TurboFly V.5 производство руководство пользователя (стр. 7 )

Ø  Цена – цена за единицу ТМЦ без скидки и наценки;

Ø  НДС, 18% - Ставка НДС;

Ø  Сумма НДС – Сумма НДС;

Ø  Сумма - Сумма с НДС;

Ø  Скидка (%) – возможная скидка по данной позиции;

Ø  ДопНазвание – Дополнительное название ТМЦ.

Платежи и отгрузки

Ø  N – Номер позиции;

Ø  Номер - Номер платежа;

Ø  Дата – Дата платежа;

Ø  Сумма – Сумма платежа;

Ø  Документ – Платежный документ;

Ø  Комментарий – Комментарий к платежу;

Ø  Дебет – Счет по дебету;

Ø  Кредит – Счет по кредиту;

Ø  Отгружено – Отгружено ТМЦ;

Ø  Оплачено – Оплачено ТМЦ.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню Производство/Учет Материалов

Проводки и Справочники: Формируются проводки по технологическим счета «ДоговорПоставщикам» и «ЗавершениеЗаказовПост»

7.7 Заказы поставщику материалы

Назначение бланка: Заказ Поставщику Материалы объединяет несколько «Заявок на Закупки» в один заказ.

Порядок заполнения бланка:

Шапка

Ø  Документ формируется из потребности ТМЦ.

Ø  от – дата проведения/утверждения документа.

Ø  Завершение – дата завершения заказа.

Ø  Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.

Ø  Контрагент – Поставщик.

Ø  Производственное Подразделение – Подразделение/Склад, испытывающее дефицит ресурсов.

Ø  Менеджер – Сотрудник, занимающийся закупками.

Ø  Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ.

Ø  Комментарий – комментарий.

Ø  ПРАЙС – Ввод номенклатуры (спецификации) из Прайса (Информации о текущем состоянии товаров).

Ø  ВВОД Из Отчета – Ввод номенклатуры (спецификации) из отчета по остаткам.

Позиции

Ø  Позиции могут заполняться вручную.

Ø  Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (MS Excel, например).

Ø  С – открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данной позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета).

Ø  Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ.

Ø  Кол-во Едизм2 – Количество по второй единице измерения (например, краска в банках и литрах). Связано через коэффициент пересчета в карточке ТМЦ на закладке характеристика с основным количеством.

Ø  Кол-во – количество ТМЦ по позиции.

Ø  Заявка –Заявки на Покупку.

Ø  Склад – Остаток на складе. Детализировать остаток можно в поле "код" по "…".

Ø  На Участке – остаток на данном участке и складе.

Ø  ДопНазвание – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название Экземпляра ТМЦ и первичные формы.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из картотеки Меню Производство/Учет Материалов.

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по технологическим счетам «ЗаказыПоставщикам» и «ЗавершениеЗаказовПост»

7.8 Счета поставщиков материалы

Назначение бланка: Счет Поставщика Материалы регистрирует полученный счет от поставщика.

Порядок заполнения бланка:

Шапка

Ø  Документ может формироваться из заявки на закупку, заказа поставщику или договора поставщика, а также вручную.

Ø  от – дата проведения/утверждения документа.

Ø  Завершение – дата завершения счета поставщика.

Ø  Входящий номер – входящий номер документа

Ø  Дата – дата на входящем документе.

Ø  Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.

Ø  Контрагент – Поставщик.

Ø  Производственное Подразделение – Подразделение/Склад , на которое закупаются материалы.

Ø  Наш Банк – наш банковский счет.

Ø  – банковский счет контрагента.

Ø  Заявка –Заявка на Закупку

Ø  Менеджер – Сотрудник, отвечающий за закупки.

Ø  Контакт –Контактное Лицо контрагента

Ø  Заказ Поставщику – Заказ поставщика.

Ø  Заявка в производство – Заявка в Производство, под которую закупаются материалы

Ø  Отдел/Участок – Участок, в который закупаются материалы.

Ø  Договор Поставщика – Договор с поставщиком, по которому выставлен счет поставщиком

Ø  СТЗ – статья затрат.

Ø  Усл. оплаты – Правило (условие) оплаты. По конструктору оплат формирует плановые платежи.

Ø  Тип цен – тип (профиль) цен.

Ø  Статус – Статус счета рассчитывается автоматически. 1 буква - уровень оплаты (О-оплачен); 2 буква - уровень выполнения (В - выполнен); 3 буква - уровень отгрузки (О - отгружен); 4 буква - наличие на розничном складе (Г-готов), Н - нет, Ч - Частично.

