Приложения

Ссылка на резервное размещение материала

ПРИЛОЖЕНИЯ

	Приложение к Положению о системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании и порядке их регистрации
ОПИСЬ документов, содержащихся во внешней упаковке _______________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование)

№ п/п	Наименование документов	Кол-во документов	Кол-во листов

___________________ __________ _____________

(полномочия лица на подписание документа) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: М. П.

	Приложение к Положению о системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании и порядке их регистрации
(Письмо выполняется на бланке Заявителя)	Регистратору Венчурных партнеров ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании»

Письмо-Заявка

на регистрацию (перерегистрацию)
Венчурного партнера посевных инвестиций

Российской венчурной компании»

Настоящим компания ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование Заявителя)

в лице _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени Заявителя)

действующего (ей) на основании ________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо Заявителя)

Прошу рассмотреть вопрос о регистрации / перерегистрации в качестве:

Венчурного Партнера посевных инвестиций Российской венчурной компании»
( РВК»)

Венчурного партнера с Инициатором (дополнительно представляется Информационная карта Инициатора Заявителя, Приложение ) Фонда посевных инвестиций

1.  С требованиями к составу документов для регистрации (перерегистрации) и Положением о системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании и порядке их регистрации, размещенными на сайте **, ознакомлены, обязуемся соблюдать.

2.  Гарантируем достоверность предоставляемой информации и подтверждаем право посевных инвестиций Российской венчурной компании» запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем Заявлении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в Заявлении сведения.

3.  Не возражаем против того, что отсутствие каких-либо документов, требуемых для регистрации в качестве Венчурного партнера может служить обоснованной причиной для отказа в регистрации.

4.  Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с работниками посевных инвестиций Российской венчурной компании», работниками , работниками Министерства экономического развития Российской Федерации.

5.  Настоящим Заявлением, мы предоставляем посевных инвестиций Российской венчурной компании» право доступа к информации, содержащейся в направляемом пакете документов необходимых для регистрации, а также право предоставления и использования указанной информации в рамках внутренних процедур посевных инвестиций Российской венчурной компании». Претензий, связанных с осуществлением посевных инвестиций Российской венчурной компании» указанных прав, не имеем.

6.  Подтверждаем согласие с условиями и стоимостью услуг по регистрации и ведению реестра Венчурных партнеров, а также условиями перерегистрации Венчурного партнера, размещенными на сайте посевных инвестиций Российской венчурной компании» и/или **.

_______________ __________ _____________

(полномочия лица на подписание документа) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: М. П.

Приложение к Положению о системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании и порядке их регистрации

Информационная карта Венчурного партнера

на участие в процедуре регистрации Венчурного партнера

посевных инвестиций Российской венчурной компании»

1	Полное наименование организации на русском и английском языке (в соответствии с уставом, если таковое есть)
2	Краткое название
3	Форма собственности
4	ИНН
5	КПП
6	Отраслевая специализация ВП
7	Место нахождения
8	Почтовый адрес
9	Адрес официальной страницы в сети Интернет
10	Телефон
11	Факс
12	Адрес электронной почты
13	Руководитель (ФИО)
14	Главный бухгалтер (ФИО)
15	Инициатор Венчурного партнера[1]
16	Венчурный (-е) специалист (-ы)
17	Контактные лица

Партнеры и сотрудничество (заполняется по желанию)

Партнеры	Названия	Формат сотрудничества[2]
Бизнес-инкубаторы
Технопарки
ОЭЗ технико-внедренческого типа
Консультанты
Эксперты
Маркетинговые агентства
PR-компании
Иные партнеры

_______________ __________ _____________

(полномочия лица на подписание документа) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: М. П.

Приложение

к Положению о системе венчурных партнеров
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании
и порядке их регистрации

Меморандум Венчурного партнера

____________________________________________________

(наименование Заявителя)

Содержание меморандума

1.  РЕЗЮМЕ

Резюме должно обеспечивать адекватное представление о Заявителе и обосновывать соответствие потенциального сотрудничества посевных инвестиций Российской венчурной компании» и Заявителя целям и задачам посевных инвестиций Российской венчурной компании».

