Утверждаю:
директор
Анализ финансово-хозяйственной деятельности КГБОУ НПО ПУ 3
2012 год
Финансово-хозяйственная деятельность КГБОУ НПО ПУ 3 в 2012 году осуществлялась за счет средств краевого бюджета и от приносящей доход деятельности.
Государственный заказ на подготовку учащихся начального профессионального образования на 2012 год составил 380 учащихся на сумму 57691,9 тысяч рублей, со стоимостью обучения одного учащегося 151821 рублей. На основании Распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края была произведена реорганизация двух училищ путем присоединения краевого государственного казенного училища начального профессионального образования «Профессиональное училище 30» к КГБОУ НПО ПУ 3. В результате реорганизации двух училищ численность учащихся на 01.01.2013 составила 580 человек. Объем полученных денежных средств по двум учреждениям составил 93526,9 тыс. рублей. стоимость обучения на одного учащегося составила 161 253 рублей, что на 9432 рубля (6%) больше плановой. План приема на год выполнен был на 99,6%: по плану – 250 человек, факт -249 человек, с учетом того, что прием учащихся продлен был до 30.12.12. Выпуск в 2012 году составил 179 человека, отсев за 2012 год составил – 175 человек, что составляет 30 % от среднегодового контингента учащихся или 98 % от выпуска. Отсев учащихся увеличился на 11% по сравнению с предыдущим годом. Контингент учащихся на 01.01.2013 составил 580 человек, по плану по двум училищам должен быть 710. Количество человеко-дней питания за 2012 год составило 49,3 тысяч, т. е. 30 % от нормы, что свидетельствует о плохой посещаемости учащихся ( в 2011 году было 49%).
Численность сотрудников на 01.01.2013 составляет 158 человек, на 45 человек больше по сравнению с прошлым годом за счет реорганизации. На 01.01.2013 в штате училища состоит 25 мастеров, 5 социальных педагогов, 23 преподавателя, 4 педагога дополнительного образования, 1 руководитель физического воспитания. 42% от всего штата сотрудников составляет младший обслуживающий персонал. При реорганизации двух училищ за счет сокращения штатов в 2012 году уволено 7 сотрудников по следующим должностям: 3 заместителя директора, главного бухгалтера, библиотекаря, юриста, инженера по технике безопасности. Минимальная заработная плата, утвержденная Постановлением Губернатора Хабаровского края, составляет 6700 рублей, как и в 2011 году. Заработная плата в училище выше минимального размера. С 01 января 2012 года были увеличены должностные оклады педагогическим работникам на 10%, младшему обслуживающему персоналу на 25 %, прочему персоналу на 10-15 % в зависимости от должности. С 1 октября 2012 года состоялось еще повышение окладов на 6 % всем категория работников. Средняя заработная плата по училищу с учетом премий за 2012 год составила 21500 рублей, что на 23,4 % больше предыдущего года. Средняя заработная плата преподавательского состава, включая мастеров составила 25815 рублей, это на 24% больше предыдущего года. На базе училища в 2012 году за счет бюджетной деятельности была организована работа 15 кружков, работу которых организовывали 4 педагога дополнительного образования, 1 совместитель и сотрудники училища.
В 2012 году училищем были получены субсидии на сумму ,75 рублей, в том числе:
- субсидия на выполнение государственного задания – ,75 рублей,
- целевая субсидия компенсации на проезд малообеспеченных учащихся – 139500 рублей,
- целевая субсидия по программе энергосбережения – 466 000 рублей,
- целевая субсидия на приобретение основных средств – 1200000 рублей.
170 000 рублей поступило из средств федерального бюджета создание подсистемы сбора показателей энергосбережения и подготовке конкурсной документации по системе энергосбережения и 30000 рублей из краевого бюджета на организацию работы краевой экспериментальной площадки. Полученные денежные в 2012 году были освоены на 100% в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующие цели. За счет краевой программы энергосбережения в мастерских училища по адресу л. Краснореченская 45 были заменены 11 окон, проведен энергоаудит зданий по а.
