Вопросник для организации

Вопросник для организации

Уважаемые господа, ВТБ (Беларусь) благодарит Вас за то, что Вы выбрали наш банк. ВТБ (Беларусь) уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам. В целях наиболее качественного обслуживания в нашем банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.

I Сведения о клиенте

1.Наименование полное______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наименование краткое______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.УНП____________________________4.Регистрационный_________________________________________________________________________________________________

(учетный номер плательщика) номер

5.Дата регистрации____/____/_______________

(день, месяц, год)

6.Наименование регистрирующего органа______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.В какой ИМНС организация состоит на учёте__________________________________________________________________________________________________________

8.Юридический адрес________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Адрес фактического места нахождения

Отличается от юридического адреса

  ДА   НЕТ

Если да, укажите

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Контактная информация

10.1.Номера контактных телефонов организации:
	Код страны/региона телефонного номера	Код зоны телефонного номера	Телефонный номер абонента
рабочий
мобильный
10.2.Номер факса при наличии
10.3.Адрес электронной почты при наличии:
10.4.Адрес сайта в Интернете при наличии:

 

11.Размер зарегистрированного уставного фонда □□□ □□□ □□□ □□□, 00 Валюта

12.Основной(ые) вид(ы) деятельности организации<*>

ОКЭД	Вид деятельности по ОКЭД	Примерная доля в общем объеме (%)

Объем годовой выручки за предыдущий отчетный год, млн. бел. рублей

13.Укажите, пожалуйста, проводите ли Вы финансовые операции с использованием электронных и/или Интернет-технологий (например, интернет-банкинг (управление банковским счетом через Интернет), использование электронных денег, банковских пластиковых карточек в качестве средства платежа за товары (услуги), приобретаемые через Интернет)

  ДА   НЕТ

Если да, укажите какие________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.Недвижимое имущество

- Есть в собственности недвижимое имущество, принадлежащее Клиенту

  ДА   НЕТ

Если да, укажите

Наименование объекта (группы объектов)	Местонахождение объекта (группы объектов)	Площадь, кв. м.	Назначение объекта (группы объектов)

- Есть недвижимое имущество, арендуемое Клиентом

  ДА   НЕТ

Если да, укажите

Наименование объекта и его фактический адрес	Наименование и УНП арендодателя	Площадь, кв. м.	Назначение объекта	Срок окончания аренды, возможность продления договора аренды

15.Опишите (в общем) историю Вашей организации (сведения о реорганизациях, положение на рынке, изменениях в характере деятельности)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить

□ размещение средств в белорусских рублях и/или в иностранной валюте во вклады

□ открытие счетов в белорусских рублях и/или иностранной валюте

□ безналичные расчеты в белорусских рублях

□ безналичные расчеты в иностранной валюте

□ операции по покупке/продаже иностранной валюты

□ прием и выдача наличных денежных средств

□ временный счет для формирования уставного фонда

□ документарные операции (аккредитивы и гарантии)

□ депозитарные услуги (операции с ценными бумагами (облигации, акции и др.))

□ операции с использованием пластиковых карт

□ обслуживание по системе электронных расчетов “Клиент-Банк”

□ кредитование

□ другие (укажите) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

II Сведения об участниках организации

17.Сведения о руководителе, главном бухгалтере и (или) других уполномоченных должностных лицах, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации

ФИО (полностью)	Должность	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства (регистрации)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, л. н., серия и номер, кем и когда выдан)*

* при предъявлении подтверждающих документов заполнение пункта не является обязательным

18.Является ли руководитель, главный бухгалтер и (или) другие уполномоченные лица учредителем (участником) других организаций с долей в уставном фонде более 25 %, или собственником других организаций

  ДА   НЕТ

Если да, укажите

ФИО руководителя, главного бухгалтера и (или) другого уполномоченного лица	Кем является	Наименование организации	УНП	Место нахождения	Доля в уставном фонде организации, %

19.Сведения об учредителях, собственниках, лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия

Наименование организации	Учредитель
Физическое лицо
ФИО	Гражданство	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, кем и когда выдан, личный номер)	Место жительства (регистрации)	Доля в уставном фонде,%
	Организация
	Наименование	Регистрационный номер/Дата регистрации	Наименование регистрирующего органа	Место нахождения (юридический адрес)	УНП	ФИО руководителя, главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации	Доля в уставном фонде,%

20.Являются ли учредители, собственники организации, лица, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия, имеющие долю в уставном фонде организации более 25%, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 %, собственниками или руководителями других организаций

  ДА   НЕТ

Если да, укажите

Наименование/ФИО	Наименование другой организации	УНП	Место нахождения	Кем является	Доля в уставном фонде организации, %

21.Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарный владелец - физическое лицо (при невозможности его установления – организация), которое является собственником имущества организации или владеет долями (акциями) в уставном фонде организации в размере, равном либо превышающем 10 процентов, в том числе через других физических лиц и (или) другие организации, и имеет возможность влиять на принимаемые ею решения)

Наименование организации	Учредитель
Физическое лицо
ФИО	Гражданство	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, кем и когда выдан, личный номер)	Место жительства (регистрации)	Доля в уставном фонде,%
	Организация
	Наименование	Регистрационный номер/Дата регистрации	Наименование регистрирующего органа	Место нахождения (юридический адрес)	УНП	ФИО руководителя, главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации	Доля в уставном фонде,%

<**> Определение бенефициарных владельцев осуществляется в отношении доли (акций) в уставном фонде организации в размере, равном либо превышающем 10 процентов. Раскрытие цепочки учредителей с участием других организаций и физических лиц останавливается, если размер доли (акций) в уставном фонде организации, приходящейся на каждого учредителя, составляет менее 10 процентов.

