Строительство производственного комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов в Одинцовском районе Московской области. Бизнес-план (стр. 10 )

Отчет о движении денежных средств (использование заемных средств)*	Вариант 1	Вариант 2
2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
Приток денежных средств
Движение расчетов с дебиторами	-	2	3	3	-	5	7	7
Отток денежных средств
Расчеты с Кредиторами (2)	-				-	1	1	1
Расчеты по оплате труда
Расчеты с бюджетом	78 616					1	1
Расчеты с прочими кредиторами
Финансовые издержки	64 298				64 298
Движение денежных средств от текущей деятельности	-		1	1	-	1	3	3
Отток денежных средств
Покупка - выбытие основных средств.	2		-	-	3	1	-	-
Движение ден. средств от инвестиционной деятельности		-	-	-				-
Приток денежных средств
Увеличение капитала	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков	2		-	-	4	1	-
Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков	-	-	-	-	-	-	-
Отток денежных средств
Уменьшение займов и кредитов банков	-		1		-		1	1
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Движение ден. средств от финансовой деятельности	2			-	4			-1
денежные средства (на начало года)	-	-	-	-	-	34 140	1	2
Движение денежных средств	-	-	-		34 140	1	1	1
денежные средства (на конец года)	-	-	-		34 140	1	2	4

* - предполагаемые условия валютного кредита: поступление средств по мере дефицита средств (кредитная линия) 15% годовых, срок 3 года, выплата процентов и тела кредита ежеквартально.