Ø  Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ.

Ø  Комментарий – комментарий.

Ø  Ставка НДС – Ставка НДС документа. При выборе ставки будет предложено установить данную ставку в позициях документа.

Ø  Сумма с НДС – сумма с НДС. Возможен ввод суммы документа, при этом сумма перераспределится по позициям.

Ø  в т. ч.НДС – сумма НДС.

Ø  Дата Оплаты – дата последней оплаты данного документа.

Ø  Дата Отгр. – дата последней отгрузки данного документа.

Ø  Оплачено – оплачено по данному документу.

Ø  Отгружено – отгружено по данному документу.

Ø  ПРАЙС – Ввод номенклатуры (спецификации) из Прайса (Информации о текущем состоянии товаров).

Ø  ВВОД Из Отчета – Ввод номенклатуры (спецификации) из отчета по остаткам.

Ø  ВВОД из Карт – групповой ввод номенклатуры (спецификации) из картотеки.

Позиции

Ø  Позиции могут заполняться вручную.

Ø  Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (MS Excel, например).

Ø  С – открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данной позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета).

Ø  Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ.

Ø  Кол-во Едизм2 – Количество по второй единице измерения (например, краска в банках и литрах). Связано через коэффициент пересчета в карточке ТМЦ на закладке характеристика с основным количеством.

Ø  Кол-во – Количество ТМЦ по позиции.

Ø  Произведено/Куплено – Поступило Экземпляра ТМЦ на склад +(41!|40!|43!)/(00|60*|79*|20!) за вычетом вспомогательного производства (23!)/(10*).

Ø  Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС.

Ø  Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки.

Ø  НДС 18% – Ставка НДС документа. При выборе ставки будет предложено установить данную ставку в позициях документа.

Ø  Сумма НДС – Сумма НДС.

Ø  Сумма с НДС – Сумма с НДС.

Ø  ДопНазвание – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название Экземпляра ТМЦ и первичные формы. В случае, если документ - приход от поставщика (заявка на закупку, счет/договор/акт поставщика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ формируется код ТМЦ поставщика. При вводе Дополнительного названия ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется ТМЦ (действует не только в документах поставки).

Ø  Последняя Цена – последняя цена закупки на дату документа.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню Производство/Учет Материалов

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по технологическим счетам «СчетаПоставщиков»

7.9 Получение ТМЦ Материалы

Назначение бланка: Получение ТМЦ от поставщиков материалов.

Порядок заполнения бланка:

Шапка

Ø  Документ может быть сформирован как автоматически из счета поставщика, так и вручную.

Ø  От – дата проведения/утверждения документа.

Ø  Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.

Ø  Контрагент - поставщик.

Ø  Производственное Подразделение – Подразделение/Склад, на которое приходуются ТМЦ.

Ø  Производственное Подразделение Куда – Подразделение/Склад, на которое будут списаны ТМЦ.

Ø  Счет поставщика – Счет Поставщика, по которому оприходованы ТМЦ

Ø  Заявка производство – Заявка в Производство, на которое получены ТМЦ

Ø  СТЗ – Статья Затрат.

Ø  Основание – Документ-Основание, на основании которого создан данный документ.

Ø  Комментарий – комментарий.

Ø  Счет Контр. – Счет Контрагента.

Ø  Счет НДС – Счет НДС.

Ø  Ставка НДС – Ставка НДС документа. При выборе ставки будет предложено установить данную ставку в позициях документа.

Ø  Сумма с НДС – Сумма с НДС. Возможен ввод суммы документы, при этом сумма перераспределится по позициям.

Ø  в т. ч. НДС – НДС

Позиции

Ø  Позиции могут заполняться вручную. Но рекомендуется использовать автоматическое заполнение при выборе счетов контрагентов.

Ø  Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (MS Excel, например).

Ø  С – открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данной позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета).

Ø  Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ.

Ø  Кол-во Едизм2 – Количество по второй единице измерения (например, краска в банках и литрах). Связано через коэффициент пересчета в карточке ТМЦ на закладке характеристика с основным количеством.

Ø  Кол-во – Количество ТМЦ по позиции.

Ø  Склад – Остаток на складе. Детализировать остаток можно в поле "код" по "…".

Ø  Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС.

Ø  Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки.

