Динамика объемов производства продукции и оказания услуг (стр. 6 )

Индивидуальный предприниматель ______________________ /____________________/

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Анкете Клиента

Прогноз денежных потоков (поквартально) на период кредитования:

с «____» ____________г. по «____» ____________г.

Наименование показателя	Денежные потоки поквартально, тыс. руб.	Итого
_-й кв. 201_г.	_-й кв. 201_г.	_-й кв. 201_г.	…
Денежный поток от текущей деятельности
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
2. Выручка от реализации материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов
3. Возврат дебиторской задолженности
5. Оплата поставщикам, сторонним организациям за услуги
6. Выплата заработной платы с отчислениями во внебюджетные фонды
7. Оплата управленческих расходов
8. Оплата рекламы
9. Оплата налогов
10. Прочие платежи
11. ИТОГО чистый денежный поток от текущей деятельности (п.1 + п.2 + п.3 +п.4 – п.5 – п.6 – п.7 – п.8 – п.9 – п. 10)
Инвестиционный денежный поток
12. Выручка от реализации основных средств, оборудования, незавершенного строительства, нематериальных активов
13. Дивиденды от участия в других предприятиях
14. Выручка от реализации долгосрочных ценных бумаг
15. Доходы по долгосрочным ценным бумагам
16. Получение долгосрочных кредитов
17. Расходы на строительство
18. Покупка основных средств и нематериальных активов
19. Приобретение долгосрочных ценных бумаг
20. Приобретение долей участия в других организациях
21. Возврат долгосрочных кредитов и процентов по ним
22. ИТОГО чистый денежный поток от инвестиционной деятельности (п.12+п.13+п.14+п.15+п.16-п.17-п.18-п.19-п.20-п.21)
Финансовый денежный поток
23. Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг
24. Доходы по краткосрочным ценным бумагам
25. Получение краткосрочных кредитов
26. Покупка краткосрочных ценных бумаг
27. Возврат краткосрочных кредитов и процентов по ним
28. Оплата процентов по просроченным долгосрочным кредитам
29. Выплата дивидендов и процентов по ценным бумагам
30. Погашение обязательств по облигациям
31. ИТОГО чистый денежный поток по финансовой деятельности (п.23+п.24+п.25-п.26-п.27-п.28-п.29-п.30-п.31)
32. Всего чистый денежный поток (п.11+п.22+п.31)
33. Остаток денежных средств на начало периода
34. Остаток денежных средств нарастающим итогом (п.32+п.33)

Индивидуальный предприниматель ______________________ /____________________/