Программный комплекс «Smart-бюджет» (стр. 1 )

			УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _________________ «___» ______________ 2011 г.
		ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «SMART-БЮДЖЕТ» ВЕРСИЯ 11.03 [11.03.04] СБОРКА 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа района Калужской области Лист утверждения Р. КС.01120‑01 34 02 (Калуга)‑ЛУ
Подп и дата
	СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора _________________ «___» ______________ 2011 г.
Инв. N дубл
Взам. инв. N			Начальник УТВиС _________________ ёнов «___» ______________ 2011 г.
	Главный прожект-менеджер _________________ «___» ______________ 2011 г.
Подп и дата
Инв. N подл		2011
		Литера А

		ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «SMART-БЮДЖЕТ» ВЕРСИЯ 11.03 [11.03.04] СБОРКА 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа района Калужской области Р. КС.01120‑01 34 02 (Калуга) Листов 46
Подп и дата
Инв. N дубл
Взам. инв. N
Подп и дата
Инв. N подл		2011
		Литера А

АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство пользователя предназначено для обучения пользователей работе с автоматизированной системой управления бюджетным процессом Калужской области в рамках реализации своих функциональных полномочий, в том числе: исполнению кассового плана по расходам и работе с документами бюджетной росписи, лимитами бюджетных обязательств.

Руководство состоит их четырех разделов:

-  Подготовка к работе.

-  Описание операций.

-  Нестандартные ситуации.

-  Рекомендации по освоению.

Раздел «Подготовка к работе» содержит описание порядка запуска системы и входа в нее под предустановленной администратором учетной записью.

Раздел «Описание операций» содержит описание возможностей использования системы пользователем, а именно: описание всех выполняемых функций, задач, описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для их выполнения.

Раздел «Нестандартные ситуации» содержит рекомендации по проверке работоспособности программного комплекса.

Раздел «Рекомендации по освоению» содержит описание рекомендаций по освоению и эксплуатации программного комплекса.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.. 4

1. Подготовка к работе.. 5

2. Описание операций.. 6

2.1. Заполнение справочной системы... 6

2.1.1. Регистрация получателей бюджетных средств. 6

2.1.2. Прочие организации. 7

2.1.3. Период обработки документов и расчетная дата. 8

2.2. Регистрация информации по бюджетной росписи.. 9

2.2.1. Учёт бюджетной росписи получателей средств бюджета. 9

2.2.2. Учёт изменений бюджетной росписи получателей средств бюджета. 10

2.3. Регистрация информации по лимитам бюджетных обязательств.. 10

2.3.1. Учёт лимитов бюджетных обязательств получателей средств бюджета. 10

2.3.2. Учёт изменений лимитов бюджетных обязательств получателей средств бюджета. 11