Ø  НДС 18% – Ставка НДС документа. При выборе ставки будет предложено установить данную ставку в позициях документа.

Ø  Сумма НДС – Сумма НДС.

Ø  Сумма с НДС – Сумма с НДС.

Ø  ДопНазвание – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название Экземпляра ТМЦ и первичные формы. В случае, если документ - приход от поставщика (заявка на закупку, счет/договор/акт поставщика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ формируется код ТМЦ поставщика. При вводе Дополнительного названия ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется ТМЦ (действует не только в документах поставки).

Ø  Счет – Счет учета ТМЦ.

Ø  Списать – списать сразу на затраты

Ø  Счет Затрат – счет затрат, на который списываются материалы

Закладка "ДопРасходы"

Назначение : Разнесение дополнительных расходов на документ в целом или на каждую позицию, при этом по каждой позиции доп. расхода создается отдельный документ.

Таблица:

·  N - номер позиции;

·  V - проводить данную позицию;

·  Этап - Номер этапа, на который распределяются доп. расходы. Если не указан распределяются в целом по документу;

·  Наименование - наименование;

·  Цена Факт - сумма фактических доп. расходов;

·  Количество - количество доп. расходов;

·  Сумма Факт - кол*цена факт;

·  Плановая сумма - Плановая сумма доп. расходов. Поле доступно при соответствующей настройке интерфейса движения ТМЦ на закладке флаги;

·  Дата Плана - Плановая дата возникновения доп. расходов. Поле доступно при соответствующей настройке интерфейса движения ТМЦ на закладке флаги;

·  Ставка НДС (%) - ставка НДС;

·  Сумма НДС - сумма НДС;

·  Дата - фактическая дата возникновения доп. расходов;

·  Валюта - валюта доп. расходов;

·  Курс - Гибкий курс валюты доп. расходов;

·  Контрагент - контрагент доп. расходов;

·  Мы - наше предприятие;

·  СТЗ - статья затрат;

·  Счет Поставщика Доп. Расходов - Счет Поставщика;

·  ДопАналитика – Доп. Аналитика;

·  Разбить по ТМЦ - разнесение доп. расходов по ТМЦ;

·  Наличные - оплата производилась наличными (через авансовый отчет);

·  Тип Распределения - тип распределения доп. расходов по позициям;

·  Счет дебета - Счет дебета (счет ТМЦ);

·  Счет кредита - Счет Кредита (счет контрагента-поставщика);

·  В Док - открытие бланка с доп. расходами.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню Производство/Учет Материалов

Проводки и Справочники: Формируются проводки по получению ТМЦ Д10К60 и если стоит флаг списать Д20К10.

7.10 Входящая Доставка Материалы

Назначение бланка: Документ «Входящая Доставка Материалы» - документ транспортной логистики, предназначен для доставки Материалов от Поставщика.

Порядок заполнения бланка:

Шапка

Ø  от – дата проведения/утверждения документа.

Ø  Готовность – дата доставки.

Ø  Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.

Ø  Контрагент – Поставщик

Ø  Менеджер – Сотрудник, занимающийся доставкой.

Ø  Контакт –Контактное Лицо контрагента

Ø  Счет Поставщика – Счет Поставщика, по которому выполняется доставка

Ø  Заявка в Производство – Заявка в производство, под которую доставляются материалы.

Ø  Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ.

Ø  Комментарий – Комментарий.

Позиции

Ø  Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например);

Ø  С – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиций в разделе складок, партий (для партионного учета);

Ø  Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ;

Ø  Код Заготовки – Код Заготовки – полупродукта, на базе которого создано данное ТМЦ;

Ø  Кол 2 – Количество по второй единице измерения (например краска в банках и литрах). Связанно через коэффициент пересчета в карточке ТМЦ на закладке "Характеристики" с основным количеством;

Ø  Кол-во – Количество ТМЦ по позиции;

Ø  Склад – Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" по "…"; Доступно еще учитывает вычитает резервы без учета данного документа;

Ø  Сумма – Сумма с НДС;

Ø  Доп Название – Дополнительное название ТМЦ.

Ø  Дата Готовности – Дата Готовности Экземпляра, под который везутся материалы

Ø  Экземпляр ТМЦ – Экземпляр ТМЦ (Работа Заказчика, Задача) , под который везутся материаалы

Ø  Основной Поставщик – основной поставщик берется из карточки ТМЦ.

