Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----++----++
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК |
| | | государственный |номер (/поряд- | |
| | |регистрационный номер| ковый номер) | |
+---+-----++----++
|45 | | | 2324 | |
+---+-----++----++
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2007 год
А. Балансовые счета
руб. коп.
-+---+----+-------+----
Номер счета | Наименование |Входящие остат-| Обороты за отчетный период |Исходящие остат-
1(2) порядка| разделов |ки на отчетную +---+---+ки на отчетную
-----+------+ и счетов |дату (в рублях,| по дебету | по кредиту |дату (в рублях,
перв.|втор. | баланса |ин. вал., драг.+----+----+----+----+----+----+ин. вал. и драг.
по - |по - | |метал. в рубле-| в рублях | ин. валюта и | ИТОГО | в рублях | ин. вал. и | ИТОГО |метал. в рубле-
рядка|рядка | |вом эквиваленте| |драг. металлы в| | |драг. металлы в| |вом эквиваленте
| | | | |руб. эквиваленте| | |руб. эквиваленте| |
-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----
А К Т И В
---
РАЗДЕЛ 2
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
202 Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки),
номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте
Касса
кредитных организаций
Денежные 03
средства в пути
-
Итого по сч. 1 пор. .78
-
Итого по разделу 2
-
РАЗДЕЛ 3
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
301 Корреспондентские счета
Корреспондентс 057
кие счета кредитных организаций в Банке России
Корреспондентс
кие счета в кредитных организациях-корреспондентах
Корреспондентс 019
кие счета в банках-нерезидентах
-
Итого по сч. 1 пор. .86
-
302 Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные
резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ,
перечисленные в Банк России
Обязательные
резервы кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, перечисленные в Банк России
Незавершенные 0 0
расчеты кредитной организации
Незавершенные
расчеты по операциям, совершаемым с использованием
-
Итого по сч. 1 пор. .00
-
303 Расчеты с филиалами
Расчеты с
филиалами, расположенными в Российской Федерации
Расчеты между
подразделениями одной кредитной организации по
переданным ресурсам
-
Итого по сч. 1 пор. .19
-
306 Расчеты по ценным бумагам
Расчеты
кредитных организаций-доверителей (комитентов) по
брокерским операциям с ценными бумагами
и другими
финансовыми активами
-
Итого по сч. 1 пор. .88
-
320 Кредиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 00 00
на срок от 2 00 00
до 7 дней
на срок от 8
до 30 дней
на срок от
31 до 90 дней
на срок от0000.00
до 180 дней
на срок от 1 .00
года до 3 лет
-
Итого по сч. 1 пор. 0000000 00 .00
-
322 Депозиты и иные размещенные средства в кредитных
организациях
до 244740
востребования
-
Итого по сч. 1 пор. 334400 244740
-
323 Депозиты и иные размещенные средства в банках-
на срок от 1 115295.00
года до 3 лет
-
Итого по сч. 1 пор. 5295.00
-
325 Просроченные проценты по предоставленным
межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным
средствам
по 000 679452
межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным
средствам, предоставленным кредитным организациям
-
Итого по сч. 1 пор. 05 0945205 0.00
-
328 Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским
операциям
Предстоящие 00 389040 38904
выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных
средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным
-
Итого по сч. 1 пор. 1 0041 0.00
-
Итого по разделу 3
-
РАЗДЕЛ 4
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
451 Кредиты, предоставленные негосударственным
финансовым организациям
на срок до 00 00
30 дней
на срок от0000.00
до 90 дней
-
Итого по сч. 1 пор. 0000000 00 0.00
-
452 Кредиты, предоставленные негосударственным
Кредит, 01
предоставленный при недостатке средств на расчетном
(текущем) счете ("овердрафт")
на срок до 0 0
30 дней
на срок от .00
до 90 дней
на срок от .00
до 180 дней
на срок от
181 дня до 1 года
на срок от 1 7093597
года до 3 лет
на срок свыше 1189862
3 лет
-
Итого по сч. 1 пор. 5 .00
-
454 Кредиты, предоставленные физическим лицам -
индивидуальным предпринимателям
Кредит,
предоставленный при недостатке средств на расчетном
(текущем) счете ("овердрафт")
на срок от
181 дня до 1 года
на срок от 1
года до 3 лет
на срок свыше .85
3 лет
-
Итого по сч. 1 пор. .51
-
455 Кредиты, предоставленные физическим лицам
на срок от.00
до 90 дней
на срок от.00
до 180 дней
на срок от
181 дня до 1 года
на срок от 1
года до 3 лет
на срок свыше
3 лет
-
Итого по сч. 1 пор. .87
-
456 Кредиты, предоставленные юридическим лицам
-
Кредит,
предоставленный при недостатке средств на расчетном
(текущем) счете ("овердрафт")
-
Итого по сч. 1 пор.
