Приложение
к Депозитарному (Междепозитарному) договору №_____________
от «__» ________________20__ г.
Порядок ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
за услуги Депозитария
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок взаиморасчетов за услуги Депозитария (далее – Порядок) определяет взаимоотношения Депозитария и Депонента в части, касающейся их денежных взаиморасчетов за оказываемые Депозитарием Депоненту депозитарные услуги.
1.2. Порядок взаиморасчетов действует также и после закрытия счетов депо Депонента вплоть до полного исполнения взаимных обязательств по депозитарным (междепозитарным) договорам.
1.3. Порядок взаиморасчетов может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депозитарием Депонента не менее чем за 10 (десять) дней до введения в действие соответствующих изменений и дополнений путем размещения информации на web-сайте «ЦентроКредит» www. *****.
1.4. Оплата услуг Депозитария по Порядку осуществляется Депонентом на основании выставляемых счетов.
Если Депонент заключил с Банком Договор об оказании брокерских услуг (Договор присоединения), то оплата услуг Депозитария производится с брокерского счета, на котором Банк учитывает денежные средства клиента, в безакцептном порядке.
Счета за услуги Депозитария выставляются ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оплачиваемого месяца в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения за оказание услуг Депозитарием по ценным бумагам. Счет доставляется Депоненту способом, указанным Депонентом в анкете.
После 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Депонент в течение 3-х рабочих дней обязан получить счет в Депозитарии, в случае указания в анкете получения документов лично. Счета за услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения их Депонентом.
В случае отсутствия за оплачиваемый месяц ценных бумаг на всех счетах депо Депонента и отсутствия операций по всем счетам депо Депонента ежемесячная плата за учет и хранение ценных бумаг не взимается.
1.5. При открытии клиентом счета Депо после 15-го числа месяца, плата за учет и хранение ценных бумаг за текущий месяц взимается по ставке 50% от установленного тарифа.
1.6. При подаче Депонентом поручения на закрытие счета депо, Депозитарий вправе досрочно выставить Депоненту счет за услуги, оказанные в данном месяце. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Депозитарием.
1.7. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием на оплату следующих издержек:
- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций:
- регистраторов ценных бумаг и депозитариев,
- расчетных организаций,
- трансфер-агентов,
- агентов по перерегистрации,
- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента.
Выставление счетов на возмещение расходов Депозитария осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуги. Под моментом оказания услуги в данном случае понимается завершение всех необходимых действий, связанных с исполнением поручений Депонента.
Суммы НДС, предъявленные Депозитарию сторонними организациями в процессе исполнения поручений Депонента (при совершении соответствующих расходов), подлежат включению в счета и счета-фактуры по возмещению расходов Депозитария для предъявления Депоненту. Вышеуказанные счета оплачиваются Депонентом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты, согласно п.1.4.
1.8. В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между Сторонами рассматриваются в порядке, установленном Депозитарным договором.
1.9. В случае необходимости произведения Депозитарием для выполнения поручения Депонента единовременных расходов, превышающих 3000 рублей (с учётом НДС), а также при полном выводе ценных бумаг со счета Депонента, Депозитарий вправе потребовать от Депонента прямой оплаты издержек по данной операции или предоплаты указанной суммы.
Депонент имеет право получить копии документов, подтверждающих размер издержек Депозитария.
2. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
2.1. В случае нарушения сроков оплаты счетов согласно п. 1.4, п. 1.6 и п.1.7 Порядка, Депонент выплачивает Депозитарию пеню в размере 0.3% от суммы счета за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы счета.
2.2. В случае неоплаты счета в течение 1 (одного) месяца с дат, указанных в п. 1.4 и п. 1.6 Порядка, Депозитарий вправе отложить исполнение поручения Депонента, а также приостановить все операции по счетам депо Депонента до момента погашения задолженности по выставленным счетам, начисленной пени и исполнения всех обязательств со стороны Депонента.
2.3. В случае неоплаты счета в течение 2 (двух) месяцев с даты его выставления согласно п. 1.4 и п. 1.6 Порядка, Депозитарий имеет право удовлетворить свои требования по оплате счета за счет дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, причитающихся Депоненту и зачисленных на корреспондентский счет Депозитария как номинального держателя в соответствии с Депозитарным договором.
Неотъемлемой частью Порядка взаиморасчетов являются Тарифы комиссионного вознаграждения за оказание услуг Депозитарием по ценным бумагам. Депозитарий вправе изменять тарифы и не позднее 10(Десяти) дней до даты вступления в силу изменений обязан уведомить Депонентов путем опубликования новых тарифов на web-сайте Банка по адресу: www. *****.
За Депозитарий | За Депонента | |
М. П. | М. П. |