Закладка "Логистика"

N - номер документа; От - дата проведения документа; Отгрузка - дата отгрузки; Мы - Наше предприятие; Контрагент - выбор контрагента; Менеджер - менеджер по данному документу; Склад - наш склад для прихода/расхода ТМЦ; Трансп. Комп. - название транспортной компании; Порт отправления - склад Контрагента; Страна отправления - страна отправления; Страна Происхождения - страна происхождения; Основание - документ-основание; Комментарий - комментарий; Масса НЕТТО, Масса БРУТТО, Объем - количественные характеристики ТМЦ; Количество ТМЦ - количество ТМЦ без учета услуг; Количество упаковок - количество упаковок; Сумма - сумма документа; Документы - документы, созданные на основании данного документа; Отчет по Доку - обработка по документу;

Таблица:

N - порядковый номер; Сделка - номер сделки; Код ТМЦ - код ТМЦ; ВВОД из Карт - групповой ввод спецификации из картотеки; Кол-во - количество ТМЦ по позиции; ДопРасходы,% - процент доп. расходов; Кол-во упаковок, упаковка, кол-во в упаковке, объем с упаковкой - характеристики упаковки; Масса Нетто, Масса Брутто, Глубина, Ширина, Высота - объемно-весовые характеристики ТМЦ; Наименование у Поставщика - дополнительное наименование ТМЦ; Страна, ГТД, Наименование в ГТД, Код ТНВЭД, Тип материала, Область применения - названия полей соответствуют их описаниям; Выполнение - данная позиция была выполнена; Завершен - данная позиция была завершена.

Закладка "Дерево"

Первичная форма доставки

Открытие бланка осуществляется: Открывается из картотеки Меню Производство/Учет Материалов

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по технологическим счетам «Доставка» и «ПланДоставка»

7.11 Оплата поставщику материалы

Назначение бланка: Получение оплаты формируется автоматически на основании условий оплат в договорах, актах или счетах в зависимости от «Общих настроек». Также «Оплата Поставщику» формируется автоматически из «Банковской Выписки»

Порядок заполнения бланка:

Шапка

Ø  Документ может быть сформирован как автоматически, так и вручную.

Ø  от – дата проведения/утверждения документа.

Ø  Валюта – выбор валюты документа, по умолчанию «руб.». При выборе аванса валюта может быть заполнена автоматически.

Ø  Гибкий Курс – вид гибкого (произвольного) курса валют.

Ø  Курс ЦБ – внутренний курс валюты Центробанка.

Ø  Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.

Ø  Контрагент – Поставщик.

Ø  Производственное Подразделение – Подразделение, оплачивающее материалы.

Ø  Наш Банк – наш банковский счет.

Ø  – банковский счет контрагента.

Ø  Менеджер – Сотрудник, отвечающий за закупки.

Ø  Счет Поставщика – Счет Поставщика, по которому платят

Ø  СТЗ – статья затрат.

Ø  Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ.

Ø  Комментарий – комментарий.

Ø  Счет Контр. – Счет Контрагента.

Ø  Счет Оплаты – Счет Оплаты.

Ø  Сумма с НДС – сумма с НДС. Возможен ввод суммы документа, при этом сумма перераспределится по позициям.

Ø  в т. ч.НДС – сумма НДС.

Позиции

Ø  Позиции могут заполняться вручную. Но рекомендуется использовать автоматическое заполнение при выборе актов или договоров.

Ø  Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (MS Excel, например).

Ø  С – открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данной позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета).

Ø  Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ.

Ø  Кол-во – Количество ТМЦ по позиции.

Ø  Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС.

Ø  Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки.

Ø  НДС 18% – Ставка НДС документа. При выборе ставки будет предложено установить данную ставку в позициях документа.

Ø  Сумма НДС – Сумма НДС.

Ø  Сумма с НДС – Сумма с НДС.

Ø  СТЗ – Статья Затрат.

Ø  Счет Поставщика – выбор Счета Поставщика.

