Вестник банка России (стр. 12 )

** При проведении проверок в случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок с участием служащих Агентства, следует дополнительно указывать, что проверка проводится в соответствии со статьей 27 или статьей 32 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.

*** Наименование территориального учреждения Банка России либо инспекционного и иного структурного подразделения территориального учреждения Банка России, которыми должна быть проведена проверка кредитной организации (ее филиала).

**** Указывается предполагаемая дата завершения проверки кредитной организации (ее филиала).

Даты завершения проверок филиалов (представительств) кредитной организации и(или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации (ее филиала) должны предшествовать дате завершения проверки головного офиса кредитной организации не менее чем на 5 рабочих дней.

***** При проведении проверки в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” и нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства, дополнительно указывается: “с привлечением служащих государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”.

В распоряжении на проведение проверки может быть определено должностное лицо, которому представляется акт проверки и докладная записка о результатах проверки.

****** Указываются должностные лица Банка России либо работники соответствующих структурных подразделений Банка России, обязанность которых подготовить задание на проведение проверки предусмотрена распорядительным или иным актом Банка России (самостоятельно или по согласованию с Агентством).

Приложение 2
к Указанию Банка России от 01.01.01 года № 1544-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 1 декабря 2003 года № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

Приложение 8
к Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ЕЕ ФИЛИАЛА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Для служебного пользования Экз. № _____ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ________________________________________________________________________________________________ (полное официальное наименование и регистрационный номер кредитной организации, ОГРН; полное наименование и порядковый номер ее филиала)* № _____ от “___” _________ 20__ года Рабочей группе в соответствии с поручением от “___” _________ 20__ года № ___________________ в ходе ______________ проверки _________________________________________________________________________ (вид проверки) (полное официальное наименование и регистрационный номер ________________________________________________________________________________________________ кредитной организации, ОГРН (полное наименование и порядковый номер ее филиала)* за период деятельности кредитной организации (ее филиала) с __________ 20__ года по __________ 20__ года надлежит проверить следующие вопросы** ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________. Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение проверки ______________________________________________ (подпись и ее расшифровка) м. п. Банка России (территориального учреждения Банка России или иного структурного подразделения Банка России)

* Указывается основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

** При проведении комплексной проверки кредитной организации в обязательном порядке включаются вопросы оценки соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и нормативных актов Банка России, оценки исполнения кредитными организациями (их филиалами) предписаний Банка России об устранении в их деятельности нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок кредитных организаций (их филиалов), оценки достоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), определения размера рисков, величины активов и пассивов и достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации, оценки систем управления рисками и организации внутреннего контроля кредитной организации (ее филиала), оценки финансового состояния и перспектив деятельности кредитной организации.

В задание на проведение проверки по решению должностного лица Банка России, обладающего правом поручать проведение проверки, включаются вопросы выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов или вопросы организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками в уполномоченных банках (их филиалах), если срок проведения проверки кредитной организации (ее филиала), предусмотренной Сводным планом, или внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала), проводимой инспекционным подразделением Банка России, совпадает со сроком проведения проверки, предусмотренной планами проверок территориального учреждения Банка России.

Задание на проведение проверки или дополнение к заданию на проведение проверки в случае привлечения служащих Агентства к проведению проверки банка в соответствии с нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства оформляются по форме, предусмотренной настоящим приложением.

Приложение 3
к Указанию Банка России от 01.01.01 года № 1544-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 1 декабря 2003 года № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

Приложение 9
к Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК, ДОПОЛНЕНИЙ К ПОРУЧЕНИЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК, ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК, А ТАКЖЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РАСПОРЯЖЕНИЯМИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ)
НА 20___ ГОД*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального учреждения Банка России, инспекционного или иного структурного подразделения Банка России)

№ п/п	Сведения о поручении на проведение проверки (дополнении к поручению на проведение проверки)**	Регистрационный номер в САДД задания	Регистрационный номер в САДД распоряжения	Поручение, дополнение к поручению и задание на проведение проверки получены, с распоряжением на проведение проверки ознакомлен
	сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала)	регистрационный номер в САДД	срок действия	на проведение проверки	на проведение проверки	должность, Ф. И.О.	дата	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Журнал учета ведется в инспекционном или ином структурном подразделении Банка России, проводящем проверку кредитной организации (ее филиала).