Плановые показатели по внебюджетной деятельности - 3 рублей, фактически поступило 3 029 054, на 11% меньше плана, за счет невыполнения плана доходов от реализация продукции в учебных мастерских. Доходы по внебюджетной деятельности в 2012 году формировались:
- вечернее отделения 32,2%, аналогично прошлому году
- реализация продукции в учебных мастерских 13,8%, на 4,9% меньше предыдущего года,
- услуги общежития 45,5%,больше на 5,9% по сравнению с прошлым годом,
- доходы от установки антенны МТС на учебном корпусе 8,5 %, больше на 1,6% по
сравнению с прошлым годом
- спонсорская помощь 1%, уменьшилась на 1,6% по сравнению с прошлым годом.
Расходы краевого бюджета на выплату заработной платы составили рублей,, начисления на заработную плату 8475835 рублей, что составляет 59 % от всех расходов, в 2011 году было 56 %. Затраты на связь составили 216,9 тысяч рублей, составляют менее 0,3 % от сметы. Расходы на коммунальные услуги 5212,4 тысяч рублей, что составляет 8% от сметы, что на 2% меньше предыдущего года.
Расходы на содержание имущества составили 4198031 рубль: ремонт кровли в общежитии по – 1407026 рублей, установка 19 окон в общежитии по и 2 окна в учебном корпусе, в связи со взрывом бытового газа в частном секторе, на сумму 331231 рубль, работы по установке забора – 168638 рублей, ремонт системы отопления в мастерских по на сумму 370580 рублей, ремонт системы канализации на сумму 221960 рублей и другие расходы: техническое обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание видеонаблюдения, стирка белья, вывоз мусора, дератизация, ремонт и техническое обслуживание оборудования, ремонт автомобилей, обслуживание теплосчетчиков, противопожарные мероприятия.
Косметический ремонт (покраска, побелка) общежития, подсобных помещений, коридоров, лестниц, туалетов, фасада, окон, спортивного зала производился силами сотрудников училища. Денежных средств на оплату этих работ из бюджета в 2012 году, как и в предыдущие годы не выделялось.
Расходы по прочим услугам составили 2159834 рублей, на 86% больше 2011 года: вневедомственная охрана 120 тысяч рублей, услуги ЧОП по охране общежития составили 441360 рублей, приобретено лицензионное программное обеспечение microsoft на 10 компьютеров училища, антивирусные программы, и др. программное обеспечение на сумму 82108 рублей, разработка документации по ремонту крыши мастерских по , перепланировке общежития по адресу л. Краснореченская 45, составление сметной документации - 572009 рублей, страхование автогражданской ответственности 36980 рублей, приобретение справочно-информационной системы «Гарант» на сумму 65252 рублей, услуги рекламы 142645 рублей, что в 2 раза больше предыдущего года, подписка периодической литературы 62151 рублей, что на 62% больше чем в предыдущем году, обучение персонала – 106935 тысячи рублей, в 3 раза больше чем в предыдущем году, аттестация рабочих мест на сумму 192380 рублей, медосмотр сотрудников 186449 рублей и другие расходы: услуги крайинвентаризации, обслуживание программ, командировочные расходы (найм жилья), проведение мероприятий с учащимися (посещение кино, слуги горнолыжной базы), сборка мебели.
На материальное обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей израсходовано 2 рублей, на 38,6% больше по отношению к предыдущем году, связано с увеличение количества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В том числе размер компенсации на приобретение одежды и обуви увеличился на 3 % по сравнению с 2011 года и составил для 1 курса на одного человека – не менее 16317 рублей, 2,3 курса – 10878 рублей, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей увеличился на 9 % и составил 2547,9 рублей за год, ежемесячное пособие на приобретение предметов личной гигиены для девушек 226 рублей, для юношей – 181 рублей. Выпускникам данной категории обучающихся, за исключением лиц, продолжающих обучения, в 2012 году выплачивалось пособие в размере 32697 рублей, единовременное денежное пособие – 564 рубля, что на 1,3% выше предыдущего года.
