Требования к системе сканирования и распознавания (стр. 4 )

Блок «Контрагент»

·  Вид сделки: OPN. Покупка/Конвертация средств между счетами Клиента;

·  Дата: Пункт 2 требований к валидации;

·  Номер: Пункт 1 требований к валидации;

·  Контрагент: Организация;

·  Рег. N: в соответствии с поиском по ИНН;

·  ИНН: Пункт 4 требований к валидации;

·  Наименование: в соответствии с поиском по ИНН (клиент Банка), либо данными из заявления (не клиент Банка), пункт 3 требований к валидации;

·  Биржа: не заполняется;

·  Сессия: не заполняется;

Блок «Счет по Дт (Банк получает)»

·  Клиент: заполняется автоматически при выборе «Клиент Банка», если открыт счет в Банке, либо пункт 3 требований к валидации;

·  Счет: Пункт 17 или 18 требований к валидации, в зависимости от выбранного флага;

·  Наименование: заполняется автоматически в соответствии с данными поиска (клиент Банка), либо данными из заявления (не клиент Банка), пункт 3 требований к валидации;

·  Сумма: Пункт 11 требований к валидации;

·  Валюта: Пункт 10 требований к валидации;

·  Дата валютирования: Пункт 9 требований к валидации;

·  Цена: Выбирается в соответствии с курсом безналичной конвертации для каждого филиала;

Блок «Счет по Кт (Банк отдает)»

·  Клиент: заполняется автоматически при выборе «Клиент Банка», если открыт счет в Банке;

·  Счет: Пункт 22 или 23 требований к валидации, в зависимости от выбранного флага на этапе сканирования;

·  Наименование: заполняется автоматически в соответствии с данными поиска (клиент Банка), либо данными из заявления (не клиент Банка), пункт 3 требований к валидации;

·  Дата валютирования: Пункт 9 требований к валидации;

·  Валюта: Пункт 13 требований к валидации;

·  ;