Сервисы

Ø  Не Обновлять Авто – не обновлять документ автоматически из документа, который создал данный документ.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из картотеки Меню Производство/Учет Материалов

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам Д60К50, а также по технологическим счетам Д «Поставка»К «Деньги» и «БюджетДенежныхСредств»

7.12 Возврат ТМЦ нами Материалы

Назначение бланка: Возврат ТМЦ нами поставщику (например, из-за брака материалов)

Порядок заполнения бланка:

Шапка

Ø  Документ – Номер документа;

Ø  От – Дата проведения

Ø  Мы – Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано;

Ø  Контрагент – Поставщик;

Ø  Производственное Подразделение – Подразделение/Склад, с которого производится возврат;

Ø  Счет Поставщика – Счет поставщика, по которому возвращаются материалы;

Ø  Заявка в производство – Заявка в Производство, под которую закупались материалы;

Ø  Участок - Производственный Участок, из которого возвращаются материалы;

Ø  СТЗ – Статья затрат;

Ø  Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ;

Ø  Комментарий – Комментарий;

Ø  Счет Контр. – Счет Контрагента;

Ø  Счет НДС – Счет НДС;

Ø  Сумма с НДС – Сумма с НДС;

Ø  в т. ч. НДС – Сумма НДС;

Таблица:

Ø  № – Номер позиции. Можно проставить автоматически при нажатии на название столбца;

Ø  Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например).;

Ø  С – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиций в разделе складок, партий (для партионного учета);

Ø  Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ;

Ø  Кол-во Едизм2 – Количество по второй единице измерения (например краска в банках и литрах). Связанно через коэффициент пересчета в карточке ТМЦ на закладке "Характиристики" с основным количеством;

Ø  Кол-во Едизм2 – Количество по второй единице измерения (например краска в банках и литрах). Связанно через коэффициент пересчета в карточке ТМЦ на закладке "Характиристики" с основным количеством;

Ø  Количество – Количество ТМЦ по позиции;

Ø  Склад – Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" "по";

Ø  Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС;

Ø  Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки;

Ø  НДС 18% – Ставка НДС документа.
При выборе ставки будет предложено установить данную ставку в позиции документа;

Ø  НДС – Сумма НДС;

Ø  Сумма – Сумма с НДС;

Ø  ДопНазвание – Дополнительное название ТМЦ.
В дальнейшем попадает в название Экземпляра ТМЦ и первичные формы.
В случае, если документ - приходит от поставщика (заявка на закупку, счет/договор/акт поставщика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ формируется код ТМЦ поставщика
При вводе дополнительного названия ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется ТМЦ (действует не только в документах поставки);

Ø  Счет – Счет учета ТМЦ;

Открытие бланка осуществляется: Открывается из сервисной панели Производство/Учет Материалов.

Проводки и Справочники: Формируются проводки со знаком «-» по бухгалтерским счетам Д10.2К60, технологическим счетам Д«СчетаПоставщиков» К«Поставка»

7.12 Списание материалов в производство

Назначение бланка: «Списание Материалов в Производство» создается из «Выпуска из Производства» или «Выпуска из Участка» на основе «Технологической Карты» по выпускающему участку. При этом формируются проводки Д20К10.1.М для материалов, Д20.РесК10.Люди(10.Обор) для людей и оборудования, Д20К10.2.М для полупродуктов. При проведении списания программа автоматически находит выпущенный полупродукт (тоже самое изготовленное изделие но на счете 10.2.М) с других участков и добавляет его в конец таблицы. Наличие материалов проверяется по участкам и дается в целом по складу.

Порядок заполнения бланка:

Шапка

Ø  Документ – Номер документа;

Ø  От – Дата Проведения/Утверждения документа;

Ø  Мы – Наше предприятие. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано;

Ø  Производственное Подразделение – производственный склад, с которого списываются материалы;

Ø  Производственное Подразделение Куда – Производственное подразделение, на которое списываются материалы;

Ø  ТехноКарта – Номер технологической карты;

Ø  Задание – Производственное Задание;

Ø  Счет Покупателя – Счет Покупателя/Заказчика;

Ø  Заявка в производство – Заявка в Производство, по которой списываются материалы;

Ø  Отдел/Участок – Участок, с которого списываются материалы;

Ø  Участок Куда – Участок, на который списываются материалы;

Ø  СТЗ – Статья затрат;

Ø  ТМЦ Куда – ТМЦ Куда - используется в производстве для обозначения изделия, на которое вешаются затраты;

Ø  Колич-во Куда – Количество Куда - используется в производстве для обозначения количества изделия, на которое вешаются затраты;

Ø  Экземпляр Куда – Экземпляр ТМЦ (Работы Заказчика) Куда - используется в производстве для обозначения изделия, на которое вешаются затраты;

Ø  Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ;

Ø  Комментарий – Комментарий;

Ø  Себестоимость – Себестоимость материалов;

Ø  ВВОД Из Отчета – Ввод спецификации из отчета по остаткам на складе..

