№ п/п | ФИО | Сальдо на начало | Обороты | Сальдо на конец | |||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||
1 | 10000,00 | 10000,00 | |||||
2 | ИП Уварова | 7000,00 | 7000,00 | ||||
3 | 8900,00 | 8900,00 | |||||
4 | 20000,00 | 20000,00 | |||||
5 | 25000,00 | 20000,00 | 5000,00 | ||||
6 | ИП Петров | 15000,00 | 15000,00 | ||||
Итого | 10000,00 | 75900,00 | 80900,00 | 5000,00 |
Кассовый отчет за апрель 2010.
КАССА за 02 апреля 2010 г. | ||||
Отчет кассира | ||||
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Приход, | Расход, | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 10100,00 | Х | ||
10 | Приходный кассовый ордер: Принято с расчетного счета | 51 | 5000,00 | - |
Итого за день | 5000,00 | Х | ||
Остаток на конец дня | 15100,00 | Х |
КАССА за 03 апреля 2010 г. | ||||
Отчет кассира | ||||
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Приход, | Расход, | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 15100,00 | Х | ||
53 | Расходный кассовый ордер: Выплачена заработная плата по платежной ведомости №3 | 70 | 10000,00 | |
Итого за день | 10000,00 | |||
Остаток на конец дня | 5100,00 | Х | ||
КАССА за 04 апреля 2010 г. | ||||
Отчет кассира | ||||
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер коррес- пондирующего счета, субсчета | Приход, | Расход, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 5100,00 | Х | ||
11 | Приходный кассовый ордер: Принято с расчетного счета | 51 | 3000,00 | - |
54 | Расходный кассовый ордер: Иванову подотчет | 71 | 3000,00 | |
Итого за день | 3000,00 | 3000,00 | ||
Остаток на конец дня | 5100,00 | Х | ||
КАССА за 05 апреля 2010 г. | ||||
Отчет кассира | ||||
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер коррес- пондирующего счета, субсчета | Приход, | Расход, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 5100,00 | Х | ||
12 | Приходный кассовый ордер: Принято с расчетного счета | 51 | 8000,00 | - |
55 | Расходный кассовый ордер: подотчет | 71 | 3000,00 | |
56 | Расходный кассовый ордер: подотчет | 71 | 3000,00 | |
57 | Расходный кассовый ордер: подотчет | 71 | 2000,00 | |
Итого за день | 8000,00 | 8000,00 | ||
Остаток на конец дня | 5100,00 | Х |
КАССА за 06 апреля 2010 г. | ||||
Отчет кассира | ||||
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер коррес- пондирующего счета, субсчета | Приход, | Расход, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 5100,00 | Х | ||
13 | Приходный кассовый ордер: ИП Уваров за оказанные услуги по с/ф 13 | 62 | 2000,00 | - |
58 | Расходный кассовый ордер: сдача наличных в банк | 51 | 2000,00 | |
Итого за день | 2000,00 | 2000,00 | ||
Остаток на конец дня | 5100,00 | Х |
КАССА за 11 апреля 2010 г. | ||||
Отчет кассира | ||||
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер коррес- пондирующего счета, субсчета | Приход, | Расход, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 5100,00 | Х | ||
14 | Приходный кассовый ордер: Возврат подотчетной суммы | 71 | 500,00 | - |
Итого за день | 500,00 | Х | ||
Остаток на конец дня | 5600,00 | Х |
КАССА за 15 апреля 2010 г. | ||||
Отчет кассира | ||||
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер коррес- пондирующего счета, субсчета | Приход, | Расход, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток на начало дня | 5600,00 | |||
15 | Приходный кассовый ордер: возврат подотчетной суммы | 71 | 400,00 | |
58 | Расходный кассовый ордер: подотчет | 71 | 200,00 | |
16 | Приходный кассовый ордер: возврат подотчетной суммы | 71 | 1300,00 | |
Итого за день | 1700,00 | 200,00 | ||
Остаток на конец дня | 7100,00 | Х |
Оборотно-сальдовая ведомость за апрель 2010 г.
Задание № 4.
· На основании данных оборотной ведомости по синтетическим счетам составить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на конец периода.
Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода приведен в Приложении 1 (см. столбец на 01.05.2010). Отчет о прибылях и убытках представлен в Приложении 2.
· Составить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям.
Данная корреспонденция счетов указана в таблице 2
Приложения
Приложение 1
Бухгалтерский баланс на 01 мая 2010 г.
Продолжение Приложения 1
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках за апрель 2010 г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