5.  Форма Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета (Форма 0

Шаблон

Требования к валидации

Наименование реквизита	Требования к формату, допустимые символы	Описание критериев контроля	Обязательность заполнения	Подключаемые справочники
1.  №	Цифровые символы. Количество символов от одного до трех	1.  Контроль на недопустимые символы. 2.  Контроль на недопустимые значения: ·  0; ·  00; ·  000	Да	Нет
2.  Дата	Символьное поле вида: “dd” <название месяца> yyyy г. Где dd – дата в виде одного, или двух цифровых символов <название месяца> - название месяца на русском языке в родительном падеже. Допускается как верхний, так и нижний регистр yyyy – год, четыре цифровых символа	1.  Контроль на недопустимые символы; ·  Значение даты с 01 по 31, либо с 1 по 31 ·  Значение месяца – только название месяцев на русском языке в родительном падеже 2.  Контроль значения: дата должна совпадать с текущей календарной датой или отличаться от текущей, но дата создания документа не должна превышать 10 календарных дней, не считая даты создания документа, по отношению к текущей дате.	Да	Нет
3.  Наименование организации, ФИО физического лица – индивидуального предпринимателя	Текстовое поле	Контроль на недопустимые символы – цифровые символы должны отсутствовать.	Да	Нет
4.  Телефон	Символьное поле, длина до 300 символов.	Контроль наличия	Да	Нет
5.  Таблица с основанием	Таблица из двух столбцов и нескольких строк, минимально в таблице содержится хотя бы одна строка. Ниже указаны возможные значения (пп 6-11). Второй столбец таблицы содержит даты оснований из первого столбца, соответственно	Контроль наличия	Да	Нет
6.  Уведомление №	Цифровые символы.	Поле обязательно должно содержать цифровые символы.	Да	Нет
7.  Уведомление Дата	Символьное поле вида: dd <название месяца> yyyy г. Где dd – дата в виде одного, или двух цифровых символов <название месяца> - название месяца на русском языке в родительном падеже. Допускается как верхний, так и нижний регистр yyyy – год, четыре цифровых символа	Контроль на недопустимые символы; ·  Значение даты с 01 по 31, либо с 1 по 31; ·  Значение месяца – только название месяцев на русском языке в родительном падеже; ·  Значение года – 4 цифровых символа	Да	Нет
8.  Контракт №	Символьное поле	Контроль наличия	Нет	Нет
9.  Контракт Дата	dd <название месяца> yyyy г. Где dd – дата в виде одного, или двух цифровых символов <название месяца> - название месяца на русском языке в родительном падеже. Допускается как верхний, так и нижний регистр yyyy – год, четыре цифровых символа	Контроль на недопустимые символы; ·  Значение даты с 01 по 31, либо с 1 по 31; ·  Значение месяца – только название месяцев на русском языке в родительном падеже; ·  Значение года – 4 цифровых символа	Нет	Нет
10.  Паспорт сделки №	Цифровые символы, символ /	Контроль значения. Первые 8 символов любые, затем /, затем 2179/0000 для Головного Офиса (Банка Открытие) 2179/0002 для документов филиала Новосибирский 2179/0003 для документов филиала Саратовский 2179/0009 для документов филиала Ростовский 2179/0016 для документов филиала Нальчикский 2179/0018 для документов филиала Петровский 2179/0019 для документов филиала Губернский При других значениях символов необходимо проводить валидацию	Нет	Нет
11.  Паспорт сделки Дата	dd <название месяца> yyyy г. Где dd – дата в виде одного, или двух цифровых символов <название месяца> - название месяца на русском языке в родительном падеже. Допускается как верхний, так и нижний регистр yyyy – год, четыре цифровых символа	Контроль на недопустимые символы; ·  Значение даты с 01 по 31, либо с 1 по 31; ·  Значение месяца – только название месяцев на русском языке в родительном падеже; ·  Значение года – 4 цифровых символа	Нет	Нет
12.  Дополнительная информация для банка	Текстовое поле	Символьное поле, необязательное	Нет	Нет
13.  «Из общей суммы (нужное отметить)	Символьный блок, содержащий два флага	Контроль значения: одно из двух значений флага должно быть заполнено («Валютной выручки» или «поступления в иностранной валюте»)	Да	Нет
14.  Сумма в иностранной валюте цифрами	Числовое значение и символы -. Формат ХХХХ-ХХ ХХХХ. ХХ	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Контроль формата значения 3.  Значение не должно быть равно нулю 4.  Значение не должно содержать разделителей разрядов	Да	Нет
