Бухгалтерский баланс (стр. 8 )

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	710/910		0
В том числе	911		0
		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного года
Бюджетные кредиты - всего	720/920	0	0	0	0
В том числе:	721	0	0	0	0

Пояснительная записка к годовому отчету

ЖКХ» за 2009г.

1.  Сведения об организации.

На основании постановления главы Даниловского муниципального района от 01.01.2001 г. № 000 «Об условиях приватизации Даниловского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство» Даниловское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйство приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство» с уставным капиталом 38 673 000 (тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи) рублей, состоящего из 38 673 (тридцати восьми тысяч шестисот семидесяти трех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Устав утвержден постановлением Главы Даниловского муниципального района от 01.01.2001 г. № 000.

зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Ярославской области 31 декабря 2008 г. записью за основным государственным регистрационным номером , присвоен , .

Основными видами деятельности согласно устава являются:

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- распределение электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

- распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- удаление и обработка твердых отходов;

- производство общестроительных работ;

- производство штукатурных работ;

- производство отделочных работ;

- производство санитарно-технических работ;

- производство столярных и плотничных работ;

- устройство покрытий полов и облицовка стен;

- распиловка и строгание древесины;

- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

-деятельность автомобильного неспециализированного грузового транспорта;

- деятельность гостиниц без ресторанов.

В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 01.01.2001 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» по итогам деятельности за 2009 г. составлена бухгалтерская отчетность.

2. Выручка и себестоимость.

«Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг» составляет 85369,8тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составляет 5тыс. руб.

Внереализационные доходы составляют 12193,5тыс. руб.

Внереализационные расходы составляют 2808,4тыс. руб.

3. Основные средства.

№ п/п	Статья	По состоянию на 01.01.2009 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 01.01.2010 г. (тыс. руб.)
1.	Основные средства	29 277 тыс. руб.	27 676 тыс. руб.
В течение 2009 г. приобретено основных средств на сумму 506 тыс. руб. Износ основных средств на конец 2009 г. составляет 58 %. Учет основных средств Основные средства поставлены на баланс в соответствии с приказом -А от 01.01.2001 г. «Об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета на 2009год» по первоначальной стоимости. Объекты основных средств отнесены к амортизационным группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом для всех амортизационных групп, исходя из срока их полезного использования. 4. Дебиторская задолженность.
№ п/п	Статья	По состоянию на 01.01.2009 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 01.01.2010 г. (тыс. руб.)
2.	Запасы	5 788	4 166
3.	Дебиторская задолженность	10 145	10 741
	в том числе население за комм. услуги	4 586	7 552
	юридические лица	5 559	3 189

По состоянию на 01.01.2010 г. основными дебиторами являются:

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности
1.	Администрация городского поселения Данилов	410,5	с 2006 г.
2.		128,4	за 2009 г.
3.		252,7	с 2006 г.
4.	ЗДС»	139,3	с 2008 г.
5.		108,8	с 2008 г.
6.		31,5	окт. 2009 г.
7.		71,8	дек. 2009 г.
8.	-Лен»	187,8	с 2008 г.

По снижению дебиторской задолженности с населения предприятием осуществляются следующие мероприятия: вечерние обходы населения, имеющего задолженность по коммунальным платежам, с вручением предупреждений, распечатка цветных квитанций, совместное составление графиков погашения задолженности, подача исковых заявлений в суд (107 шт.), однако дебиторская задолженность по населению на конец отчетного периода в сравнении с началом года возросла на 2 966 тыс. руб.

По взысканию задолженности с юридических лиц приняты следующие меры: (официально объявлено банкротом) – включены в реестр кредиторов, -Лен» - исполнительный лист находится в службе судебных приставов, с составлен график погашения задолженности.

5. Уставный капитал общества.

№ п/п	Статья	По состоянию на 01.01.2009 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 01.01.2010 г. (тыс. руб.)
1.	Уставный капитал	29 258 тыс. руб.	38 673 тыс. руб.
Открытое акционерное общество «Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство» образовалось в результате акционирования Даниловского муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство». В соответствии с постановлением главы Даниловского муниципального района от 01.01.2001г. № 000 «Об условиях приватизации Даниловского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство», и передаточным актом, подлежащего приватизации имущественного комплекса Даниловского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство, являющегося муниципальной собственностью Даниловского муниципального района Ярославской области от 01.01.2001 в собственность открытому акционерному обществу «Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство», передан имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия Даниловского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство. Имущественный комплекс, вошедший в уставный капитал , был сформирован из стоимости по состоянию на 01.09.2008 г.
№ п/п	Статья	По состоянию на 01.01.2009 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 01.01.2010 г. (тыс. руб.)
2.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 590	-
Финансовым результатом на начало 2009 г. являлась прибыль в сумме 3 590 тыс. руб., на конец – убыток в сумме 14 998 тыс. руб. Изменение финансового результата на сумму 18 588 тыс. руб. произошло в результате увеличения уставного капитала на сумму 9 415 руб., убытка текущего года в сумме 7 615 тыс. руб., а так же убытка прошлых лет, выявленного в отчетном году в сумме 1 558 тыс. руб. 6. Кредиторская задолженность
№ п/п	Статья	По состоянию на 01.01.2009 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 01.01.2010 г. (тыс. руб.)
3.	Кредиторская задолженность	14 290	19 006
	в том числе перед: поставщикам и подрядчикам	10 123	6 622
	персоналом организации	1 443	1 712
	внебюджетными фондами	555	1 450
	по налогам и сборам	2 128	9 167
	прочие	41	55

По состоянию на 01.01.2010 г. задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 6 622 тыс. руб., в том числе: