Розділ 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства (стр. 10 )

послуг, грн.

Показники	Квартал	Всього за рік
1	2	3	4
Комунальні послуги
- виробничого характеру	38875	38877	40881	41457	160000
- загальногосподарські	12000	12000	12000	12000	48000
Всього	50785	50877	52881	53457	208000
Платежі за комунальні послуги
Заборгованість за 1 січня 19х7 р.	19800				19800
1квартал
50785 х 0,9	45707				45707
50785 х 0,1		5078			5078
2 квартал
50877 х 0,9		45789			45789
50877 х 0,1			5088		5088
3 квартал
52881 х 0,9			47593		47593
52881 х 0,1				5288	5288
4 квартал
53457 х 0,9				48111	48111
Всього	65507	50867	52681	53399	222454

Таблиця 9.21 – Розрахунок грошових потоків

Показник	Квартал	Всього за рік
1	2	3	4
Залишок на початок періоду	1500000	735950	341026	598206	1500000
Надходження, грн.
Від реалізації	2281800	2872800	3677400	4491000
Всього		3608750	4018426	5089206
Платежі, грн.
Придбання матеріалів	285	331200	425997	483328	1526480
Виплата зарплати	1228923	1229939	1390462	1468071	5317395
Орендна плата	127500	127500	127500	127500	510000
Комунальні послуги	65507	50867	52681	53399	222454
Відрядження	26000	26000	26000	26000	104000
Ремонт і обслуговування	130567	132024	164089	173320	600000
Комісійні	90720	84240	121500	140400	436860
Реклама	10500	10500	10500	10500	42000
Податок на прибуток	394318	394319	394318	394319	1577274
Інші поточні витрати	40860	41135	47173	48912	178080
Придбання устаткування	45000	240000	60000	30000	375000
Дивіденди	600000	600000	600000	600000	2400000
Всього	3045850	3267724	3420220	3555749
Залишок на кінець періоду	735950	341026	598206	1533457	1533457

РОЗДІЛ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