2.4. Формирование и учет кассового плана.. 13

2.4.1. Регистрация заявок бюджетополучателей. 13

2.4.2. Формирование кассового плана. 14

2.5. Финансирование бюджетополучателей.. 15

2.6. Регистрация и учет бюджетных обязательств.. 16

2.6.1. Заполнение справочника «Поставщики услуг». 17

2.6.2. Регистрация бюджетных обязательств. 18

2.6.3. Регистрация изменений бюджетных обязательств. 22

2.7. Регистрация платежных документов.. 22

2.7.1. Ручной ввод платежных документов. 22

2.7.2. Формирование бюджетных обязательств на основании платежных документов. 24

2.8. Учет выплат наличных.. 24

2.8.1. Регистрация и учет заявок на наличные. 24

2.8.2. Формирование сводной заявки. 26

2.8.3. Формирование платежных поручений. 27

2.8.4. Формирование чеков. 28

2.9. Электронный обмен с Органами Федерального казначейства.. 28

2.9.1. Формирование рейсов платежных документов. 28

2.9.2. Прием информации по поступлениям в бюджет. 29

2.9.3. Обработка выписки из лицевого счета бюджета. 30

2.10. Обработка выписки банка по счету наличности.. 32

2.11. Обработка взносов наличных денег.. 33

2.11.1. Формирование сводного объявления. 34

2.11.2. Формирование платежных документов. 35

2.11.3. Формирование копий объявлений. 35

2.12. Межбюджетные трансферты... 36

2.12.1. Особенности заполнения справочников. 36

2.12.2. Особенности учета бюджетных ассигнований. 37

2.12.3. Особенности финансирования. 38

2.12.4. Формирование платежных документов. 39

3. Нестандартные ситуации.. 41

4. Рекомендации по освоению.... 44

Перечень сокращений.. 45

Лист регистрации изменений.. 46

Введение

Данное руководство пользователя содержит описание порядка работы финансовых органов с автоматизированной системой управления бюджетным процессом Калужской области (далее АСУ БП) в рамках выполнения своих полномочий по исполнению бюджета, в том числе по ведению документов бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и формированию кассового плана в разрезе любых периодов (кварталов, месяцев, декад, недель и т. д.) как по полной, так и укрупненной бюджетной классификации, что определяется нормативными актами, принятыми органами исполнительной власти соответствующего бюджета.

Область применения

Областью применения АСУ БП является профессиональная деятельность ФО, ПБС, ГРБС, осуществляющих исполнение бюджета.

Функции ФО

-  Составление бюджетной росписи в разрезе получателей бюджетных средств, формирование лимитов бюджетных обязательств;

-  Прием данных по поступлениям в бюджет;

-  Финансирование получателей бюджетных средств;

-  Расходование средств с лицевых счетов бюджетополучателей, учет выплат наличными;

-  Формирование отчетности.

Условные обозначения

В документе используются следующие условные обозначения:

	Уведомление	–	Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций, задач программного комплекса.
	Предупреждение	–	Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя.
	Предостережение	–	Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам.
	Замечание	–	Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы.
[Выполнить]	–	Функциональные экранные кнопки.
<F1>	–	Клавиши клавиатуры.
«Чек»	–	Наименования объектов обработки (режимов).
Статус	–	Названия элементов пользовательского интерфейса.
окна => навигатор	–	Навигация по пунктам меню и режимам.
п. 2.1.1 рисунок 5	–	Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа, ссылки на другие документы.

1.  Подготовка к работе

Для входа в систему запустите программный комплекс «Smart-Бюджет» (далее – программный комплекс) одним из следующих способов:

1.  запустите ярлык  «Smart-Бюджет» на рабочем столе (при его наличии).

2.  выберите пункт «Smart-Бюджет» в списке программ Кейсистемс кнопки [Пуск].

Пуск => Все программы => Кейсистемс => SMART-Бюджет

После запуска программного комплекса откроется окно регистрации в комплексе (Рисунок 1).

Рисунок 1. Окно регистрации в комплексе

Для начала работы укажите в этом окне имя пользователя, выданное вам администратором, пароль и нажмите кнопку [OK]. При успешном входе на экране откроется основное окно программного комплекса (Рисунок 2).

Рисунок 2. Основное окно программного комплекса

При возникновении проблем при входе в систему проверьте настройки подключения (см. раздел 3 Нестандартные ситуации) или обратитесь к системному администратору.

2.  Описание операций

2.1.  Заполнение справочной системы

2.1.1.  Регистрация получателей бюджетных средств

Для регистрации получателей средств бюджета используется справочник «Получатели бюджетных средств».

Навигатор => Справочники => Организации => Получатели бюджетных средств

При добавлении нового получателя необходимо заполнить поля (Рисунок 3):

-  ИНН – ИНН организации.

-  Код УБП – код участника бюджетного процесса.

-  Кр. наименование – краткое наименование.

-  Наименование – полное наименование.

Рисунок 3. Регистрация получателей бюджетных средств

На вкладке Дополнительно необходимо указать контактную информацию, ФИО, должности и телефоны руководителя и главного бухгалтера получателя, а также ведомство.

