Российская торговая система (стр. 3 )

Таблица доступна пользователям, имеющим свойство ViewAsset, только в части активов своей фирмы.

Для остатков по ценным бумагам для каждого счета и каждого тикера создается фиктивная запись с остатками по агрегированному выпуску (для блокировки активов без указания выпуска)

Поле	Тип	Описание
id	u4	Уникальный идентификатор записи
rev	u4	Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1)
code	t_nickname	Сокращенное наименование банка или депозитария
acct_num	t_account	Номер счета
name	t_nickname	Код ценной бумаги или код валюты расчетов
i_code	t_isin	Код выпуска ценной бумаги
firm_name	t_nickname	Сокращенное наименование участника
active_type	t_char	Тип актива: 'I' – ценные бумаги, 'M' – денежные средства
initial	t_vol_asset	Остаток на начало сессии СГК
free	t_vol_asset	Свободный остаток
blocked	t_vol_asset	Блокированные средства в котировках и незавершенных сделках
accounts	t_code	Имя группы депозитарных или банковских счетов

4.3.  AssetIO – данные для вывода активов

Таблица содержит информацию о выводе активов участниками торговли в СГК. Таблица доступна пользователям, имеющим свойство ViewAssetIO, только в части активов своей фирмы.

Поле	Тип	Описание
id	u4	Уникальный идентификатор записи
rev	u4	Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1)
moment	t	Время возникновения события в системе
firm_name	t_nickname	Сокращенное наименование компании из таблицы Firm
settl_pair	t_nickname	РПС с которого выводятся активы
depo_accounts	t_code	Код депозитарного счета
name	t_nickname	Код ценной бумаги или код валюты
i_code	t_isin	Код выпуска ценной бумаги
active_type	t_char	Тип актива
code	t_nickname	Сокращенное наименование банка или депозитария
acct_num	t_account	Номер счета
free	t_vol_asset	Объем вводимых/выводимх активов
opcode	t_char	Код операции: I – ввод (input); O – вывод (output); Z – вывод остатков по инициативе КЦ
ext_id	t_reference	Внешняя пользовательская ссылка (id)
status	t_status	Статус вывода: 0 – изменили активы в торговой системе (В GUI показывается как ASS_TS); 1 – изменили активы в клиринговом центре (ASS_CC); 2 – зарезервировано для дальнейшего использования (изменили и там, и там) (ASS_TS_CC); 3 – вывести указанную сумму  любой ценой (ASS_CC_WAC); 4 – вывести указанную сумму, если позволяете свободный остаток (ASS_CC_WFB); 5 – вывести указанную сумму равную свободному остатку (ASS_CC_NFB); 6 – вывести указанную сумму равную совокупному остатку (ASS_CC_NTB); 7 – вывести указанную сумму по возможности (ASS_CC_WMC); 8 – проводки по счетам (ASS_CC_DVP); 9 – жесткий вывод ДС с удалением счета (ASS_CC_WCN); 10 – удаление счета (ASS_CC_DCN); 11– удаление выпуска ЦБ (ASS_CC_DWI); 12 – Withdraw from Free Balance Мягкий вывод ЦБ без указания выпуска (ASS_CC_WFI); 14 – Delivery to FORTS (ASS_DF); 15 – Return from FORTS (ASS_RF); 16 – Withdraw/Nullify from Free Balance (ASS_CC_WNF) (Вывести указанную сумму, если позволяет свободный остаток, иначе вывести сумму, равную свободному остатку); 17 – Withdraw from Free Balance (ASS_CC_WF1) (Мягкий вывод ЦБ без указания выпуска N1)

4.4.  Bond – облигации

Таблица содержит данные о накопленном купонном доходе для облигаций, допущенных к торговле в РТС. Данные таблицы по каждому эмитенту рассчитываются вспомогательным сервером на основании параметров выпуска. Таблица доступна пользователям, имеющим свойство ViewBond.

Поле	Тип	Описание
id	u4	Уникальный идентификатор записи.
rev	u4	Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1)
issueID	t_reference	Уникальный номер эмитента типа BON из таблицы Issue.
delivery_date	t	Дата перерегистрации
nkd_1	t_price	Накопленный купонный доход 1 в валюте эмитента из таблицы Issue. В версии для РТС в рублях (RUR), в версии для УБ в гривнах (UAH)

4.5.  Firm - информация о компаниях – участниках РТС

Таблица Firm содержит данные о компаниях – участниках РТС.

Все поля таблицы доступны только администраторам. Остальным пользователям, имеющим свойство ViewFirm доступны все поля, кроме connect_addresses, modified.

Поле	Тип	Описание
id	u4	Уникальный идентификатор записи
rev	u4	Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1)
name	t_nickname	Сокращенное наименование компании
properties	t_text	Строка свойств компании
connect_addresses	t_text	TCP-адрес (или диапазон адресов) разрешенный для подключения компании – участника к торговой системе. При запрете доступа к полю – ' '
trade_on_off	u1	Признак запрещения/разрешения анонимной торговли. Возможны следующие значения: ‘0’ – анонимная Торговля запрещена; ‘1’ – анонимная Торговля разрешена
inn	t_inn	ИНН Участника-брокера
full_name	t_otext	Полное название компании
phone	t_wtext	Телефон компании (официальный телефон фирмы)
city	t_otext	Город, в котором зарегистрирована компания
create_moment	t	Время создания записи
modify_moment	t	Время последнего изменения записи о фирме, или о рабочей станции, принадлежащей данной фирме
delete_moment	t	Время удаления записи (null - если не удален)
deleted	t_char	Состояние компании (' ' – участник не удален, '*' – участник удален)[1]
modified	t_char	Текущее состояние компании (' ' – не изменено, '*' – изменено). При запрете доступа к полю – ' '

4.6.  IsCode – справочная таблица по кодам выпусков

Таблица содержит данные по кодам выпусков ценных бумаг (см. п.4.5. Issue). Таблица предназначена для отображения в ГИП более удобочитаемого кода выпуска, соответствующего коду эмитента в депозитарии. Для ЦБ без выпусков содержит код единственного выпуска. Таблица доступна пользователям, имеющим свойство ViewIssue.

Поле	Тип	Описание
id	u4	Уникальный идентификатор записи
rev	u4	Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1)
issue_name	t_nickname	Код ценной бумаги – сокращенное наименование эмитента в РТС (соответствует полю name таблицы Issue)
i_code	t_isin	Код выпуска в депозитарии
i_code_s	t_i_c	Номер кода выпуска для ГИП

4.7.  Issue – информация о ценных бумагах (эмитентах)

Таблица Issue содержит данные о ценных бумагах, разделенные по принадлежности к соответствующему листингу
(<list>) РТС.