Российская торговая система (стр. 9 )

При выставлении котировки или совершении сделки в СГК участник выбирает РПС, указывающую с какого счета списываются и на какой счет зачисляются активы.

Таблица доступна пользователям, имеющим свойство ViewSettlPair, только в части РПС своей фирмы.

Поле	Тип	Описание
id	u4	Уникальный идентификатор записи.
rev	u4	Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1)
firm_name	t_nickname	Сокращенное наименование участника из таблицы Firm
settl_pair	t_nickname	Код пары счетов (код клиента) – РПС
depo_code	t_nickname	Сокращенное наименование депозитария
depo_num	t_account	Номер счета в депозитарии
bank_code	t_nickname	Сокращенное наименование банка
bank_num	t_account	Номер счета в банке
curr_code	t_currency	Код валюты счета в банке
depo_accounts	t_code	Код депозитарного счета
bank_accounts	t_code	Код банковского счета
depo_out	t_char	Признак возможности вывода ценных бумаг. 'Y' – можно
bank_out	t_char	Признак возможности вывода денег. 'Y' – можно.
inn	t_inn	ИНН Участника-брокера (справочное поле)
buy_sell_enable	t_char	Ограничения на операции с РПС: ' ' – Обычная РПС B (Buy allowed) Если у ЦБ стоит свойство ALLOW, то парам с этим свойством разрешено только покупать, остальным запрещено (кроме Q) S (Sell allowed) Если у ЦБ стоит свойство ALLOW, то парам с этим свойством разрешено только продавать, остальным запрещено (кроме Q) Q (Qual Investor) Если у ЦБ стоит свойство ALLOW, то парам с этим свойством можно и покупать и продавать P (Purchase prohibited) Если у ЦБ стоит свойство PROH, то парам с этим свойством разрешено только продавать, остальным можно все (кроме N) D (Dispose prohibited) Если у ЦБ стоит свойство PROH, то парам с этим свойством разрешено только покупать, остальным можно все (кроме N) N (Neither allowed) Если у ЦБ стоит свойство PROH, то парам с этим свойством нельзя их ни покупать, ни продавать, остальным можно Z - РПС для сделок с типом расчетов «Свободная поставка» с ОВГЗ на УБ
issue_type_enabled	t_char	Разрешенные типы бумаг, по которым можно совершать операции с данной пары, если у ЦБ есть свойство ITYPCHK: A операция разрешена только для акций (типы 12 и 5); O операция разрешена только для облигаций (тип 1)
auction_allowed	t_char	Разрешение совершать аукционные сделки (выставлять безадресные заявки в СГК и анонимной классике): 'A' – запрещены аукционные сделки; ' ' – разрешены аукционные сделки
night_allowed	t_char	Разрешение/запрет использования РПС в вечерней сессии: ' ' – разрешено (значение по умолчанию); 'N' – запрещено
settl_type	t_char	Тип расчетов, возможный по РПС: 'G' – расчеты СГК; ' ' – расчеты классического рынка
client_inn	t_inn	ИНН клиента участника

4.18.  Trade – сделки

Таблица Trade содержит данные о сделках в РТС, разделенные по принадлежности к соответствующему листингу
(<list>) РТС. Таблица сделок по <list> доступна пользователям, имеющим свойства ViewTrade, ViewTrade-<list>. Например, для получения сделок по list-A,
list-INF пользователь должен иметь свойства ViewTrade, ViewTrade-A, ViewTrade-INF. Общая часть таблицы по листингу <list> доступна всем пользователям, имеющим свойства ViewTrade, ViewTrade-<list>. Поля инициатора и контрагента по сделкам своей фирмы доступны пользователям, дополнительно имеющим свойство ViewTradeReport-<list>.

Для инициатора сделки доступны все поля, кроме: conf_memo, conf_ext_id, conf_pair, conf_type_wks.

Для контрагента доступны все поля, кроме: init_memo, init_ext_id, init_pair, init_type_wks.

Общая часть таблицы, доступная для остальных пользователей содержит все поля, кроме: init_quoteID, init_ID, init_name, init_wks, init_memo, init_ext_id, init_pair, init_type_wks, conf_quoteID, conf_ID, conf_name, conf_wks, conf_memo, conf_ext_id, conf_pair, conf_type_wks.