Лимит – 3000 знаков

2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1.  Собственники и бенефициары компании

2.2.  Источники финансирования операционной деятельности

3.  ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ И / ИЛИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

3.1.  Команда компании / специалисты в сфере венчурных инвестиций (резюме)

3.1.1.  Опыт и профессиональные достижения команды (специалистов)

3.1.2.  Проведенные сделки / успешные инвестиционные проекты

3.1.3.  Информация об участии в советах директоров

3.2.  Партнеры компании

4.  СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ - ЗАЯВИТЕЛЯ

4.1.  Направления деятельности / специализация на рынке

4.2.  Инвестиционная специализация

4.3.  Специализация по иным классам деятельности

4.4.  Стратегия работы в качестве Венчурного партнера

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ВЕНЧУРНОГО ПАРТНЕРА

5.1.  Поиск инновационных компаний / каналов поступления проектов

5.2.  Применяемые процедуры предварительного анализа проектов и тщательной проверки (due diligence)

5.3.  Применяемые процедуры и условия структурирования сделок

5.4.  Постинвестиционное сопровождение / мониторинг компании

5.5.  Организация привлечения частных инвестиций (перечисление источников, представивших ресурсы и источников, планируемых к привлечению)

5.6.  Организация «выхода»

6.  ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор (-ы) соглашение (-е) со Специалистом (-ами) Венчурного партнера, иные договоры (соглашения) ( заверенные копии ).

6.2. Письмо (-а) о намерениях Частного (-ых) инвестора (-ов) осуществить инвестиции в Инвестиционные проекты.

6.3. Документы, подтверждающие финансовую обеспеченность Заявителя на покрытие операционных расходов (Финансовая модель Заявителя в качестве Венчурного партнера Фонда, раскрывающая финансовую деятельность Венчурного партнера: основные источники поступления доходов, за счет чего покрываются расходы, схема денежных потоков, финансовый прогноз). В состав указанных документов должны быть включены: отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс за последние 2 года, предшествующие дате подачи Заявления.

6.4. Копии устава, учредительного договора, протокола об учреждении Заявителя, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя, выписка из ЕГРЮЛ, составленная не ранее чем в течение 30 дней до дня представления документов в Фонд.

6.5. Копия приказа о назначении руководителя Заявителя.

6.6. Копия свидетельства о постановке на учет Заявителя в налоговом органе.

6.7. Копия свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве юридического лица
.

6.8. Резюме специалистов в сфере венчурных инвестиций.

6.9. Иные приложения.

Приложение 5

к Положению о системе венчурных партнеров
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании
и порядке их регистрации

Информационная карта Инициатора Заявителя

на участие в процедуре регистрации Венчурного партнера посевных инвестиций Российской венчурной компании»

Реквизиты

1	Полное наименование организации
2	Краткое название
3	Форма собственности
4	ИНН
5	КПП
6	Место нахождения
7	Почтовый адрес
8	Телефон
9	Факс
10	Адрес официальной страницы в сети Интернет
11	Адрес электронной почты
12	Руководитель
13	Координатор

Инфраструктура и ресурсы Инициатора

(Информация об имеющейся инфраструктуре и ресурсах Инициатора, содействующих инновационно - технологической деятельности).

	Наименование	Характеристики	Условия доступа Венчурного партнера к инфраструктуре и ресурсам Инициатора
1
2

От Инициатора:

_______________ __________ _____________

(полномочия лица на подписание документа) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: М. П.

Приложение 6

к Положению о системе венчурных партнеров
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании
и порядке их регистрации

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации Венчурного партнера

посевных инвестиций Российской венчурной компании»

__ (дата ) №_____________________

______________________________________

(полное наименование организации)

______________________________________

(место нахождения организации)

является Венчурным партнером посевных инвестиций Российской венчурной компании»

Срок действия свидетельства о регистрации Венчурного партнера ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании»

до "__" ___________ 200_ г.

Директор

посевных инвестиций Российской венчурной компании»

_________________ __________________________________

(подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

	Приложение к Положению о системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании и порядке их регистрации
(Письмо выполняется на бланке Заявителя)	Регистратору Венчурных Партнеров – посевных инвестиций Российской венчурной компании»

Письмо-заявка

о внесении изменений / дополнений в документы,

составляющие Заявку на регистрацию Венчурного партнера посевных инвестиций

Российской венчурной компании»

Настоящим ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование Заявителя)

в лице _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени Заявителя)

действующего (ей) на основании ________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, на основании

которого действует уполномоченное лицо Заявителя)

Прошу рассмотреть изменения / дополнения в документы, составляющие Заявку на регистрацию / перерегистрацию Венчурного партнера посевных инвестиций Российской венчурной компании») и провести проверку на предмет соответствия условиям Положения системе венчурных партнеров фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании и порядке их регистрации.

