Вопросы, часто задаваемые поставщиками, и ответы на них (стр. 3 )

Ответ: Счета – фактуры на оплату предоставляются в течение 5 дней с момента поставки товара в магазины МЕТРО.

ВНИМАНИЕ! Отсрочка платежа отсчитывается с даты приемки товара

10. Вопрос: Как правильно сформировать счет – фактуру, если в накладной есть изменения (артикулы / количество)? Как правильно указывать в счете-фактуре цены?

Ответ: Внимательно сверяйте данные счета – фактуры с данными в накладной. Если в накладной в колонке «Количество МЕТРО-единиц» есть изменения (количество/артикулы) или есть акт о расхождении по количеству товара, то счет – фактура формируется с учетом этих изменений.

Цены указываются в соответствии с Прейскурантом.

Вопросы, касательно приемки товара адресуйте в приемки соответствующих магазинов (см. Приложение 4).

11. Вопрос: Что такое Дебет-нота?

Ответ: Дебет-нота – информационное письмо, оповещающее поставщика о наличии расхождения между суммой счета-фактуры и суммой поставки, отраженной в бухгалтерском учете Кэш энд Керри, по причине расхождения в цене или количестве. Дебет-нота не является основанием для проведения вычетов в бухгалтерском учете. Получив дебет-ноту, поставщику необходимо проверить соответствующий счет-фактуру по каждой позиции с данными в дебет-ноте. Если расхождение в цене – проверить прайс-лист, действовавший на момент поставки, и удостовериться в правильности отражения цен в счете-фактуре. Если расхождение в количестве – необходимо проверить товарную накладную с печатью и подписью приемки товаров соответствующего ТЦ МЕТРО и удостовериться, в полном ли объеме принят товар по данной поставке.

12. Вопрос: Что необходимо сделать, если поставщик не получил экземпляры дебет-нот, возвратных счетов фактур, накладных, других исходящих от Кэш энд Керри» документов?

Ответ: Необходимо предоставить в Отдел по расчетам с поставщиками рекламацию / письмо, с обязательным указанием в нем следующих данных:

·  Номер поставщика

·  Номера документов

·  Описание проблемы

Запрос на дубликаты документов необходимо направлять по адресу Accounts. *****@***ru с указанием максимальной информации о документе.

Запрос на дублирование накладных необходимо направлять по адресу Accounts. *****@***ru, оформив его в таблице:

№ поставщика	№ магазина	№ накладной	дата накладной

Региональные поставщики могут отправлять запрос на дубликаты документов (кроме накладных) сотрудникам, находящихся в Торговых центрах (Контакты сотрудников см. Вопрос 1).

Отдел рекламаций

13. Вопрос: У кого можно получить информацию о корректировке количества в возвратных счетах-фактурах? Что нужно сделать, если в счете-фактуре на возврат товара указана неправильно цена?

Ответ:

·  Информацию о корректировке количества по возврату товара Вы можете получить у Шарец Марии тел. +7 (4, e-mail [e-mail].

·  Если поставщик не согласен с ценами в счете-фактуре / товарной накладной на возврат товара, то нужно предоставить в отдел закупок копию товарной накладной на возврат товара с исправленной ценой.

ВНИМАНИЕ! Возврат товара осуществляется по ценам, действующим на дату возврата.

14. Вопрос: Если поставщик не согласен с выставленной дебет - нотой по цене?

Ответ: В случае несогласия с ценами, на которые выставлены дебет-ноты, необходимо направить рекламацию (претензию) на электронный адрес IC. *****@***ru. К электронному письму должны быть приложены копии следующих документов:

·  Бланк рекламации с указанием расхождений (образец прилагается)

·  копию регулярного прайс-листа (в случае, если расхождение по регулярным ценам)

·  копию формуляра к МЕТРО-ПОЧТЕ (МП) (в случае, если расхождение по ценам МП)

·  копию электронного бланка заказа (в случае «ручных» заказов)

В теме письма обязательно следует указать номер поставщика и причину выставления рекламации.

Например: поставщик 20001, рекламация по цене.

Прайс-лист и формуляр на МП должны быть заверены со стороны Поставщика и

Кэш энд Керри» (печатями, подписями).

В случае отсутствия в комплекте документов прайс-листа или формуляра МП, рекламация/претензия не будет принята к рассмотрению.

