Требования к структуре и форматам текстовых файлов обмена информацией между налоговыми органами и банками (стр. 1 )

Приложение

к Приказу МНС России

от 01.01.2001 г.

№ САЭ-3-24/490

ТРЕБОВАНИЯ

К СТРУКТУРЕ И ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ обмена информацией

МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И БАНКАМИ

(версия 3.00)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................................................................................................................. 3

2. ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ОБМЕНА МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И БАНКАМИ 4

2.1. Файл передачи данных "Сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) счета", принимаемых налоговыми органами по месту учета банка от банков 4

2.2. Файл передачи данных "Информационное письмо о получении сообщения банка налоговому органу об открытии (закрытии) счета", передаваемых налоговыми органами по месту учета банка в банк............................................................................................................... 7

2.3. Файл передачи данных "Протокол ошибок при приеме и обработке файла сообщения банка налоговому органу и извещения банка об изменении номеров счетов клиентов банка", передаваемых налоговыми органами по месту учета банка в банк.............. 10

2.4. Файл передачи данных "Извещение банка об изменении номеров счетов клиентов банка", принимаемых налоговыми органами по месту учета банка от банков...... 12

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИИ................................................. 16

3.1. Рекомендации по формированию значений конкретных реквизитов............. 16

3.2. Синтаксические требования к внутренней структуре файла................................ 21

4. ПРИМЕРЫ ФАЙЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.................................................................................................... 28

4.1. Файл передачи данных "Сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) счета", принимаемых налоговыми органами по месту учета банка от банков 28

4.2. Файл передачи данных "Информационное письмо о получении сообщения банка налоговому органу об открытии (закрытии) счета", передаваемых налоговыми органами в банк................................................................................................................................................................... 29

4.3. Файл передачи данных "Протокол ошибок при приеме и обработке файла сообщения банка налоговому органу и извещения банка об изменении номеров счетов клиентов банка" передаваемых налоговыми органами в банк.................................................................... 30

4.4. Файл передачи данных "Извещение банка об изменении номеров счетов клиентов банка", принимаемых налоговыми органами по месту учета банка от банков...... 31

СПРАВОЧНИКИ................................................................................................................................................................. 33

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие форматы передачи данных по банковским счетам налогоплательщиков в электронном виде (далее формат) подготовлены в соответствии с требованиями следующих документов:

·  Постановление Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

·  Приказ МНС России от 01.01.2001 № БГ-3-24/179 «Об утверждении форм документов, содержащих информацию об открытии (закрытии) банковского счета, изменении номера банковского счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и порядка их представления».

·  Приказ МНС России от 01.01.2001 № БГ-3-24/180@ «О направлении информации по открытию (закрытию) банковских счетов и изменению номеров банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей между банком и налоговым органом в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» (зарегистрировано в Минюсте РФ ).

·  Приказ МНС России от 01.01.2001 №БГ-3-15/160 «О создании информационного ресурса «Банковские счета».

·  Приказ МНС России от 01.01.2001 № САЭ-3-24/441 «Об утверждении форм документов, содержащих сведения о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Данные в электронном виде представляются в виде текстовых файлов в кодировке DOS (866 кодовая страница).

Данный формат разработан в соответствии с требованиями к обмену информацией в "Автоматизированной информационной системе МНС России" (АИС "Налог").

3.  ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ОБМЕНА МЕЖДУ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И БАНКАМИ

3.1.  Файл передачи данных "Сообщение банка налоговому органу об открытии (закрытии) счета", принимаемых налоговыми органами по месту учета банка от банков

3.1.1.  Структура наименования файла

SBCИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДNNNNNN.txt,

где:

SBC – префикс типа передаваемой информации (три буквы латинского алфавита);

ИИ…..ИИИ – идентификатор отправителя кредитной организации;

ГГГГ – текущий год;

НН – текущий месяц;

ДД – число;

NNNNNN – порядковый номер отсылаемого файла за текущий день с лидирующими нулями (пример – первый файл - 000001).