-
458 Просроченная задолженность по предоставленным
кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударствен
Физическим 0 7512 7512
лицам - индивидуальным предпринимателям
Гражданам
-
Итого по сч. 1 пор. .59
-
459 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и
прочим размещенным средствам
Негосударствен 000 679452
ным финансовым организациям
Негосударствен 0173830
ным коммерческим организациям
Физическим 0156156
лицам - индивидуальным предпринимателям
Гражданам
-
Итого по сч. 1 пор. .00
-
474 Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с
валютными и фондовыми биржами
Расчеты по 07
конверсионным операциям и срочным сделкам
Требования по 0946660
платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты
Суммы, 00 172040 17204
списанные с корреспондентских счетов, до выяснения
Требования по 7745316
прочим операциям
Требования по
получению процентов
-
Итого по сч. 1 пор. 3049104.63
-
475 Предстоящие поступления и выплаты по операциям с
клиентами
Предстоящие
выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных
средств от клиентов
-
Итого по сч. 1 пор. .08
-
Итого по разделу 4
-
РАЗДЕЛ 5
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
506 Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам
займа
Прочие акции 000 524853
Переоценка 00 235410 23541
ценных бумаг - отрицательные разницы
-
Итого по сч. 1 пор. 22 0839414 324145.08
-
507 Некотируемые акции
Прочие акции 262400 26239
-
Итого по сч. 1 пор. 262401 262390 .46
-
508 Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции
-
Итого по сч. 1 пор. .49
-
509 Прочие счета по операциям с приобретенными ценными
бумагами
Затраты, 17630 11771 6320
связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг
-
Итого по сч. 1 пор. 16 6320 7214.65
-
514 Векселя кредитных организаций
до 0 0
востребования
со сроком 9835890
погашения от 31 до 90 дней
со сроком 0
погашения от 91 до 180 дней
со сроком
погашения от 181 дня до 1 года
со сроком 0 0
погашения свыше 1 года до 3 лет
не оплаченные
в срок и неопротестованные
-
Итого по сч. 1 пор. .00
-
515 Прочие векселя
со сроком 0 0
погашения от 181 дня до 1 года
со сроком 0000000
погашения свыше 1 года до 3 лет
-
Итого по сч. 1 пор. 0000 0 0.00
-
525 Прочие счета по операциям с выпущенными ценными
бумагами
Предстоящие
выплаты по процентам, купонам и дисконтам
по выпущенным
ценным бумагам
-
Итого по сч. 1 пор. .31
-
Итого по разделу 5
-
РАЗДЕЛ 6
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
602 Прочее участие
Средства, 00000.00
внесенные в уставные капиталы организаций
-
Итого по сч. 1 пор. 00 000 0
-
603 Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с
бюджетом по налогам
Расчеты с 1540800 511608
внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
Расчеты с 0267267
работниками по оплате труда
Расчеты с
работниками по подотчетным суммам
Налог на
добавленную стоимость, уплаченный
Расчеты с
поставщиками, подрядчиками и покупателями
Расчеты с
организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
Расчеты с 000 145147
прочими дебиторами
-
Итого по сч. 1 пор. 1512187 3582518.70
-
604 Основные средства
Основные .12
средства (кроме земли)
Земля 596600 066.00
-
Итого по сч. 1 пор. 555038
-
607 Вложения в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств и
Вложения в
сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств и нематериальных активов
-
Итого по сч. 1 пор. .32
-
610 Материальные запасы
Запасные 00 622100 62210
части
Материалы
Инвентарь и
принадлежности
Издания 00 653260 65326
-
Итого по сч. 1 пор. .44
-
612 Выбытие и реализация
Выбытие 00 641690 64169
(реализация) имущества
Выбытие 00 854570 85457
(реализация) ценных бумаг
-
Итого по сч. 1 пор. 06 0962706 0.00
-
614 Расходы будущих периодов
Расходы
будущих периодов по другим операциям
Переоценка 0 0
средств в иностранной валюте - отрицательные разницы
-
Итого по сч. 1 пор. 0 1569621.39
-
Итого по разделу 6 1512187
-
РАЗДЕЛ 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
702 Расходы
Проценты, 0690084
уплаченные за привлеченные кредиты
Проценты,
уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
Проценты,
уплаченные физическим лицам
Расходы по
операциям с ценными бумагами
Расходы по 0 0
операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана
Расходы на
содержание аппарата
Штрафы, пени, 00 173220 17322
неустойки уплаченные
Другие 0 0
расходы
-
Итого по сч. 1 пор. 1313 0 0.00
-
704 Убытки
Убытки
отчетного года
-
Итого по сч. 1 пор. 8800.00
-
705 Использование прибыли
Использование
прибыли отчетного года
Использование
прибыли предшествующих лет
-
Итого по сч. 1 пор. .00
-
Итого по разделу 7 0
-
Итого по активу
-
П А С С И В
---
РАЗДЕЛ 1
КАПИТАЛ И ФОНДЫ
102 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в
форме акционерного общества, сформированный за счет
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
