2. Понятие валюты, виды валюты. Валютный курс и валютный паритет.
3. Факторы, влияющие на изменение валютного курса.
4. Теории регулирования валютного курса.
5. Эволюция мировой валютной системы.
6. Парижская валютная система.
7. Бреттон-Вудская валютная система.
8. Ямайская валютная система. Проблемы ее развития.
9. Европейское сообщество: причины и цели создания.
10. Развитие и становление Европейской валютной системы.
11. Особенности валютной системы РФ.
12. Регулирование валютных отношений. Валютная политика.
13. Формы валютной политики.
14. Методы валютной политики.
15. Механизм валютного контроля. Проблема бегства и отмывания капиталов.
16. Понятие платежного баланса страны.
17. Структура платежного баланса.
18. Анализ платежного баланса.
19. Факторы, влияющие на платежный баланс.
20. Основные методы регулирования платежного баланса.
21. Сущность и функции международного кредита.
22. Международный кредит как экономическая категория.
23. Основные условия международного кредита.
24. Виды обеспечения международного кредита.
25. Формы коммерческого (фирменного) кредита.
26. Формы межгосударственных долгосрочных кредитов.
27. Проектное финансирование как форма международного кредитования.
28. Формы банковского кредитования экспорта и импорта.
29. Акцептно-рамбурсный кредит.
30. Лизинговые операции в международной практике.
31. Виды лизинговых операций.
32. Формы международных лизинговых сделок.
33. Форфетирование.
34. Преимущества и недостатки форфейтинга.
35. Факторинг.
36. Понятие международных расчетов.
37. Международные условия платежа.
38. Основные способы определения цен товаров.
39. Структура международной банковской системы.
40. Корреспондентские отношения между банками. Сущность и осуществляемые операции.
41. Порядок оформления корреспондентских отношений и виды банков-корреспондентов.
42. Формы международных расчетов.
43. Документарный аккредитив. Особенности использования в международных расчетах.
44. Инкассовая форма расчета в международных торговых сделках.
45. Роль банковского перевода в международных расчетах.
46. Международные расчеты в форме аванса и с помощью открытого счета.
47. Валютные клиринги. Формы валютного клиринга.
48. Понятие валютного риска. Методы управления валютными рисками.
49. Основные способы страхования валютных рисков. Валютные оговорки.
50. Многовалютные оговорки и товарно-ценовые оговорки.
51. Форвардные валютные сделки.
52. Валютные опционы как метод страхования валютных рисков.
53. Основные и сложные многопериодные опционы.
54. Фьючерсный контракт. Отличие форварда от фьючерса.
55. Контракты типа «своп». Виды свопов.
56. Виды валютных операций коммерческих банков.
57. Классификация валютных операций.
58. Законодательная база валютных операций.
59. Валютные рынки в системе мировых финансовых рынков
60. Котировка иностранной валюты. Валютная позиция.
61. Основные инструменты технического анализа валютного рынка.
62. Компьютерные методы прогнозирования состояния валютного рынка.
63. Информационное обеспечение межбанковского валютного рынка.
64. Понятие и структура валютного спот-рынка. Валютный дилинг.
65. Рынок FOREX для частных инвесторов.
66. Особенности функционирования валютного рынка РФ.
67. Проблемы внешнего долга РФ.
68. Основные международные финансовые организации.
69. Проблемы взаимоотношений РФ и МВФ.
Раздел VIII. Источники
9.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 1997.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М., 2008.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. – М., 2001.
5. Таможенный кодекс Российской федерации. – М.: 2003.
6. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 01.01.01 г. N 86-ФЗ (с изменениями).
7. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. N 395-I (с изменениями).
8. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ (с изменениями).
9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 01.01.01 г. N 39-ФЗ.
10. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 01.01.01 г. (действующая редакция).
9.2.Основная литература
11. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ под ред. . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008.
12. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие./ – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2007.
13. , Огнивцев валютно-кредитные отношения: Учебник – М.: Инфра-М, 2006.
9.3. Дополнительная литература
14. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/ Под общ. ред. . – М.: ИНФРА-М, 2008.
15. Моисеев -кредитный энциклопедический словарь. – М.: Дело и сервис, 2007.
16. : Учебник (пер. с англ.). Финансовые институты и рынки. – М.: Дело и сервис, 2007.
17. , : Учебное пособие. Внешнеторговое дело. – М.: Дело и сервис, 2007.
18. Банковское дело: управление и технологии: Учебник /Под. ред. . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
19. Карелин валютно-кредитные отношения: практикум. – М.: «Дашков и К», 2004.
20. Управление международными денежными потоками. – М.: Финансы и статистика, 1998.