При возникновении вопросов связанных с рекламациями по ценам, просьба обращаться:

Череватова Ольга

E-mail: Olga. *****@***ru

Тел.: +7 (4

15. Вопрос: Если поставщик не согласен с дебет-нотой, выставленный по НДС?

Ответ: В случае несогласия со ставкой НДС на артикул, по которому была выставлена дебет-нота, необходимо направить претензию на общий электронный адрес Группы рекламаций Отдела по расчетам с поставщиками IC. *****@***ru с подробным описанием проблемы. К электронному письму должны быть приложены копии следующих документов:

·  Бланк рекламации с указанием расхождений (образец прилагается)

·  Сертификат соответствия и приложение к сертификату, подтверждающие верную ставку НДС

В случае, если ставка НДС в первоначальном счете-фактуре была неверно указана в связи с ошибкой поставщика, то в дополнение к вышеперечисленным документам следует направить оригиналы сторно счетов-фактур с неверной ставкой НДС и счетов-фактур с верной ставкой НДС (дополнительный счет-фактура) необходимо отправить в Отдел по расчетам с поставщиками по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссеГ.

В теме письма необходимо указать номер поставщика и причину выставления рекламации (рекламация по НДС).

Например: 20001, рекламация по НДС

При возникновении вопросов связанных с рекламациями по НДС, просьба обращаться:

Шарец Мария

Тел.: +7 (4

Е-mail: mariya. *****@***ru

16. Вопрос: Если поставщик не согласен с выставленной дебет - нотой по количеству?

Ответ:

1. В случае несогласия с количеством артикула, на который была выставлена дебет-нота, для доплаты необходимо предоставить рекламацию (претензию) на электронный адрес IC. *****@***ru. Необходимо заполнить бланк рекламации (образец прилагается), в теме письма указать номер поставщика и причину выставления рекламации.

Например: поставщик 20001, рекламация по количеству.

К электронному письму должны быть приложены копии следующих документов:

·  Бланк рекламации с указанием расхождений (образец прилагается)

·  Копия накладной с отметкой Кэш энд Керри» о приеме товаров

·  Копия акта расхождения по количеству (при наличии)

·  Другие подтверждающие документы (переписка, документы РЦ и т. д.)

При возникновении вопросов связанных с рекламациями по количеству, просьба обращаться:

Майорова Нина

Тел.: +7 (4

Е-mail Nina. *****@***ru

2. В случае, если товар поставлен по нескольким накладным и был оприходован под одним номером приемки, а оплата прошла части (например: только по одной накладной), следует отправить на электронный адрес IC. *****@***ru тот же комплект документов, что и в первоначальном пункте. А также передать оригинал счета-фактуры с номером заказа и приемки в Отдел по расчетам с поставщиками по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссеГ.

По вопросам доплат по количеству обращайтесь:

Майорова Нина

Тел.: +7 (4

Е-mail Nina. *****@***ru

17. Вопрос: Как провести сверку взаиморасчетов?

Ответ: Cверки с поставщиками проводят:

Бородина Светлана +7 e-mail: sveta. *****@***ru

Лаврентьева Елена + 7 495  e-mail: elena. *****@***ru

Порядок проведения сверки:

Созвонитесь с ведущим бухгалтером направления, и выясните, имеются ли по Вашему номеру (номерам) поставщика за сверяемый период неотфактурованные поставки (поставки, на которые необходимо предоставить счета-фактуры для их дальнейшей оплаты). Уточнить, кто Ваш ведущий бухгалтер Вы можете по телефону +7 (4При наличии неотфактурованных поставок сверки не рассматриваются. Акт сверки заполняется в 2-х экземплярах и должен, кроме сведений о задолженности, обязательно содержать следующую информацию*: Номер поставщика.

Сверка подписывается отдельно по каждому номеру контракта, а не в целом по компании.