** Поручение на проведение проверки, дополнение к поручению на проведение проверки регистрируются в базе данных системы автоматизации документооборота и делопроизводства (САДД) Банка России в соответствии с нормативными и иными актами Банка России, регламентирующими делопроизводство в учреждениях системы Банка России, без указания наименования кредитной организации (ее филиала). Сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала) вводится в САДД при регистрации акта проверки кредитной организации (ее филиала).

Документы, оформляемые при организации и проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) должны быть отражены в учетной карточке САДД, ведущейся с момента регистрации поручения на проведение проверки кредитной организации (ее филиала).

Приложение 4
к Указанию Банка России от 01.01.01 года № 1544-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 1 декабря 2003 года № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

Приложение 11
к Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

ПАСПОРТ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ЕЕ ФИЛИАЛА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Для служебного пользования Экз. № _____ ПАСПОРТ ПРОВЕРКИ* ________________________________________________________________________________________________________ (полное официальное наименование и регистрационный номер кредитной организации, ОГРН; полное наименование и порядковый номер ее филиала)** В соответствии со статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”*** и поручением на проведение проверки от “___” _________ 20__ года № _____ руководителем рабочей группы _________________________________________________________________________________________ (Ф. И.О. руководителя рабочей группы) и членами рабочей группы _________________________________________________________________________ (Ф. И.О. членов рабочей группы) проведена ______________________________________________________________________________ проверка (вид проверки) _______________________________________________________________________________________________ (полное официальное наименование кредитной организации (полное наименование ее филиала) за период деятельности с “___” _________ 20__ года по “___” _________ 20__ года. Прилагается опись документов, хранящихся в паспорте проверки**** ________________________________________________________________________________________________ (полное официальное наименование кредитной организации (полное наименование ее филиала) по состоянию на “___” _________ 20__ года*****. Дата направления сведений о результатах проверки структурному подразделению Банка России, по предложению которого проведена проверка, —__________ 20__ года. Руководитель рабочей группы ______________________________________________ (подпись и ее расшифровка)

* Включается комплект документов (информации), их копий, иных материалов проверки кредитной организации (ее филиала), формируемый в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9.13 настоящей Инструкции, а также иные документы (информация) по усмотрению руководителя рабочей группы или по указанию должностного лица Банка России, подписавшего поручение на проведение проверки, либо руководителя инспекционного или иного структурного подразделения Банка России, проводившего проверку, в том числе:

заявки на предоставление документов (информации), составленные в соответствии с приложением 4 к Инструкции Банка России № 105-И;

копии документов кредитной организации (ее филиала), подтверждающих содержащиеся в акте проверки сведения (информацию) о недостоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), о фактах (событиях) выявленных нарушений и недостатков в деятельности кредитной организации (ее филиала), не устраненных к моменту их выявления, об устранении кредитной организацией (ее филиалом) фактов (событий) выявленных нарушений и недостатков в деятельности кредитной организации (ее филиала), иную надзорную информацию, необходимую для определения размера рисков, активов, пассивов кредитной организации (ее филиала), величины и достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации, а также для оценки систем управления рисками и организации внутреннего контроля кредитной организации (ее филиала), финансового состояния и перспектив деятельности кредитной организации;

копии документов кредитной организации (ее филиала), подтверждающие выводы рабочей группы и мотивированные суждения рабочей группы, содержащиеся в акте проверки и докладной записке о результатах проверки;

объяснительные записки, справки, письменные разъяснения руководителя кредитной организации (ее филиала) и работников кредитной организации (ее филиала);

индивидуальные задания членам рабочей группы и индивидуальные отчеты членов рабочей группы о результатах проверки кредитной организации (ее филиала).

** Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

*** При проведении проверок в случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок с участием служащих Агентства, дополнительно указывается, что проверка проведена в соответствии со статьей 27 или статьей 32 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.

**** Паспорт проверки одновременно с актом проверки и проектом докладной записки о результатах проверки кредитной организации (ее филиала) передается руководителю инспекционного подразделения Банка России, работником которого является руководитель рабочей группы, на основании описи хранящихся в паспорте проверки документов, являющейся неотъемлемой частью паспорта проверки и составляемой в соответствии с приложением 12 к настоящей Инструкции.

***** Указывается дата направления акта проверки должностному лицу Банка России, подписавшему поручение на проведение проверки.