22.Являются ли бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 %, собственниками или руководителями других организаций

  ДА   НЕТ

Если да, укажите

Наименование/ФИО	Наименование другой организации	УНП	Место нахождения	Кем является	Доля в уставном фонде организации, %

23.Являются ли бенефициарные владельцы политически значимыми лицами иностранного государства, членами семьи политически значимого лица иностранного государства или приближенными к политически значимому лицу иностранного государства (к политически значимым лицам иностранных государств относятся - главы государств или правительств, судьи высших судебных инстанций, высокопоставленные лица политических партий, дипломаты высокого ранга, высшие государственные и военные должностные лица, руководители организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых или являются монополистами на товарном рынке, высшие и влиятельные представители религиозных организаций и др.)

  Да

  Нет

  Не имеем сведений

  Отказываемся предоставить сведения

Если да, укажите ФИО, основание отнесения

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III Сведения об обособленных подразделениях (филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества)

24.Имеет ли Ваша организация филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества (с том числе за границей)

  ДА   НЕТ

Если да, укажите их

Наименование и основной вид деятельности	Место нахождения	ФИО руководителя	Обслуживающие банки
ФИЛИАЛЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

IV Сведения о счетах клиента

25.Вид договорных отношений с банком (тип счета)

□ текущий (расчетный) счет

□ карт-счет

□ счет по учету кредитной задолженности

□ вкладной (депозитный) счет

□ счет аккредитива

□ другие (укажите) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

26.Среднемесячные (предполагаемые) обороты по счету, в том числе оборот наличных денежных средств

Тип счета (валюта)	Оборот	В том числе оборот наличных денежных средств

27.Сведения о счетах, открытых в других банках<*>

Наименование банка	Тип счета	Номер счета	Валюта счета

  отсутствуют действующие решения уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении операций по счетам, открытым в банках Республики Беларусь;

  имеются действующие решения уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении операций по счетам, открытым в банках Республики Беларусь, а именно:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V Иные сведения

28.Количество работников____________________________________________________________________________________________________________________________

29.Какие Ваши основные контрагенты по бизнесу

Наименование	УНП	Место нахождения (страна, город)	Объемы и характер операций

30.Наименование аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ Аудиторские проверки не проводились

31.Возможно ли предоставление аудиторского заключения

  ДА   НЕТ

32.Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения организации или оказывать влияние на их принятие организацией

Наименование организации	Место нахождения (юридический адрес)

33.Сведения об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает влияние

Наименование организации	Место нахождения (юридический адрес)

34.Почему Вы выбрали ВТБ (Беларусь)

□ рекомендация знакомых

□ соответствие бизнеса ВТБ (Беларусь) мировым финансовым стандартам

□ репутация и имидж финансовой группы ВТБ на международном рынке

□ приемлемые стоимостные условия услуг

□ сохранность своих средств

□ наличие услуг, которых нет в других банках

□ качество и культура обслуживания клиентов

□ удобное место расположения

□ наличие контрагентов, обслуживающихся в ВТБ (Беларусь)

□ возможность эффективно управлять своими финансовыми средствами

□ своевременное исполнение обязательств ВТБ (Беларусь) перед своими клиентами

□ возможность установления долгосрочного сотрудничества с ВТБ (Беларусь)

□ диверсификация своих рисков на Банки

□ другие (укажите) _________________________________________________

Подтверждаю, что информация, указанная мной в данном вопроснике, является полной и достоверной.

Предоставляю ВТБ (Беларусь) право и выражаю свое согласие на проверку ВТБ (Беларусь) сведений, указанных мной в данном вопроснике.

Предоставляю ВТБ (Беларусь) право и выражаю свое согласие на предоставление ВТБ (Беларусь) в письменном и (или) электронном виде банкам-корреспондентам на основании их запросов (писем, анкет и т. п.) сведений, указанных мной в данном вопроснике, и иных сведений, составляющих мою банковскую тайну, без ограничения их по форме и содержанию, в целях выполнения ВТБ (Беларусь) требований и критериев соответствия, предъявляемых к ВТБ (Беларусь) банками-корреспондентами в сфере международного и национального противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Обязуемся письменно извещать ВТБ (Беларусь) о произошедших изменениях данных, указанных в пунктах 1, 2, 7-14, 17-24 вопросника не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления таких изменений в силу.

Дата заполнения______________ Подпись_____________

___________________________________________ Печать

(должность, ФИО представитель организации)

<*> заполняется в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 01.01.2001 №65.

Вопросы для бенефициарных владельцев организации (иностранных граждан) получил

___________________________________________________________________________________________________

(ФИО)

Дата получения ___/___/_______________