21. Платонова валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебно-практическое пособие. – М.: ФА, 2003.
22. Рудый -кредитная система зарубежных стран. – М.: Новое знание, 2003.
23. Пищик и доллар США. Конкуренция и партнерство в условиях глобализации. – М.: «Консалтбанкир», 2002.
24. Дж. Мировые финансы: Пер. с англ. – М.: «ДеКа», 2000.
25. Карелин международных кредитных отношений России. – М.: Финансы и статистика. 2003.
26. Буторина валюты: интеграция и конкуренция. – М.: Издательский дом «Деловая литература», 2003.
9.4 Периодические издания
27. Банковское дело
28. Деньги и кредит
29. Деньги. Банки. Инвестиции
30. Внешняя торговля
31. Финансы и кредит
32. Мировая экономика и международные отношения
33. Российский экономический журнал
9.5 Интернет-ресурс
34.Интернет-еженедельник *****
http://www. *****/
35.
http://www. *****/
На сайте содержится методическая и аналитическая информация, относящаяся к инвестициям и финансовому анализу.
36.Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг"
http://www. *****/
На сервере одной из ведущих российских информационных компаний наряду с постоянно обновляющимися новостями международных и российских валютных, денежных и фондовых рынков представлены также и аналитические материалы.
37.Российская торговая система (РТС)
http://www. *****/
На сайте РТС приводится информация о деятельности этой крупнейшей в России электронной площадки, объединяющей инвестиционные компании и банки. В Торговой системе предоставлена возможность выставлять котировки и заключать сделки с акциями российских эмитентов. Кроме того, члены РТС имеют право выставлять котировки по акциям эмитентов стран СНГ, долговым обязательствам отечественных эмитентов, а также по облигациям внутреннего валютного займа.
38.Консультант-Плюс
http://www. *****
http://www. *****
39.Центральный Банк России
http://www. *****
40.Министерство финансов РФ
http://www. *****
41.Правительство РФ
http://www. *****
42.Счетная Палата РФ
http://www. *****
43.Министерство по налогам и сборам
http://www. *****
44. Европейский союз
http://www. europa. eu. int/
46.Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank)
http://www. eib. org/
47.Европейский Банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development)
http://www. /
48.Рейтинговое агентство Moody’s Investors Services
http://www. /
49.Рейтинговое агентство Standard & Poor’s
http://www. /
50.Рейтинговое агентство Fitch IBCA
http://www. /
51.Газета The Economist
http://www. /
52.Газета The Euromoney
http://www. /
53.Газета The Banker
http://www. /
54.Газета The Financial Times
http://www. /
Раздел IX. Глоссарий
Аваль - вексельное поручение, в силу которого лицо (авалист), совершившее его, принимает ответственность за выполнение обязательства каким-либо из обязанных по векселю лиц - акцептантом, векселедателем, индоссантом; оформляется либо гарантийной надписью авалиста на векселе или дополнительном листе (аллонж), либо выдачей отдельного документа. Объем и характер ответственности авалиста соответствует объему и характеру ответственности лица, за которого дан аваль. Авалист, оплативший вексель, имеет право требовать возмещение платежа с того лица, за которое он дал аваль, а также с лиц, ответственных перед последними. Аваль увеличивает надежность векселя и тем самым способствует вексельному обращению.
Авизо - официальное письменное извещение об изменении во взаимных расчетах, посылаемое одним контрагентом другому. Виды авизо: кредитовое авизо, дебетовое авизо, извещение о депозите, уведомление о переводе, об изъятии из обращения и т. д.
Аккредитив - соглашение, в силу которого банк, действуя по просьбе и на основании инструкций клиента или от своего имени должен произвести платеж третьему лицу или его приказу, либо оплатить или акцептовать переводные векселя, выставленные бенефициаром.
Американский опцион - опцион, позволяющий использовать его в течение всего срока действия опциона.
Арбитраж - операция, представляющая собой одновременное заключение сделок с целью извлечения прибыли от разницы в условиях сделок.
Банковский перевод - ферма расчетов, при которой средства переводятся со счета покупателя на счет продавца по указанию покупателя без дополнительных условий.
Биржевой валютный рынок - сектор валютного рынка, операции которого производятся через биржи. Характеризуется высокой степенью организованности.
Валюта цены – валюта, в которой определяется цена на товар.
Валюта платежа – валюта, в которой должно быть погашено обязательство импортера или заемщика.
Валютная интервенция - покупка или продажа государственными органами значительных партий валюты с целью воздействия на валютный курс.
Валютная позиция - соотношение активов и пассивов организации в определенной валюте.
Валютная система - устойчивая, исторически сложившаяся совокупность форм реализации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями.
