Строка | 3.2007 | 4.2007 | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 |
Поступления от продаж | 7 338 082,43 | 7 424 047,46 | 7 511 019,56 | 7 599 010,53 | 7 688 032,30 |
Затраты на материалы и комплектующие | 3 632 462,49 | 3 657 985,78 | 3 694 066,62 | 3 752 757,97 | 3 767 299,46 |
Суммарные прямые издержки | 3 632 462,49 | 3 657 985,78 | 3 694 066,62 | 3 752 757,97 | 3 767 299,46 |
Общие издержки | 3 256 452,35 | 3 288 611,26 | 3 321 007,68 | 3 353 919,45 | 3 386 995,28 |
Затраты на персонал | 51 198,93 | 51 505,93 | 51 815,37 | 52 127,28 | 52 441,68 |
Суммарные постоянные издержки | 3 307 651,28 | 3 340 117,19 | 3 372 823,05 | 3 406 046,73 | 3 439 436,96 |
Налоги | 154 883,16 | 162 728,58 | 167 852,99 | 174 605,38 | 181 063,96 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 243 085,51 | 263 215,91 | 276 276,90 | 265 600,44 | 300 231,92 |
Другие издержки подготовительного периода | |||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
Займы | |||||
Выплаты в погашение займов | |||||
Выплаты процентов по займам | 82 258,45 | 82 258,45 | 82 258,45 | 82 258,45 | 82 258,45 |
Кэш-фло от финансовой деятельности | -82 258,45 | -82 258,45 | -82 258,45 | -82 258,45 | -82 258,45 |
Баланс наличности на начало периода | 450 346,78 | 611 173,83 | 792 131,28 | 986 149,73 | 1 169 491,72 |
Баланс наличности на конец периода | 611 173,83 | 792 131,28 | 986 149,73 | 1 169 491,72 | 1 387 465,19 |
Продолжение таблицы 12
Строка | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 |
Поступления от продаж | 7 778 096,96 | 7 869 216,72 | 7 961 403,94 | 8 054 671,13 | 8 149 030,93 |
Затраты на материалы и комплектующие | 3 804 458,52 | 3 850 928,02 | 3 877 300,05 | 3 914 090,95 | 3 973 889,41 |
Суммарные прямые издержки | 3 804 458,52 | 3 850 928,02 | 3 877 300,05 | 3 914 090,95 | 3 973 889,41 |
Общие издержки | 3 420 355,90 | 3 453 944,99 | 3 487 891,00 | 3 521 158,63 | 3 554 705,03 |
Затраты на персонал | 52 758,59 | 53 078,02 | 53 400,00 | 53 724,55 | 54 051,68 |
Суммарные постоянные издержки | 3 473 114,49 | 3 507 023,01 | 3 541 291,00 | 3 574 883,18 | 3 608 756,71 |
Налоги | 188 341,19 | 195 473,60 | 204 624,50 | 211 341,44 | 221 017,15 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 312 182,77 | 315 792,09 | 338 188,39 | 354 355,56 | 345 367,67 |
Другие издержки подготовительного периода | |||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
Займы | |||||
Выплаты в погашение займов | 300 000,00 | 538 461,54 | 538 461,54 | ||
Выплаты процентов по займам | 82 258,45 | 82 258,45 | 78 758,45 | 72 476,40 | 66 194,35 |
Кэш-фло от финансовой деятельности | -82 258,45 | -82 258,45 | -378 758,45 | -610 937,94 | -604 655,89 |
Баланс наличности на начало периода | 1 387 465,19 | 1 617 389,50 | 1 850 923,13 | 1 810 353,07 | 1 553 770,69 |
Баланс наличности на конец периода | 1 617 389,50 | 1 850 923,13 | 1 810 353,07 | 1 553 770,69 | 1 294 482,47 |
Продолжение таблицы 12
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