Таблица позиций:

Ø  N – Номер позиции. Можно проставить автоматически при нажатие на название столбца;

Ø  Операция– Наименование производимой технологической операции;

Ø  Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например);

Ø  С – открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данной позиции в разрезе складов, счетов, партий (для партионного учета).

Ø  Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ;

Ø  Тип Ресурса – Вид ТМЦ;

Ø  Кол-во – Количество ТМЦ по позиции;

Ø  Склад – Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" по "…";

Ø  На Участке – Остаток на данном участке и складе;

Ø  Норма – Поле количество по документу используется в качестве поля Норма, которая берется из спецификации или экземпляра ТМЦ. При установке флага в Общих Настройках "Жесткие Нормы", превышение количества больше чем в Норме запрещено. Количество по Документу (в частном случае спецификации) может отличаться от реального количества;

Ø  Учетная Цена – Учетная цена материалов на складке

Ø  Учетная Сумма – Учетная Сумма материалов на складе

Ø  Фикс – Фиксирование себестоимости. Если в интерфейсе движения ТМЦ установлен флаг "Фиксировать Цены", то после проведения документа, все цены будут зафиксированы;

Ø  Сотрудник – Сотрудник (менеджер) - исполнитель по данной позиции, используется в управленческих проводках, например, исполнитель в технологической карте или в плане (протоколе) работа;

Ø  Счет – Счет учета ТМЦ;

Ø  Счет Затрат – Счет Затрат;

Ø  СТЗ – Статья Затрат;

Ø  Доп. аналитика – Дополнительная аналитика к Позиции.

Открытие бланка осуществляется: Открывается из Меню Производство/Учет Материалов.

Проводки и Справочники: Формирует справочник спрДвиженияТМЦ. Формируются проводки по бухгалтерским счетам Д20К10.1.М

7.14 Списание материалов в Брак

Назначение бланка: Формирование документа-перечня материалов на списание в брак.

Порядок заполнения бланка:

Шапка

Ø  Документ – Номер документа;

Ø  От – Дата проведения/Утверждения документа;

Ø  Мы – Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано;

Ø  Производственное Подразделение – Подразделение, откуда списываются материалы;

Ø  Производственное Подразделение Куда – Подразделение, на которое списываются материалы;

Ø  ТехноКарта – Технологическая карта;

Ø  Задание – Производственное задание

Ø  Счет Покупателя – Счет покупателя/заказчика, на который списывается брак;

Ø  Заявка в Производство – Заявка в производство, по которой списываются материалы;

Ø  Отдел/Участок – участок, с которого списываются материалы;

Ø  Участок Куда – участок, на который списываются материалы;

Ø  СТЗ – Статья Затрат;

Ø  ТМЦ Куда – Изделие, по которому был брак;

Ø  Экземпляр Куда – экземпляр ТМЦ, на который списываются брак;

Ø  Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ;

Ø  Комментарий – Комментарий;

Ø  Себестоимость – Себестоимость;

Таблица:

Ø  № – Номер позиции. Можно проставить автоматически при нажатии на название столбца;

Ø  Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например).;

Ø  С – Открытие отчета по текущим остаткам ТМЦ для данного позиций в разделе складок, партий (для партионного учета);

Ø  Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ;

Ø  Количество – Количество ТМЦ по позиции;

Ø  Склад – Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" "по";

Ø  На участке – Остаток на данном участке и складе;

Ø  Норма – Поле количество по документу используется в качестве поля Норма, которая берется из спецификаций или экземпляра ТМЦ. При установке флага "Жесткие нормы", превышение количества больше чем в Норме запрещено. Количество по документу (в частном случае спецификации) может отличаться от реального количества.;

Ø  Учетная цена – учетная цена материалов

Ø  Учетная сумма учетная стоимость материалов

Ø  Фикс. цена – Фиксирование себестоимости. Если в интерфейсе движения ТМЦ установлен флаг "Фиксировать Цены", то после проведения документа, все цены будут зафиксированы;

Ø  Сотрудник – Сотрудник (менеджер) - исполнитель по данной позиции, используется в управленческих проводках, например, исполнитель в технологической карте или в плане (протоколе) работа;

Ø  Счет – Счет учета ТМЦ;

Ø  Счет Затрат – Счет Затрат;

Ø  СТЗ – Статья Затрат;

Открытие бланка осуществляется: Панель Управления Производство/Учет Материалов.

Проводки и Справочники: Формируются проводки по бухгалтерским счетам Д94К10