Поле	Тип	Описание
id	u4	Уникальный идентификатор записи
rev	u4	Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1)
type	t_char	Тип сделки ('Q' – сделка по котировке, 'B' – двухсторонняя сделка, 'C' – клиентская сделка, 'A' – сделка по результатам встречного аукциона, 'I' – сделка по результатам закрытого аукциона (IPO))
type_ext	t_char	'R' – REPO-сделки, ' ' – обычные сделки, 'N' – сделка T+N, 'P' – REPO-сделки с ОВГЗ (т. н. «псевдо РЕПО»)
status	t_status	Значе-ние 1 2 3 4 5 11 12 14 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	Статус сделки в RTS PLAZA NEW COM VXI VXC CXL DEL ONE NEI COB BAC BAA BAX BAY NEO EOM EOA NSI COS NEN NOM CON NEL COL	Статус сделки у инициатора UNC COM VXI CPC CXL DEL ONE UNI COB BAC BAA BAX BAY UNO EOM EOA USI COS UNN NOM CON UNL COL	Статус сделки у контрагента ADV CAC CPI VXC CXL CLR ADI CAB BAK BAF BAZ BAH ADO EOM EOF ASI CAS AND NOM CON ADL CAL
issueID	t_reference	Уникальный идентификатор записи (id) из таблицы Issue
issue_name	t_nickname	Сокращенное наименование эмитента в ТС
i_code	t_isin	Код выпуска ценной бумаги
price	t_price	Цена одной акции
qty	t_size	Торговый лот (количество акций в штуках)
lot_volume	t_size	Кол-во бумаг в лоте инструмента (всегда 1)
volume	t_vol_asset	Результат сделки в валюте платежа (расчетная формула определяется типом эмитента issue_type из таблицы Issue): – для акций (issue_type = SHS) volume = price * qty * payment_rate / price_rate; – для облигаций (issue_type = BON) volume = (price * 0.01 * nominal + nkd_1) * qty * payment_rate / nominal_rate, для облигаций цена определена в процентах от номинала
Bond
nkd_1	t_price	Накопленный купонный доход 1 в валюте номинальной цены эмитента из таблицы Issue
Repo
repo_action	t_char	BS – '1' – Borrow securities. Беру кредит в бумагах LS – '2' – Lend securities. Даю кредит в бумагах RS – '3' – Return Secutities. Возвращаю кредит в бумагах AS – '4' – Accept Secutities. Принимаю кредит в бумагах BM – '5' – Borrow money. Беру кредит в деньгах LM – '6' – Lend money. Даю кредит в деньгах RM – '7' – Return Money. Возвращаю кредит в деньгах AM – '8' – Accept Money. Принимаю кредит в деньгах ANY – ' ' – Не задано
trade_ref	t_reference	Ссылка на номер транзакции прямой/обратной сделки
repurchase	t_vol_asset	Сумма обратной сделки/Новая (отредактированная) сумма обратной сделки
new_delivery_date	t	Новая (отредактированная) дата перерегистрации
incl_yield	u1	В сделках репо ‑ наличие обязательства заемщика ценных бумаг или держателя залога в ценных бумагах передать доход, полученный по ним, контрагенту. Принимает значения: ’0’ ‑ обязательство есть; ’1’ ‑ обязательства нет
rate	t_rate	В сделках репо ‑ Ставка кредитования, выраженная в процентах годовых по отношению к сумме (цене) первой части сделки
new_price	t_price	В прямой сделке репо ‑ цена обратной сделки В обратной сделке репо ‑ отредактированная цена обратной сделки. Для акций – в рублях, для облигаций – в процентах от номинальной стоимости
trade_moment	t	Время регистрации сделки
affirm_moment	t	Время подтверждения сделки
price_currency	t_currency	Код валюты цены, например: ('RUR' – российский рубль, 'USD' – доллар США)
price_rate	t_rate	Курс валюты цены по отношению к базовой валюте
payment_currency	t_currency	Код валюты платежа, например: 'RUR' – российский рубль, 'USD' – доллар США
payment_rate	t_rate	Курс валюты платежа по отношению к базовой валюте
Копируется из Issue в момент создания сделки
clear	u4	Обозначение типа расчетов 1, 2, 3… (через реестр, через ДКК, GTS, DVP, …, T+N). См. п 4.4.