Адрес торгового центра МЕТРО / город, через который Вы сдаете счета-фактуры для оплаты поставок. При отсутствии данной информации мы не даем гарантии, что акт сверки дойдет до своего получателя. Все сверки должны предоставляться на последнее, либо на первое число квартала/года. На акте сверки необходимо указывать сверяемый период, итоговые суммы. Начальное сальдо следующего сверяемого периода акта сверки должно быть откорректировано после подписания акта сверки. Должна быть подписана пояснительная записка. Подпись и расшифровку подписи главного бухгалтера, печать организации на первом и втором листе акта сверки. E-mail и телефон исполнителя

3. При передаче поставщиком Акта сверки в адрес Кэш энд Керри», необходимо отправить оборотно - сальдовую ведомость в Excel-формате (по шаблону МЕТРО).

4. В случае отсутствия документов на услуги, скидки, возвраты по запросу поставщика делаются дубликаты. Запрос на дублирование документов необходимо направлять на общий адрес:

Accounts. *****@***ru

5. Если поставщик не указывает в Акте сверки услуги, скидки, возвраты, либо суммарное расхождение составляет более 500 000 руб., к Акту сверки должна быть подписана пояснительная записка, в которой поставщик указывает даты/период проведения в их учёте услуг, скидок, возвратов.

*При отсутствии вышеуказанной информации сверки не рассматриваются.

3. Сверки обрабатываются в течение 21 дня с момента получения.

4. Сверки передаются через Вашу ячейку в пунктах приема счетов-фактур торговых центров МЕТРО в Вашем городе (ближайшем городе, где есть торговый центр МЕТРО).

5. Сверки отдельно по поставкам, услугам не рассматриваются.

Образец акта сверки смотрите в Приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Акт сверки направить в город _____________________ Код поставщика

Номер и дата договора: __________________

Акт сверки взаиморасчетов

между ____________________________________________________

и Кэш энд Керри»

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________, с одной стороны и Кэш энд Керри», с другой стороны, составили настоящий Акт сверки в том, что по состоянию на «____»_________________20___года задолженность _______________________________________________перед_________________________________________составляет_______________________________рублей____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

	Сверяемый период: C _____________________ ПО _________________	По данным Поставщика	По данным ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"
	Входящее сальдо на начало сверяемого периода:
1.	Отношения по поставке товаров
1.1.	Всего поставлено товаров (без учета дебет-нот по количеству и цене)
1.2.	Всего выставлено дебет-нот по количеству и цене
	Всего поставлено товаров (без возвратов по браку)
1.3.	Всего возвращено товаров по браку
1.4.	Штрафные санкции
2.	Движение денежных средств
2.1.	Всего оплачено денежными средствами (платежными поручениями через банк)
2.2.	Оплаты, поступившие от поставщика
3.	Отношения по обратной купле-продаже товаров
3.1.	Всего продано обратно товаров
4.	Отношения по предоставлению Последующих скидок
4.1.	Бонусная скидка
4.2.	Маркетинговая скидка
4.3.	Скидка от оборота (левел-бонус)
4.4.	Скидка за отсутствие возвратов товаров
4.5.	Скидка за объем заказа
4.6.	Логистическая скидка
4.7.	Прочие скидки
	Всего Последующих скидок:
	_________________ Кэш энд Керри» Главный бухгалтер Главный бухгалтер _________________( ) ________________ ()
5.	Отношения по оказанию возмездных услуг
5.1.	Релистинг (листинг) поставщика
5.2.	Проведение рекламной акции при открытии торгового центра
5.3.	Реклама товаров Поставщика в журналах и листовках Покупателя
5.4.	Листинг (релистинг) артикула
5.5.	Проведение рекламной акции после реконструкции торгового центра
5.6.	Услуги по мерчендайзингу
5.7.	Размещение рекламы товаров Поставщика на плакатах
5.8.	Услуги по продвижению товаров
5.9.	Дополнительная выкладка товаров в торговом зале торгового центра
5.10.	Реклама товаров Поставщика в связи с проведением специальных рекламных кампаний (в т. ч. годовщина)
5.11.	Размещение рекламы товаров Поставщика в тематических журналах Покупателя
5.12.	Услуги по продвижению товаров Поставщика на выставках / ярмарках
5.13.	Реклама товаров Поставщика на специальных рекламных носителях
5.14.	Услуги по логистике
5.15.	Проведение испытаний продукции
5.16.	Информационные услуги
	Всего возмездных услуг:
6	Возмещение экспертизы

По данным Кэш энд Керри» задолженность на «____» ___________________20___ г. __________________________________________перед______________________________________________