Идентификатор отправителя кредитной организации в имени файла представляется 21-разрядным кодом и состоит из 10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами __, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет:

<идентификатор отправителя кредитной организации>:= ХХХХХХХХХХ__ХХХХХХХХХ

3.1.2.  Состав и структура файла

<файл>::=

<служебная часть><конец фрагмента>

<информационная часть><конец фрагмента>

<конец файла>

<служебная часть>::=

<общие сведения служебной части><конец блока>

<сведения о кредитной организации><конец блока>

<информационная часть>::=

<общие сведения о налогоплательщике><конец блока>

<сведения о счете><конец блока>

<конец блока>::= ###EOL

<конец фрагмента>::= @@@EOL

<конец файла>::= ===EOL

Служебная часть

Таблица 2.1.1

Общие сведения служебной части

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Идентификатор файла	О	I1(41)	ИдФайл	<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды> <номер файла>
Тип информации	О	T2(25)	ТипИнф	СООБЩЕНИЕБАНКА
Идентификатор получателя	О	К(4)	ИдПол	Код налогового органа - получателя
Телефон отправителя	О	T(20) | E(0)[1]	ТелОтпр	<номер телефона>
Должность отправителя	Н	T(45)	ДолжнОтпр	<наименование должности>
Фамилия, Имя, Отчество отправителя	Н	T2(60), T2(60), T2(60)	ФИООтпр	<фамилия>,<имя>,<отчество> должностного лица отправителя
Количество документов	О	N(5)	КолДок	Для данного файла всегда равно 1
Версия формата	О	N(4.2)	ВерсФорм	3.00

Таблица 2.1.2

Сведения о кредитной организации

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
ИНН кредитной организации	О	I3(10)	ИННКО	<ИНН кредитной организации>
КПП кредитной организации	О	I4(9)	КППКО	<КПП кредитной организации>
БИК кредитной организации	О	T(9)	БИК	<БИК кредитной организации>
ОГРН кредитной организации	О	I6(13)	ОГРНКО	<ОГРН кредитной организации>
Наименование кредитной организации	О	Т(1000)	НаимКО	<наименование кредитной организации>
Адрес кредитной организации	О	K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7)	АдрКО	<код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
Фамилия должностного лица банка	О	T2(60)	ФДЛБанка	<фамилия>
Телефон банка	О	T(20) | E(0)	ТелБанка	<номер телефона>
Дата подписи	О	D(10)	ДатаПодп	<дата>

Информационная часть

Таблица 2.1.3

Общие сведения о налогоплательщике

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Идентификатор документа	O	I2(33)	ИдДок	<идентификатор отправителя> <год> <номер документа>
ИНН налогоплательщика	У	I3(10)| I5(12)	ИНННП	<ИНН ЮЛ> | <ИНН ФЛ> - приводится в обязательном порядке кроме иностранных организаций, имеющих КИО
КПП налогоплательщика	У	I4(9)	КППНП	<КПП ЮЛ> - является обязательным для ЮЛ. УП::=/длина ИНННП=10симв/
ОГРН | ОГРНИП налогоплательщика	П	I6(13) | I7(15)	ОГРН	<ОГРН>| <ОГРНИП>
Код иностранной организации	У	Т(5)	КИО	<текст> - только для иностранных организаций, не имеющих ИНН. При наличии КИО ИНН может отсутствовать, а КПП должен быть обязательно
Код налогового органа по месту нахождения (жительства)	О	К(4)	КодНОНП	<код НО> по месту учета клиента
Данные свидетельства о государственной регистрации	О (П)	Т(2), Т(9)	СвидГР	<серия>,<номер> В сообщении об открытии счета данный реквизит является обязательным, а в сообщении о закрытии - предписанным
Данные свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе	О (П)	Т(2), Т(9)	СвидНУ	<серия>,<номер> В сообщении об открытии счета данный реквизит является обязательным, а в сообщении о закрытии - предписанным

Таблица 2.1.4

Сведения о счете

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Номер сообщения	О	Т(6), Т(6)	НомСооб	<серия > , <номер>
Дата сообщения	О	D(10)	ДатаСооб	<дата> формирования сообщения банка
Номер счета	О	Т(20)	НомСч	<номер счета> (в соответствии с правилами формирования номера счета)
Дата открытия счета	О	D(10)	ДатаОткрСч	<дата>
Код вида счета	О	К(1)	КодВСч	Выбирается из Справочника «Виды счета»
Код состояния счета	О	К(1)	КодСостСч	Выбирается из Справочника «Состояние счета»
Дата закрытия счета	У	D(10)	ДатаЗакрСч	<дата> Указывается только в случае закрытия счета УП::= / КодСостСч=’0’/
Номер договора банковского счета	О	T(20)	НомерДог	<номер> договора банковского счета
Дата заключения (расторжения) договора банковского счета	О	D(10)	ДатаДог	<дата> заключения или расторжения (выбирается в зависимости от значения реквизита «Код состояния счета») договора банковского счета

3.2.  Файл передачи данных "Информационное письмо о получении сообщения банка налоговому органу об открытии (закрытии) счета", передаваемых налоговыми органами по месту учета банка в банк

3.2.1.  Структура наименования файла

IPBИИИИГГГГННДДNNNNNN.txt