15.  Сумма в иностранной валюте прописью	Текстовое поле. Цифровые и текстовые символы, пробелы и символы /() Может начинаться с новой строки, либо следовать через пробел за пунктом 13	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Целые значения указываются прописью, дробные в виде xx/100 3.  Значение пункта 14 после разделителя (дробная часть) должна соответствовать хх 4.  Первый символ должен быть либо заглавной буквой, либо «(« 5.  Расшифрованная сумма прописью должна соответствовать пункту 14 – сумма в иностранной валюте (цифрами) 6.  Контроль на наличие сокращений в словах	Да	Нет
16.  Просим списать с нашего транзитного счета №	Цифровые символы. 20 символов	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Контроль значения: ·  Первые пять символов должны быть равны 40702, 40807, 40802, 40701, 40703 ·  Значение кода валюты - 6-8-ой символы должны совпадать с валютой, обозначенной в пункте 15 прописью 3.  Контроль количества символов: 20 4.  15-й символ должен быть равен 2	Да	Справочник ЦФТ
17.  Выбор счета для перечисления	Символьный блок, содержащий три флага	Должно быть выбрано одно из значений: «С перечислением на счет № 000», «с зачислением на текущий валютный счет», «с зачислением на текущий (транзитный) валютный счет в ином уполномоченном банке»	Да	Нет
18.  «С перечислением на счет № 000», сумма	Символьное поле, отражающее сумму цифрами и прописью. Детальная расшифровка приведена в пп. 19-20	Если выбран флаг п. 17 значение должно совпадать с п. 13	Нет	Нет
19.  Сумма в иностранной валюте (цифрами)	Числовое значение и символы -. Формат ХХХХ-ХХ ХХХХ. ХХ	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Контроль формата значения 3.  Значение не должно быть равно нулю 4.  Значение не должно содержать разделителей разрядов	Нет	Нет
20.  Сумма в иностранной валюте (прописью)	Текстовое поле. Цифровые и текстовые символы, пробелы и символы /() Может начинаться с новой строки, либо следовать через пробел за пунктом 17	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Целые значения указываются прописью, дробные в виде xx/100 3.  Значение пункта 18 после разделителя (дробная часть) должна соответствовать хх 4.  Первый символ должен быть либо заглавной буквой, либо «(« 5.  Расшифрованная сумма прописью должна соответствовать пункту 18 – сумма в иностранной валюте (цифрами) 6.  Название валюты (строка после xx/100) должно соответствовать коду валюты, пункт 15 7.  Контроль на наличие сокращений в словах	Нет	Нет
21.  Для продажи на валютном рынке по курсу	Символьное поле	1.  Контроль наличия: если установлен флаг п 17, поле должно быть заполнено обязательно значением «По курсу Банка» 2.  Контроль значения в случае, если поле обязательное	Нет	Нет
22.  Рублевый эквивалент просим зачислить на наш расчетный счет	Цифровые символы. 20 символов	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Контроль значения: ·  Первые пять символов должны быть равны 40702, 40807, 40802, 40701, 40703 ·  6-8-ой символы должны быть равны 810 3.  Контроль количества символов: 20	Да	Справочник ЦФТ
23.  Наименование организации	Символьное поле, длина до 300 символов	1.  Контроль наличия 2.  Контроль значения: значение должно совпадать с п.3	Да	Нет
24.  ИНН	Цифровые символы 10, либо 12 символов	1.  Контроль на недопустимые символы. 2.  Если длина поля составляет 12 символов, обязательна проверка на вхождение подстроки «ИП », либо «Индивидуальный предприниматель», либо «индивидуальный предприниматель» в пункте 23, Наименование организации	Да	Нет
25.  В банке	Символьное поле, длина до 300 символов	1.  Контроль наличия 2.  Контроль значения: если значение поля соответствует « «Открытие»» необходимо проверить соответствие пункта 24 одному из значений в справочнике ИНН из ЦФТ 3.  Контроль значения: если значение поля соответствует « «Открытие»» необходимо проверить соответствие пункта 22 одному из значений в справочнике счетов из ЦФТ	Да	Нет
26.  Корсчет№	Цифровые символы. 20 символов	Контроль значения: значение должно быть равно , если пункт 25 соответствует « «Открытие»»	Да	Нет
27.  БИК	Цифровое поле, 9 символов, первые два символа «04»	1.  Контроль на недопустимые символы. 2.  Контроль количества символов: 9 3.  Первые два символа всегда равны «04». 4.  Код имеется в справочнике БИК в актуальном статусе. 5.  значение должно быть равно , если пункт 25 соответствует « «Открытие»»	Да	Справочник БИК