На вкладке Органы ФК / НБ необходимо указать орган ФК, в котором обслуживается данный получатель.

На вкладке Счета необходимо добавить лицевые счета, открытые получателю. При добавлении счета заполняются следующие поля (Рисунок 4):

Номер счета – одиннадцатизначный номер лицевого счета;

Назначение – Счет корреспондента;

Категория счета – Лицевой;

Тип счета – Лицевой счет получателя;

Состояние – Открыт;

Бюджет – бюджет, к которому относится получатель.

Рисунок 4. Регистрация лицевых счетов получателей бюджетных средств

На вкладке Разделы (Рисунок 5) указываются следующие данные:

-  Вид средств – Бюджетные средства (БС);

-  Счет открытия – лицевой счет 02 с видом средств «Бюджетные средства (БС)» (для федеральных получателей бюджетных средств – расчетный счет 402);

-  Состояние – состояние раздела счета заполняется выбором одного из значений «Открыт» или «Закрыт».

Рисунок 5. Открытие разделов на лицевых счетах получателей бюджетных средств

2.1.2.  Прочие организации

Данные сторонних организаций, платежные поручения в адрес которых вводятся в программном комплексе вручную, обязательно должны присутствовать в справочной системе комплекса. Данные такие организаций вводятся в справочнике «Прочие организации» (Рисунок 6).

Навигатор => Справочники => Организации => Прочие организации

Рисунок 6. Справочник прочих организаций

При регистрации новой организации необходимо ввести её ИНН, краткое и полное наименование. На вкладке Счета (Рисунок 7) добавить расчетный счет с указанием следующих реквизитов:

-  Номер счета – 20-значный номер расчетного счета;

-  Назначение – Счет корреспондента;

-  Категория счета – Расчетный;

-  БИК – БИК банка, в котором открыт счет;

-  Тип счета – Счет текущих расходов;

-  Состояние – Открыт.

Рисунок 7. Регистрация расчетного счета 40101

2.1.3.  Период обработки документов и расчетная дата

Перед началом работы с документами, необходимо установить период обработки данных (в списках документов видны только те документы, дата которых попадает в установленный период обработки) и расчетную дату (дату операционного дня) на панели инструментов Период обработки документов, вызываемой через пункт Сервис главного меню программы.

Главное меню «Сервис» => Период обработки документов

Рисунок 8. Период обработки документов

Для автоматического изменения периода обработки по выбранной расчетной дате необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в области периода и выбрать один из промежутков времени (Рисунок 8). Если выбрать значение «За период», то значение расчетной даты не будет влиять на период обработки.

2.2.  Регистрация информации по бюджетной росписи

2.2.1.  Учёт бюджетной росписи получателей средств бюджета

Бюджетная роспись по счетам получателей средств бюджета ведется в режиме «Бюджетная роспись (расходы)».

Навигатор => Документы => Бюджетная роспись => Бюджетная роспись (расходы)

При вводе бюджетной росписи заполняются следующие атрибуты (Рисунок 9):

-  Дата – дата документа (обычно второе января текущего года);

-  Счет получателя – 03 лицевой счет;

-  в таблице документа суммы росписи в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Рисунок 9. Бюджетная роспись (расходы)

Для сохранения документа нажмите кнопку  Сохранить.

2.2.2.  Учёт изменений бюджетной росписи получателей средств бюджета

Для учета изменений бюджетной росписи по лицевым счетам получателей используется режим «Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2)».

Навигатор => Документы => Бюджетная роспись => Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2)

При вводе справки об изменении бюджетной росписи заполняются следующие атрибуты (Рисунок 10):

-  Дата – дата изменения;

-  Счет получателя – 03 лицевой счет;

-  Основание – документ-основание для внесения изменений в бюджетную роспись;

-  По вопросу;

-  в таблице документа суммы изменений росписи в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Рисунок 10. Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2)

Для сохранения документа нажмите кнопку  Сохранить. При сохранении документа проводятся контроли суммы росписи с объемами финансирования расходов и кассовым расходом.