Валютные отношения - совокупность отношений, связанных с владением валютными ценностями, их конвертацией и иным распоряжением ими.
Валютный арбитраж - операция, в которой покупка валюты на одном рынке сочетается с ее продажей на другом рынке с целью извлечения прибыли из разницы в валютных курсах.
Валютный контроль - регулирование обращения иностранной валюты в стране.
Валютный курс - цена одной валюты, выраженная в другой валюте.
Валютный опцион - соглашения, дающие право купить или продать определенное количество конкретной валюты по фиксированному курсу до истечения установленного срока или на определенную дату.
Валютный риск - вероятность потерь вследствие неблагоприятного изменения валютного курса.
Валютный рынок - особый, организационно оформленный механизм, обслуживающий и регулирующий отношения по купле и продаже валюты на основе спроса и предложения.
Валютный своп - конверсионная сделка, предусматривающая одновременную покупку и продажу валюты с различными сроками расчета.
Валютные фьючерсы - соглашения об обязательстве купить или продать стандартное количество определенной валюты по фиксированному курсу в установленную дату в будущем.
Внебиржевой валютный рынок - сектор валютного рынка, операции которого производятся в соответствии с индивидуальными договоренностями участников сделок (преимущественно банками); практически не регламентируется.
Внешнеторговый контракт - документ, определяющий права и обязанности участников внешнеторговой сделки.
Временной арбитраж - форма арбитража, при которой сделки исполняются в разное время.
Глобализация – возрастание роли внешних факторов (экономических, социальных, культурных) в воспроизводстве всех стран-участниц этого процесса, формирование единого мирового рынка без национальных барьеров и создание единых юридических условий и норм ведения хозяйственной деятельности для всех стран.
Государственное регулирование валютного курса - действия,
предпринимаемые государственными органами с целью оказания воздействия на валютный курс.
Дата аспирации - дата истечения срока действия опциона.
Девальвация - снижение курса национальной валюты к иностранной. Термин употребляется по отношению к валюте с фиксированным курсом, или значительному однократному изменению плавающего курса валюты.
Девизная политика - политика государственного регулирование, использующая прямое воздействие на валютный рынок путем продажи или покупки значительных партий валюты.
Дисконтная политика - политика государственного валютного регулирования, основанная на воздействии международное движение финансового капитала путем регулирование процентной ставки в стране.
Длинная валютная позиция - соотношение, при котором активы превышают пассивы.
Европейский опцион - опцион, позволяющий использовать его только в последний день срока опциона.
Еврорынок ценных бумаг - международный рынок ценных бумаг, номинированных в валютах, обращающихся за пределами страны-эмитента.
Закрытая валютная позиция - соотношение, при котором активы равны пассивам.
Золотовалютный резерв - сумма резервных активов государства, выраженных в форме золота и иностранной валюты.
Инкассо - форма расчетов, при которой при исполнении своих обязательств кредитор передает документы
Иностранная валюта - денежная единица, используемая в сделке, хотя бы один из участников которой не является резидентом страны-эмитента, либо находящаяся в собственности лица, не являющегося резидентом страны-эмитента. В более широком смысле - активы и обязательства, номинированные в такой денежной единице.
Клубы кредиторов - международные неформальные организации, объединяющие определенные категории кредиторов по международным кредитам.
Конвертация (конверсия) - операция, при которой активы, выраженные в одной валюте, обмениваются на активы, выраженные в другой.
Конверсионные операции - операции, связанные с переводом финансовых ценностей из одной формы в другую.
«Корзина валют» - расчетная единица, определяемая как набор валют с заданными весовыми коэффициентами для каждого из них.
Короткая валютная позиция - соотношение, при котором пассивы превышают активы.
Косвенная (обратная) котировка – выражает единицу национальной валюты в определенном количестве иностранной валюты.
Кросс-курс - курс двух валют, определяемый по их отношению к третьей.
Международная расчетная единица - денежная единица, эмитируемая международной валютно-финансовой организацией. Как правило, представляет собой «корзину валют». Примеры - СДР, евро, арабко.
Международные расчеты – это регулирование денежных отношений по требованиям и обязательствам, возникающим между субъектами хозяйствования и гражданами разных стран.
Международные финансовые операции - операции, связанные с международным движением финансовых ценностей.
Международные финансовые организации (МФО) - международные организации, созданные на основании межправительственных соглашений или иного соглашения резидентов различных стран и осуществляющие деятельность, связанную с международными финансовыми отношениями.
Операция «своп» - обмен денежными потоками с предварительно фиксированными характеристиками.
Операции «today» - текущие операции, в которых расчеты по сделке завершаются в день заключения контракта.
