Бухгалтерский баланс (стр. 7 )

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910		0
		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного года
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0

Руководитель:

Главный бухгалтер: .

15 февраля 2010 г.

Пояснительная записка

по годовому бухгалтерскому отчету

-коммунальное хозяйство города Пошехонье»

за 2010 год.

1.  Основные сведения об организации и собственниках.

Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство города Пошехонье» было создано путем преобразования МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Пошехонье» в результате приватизации в 2008 году.

1.1  Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство города Пошехонье».

Сокращенное наименование: ЖКХ города Пошехонье».

1.2  Дата и орган государственной регистрации: общество зарегистрировано 08.07.2008 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области и внесено в Единый государственный реестр за № .

1.3  Юридический адрес организации:

1.4  Специализированный регистратор города Пошехонье» по работе с акционерами: НИКойл».

1.5  Сведения о независимом аудиторе: достоверность информации годовой бухгалтерской отчетности за 2010г. подтверждена аудиторской фирмой -Гарант». -Гарант» является членом ПН «ИПАР» и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов» 28 декабря 2009г. за основным регистрационным номером . Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000663 от 01.01.2001г. (Приказ № 000 от 01.01.2001г.) выдана Министерством финансов РФ и действительна по 25.06.2012г.

1.5 Уставный капитал.

Размер уставного капитала в отчетном году не изменялся и составляет на конец отчетного 2010 года 1 579 000 рублей.

Уставный капитал разделен на 1 579 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб.

Права акционера города Пошехонье», акции которого находятся в собственности Пошехонского муниципального района, от имени Пошехонского муниципального района осуществляет Администрация Пошехонского муниципального района.

1.6  Состав Совета директоров.

№ п/п	Ф. И. О.	Должность	Размер выплаченного вознаграждения
1		Член Совета директоров	-
2		Член Совета директоров	-
3		Председатель Совета директоров	-
4		Член Совета директоров	-
5		Член Совета директоров	-

1.7  Среднегодовая численность города Пошехонье» за 2010 г. составила 60 человек, аналогичный показатель за 2009 год составил 58 человек.

1.8  Список аффилированных лиц.

Аффилированное лицо	Доля принадлежащих лицу акций общества	Доля участия лица в уставном капитале общества
ФИО: Место жительства: Россия, г. Рыбинск. Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 06.12.2010г.	0	0
ФИО: Место жительства: Россия, г. Пошехонье Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 06.12.2010г.	0	0
ФИО: Место жительства: Россия, г. Пошехонье Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 06.12.2010г.	0	0
ФИО: Место жительства: Россия, г. Пошехонье Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 06.12.2010г.	0	0
ФИО: Место жительства: Россия, г. Пошехонье Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 06.12.2010г.	0	0
ФИО: Место жительства: России, г. Пошехонье Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 08.07.2008г.	0	0
Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области Место нахождения юридического лица : Россия, Ярославская область, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 9 Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества Дата наступления основания: 08.07.2008г.	100	100
Доркоммунсервис» Место нахождения юридического лица: Россия, Ярославская область, Основание: Общества, в которых более 50% членов Совета директоров составляют одни и те же физические лица Дата наступления основания: 28.05.2010г.	0	0
теплосеть» Место нахождения юридического лица: Россия, Ярославская область, Основание: Общества, в которых более 50% членов Совета директоров составляют одни и те же физические лица Дата наступления основания: 28.05.2010г.	0	0
водоканал» Место нахождения юридического лица: Россия, Ярославская область, -А Основание: Общества, в которых более 50% членов Совета директоров составляют одни и те же физические лица Дата наступления основания: 28.05.2010г.	0	0

2.  Основные виды продукции и услуг.

Основными видами продукции и услуг в соответствии с Уставом Общества являются:

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- предоставление услуг по текущему и техническому обслуживанию муниципального жилого фонда;

- предоставление банных услуг;

- удаление и обработка твердых отходов;

- уборка территории и аналогичная деятельность и др.

3.  Доходы и расходы за 2010 год.

3.1  По итогам за 2010 год города Пошехонье» получило прибыль сумме 778 тыс. руб., в том числе от реализации продукции (работ и услуг) получен убыток – 602 тыс. руб. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) составила 23023 тыс. руб., в т. ч. от эксплуатации жилого фонда – 16358 тыс. руб., бытового обслуживания населения – 839 тыс. руб., удаления и обработки твердых бытовых отходов – 2712 тыс. руб. Расшифровка доходов и расходов приведена ниже.

1.Доходы по обычным видам деятельности. (стр.010 – 050 формы 2)

№ п/п	Наименование	Доходы, полученные от реализации, тыс. руб.	Расходы, связанные с получением доходов от реализации, тыс. руб.	Валовая прибыль (убыток от реализации), тыс. руб
1.1	Реализация продукции, работ и услуг	23023	23625	(-)602
	Итого	23023	23625	(-)602

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат.

(стр. 020, 030 формы 2)

№ п/п	Элементы затрат	Сумма расходов, тыс. руб.
2.1	Материальные затраты,	17269
2.2	Затраты на оплату труда	5517
2.3	Отчисления на соц. Нужды	780
2.4	Амортизация	59
	Итого:	23625

Прочие доходы. (стр. 090 формы 2)

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб
3.1	Доходы найма жилых помещений	151
3.2	Доходы от сдачи в аренду помещения	73
3.3	Доходы от сдачи в аренду транспортных средств	420
3.3	Частичное финансирование расходов по кап. ремонту	615
3.4	Частичное возмещение затрат по организации общественных работ	420
3.5	Возмещение убытков по услугам бани	228
3.6	Прочие доходы	253
	ИТОГО:	2160

Прочие расходы. (стр. 100, 160 формы 2)

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
4.1	Уплата госпошлины	48
4.2	Единый налог на вмененный доход	7
4.3	Единый налог в связи с применением УСН	198
4.4	Оказание материальной помощи рабочим и служащим	237
4.5	Списание основных средств	45
4.6	Возмещение ущерба по исковому заявлению	19
4.6	прочие расходы	226
	ИТОГО:	780

4. Состав и структура активов предприятия за 2010 год