Стипендиальный фонд в 2012 году составил 2624720рублей, на 22% больше 2011 года. Размер стипендии в 2012 году составлял 566,8 рублей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 850,20 рублей. На уплату уплата налогов и сборов: земельный налог, налог на имущество и транспортный налог, потрачено 1349912 рублей. В 2012 году административных штрафов не было. На 27626 рублей были приобретены призы для учащихся, что в 2 раза больше чем в 2011 году. Общая сумма прочих расходов составила 3 рублей, что составило 14% выше показателей прошлого года.
В 2012 годы приобретены основные средства на сумму 1 рублей за счет целевой субсидии: компьютеры 11 штуки, в том числе 1 ноутбук на сумму 240,3 тысячи рублей, сварочное оборудование на сумму 145,6 тысяч рублей (станок заточный, сварочный аппарат, инвертор, генератор), оборудование для столовой на сумму рублей(тестомес, печь, морозильный ларь),спортивный инвентарь на 30000 рублей, интерактивная система 2 шт. на сумму 72 000 рублей, проектор 12500 рублей, мебель офисная и для общежития на сумму 329254 рублей, стенды на 40 000 рублей, две магнитных доски на 10 400 рублей, библиотечный фонд на сумму 38922 рублей, копировальный аппарат на 11450 рублей, две стиральные машины
на сумму 10662 рубля для общежития, сканер, ламинатор, брошюровщик, дрель, пила BOSCH, рубанок, стремянка и другое оборудование для обеспечения учебного процесса. Библиотечный фонд училища, в части учебной литературы, пополнен за счет централизованного обеспечения от министерства образования на сумму 176187 рублей.
Расходы на материальные запасы в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом на 3% и составили 8 рублей, что составляет 12,5 % от общих расходов, из них 4368,6 тысяч рублей потрачено на приобретение продуктов питания, на 20% меньше чем в предыдущем году, приобретено медикаментов на 3572 рубля и 3909108 рублей израсходовано на хозяйственные нужды, в том числе ГСМ на 168 тысяч рублей, приобретена спец. одежда на 127,5 тысяч рублей, материалы для хозяйственных нужд и запасные части к оборудованию на 370 тысяч рублей, материалы для текущего ремонт на сумму 1491 тысяч рублей: линолеум на 310 тысяч рублей, лампы на 218 тысяч рублей, кабель на 200 тысяч рублей, эмаль, лак, олифа и др. Приобретение товаров, работ, услуг осуществлялось как по договорам поставки, так и путем проведения запроса котировок и аукционов. Экономический эффект от проведения конкурсов составил 25,7 тысяч рублей, в т. ч. поставка продуктов питания 16850 рублей, приобретение оборудования для столовой 5000 рублей. Стоимость питания на 1 учащегося с 1 января 2012 году увеличена на 11% и составила 50 рублей, для проживающих в общежитии увеличена на 25 % и сочставила100 рублей, для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей увеличена на 15 % и составляет 150 рублей в день. Средняя стоимость питания, с учетом стоимости питания детей - сирот, в училище за 2012 год составила 88,7 рубля, увеличилась на 23%.
На базе училища в 2012 году была продолжена работа краевой эксперементальной площадки по теме «Комплексное сопровождение воспитательного процесса в работе с обучающимися «группы риска». На эти цели были выделено финансирование в размере 30000 рублей. Денежные средства использованы на приобретение канцелярских товаров, питьевой воды на сумму 8664 рублей и 21336 рублей на выплату заработной платы.
Денежные средства от внебюджетной деятельности были направлены на следующие цели: 44% на заработную плату и начисления на оплату труда, 0,3% на оплату услуг связи, 27 % на оплату коммунальных услуг, 1,4% на оплат аренды автодрома (курсы водителей), 12 % на ремонтные работы, 13% на приобретение расходных материалов для выполнения заказов в учебных мастерских, работ, услуг, бланков удостоверений, строительных материалов для текущего ремонта. За счет доходов по внебюджетной деятельности проведены следующие ремонтные работы : установлены 3 пластиковых окна в мастерских, проведены работы по восстановлению электропроводки в мастерский по , частично в размере 100 тысяч рублей оплачен ремонт канализации. 29 декабря 2012 поступил благотворительный взнос от Газпромбанка в размере 30000 рублей на приобретение оборудования.
Главный бухгалтер:
