные обязательствами
98090 Ценные бумаги 000
вне обращения
-
Итого по сч. 1 пор.
-
Итого по разделу 2
-
Итого по пассиву
-
Всего оборотов 3633201
-
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