Операции «tomorrow» - текущие операции, в которых расчеты по сделке завершаются в день, следующий за днем ее заключения.
Опцион - ценная бумага, дающая владельцу право, но не обязательство купить или продать определенный актив в определенный момент времени по определенному курсу.
Опцион «колл» - опцион, дающий право на покупку актива.
Опцион «пут» - опцион, дающий право на продажу актива.
Организации ООН - специализированные органы ООН, решающие преимущественно частные задачи и связанные с отдельными сферами международных отношений (ЮНКТАД, ЮНИДО, ВТО, специализированные фонды).
Организация Объединенных Наций (ООН) - международный орган, включающий представителей практически всех стран мира и связанный с большинством аспектов международного сотрудничества: политических, экономических, культурных, научных.
Открытая валютная позиция - соотношение, при котором активы не равны пассивам.
Оффшорные зоны – территории, привлекательные для международных финансовых операций благодаря низким ставкам налогов, четкому законодательству об инвестиционных фондах и трастовых операциях, упрощенной регистрации компаний, конфиденциальности сделок.
Паритет покупательной способности - теоретическая концепция валютного курса, предполагающая, что курс валюты определяется соотношением цен в странах-эмитентах соответствующих валют.
Платежный баланс - денежное выражение всей совокупности внешнеэкономических связей страны, объединяющее все движения активов и пассивов.
Производные (деривативные) операции - операции, связанные с движением финансовых обязательств.
Простой арбитраж - арбитражная операция, состоящая из двух сделок.
Пространственный арбитраж - форма арбитража, в которой исполнение сделок производится на различных рынках.
Процентный риск - возможность потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок.
Процентный своп - операция, предусматривающая обмен процентными платежами.
Прямая котировка - форма выражения валютного курса, при которой единица иностранной валюты выражается в национальной денежной единице.
Ревальвация - повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной. Термин употребляется по отношению к валюте с фиксированным курсом, или значительному однократному изменению плавающего курса валюты.
Региональные организации - международные организации, сфера действия которых ограничена определенным регионом.
Рынок наличной валюты - сектор валютного рынка, ведущий операции с наличной валютой.
Рыночное регулирование валютного курса - установление равновесия на рынке в результате действия законов стоимости, спроса и предложения.
Сальдо платежного баланса - разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами по определенной группе операций.
Свободные экономические зоны – обособленная территория страны, пользующаяся рядом льгот (торговыми, налоговыми, кредитными, финансовыми) для стимулирования хозяйственной деятельности.
Сложный арбитраж - арбитражная операция, состоящая более, чем из двух сделок.
Срочный валютный рынок — сектор валютного рынка, на котором заключение сделки и ее исполнение разнесены во времени.
Срочные валютные операции - операции по обмену валют по курсу, зафиксированному в момент заключения сделки, предусматривающий поставку актива в определенную дату в будущем.
Ставка LIBOR - ставка, по которой ведущие лондонские банки предоставляют ссуды наиболее надежным заемщикам.
Страна-эмитент денежной единицы - страна, государственные органы которой имеют право эмиссии данной денежной единицы.
Субъекты валютного рынка - физические и юридические лица, совершающие операции на валютном рынке.
Текущие валютные операции - операции, выполнение обязательств по которым происходит одновременно с заключением контракта.
Технический анализ - анализ валютного курса, исследующий его динамику безотносительно внешних факторов динамики курса.
Торговый баланс - денежное выражение всей совокупности внешнеторговых связей страны, объединяющее все движения активов и пассивов.
Тройственный арбитраж - арбитражная операция, включающая три сделки.
Тройская унция – единица измерения массы, равная 31,1034768 граммов. Международное обозначение тройской унции золота, серебра, платины и палладия соответственно XAU, XAG, XPT, XPD.
Факторный анализ - анализ валютного курса, рассматривающий его как функцию от некоторых факторов динамики курса.
Форвардные операции - разновидность срочных операций, выполняемая банками без посредничества биржи в безусловном порядке в соответствии с индивидуальными условиями контракта.
Форвардный курс - курс по форвардным контрактам.
Фьючерсный контракт - контракт на поставку определенного актива по определенной цене на определенную дату, заключаемый на бирже через посредство торговой палаты по стандартизированным условиям.
Хеджирование - форма страхования курсовых рисков посредством заключения срочных сделок, компенсирующих будущие платежи или поступления.
Фондовая биржа - организованный и регулярно функционирующий рынок ценных бумаг, регулируемый соответствующим правовым образом.
Цена «страйк» - цена актива, определенная в опционном контракте.
Эмитент - лицо, осуществляющее выпуск ценных бумаг.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