К настоящему письму – заявке прилагаются следующие документы:

п/п	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

__________________________ М. П. _____________ /Ф. И.О./

/наименование должности /подпись/

руководителя организации/

Приложение

к Положению о системе венчурных партнеров
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании
и порядке их регистрации

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Общая информация
Наименование Проекта / Инновационной компании
Венчурный партнер
Организационно-правовая форма Проекта
Место нахождения
Фактическое местоположение
Генеральный директор
Контакты
Дата создания (планируемая дата)
Краткое описание бизнеса
Краткое описание рынка
История предыдущего финансирования
Основные статьи финансовой отчетности компании (до начала проекта) и комментарии к ним
Оценка стоимости компании
Финансовые показатели проекта
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %
NPV (чистая приведенная стоимость) (млн. руб. за _ лет)
Ставка дисконтирования NPV и ее краткое обоснование
Описание проекта
Описание продукта / услуги, суть инновации.
Соответствие проекта списку приоритетных направлений развития науки, техники и технологий или Перечню критических технологий РФ
Объем и структура требуемых инвестиций
Финансовый план проекта (Отчет о прибылях и убытках) График использования инвестиций
Предложение инвестору
Цели инвестиций
Структура владения до инвестиций
Структура владения после инвестиций
Состав инвесторов, доли и форма участия в Проекте
Основные условия Сделки (акции / доли / долг)
Инвестиционные транши
Условия к исполнению по траншам
Риски проекта
Описание рисков, SWOT - анализ
Выход из проекта
Стратегия выхода Инвесторов
Планируемый срок выхода
Предполагаемая цена выхода
IRR Фонда
Мультипликатор при выходе (“x”)
Описание команды проекта
Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников Проекта
Программы мотивации ключевых участников и сотрудников проекта

Приложение

к Положению о системе венчурных партнеров
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании
и порядке их регистрации

БИЗНЕС – План ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ

(типовая структура)

1.  Оглавление

2.  Резюме проекта

3.  Описание бизнес – идеи, продукта, услуг

4.  Описание технологии, организации производства

5.  Стратегия развития компании

6.  Потенциал рынка и планируемые рыночные позиции компании

7.  Календарно-ресурсный план

8.  План разработки, план производства

a.  Программа производства и реализации продукции

b.  Оценка объема производимой продукции

c.  Поставки сырья и материалов

d.  Численность и фонд оплаты труда

e.  Стоимость основных производственных фондов

f.  Переменные и условно-постоянные затраты

g.  Обеспечение экологической и технической безопасности

9.  Маркетинг-план проекта, конкурентные преимущества, каналы продаж, план ценообразования

10.  Финансовый план проекта:

a.  Исходные данные, используемые в расчетах

b.  Необходимые капиталовложения

c.  Прогнозы финансового плана

  i.  отчет о движении денежных средств

  ii.  баланс

  iii.  отчет о прибылях и убытках

d.  Показатели, характеризующие эффективность проекта

  i.  таблицы прогнозных финансовых показателей

  ii.  показателей эффективности инвестиций

e.  Анализ чувствительности

Финансовые отчёты должны соответствовать международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

11.  Структура собственности, условия привлечении инвестиций, условия предоставления инвестиционных траншей

12.  Риски проекта и управление рисками

13.  План по персоналу, организационная структура, органы управления

14.  Команда

15.  Гарантии и заверения

16.  Приложения

Бизнес-план может быть составлен в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)", утвержденным Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 01.01.01 г. № ВК 477, а также в соответствии с программой TACIS.

Исходные данные, использованные для расчёта бизнес-плана, предоставляются в электронном виде, в одном файле, на компакт-диске, содержащем материалы Заявки Инвестиционного проекта.

Приложение

к Положению о системе венчурных партнеров
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании
и порядке их регистрации

Соглашение оБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ

(типовая структура)

Настоящий шаблонный документ содержит элементы типовой структуры Соглашения об основных условиях сделки (term sheet), широко используемого в практике структурирования сделок по венчурному инвестированию. Шаблон документа определяет ключевые элементы сделки, которые могут отражать возможные договоренности сторон.

