№ п/п | Наименование кредитора | Сумма, тыс. руб. | Дата возникновения задолженности |
1. | 827 | октябрь 2009 г. | |
2. | 464 | декабрь 2009 г. | |
3. | 209 | 2009 г. | |
4. | (потери) | 376 | 2008 г. |
5. | Ухта (тепло) | 312 | начало 2009 г. |
6. | Москва (тепло) | 219 | 2007 г. |
7. | 234 | июль 2009 г. | |
8. | 945 | текущая | |
9. | 955 | 2008 г. | |
10. | плюс» | 172 | август 2009 г. |
11. | ДЗДС | 168 | 2007 г. |
12. | 177 | за 2009 г. |
Задолженность перед персоналом в сумме 1 712 тыс. руб. является текущей за декабрь 2009 г.
Задолженность перед внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.2010 г. возросла по сравнению с началом 2009 г. на 895 тыс. руб. (или в 2,6 раза):
Отчетная дата | Переплата | Задолженность |
На 01.01.2009 г. | 92 | 555 |
Начислено в фонды за год | Х | 7 800 |
Уплачено за год | 6 % к начислению) | Х |
На 01.01.2010 г. | 17 | 1 450 |
Задолженность по платежам в бюджет за 2009 год возросла на 7 039 тыс. руб. или в 4,3 раза.
№ п/п | Наименование налога | Задолженность на 01.01.2009 г. | Начислено | Уплачено | Задолженность на 01.01.2009 г. |
1. | НДС | 301 | 15 367 | 12 573 | 3 095 |
2. | НДФЛ | 1 121 | 3 650 | 3 | 4 769 |
3. | Прочие налоги | 706 | 1 199 | 629 | 1 277 |
4. | Налог на прибыль | - | 100 | 74 | 26 |
ИТОГО: | 2 128 | 20 316 | 13 279 | 9 167 |
Показатель | На 01.01.2009 г. | На 01.01.2010 г. |
Уставный капитал | 29 258 тыс. руб. | 38 673 тыс. руб. |
Чистые активы | 32 848 тыс. руб. | 23 675 тыс. руб. |
Из вышеприведенной таблицы следует, что по состоянию на 01.01.2010 г. величина чистых активов ниже величины уставного капитала, что свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия.
7. Анализ финансового результата по основным видам деятельности.
Основные показатели хозяйственной деятельности содержатся в таблице:
№ счета | Наименование вида деятельности | Выручка (тыс. руб.) | Затраты (тыс. руб.) | Финансовый результат | Внереализационные доходы (тыс. руб.) | Финансовый результат (тыс. руб.) |
20/2 | Водоснабжение | 14 416,0 | 14 393,3 | + 22,7 | - | + 22,7 |
20/3 | Водоотведение | 7 180,8 | 6 626,8 | + 554,0 | - | + 554,0 |
20/4 | Теплоснабжение | 30 208,6 | 42 143,7 | - 11 935,1 | 8832-рег. станд. 2611-возм. убытк | - 492,1 |
20/5 | Содержание тепловых сетей | 2 463,4 | 2 528,5 | - 65,1 | - | - 65,1 |
20/6 | Прачечная | 244,0 | 209,6 | + 34,4 | - | + 34,4 |
20/7 | Бани | 2 786,1 | 4 449,6 | - 1 663,5 | 500-возмещение разницы в цене | - 1 163,5 |
20/8 | Гостиница | 4,6 | 94,5 | - 89,9 | - | - 89,9 |
20/9 | Вывоз ТБО | 2 356,3 | 3 477,7 | - 1 121,4 | - | - 1 121,4 |
20/10 | Содержание и ремонт жилого фонда | 19 943,7 | 22 796,3 | - 2 852,6 | - | - 2 852,6 |
20/11 | Прочие | 1 737,6 | 1 343,3 | + 394,3 | 105-реал. матер. 145,5-возмещ. затрат по содер. кладбища | + 644,8 |
20/12 | Зимнее, летнее содержание дорог | 2 351,9 | 1 754,8 | + 597,1 | - | + 597,1 |
20/14 | Ремгруппа | 0 | 628,1 | - 628,1 | - | - 628,1 |
20/15 | Капитальный ремонт жилого фонда | 54,7 | 40,8 | + 13,9 | - | + 13,9 |
20/16 | Лесоделянка | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20/17 | Содержание полигона | 761,1 | 1 084,3 | - 323,2 | - | - 323,2 |
20/18 | Жидкие нечистоты | 861,1 | 798,2 | + 62,9 | - | + 62,9 |
ИТОГО по основной деятельности: | 85 369,9 | 102 369,5 | - 16 699,6 | 12 193,5 | - 4 506,1 | |
Внереализационные затраты | 2 808,4 | - 2 808,4 | - | - 2 808,4 | ||
ВСЕГО: | 105 177,9 | 12 193,5 | - 7 614,5 |
Генеральный директор
:
Главный бухгалтер:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