dcc	t_code	Способ поставки ЦБ. Для инструментов биржевого рынка допускаются следующие значения GTS – расчеты T+0 CCP – расчет через центрального контрагента РТС на рынке электронных котировок (T+4) Для инструментов небиржевого рынка допускаются следующие значения: для акций и облигаций: ‘’(пустая строка) – поставка ЦБ через реестр или свободная поставка ОВГЗ NBU – поставка ОВГЗ на рынке котировок биржи УБ DCC – поставка ЦБ через депозитарий ДКК (стандартный срок поставки – 4 дня) PVD – расчет с использованием схемы Поставка Против Платежа (стандартный срок поставки – 4 дня) для еврооблигаций, дополнительно к вышеуказанному : BVT – поставка ЦБ через (стандартный срок поставки – 3 дня) ECL – поставка ЦБ через Euroclear Bank (стандартный срок поставки – 3 дня) VEB – поставка ЦБ через Внешэкономбанк СССР (стандартный срок поставки – 3 дня) для корпоративных и субфедеральных облигаций дополнительно к вышеуказанному – RTS – поставка ЦБ осуществляются путем подачи адресных заявок на MCX - поставка ЦБ осуществляются путем подачи адресных заявок в РПС ММВБ
delivery_date	t	Дата перерегистрации ценной бумаги
Поля инициатора сделки (initiator)
init_quoteID	t_reference	Уникальный номер котировки для аукционных сделок (тип A). Если сделка адресная (тип Q, B или C) или при запрете доступа к полю - 0
init_ID	t_reference	Инициатор сделки: уникальный идентификатор записи (id) из таблицы Firm. При запрете доступа к полю – 0
init_name	t_nickname	Наименование компании-участника из таблицы Firm При запрете доступа к полю – ' '
init_wks	t_name	Имя рабочей станции Инициатора. При запрете доступа к полю – ' '
init_action	t_char	Вид сделки ('P' – покупка, 'S' – продажа). Запрет доступа к полю снят для всех получателей записи
init_memo	w31	Справочная информация (вводится инициатором сделки). При запрете доступа к полю – ' '
init_ext_id	t_reference	Внешняя пользовательская ссылка (id)
init_pair	t_nickname	Код клиента из таблицы SettlPair
init_type_wks	u1	Отправитель сообщения: ГИП – 0, шлюз – 1
Поля контрагента (confirmator)
conf_quoteID	t_reference	Уникальный номер котировки для аукционных сделок (тип A) и сделок по котировке (тип Q). Для адресных сделок (тип B и C) и при запрете доступа к полю – 0
conf_ID	t_reference	Контрагент: уникальный идентификатор записи (id) из таблицы Firm. При запрете доступа к полю – 0
conf_name	t_nickname	Наименование компании-участника из таблицы Firm. При запрете доступа к полю – ' '
conf_wks	t_name	Имя рабочей станции Контрагента. При запрете доступа к полю – ' '
conf_action	t_char	Вид сделки ('P' – покупка, 'S' – продажа). Запрет доступа к полю снят для всех получателей записи
conf_ memo	w31	Справочная информация (вводится контрагентом). При запрете доступа к полю – ' '
conf_ext_id	t_reference	Внешняя пользовательская ссылка (id)
conf_pair	t_nickname	Код клиента из таблицы SettlPair
conf_type_wks	u1	Отправитель сообщения: ГИП – 0, шлюз – 1
Коды групп счетов
depo_accounts	t_code	Код (название) депозитарной группы счетов
bank_accounts	t_code	Код (название) банковской группы счетов
Свойства из Issue
visible	u1	Признак анонимности из таблицы Issue: 'N_VIS' – анонимная, по умолчанию – не анонимная (видно название фирмы)
vis_price	u1	Показывать/не показывать цену в чужих сделках (показывать – 0, не показывать – 1)
lstg	t_nickname	Название листинга без префикса list (например: A, BOARD, BOND, BONDG, GTS, IPO)
market	u1	Признак рыночности сделки. Принимает значения: ’0’ – состояние неопределено ’1’ – не рыночная сделка ’2’ – рыночная сделка

4.19.  Workstation – информация о рабочих станциях РТС

Таблица Workstation содержит данные о рабочих станциях компаний – участников ТС.