1.  Основные условия
Этап существования Общества на момент инвестирования	- Общество зарегистрировано (когда и где) либо - Инвестиции во вновь создаваемое Общество.
Размер Уставного капитала (УК)	ü
Действующие участники Общества	Участник № 1: Наименование, [__]% от общего размера УК. Участник № 2:Наименование, [__]% от общего размера УК.
Объекты Интеллектуальной собственности (ИС)	Перечень объектов ИС их принадлежность Участнику/ Участникам. Подтверждающие документы (Патент, Договор). Договор отчуждения исключительных прав на ИС (если Патент, то Договор подлежит регистрации в Роспатенте). Оценка ИС.
Форма инвестирования (ценные бумаги / доли / займ)	ü
Инвесторы (новые участники Общества)	Инвестор № 1: [_________] руб. Инвестор № n: [_________] руб.
Общая сумма инвестиций	ü
Частные инвестиции со стороны Инвестора № ___ Порядок инвестирования	Инвестор «_____» осуществляет вклад в имущество Общества (ст. 27 Закона об ООО) и (или) Инвестор «_____» осуществляет дополнительный вклад в уставной капитал Общества (п.2 ст. 19 Закона об ООО), и (или) ____ другой вариант, в результате чего: ·  Размер доли Инвестора «______» в УК составит __ %; ·  Номинальная стоимость доли = ________ руб. ·  Размер вклада в имущество Общества = ___________ руб. и (или) ·  Размер дополнительного вклада = _____________ руб.
Способ инвестирования со стороны ФПИ РВК	ФПИ РВК осуществляют инвестиции в размере __________ руб. путем: ü  ü  Увеличение УК Общества за счет вклада ФПИ РВК осуществляется после внесения вклада в УК со стороны Инвестора _________ , в результате чего: ·  ФПИ РВК становится владельцем доли в размере ____% УК; ·  Номинальная стоимость доли ФПИ РВК= ____________ руб.
До - /пост - инвестиционная оценка компании	Инвестиции будут осуществлены в Компанию, доинвестиционная стоимость которой составляет _____ [_____] рублей. После инвестиций доля Инвестора № 1 в капитале Компании составит _____%, а пост-инвестиционная стоимость – _____ (_____) рублей. После инвестиций доля Инвестора № n в капитале Компании составит _____%, а пост-инвестиционная стоимость – _____ (_____) рублей.
Транши	Инвестиции в компанию производятся траншами: - первый транш - _____ (_____) рублей или _____% от заявленного объема инвестиций, инвестируется по достижении указанных в Приложении [___]целей и контрольных показателей, а также в соответствии с графиком потребления денежных средств, указанных в Приложении [__] - второй транш –_____ (_____) рублей или _____% от заявленного объема инвестиций, инвестируется по достижении указанных в Приложении [__]целей и контрольных показателей, а также в соответствии с ___________, указанными в Приложении [_]
Ожидаемые сроки закрытия сделки	ü
2.  Структура капитала до и после закрытия сделки
		До инвестирования	После инвестирования
		Размер доли (руб.)	%	Размер доли (руб.)	%
	Участник-1 Участник-2 Инвестор-1 Инвестор-n

3.  Корпоративная структура управления
Структура органов управления Обществом
Порядок формирования и количественный состав
Ограничение касательно размера совершаемых сделок Генеральным директором

Приложение к Положению о системе венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании и порядке их регистрации

Рекомендации по презентации к ИК Фонда

Инновационной компании (проекта Инновационной компании)

для защиты проекта Венчурным партнером перед членами Инвестиционного комитета

№ слайда Название слайда Содержание слайда 1 Название проекта Название проекта Название Инновационной компании Название ВП 2 Краткое резюме проекта Описание продукта Объём рынка Рост рынка Инвестиции Оборот компании в последний год Стоимость компании на выходе 3 Продукт и области применения Проблема, существующая на рынке Предлагаемое решение, новизна Преимущества для покупателя 4 Рынок Сегментирование рынка (круговая диаграмма) Участники Объёмы, по годам (линейчатая диаграмма) 5 Тенденции развития рынка Современные мировые тенденции Рыночные потребности (вкл. обзор потребителей) Оценка роста: ёмкость, темп роста 6 Конкуренты Прямые конкуренты (графическое отображение долей) Субституты 7 Ключевые преимущества Технологии Инициатор проекта (фото, краткое перечисление заслуг) Перечень достижений по проекту (вкл. патенты) 8 Модель развития Развитие продукта Маркетинг 9 Структура сделки Состав инвесторов Форма участия Распределение долей 10 Инвестиционные транши Транши от частного инвестора Транши от ФПИ РВК Условия к исполнениям траншей 11 Финансовая модель График, совмещённый: NPV нарастающим итогом Дефлированная прибыль (без учёта инфляции) Инвестиции + Затраты Срок окупаемости проекта, лет NPV ROI, в разах IRR 12 Оценка компании и стратегия выхода из проекта Чистый дисконтированный доход за последний год Стоимость всего проекта по DCF Ставка дисконтирования NPV Капитализация бизнеса по коэффициенту P/E Способы выхода Планируемый срок для ФПИ РВК Предполагаемая цена для ФПИ РВК 13 Риски Перечень рисков Способы их снижения 14 Команда Компетенции участников Мотивационная программа для менеджмента компании 15 Заключение ·  Расчётные инвестиции в проект составляют: ·  Расчётная стоимость компании составляет: ·  Годовой оборот на последний год составляет: ·  Чистая дисконтированная прибыль за последний год: ·  Чистая дисконтированная прибыль за все года:

[1] Заполняется в случае регистрации в качестве Венчурного партнера с Инициатором.

[2] Соглашения, договоры о сотрудничестве, конкретные проекты, условия взаимодействия.