2.3.  Регистрация информации по лимитам бюджетных обязательств

2.3.1.  Учёт лимитов бюджетных обязательств получателей средств бюджета

Для учета лимитов получателей средств бюджета используется режим «Лимит бюджетных обязательств».

Навигатор => Документы => Лимиты бюджетных обязательств => Лимит бюджетных обязательств

Первоначальные лимиты могут вводиться вручную, аналогично росписи, могут формироваться автоматически на основании документов росписи. Автоматическое формирование осуществляется в режиме «Расчет лимитов по данным росписи».

Главное меню «Обработка» => Расчет лимитов по данным росписи

После запуска данного режима в открывшемся окне (Рисунок 11) необходимо заполнить следующие данные и выполните расчет по кнопке  Формирование:

-  Дата расчета – 02 января текущего года (дата первоначальной росписи);

-  Дата лимитов – дата операционного дня;

-  Документ для расчета – «Лимит»;

-  Способ расчета – «Полный перерасчет»;

-  Процент – 100%.

Рисунок 11. Формирование лимитов бюджетных обязательств

Сформированные лимиты будут доступны в режиме «Лимит бюджетных обязательств».

2.3.2.  Учёт изменений лимитов бюджетных обязательств получателей средств бюджета

Изменения лимитов по счетам получателей формируются на основании справок об изменении бюджетной росписи (форма 2). В списке документов «Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2)» необходимо отметить документы, на основании которых будут формироваться изменения лимитов, и выбирать пункт Формирование документов «Лимит бюджетных обязательств (изменения)» кнопки  Формирование (Рисунок 12).

Рисунок 12. Формирование изменений лимитов бюджетных обязательств

По результатам формирования на экран будет выведена информация о сформированных документах (Рисунок 13).

Рисунок 13. Протокол формирования изменений лимитов бюджетных обязательств

Сформированные изменения лимитов доступны в режиме «Лимит бюджетных обязательств (изменения)» (Рисунок 14).

Навигатор => Документы => Лимиты бюджетных обязательств => Лимит бюджетных обязательств (изменения)

Рисунок 14. Лимит бюджетных обязательств (изменение)

2.4.  Формирование и учет кассового плана

2.4.1.  Регистрация заявок бюджетополучателей

Получатели бюджетных средств предоставляют в финансовый орган заявки на финансирование, которые вводятся в режиме «Заявка бюджетополучателя».

Навигатор => Документы => Кассовый план => Заявка бюджетополучателя

Заявки вводятся на предстоящую неделю по дням. Для добавления документа выберите инструмент  Создать панели инструментов списка.

Рисунок 15. Добавление заявки бюджетополучателя

В окне добавления/редактирования документа (Рисунок 15) заполните следующие атрибуты заявки бюджетополучателя:

-  Дату заявки в поле Дата.

-  Дату начала периода в поле Дата НП.

-  В таблице окна редактирования – 03 счет в поле Счет получателя (после указания счета получателя автоматически заполнится счет отправителя в документе) и суммы в разрезе кодов бюджетной классификации, а также при необходимости примечания.

Информация в таблице вводится построчно. Для добавления новой строки выберите инструмент  Добавить строку на панели инструментов в верхней части окна добавления/редактирования документа. Удаление строки таблицы осуществляется по кнопке  Удалить строку.

Для сохранения заявки выберите инструмент  Сохранить. При сохранении документу будет автоматически присвоен статус «Готов к отправке».

По кнопке  Печать в списке заявок сформированные документы открываются в формате MS Excel для просмотра и последующей печати (Рисунок 16).

Рисунок 16. Печать документа «Заявка бюджетополучателя»

2.4.2.  Формирование кассового плана

На основании заявок на финансирование получателей средств бюджета финансовый орган формирует кассовый план в разрезе кодов ведомств и КОСГУ в режиме «Кассовый план выплат».

Навигатор => Документы => Кассовый план => Кассовый план выплат