Приложение 5
к Указанию Банка России от 01.01.01 года № 1544-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 1 декабря 2003 года № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

Приложение 15
к Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-И
“Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

СООБЩЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА РОССИИ О НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЕГО УЧАСТИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)*

Должностному лицу Банка России, подписавшему поручение на проведение проверки, ___________________________________________ (Ф. И.О.) В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 года “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” и для принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) исключения меня из состава рабочей группы, сформированной для проведения проверки __________________________________________________________, (сокращенное наименование кредитной организации, наименование ее филиала) в качестве ________________________________________ рабочей группы сообщаю о себе следующие сведения: (руководителя (члена) 1. состою в близком родстве __________________________________________________________________ (указать степень родства)** с ______________________________________________________________________________________________; (Ф. И.О., должность, занимаемая в проверяемой кредитной организации (ее филиале)** 2. владею долями (акциями) проверяемой кредитной организации в размере _________________________ ________________________________________________________________________________________________; (сумма, в рублях) 3. в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены мои собственные денежные средства в размере ________________________________________ в виде _________________________________________; (сумма, в рублях, иностранной валюте) (банковский вклад, банковский счет и т. д.) 4. в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены денежные средства в размере _____________________________________________ в виде _____________________________________________ (сумма, в рублях, иностранной валюте) (банковский вклад, банковский счет и т. д.) состоящим(ей) со мной в близком родстве ___________________________________________________________; (указать Ф. И.О. и степень родства)** 5. в проверяемой кредитной организации (ее филиале) состоящим(ей) со мной в близком родстве _____________________________________________________________________ получались денежные средства (указать Ф. И.О. и степень родства)** (имущество ______________________________________) в размере _____________________________________ ; (перечислить имущество) (сумма, в рублях, иностранной валюте) 6. трудовые отношения с проверяемой кредитной организацией в течение двух календарных лет, предшествующих году проведения проверки*** ________________________________________________________. (указывается период работы) Уполномоченный представитель Банка России ______________________________________________ (Ф. И.О.) (подпись и ее расшифровка) “___” _________ 20__ года

* Оформляется до даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала) при наличии сведений (обстоятельств), предусмотренных пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции.

** Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 8.3 настоящей Инструкции.

*** Заполняется руководителем рабочей группы.

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 01.01.2001 № 21-Т

О приказе Минфина России

Центральный банк Российской Федерации направляет для руководства и использования в работе приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 октября 2004 года № 94н “Об утверждении Порядка приостановления органами федерального казначейства операций по счетам, открытым федеральным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях (филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности”, согласованный с Центральным банком Российской Федерации и зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2004 года, регистрационный № 6130, разработанный во исполнение пункта 55 постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2004 года № 80 “О мерах по реализации Федерального закона “О федеральном бюджете на 2004 год” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 8, ст. 665) и просит довести его до подведомственных учреждений Банка России и кредитных организаций.

Приложение: на 7 л.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ Т. Н. ЧУГУНОВА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 ноября 2004 года
Регистрационный № 6130

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 октября 2004 года № 94н

ПРИКАЗ
Об утверждении Порядка приостановления органами федерального казначейства операций по счетам, открытым федеральным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях (филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Во исполнение пункта 55 постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2004 г. № 80 “О мерах по реализации Федерального закона “О федеральном бюджете на 2004 год” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 8, ст. 665) и в целях упорядочения учета средств федеральных учреждений, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приостановления органами федерального казначейства операций по счетам, открытым федеральным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях (филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента — Главного управления федерального казначейства .

МИНИСТР А. Л. КУДРИН

СОГЛАСОВАНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С. М. ИГНАТЬЕВ

26.10.2004 г.

Утвержден приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 октября 2004 г. № 94н

Порядок
приостановления органами федерального казначейства операций по счетам, открытым федеральным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях (филиалах) для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), статьей 141 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ “О федеральном бюджете на 2004 год” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52 (ч. I), ст. 5038) и регулирует взаимодействие органов федерального казначейства с учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями (филиалами) (далее — банки) в части приостановления операций по счетам, открытым федеральным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40503 “Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации” и кредитных организациях (филиалах) на балансовом счете № 40503 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации” для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2. При получении от территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации информации о счетах, открытых федеральным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40503 “Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации” и кредитных организациях (филиалах) на балансовом счете № 40503 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации” для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее — счет) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (далее — информация), Управление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по субъекту Российской Федерации не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет необходимую информацию в соответствующее Отделение федерального казначейства.