28.  «С зачислением на текущий валютный счет №»	Цифровые символы. 20 символов	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Контроль значения: ·  Первые пять символов должны быть равны 40702, 40807, 40802, 40701, 40703 ·  Значение кода валюты - 6-8-ой символы 6-8-м символами пункта 16 3.  Контроль количества символов: 20 4.  15-й символ должен быть равен 1	Да	Справочник ЦФТ
29.  Сумма в валюте (цифрами)	Числовое значение и символы -. Формат ХХХХ-ХХ ХХХХ. ХХ	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Контроль формата значения 3.  Значение не должно быть равно нулю 4.  Значение не должно содержать разделителей разрядов	Да	Нет
30.  Сумма в валюте (прописью)	Текстовое поле. Цифровые и текстовые символы, пробелы и символы /() Может начинаться с новой строки, либо следовать через пробел за пунктом 29	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Целые значения указываются прописью, дробные в виде xx/100 3.  Значение пункта 29 после разделителя (дробная часть) должна соответствовать хх 4.  Первый символ должен быть либо заглавной буквой, либо «(« 5.  Контроль на наличие сокращений в словах 6.  Название валюты (строка после xx/100) должно соответствовать коду валюты, пункт на какую валюту ссылка? 7.  Расшифрованная сумма прописью должна соответствовать пункту 29 – сумма в валюте (цифрами)	Да	Нет
31.  «С зачислением на текущий (транзитный) валютный счет» в ином уполномоченном банке	Цифровые символы. 20 символов	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Контроль количества символов: 20 3.  Контроль значения: ·  Первые пять символов должны быть равны 40702 или 40807,40802, 40701, 40703 ·  Значение кода валюты - 6-8-ой символы 6-8-м символами пункта 16	Да	Нет
32.  Наименование получателя	Символьное поле, длина до 300 символов	1.  Контроль наличия 2.  Контроль значения: значение должно совпадать с п.3	Да	Нет
33.  Заявление на перевод №	Цифровые символы. Количество символов от одного до трех	1.  Контроль на недопустимые символы. 2.  Контроль на недопустимые значения: ·  0; ·  00; ·  000	Да	Нет
34.  Заявление на перевод «от»	Символьное поле вида: “dd” <название месяца> yyyy г. Где dd – дата в виде одного, или двух цифровых символов <название месяца> - название месяца на русском языке в родительном падеже. Допускается как верхний, так и нижний регистр yyyy – год, четыре цифровых символа	3.  Контроль на недопустимые символы; ·  Значение даты с 01 по 31, либо с 1 по 31 ·  Значение месяца – только название месяцев на русском языке в родительном падеже 4.  Контроль значения: дата должна совпадать с текущей календарной датой или отличаться от текущей, но дата создания документа не должна превышать 10 календарных дней, не считая даты создания документа, по отношению к текущей дате.	Да	Нет
35.  Сумма в иностранной валюте (цифрами)	Числовое значение и символы -. Формат ХХХХ-ХХ ХХХХ. ХХ	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Контроль формата значения 3.  Значение не должно быть равно нулю 4.  Значение не должно содержать разделителей разрядов	Да	Нет
36.  Сумма в иностранной валюте (прописью)	Текстовое поле. Цифровые и текстовые символы, пробелы и символы /() Может начинаться с новой строки, либо следовать через пробел за пунктом 36	1.  Контроль на недопустимые символы 2.  Целые значения указываются прописью, дробные в виде xx/100 3.  Значение пункта 35 после разделителя (дробная часть) должна соответствовать хх 4.  Первый символ должен быть либо заглавной буквой, либо «(« 5.  Контроль на наличие сокращений в словах 6.  Название валюты (строка после xx/100) должно соответствовать коду валюты, пункт 15 7.  Расшифрованная сумма прописью должна соответствовать пункту 35 – сумма в иностранной валюте (цифрами)	Да	Нет
37.  В банке	Символьное поле, длина до 300 символов	Контроль наличия	Да	Нет
38.  Реквизиты банка получателя	Символьное поле, минимально содержащее , опционально БИК и корсчет	1.  Контроль наличия 2.  Из поля при наличии необходимо распознать 20 цифровых символов номера счета, при этом первые пять символов должны быть равны 30101. 3.  Из поля при наличии необходимо распознать фрагмент текста из 8, 11 или 12 символов, указанных латиницей, верхним регистром	Да	Нет
39.  Руководитель, подпись	Рукописный формат	Наличие объекта	Да	Нет
40.  Главный бухгалтер, подпись	Рукописный формат	Наличие объекта	Нет	Нет

6.  Форма Заявление на перевод иностранной валюты (Форма 0

Шаблон