3. Управление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по субъекту Российской Федерации (Отделение федерального казначейства) (далее — орган федерального казначейства) в течение 5 рабочих дней с даты получения информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, или указаний Министерства финансов Российской Федерации о приостановлении операций по счету оформляет Требование о закрытии счета, открытого федеральному учреждению для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее — Требование), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Требование заполняется в четырех экземплярах. Три экземпляра Требования вручаются руководителю федерального учреждения лично под расписку или передаются иным способом, подтверждающим факт и дату получения Требования федеральным учреждением. В случае невозможности вручения Требования оно направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Четвертый экземпляр Требования с датой и подписью руководителя федерального учреждения о вручении Требования, а также (при наличии) уведомление о вручении заказного письма с отметкой о вручении или об отказе адресата в получении заказного письма, направленного по почте, хранятся в органе федерального казначейства.

5. Срок исполнения Требования, направляемого федеральному учреждению, не должен превышать 5 календарных дней со дня его получения федеральным учреждением.

6. При получении Требования федеральное учреждение закрывает счет, указанный в Требовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При наличии остатка денежных средств на счете федерального учреждения, открытом в банке, федеральное учреждение одновременно с заявлением на закрытие счета представляет в банк платежное поручение на перечисление денежных средств в сумме остатка на счете на счет органа федерального казначейства, открытый в учреждении Банка России на балансовом счете № 40503 “Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации” или кредитной организации (филиале) на балансовом счете № 40503 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации” для последующего отражения в установленном порядке на лицевом счете, открытом федеральному учреждению для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

При этом три экземпляра Требования представляются федеральным учреждением в банк, из которых два экземпляра возвращаются федеральному учреждению с отметкой банка о закрытии счета, а третий экземпляр Требования хранится в банке в юридическом деле клиента.

Первый экземпляр Требования с отметкой банка о закрытии счета федеральное учреждение не позднее трех рабочих дней с даты отметки банка о закрытии счета передает в орган федерального казначейства, второй экземпляр Требования хранится в федеральном учреждении.

7. В случае непредставления в установленный срок федеральным учреждением в орган федерального казначейства экземпляра Требования с отметкой банка о закрытии счета орган федерального казначейства оформляет Постановление о приостановлении операций по счету, открытому федеральному учреждению (далее — Постановление), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Постановление заполняется в трех экземплярах, из которых один экземпляр Постановления хранится в органе федерального казначейства, два экземпляра Постановления не позднее дня, следующего за днем вынесения Постановления, направляются банку, в котором открыты счета федерального учреждения, и передаются под расписку или иным способом, обеспечивающим подтверждение факта и даты получения банком этого Постановления, для исполнения.

При поступлении в банк двух экземпляров Постановления уполномоченным должностным лицом банка на них проставляется отметка о получении Постановлений.

8. Постановление органа федерального казначейства подлежит исполнению банком с момента получения им Постановления и до закрытия счета федеральным учреждением.

Приостановление операций по счетам федеральных учреждений в банке означает прекращение банком всех операций по списанию средств, за исключением исполнения обязанностей федерального учреждения по уплате налоговых платежей в бюджет и платежей, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также за исключением перечисления на основании платежного поручения федерального учреждения суммы остатка денежных средств на счете, открытом в банке, на счет органа федерального казначейства.

9. Постановления и Требования регистрируются органом федерального казначейства в Журнале регистрации Требований о закрытии счетов, открытых федеральным учреждениям в банках для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и Постановлений о приостановлении операций по счетам, открытым федеральным учреждениям в банках для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа федерального казначейства.

10. При закрытии федеральным учреждением счета, по которому ранее банком были приостановлены операции, банк направляет один экземпляр Постановления с отметкой о закрытии счета в орган федерального казначейства.

Второй экземпляр Постановления с отметкой банка о закрытии счета хранится в банке в юридическом деле клиента.

Приложение № 1
к Порядку приостановления органами федерального казначейства операций по счетам,
открытым федеральным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
и кредитных организациях (филиалах) для учета операций со средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
утвержденному приказом Минфина России от 26 октября 2004 г. № 94н

Руководителю ________________________

_____________________________________

(полное наименование федерального учреждения)

_____________________________________

(ИНН/КПП и адрес федерального учреждения)

ТРЕБОВАНИЕ № ____
о закрытии счета, открытого федеральному учреждению для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

от “___” __________ 200__ г.