ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)» (стр. 4 )

ТОФК на основании поступившего Реестра на финансирование формирует по каждому указанному в нём главному распорядителю, распорядителю, получателю бюджетных средств Уведомления об объемах финансирования, на основании которых отражает поступившие объемы финансирования расходов бюджета на лицевых счетах, открытых ГРБС, РБС, ПБС.

Обработка:

Ввод документа в СЭД осуществляется сотрудником ТОФК путем импорта файла установленного формата из сторонней автоматизированной системы, с дискеты и т. д., с последующим преобразованием файла в документ. Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается в ТОФК – изменяется статус документа. На клиенте ФО документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем (ФО), распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему для последующей обработки.

ЭД «Уведомление об объемах финансирования» является импортируемым, импорт осуществляется на АРМ ТОФК.

Описание действий и статусов над ЭД «Уведомление об объемах финансирования» рассматривается в Таблице 7.

Таблица  7 - Уведомление об объемах финансирования

№	Действия	Статус АРМ ТОФК	Статус АРМ ФО
	Создание документа:
1	Документ импортируется в АРМ ТОФК из установленного ресурса локальной вычислительной сети в установленном порядке. Переход на статус «Импортирован» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Импортирован»	‑
2	Документ не прошел операцию автопроверки на целостность и состав данных импортированного файла. Происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Ошибка автоконтроля»	‑
3	Документ был успешно импортирован из установленного ресурса локальной вычислительной сети в установленном порядке в АРМ ТОФК. Переход на статус «Новый» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Новый»	‑
4	На документе ставится несколько подписей. Переход на статус «Подписан не полностью» происходит вручную.	«Подписан не полностью»	‑
5	После выполнения всех процедур и проверки в ППО СЭД АРМ ТОФК подписывает электронный документ своей ЭЦП. Подписание документа осуществляется вручную.	«Подписан»	‑
6	В случае не прохождения какой-либо процедуры проверки, должностное лицо на АРМ ТОФК принимает меры к выявлению причин, повлекших невыполнение процедур проверки, и устранению выявленных нарушений.	‑	‑
	Отправка документа:
7	После того, как документ успешно проверен на АРМ ТОФК и прошел этап подписания ЭЦП, он готов к отправке в АРМ ФО. Переход на статус «Ждет отправки» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Ждет отправки»	‑
8	Документ отправляется в АРМ ФО, на данном этапе электронный документ находится в процессе передачи. Причем действия по изменению статуса вручную на стороне АРМ ТОФК невозможны. Переход на статус «Отправляется» происходит автоматически/автопроцедура.	«Отправляется»	‑
9	Электронный документ был успешно передан в транспортный канал для отправки в АРМ ФО Переход на статус «Отправлен» происходит автоматически/автопроцедура.	«Отправлен»	‑
10	Электронный документ успешно распознан транспортной подсистемой АРМ ФО, в АРМ ТОФК приходит системное подтверждение того, что документ был принят на стороне АРМ ФО, но еще не прошел проверку подписи (документ получен транспортной подсистемой АРМ ФО). Переход на статус «Доставлен» происходит автоматически/автопроцедура.	Доставлен	«*Распознан»
	Проверка ЭЦП документа на АРМ ФО:
11	Документ перемещен из транспортной подсистемы в таблицу соответствующих документов и пройдена проверка цифровых подписей АРМ ТОФК. Переход на статус «ЭЦП верна» и «*ЭЦП верна +» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«ЭЦП верна»	«*ЭЦП верна +»
12	Документ перемещен из транспортной подсистемы в таблицу соответствующих документов; проверка цифровых подписей отправителя не пройдена. Переход на статус «ЭЦП не верна» и «*ЭЦП не верна +» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«ЭЦП не верна»	«*ЭЦП не верна+»
	Проверка реквизитов документа:
13	Документ прошел проверку ЭЦП, но не прошел проверку реквизитов. Переход на статус «Ошибка реквизитов» и «Ошибка реквизитов+» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Ошибка реквизитов»	«Ошибка реквизитов+»
	Обработка документа:
14	Документ прошел все проверки ЭЦП и реквизитов на АРМ ФО. Переход на статус «Принят» и «*Принят+» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Принят»	«*Принят+»
15	Документ доставлен с другого АРМ СЭД и был выгружен во внешнюю систему. Переход на статус «*Экспортирован» происходит вручную или же по автопроцедуре.	‑	«*Экспортирован»

3.2  Документы, доставляемые от ФО до ТОФК

3.2.1  Платежные поручения(1Н)

ЭД «Платежное поручение» используется для доведения от клиента ФО до ТОФК информации о необходимости перечисления денежных средств на счет иного получателя бюджетных средств, а также для осуществления кассового расхода, в случае исполнения бюджета по технологии единого счета.

Обработка:

Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК. ЭД «Платежное поручение» доставляется на сервер ТОФК, с которого высылается квиток об успешном получении документа отправителю – клиенту ФО. Успешно распознанный документ преобразуется в файл установленного формата и экспортируется в АС ТОФК. В случае успешной выгрузки файла, АС ТОФК отдает квиток о загрузке документа, в результате чего в СЭД изменяется статус документа на сервере ТОФК. В АС ТОФК формируются реестры платежных документов и отправляются в банк. Банк обрабатывает реестры принятые от ТОФК и отправляет ЭСИД подтверждения приема данного реестра, с информацией об обработке каждого ЭПД. При обработке ЭСИД подтверждения в АС ТОФК меняется статус платежных документов. Информация об обработке документа, доводится до СЭД в виде квитков, в результате чего изменяется статус ЭД «Платежное поручение» на сервере ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (клиента ФО).

Этапы создания и описание действий, производимых над документом, более подробно рассмотрены в Таблице 8.

Таблица  8 - Платежное поручение 1Н

№	Действия	Статус АРМ ФО	Статус АРМ ТОФК
	Документ, который импортируется:
1	Документ импортируется в АРМ ФО из установленного ресурса локальной вычислительной сети в установленном порядке. Переход на статус «Импортирован» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Импортирован»	‑
2	Документ не прошел операцию автопроверки на целостность и состав данных импортированного файла. Происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Ошибка автоконтроля»	‑
3	Документ был успешно импортирован из установленного ресурса локальной вычислительной сети в установленном порядке в АРМ ФО. Переход на статус «Новый» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Новый»	‑
	Документ, который создается вручную:
1	Электронный документ заполняется путем ручного ввода данных в соответствующую форму на АРМ ФО, при этом электронный документ доступен для удаления в ППО СЭД. Переход на статус «Новый» происходит вручную.	«Новый»	‑
2	На документе ставится несколько подписей. Переход на статус «Подписан I ждет II» происходит вручную.	«Подписан I ждет II»	‑
3	После выполнения всех процедур и проверки в ППО СЭД соответствующий АРМ ФО подписывает электронный документ своей ЭЦП. Подписание документа осуществляется вручную.	«Подписан»	‑
4	В случае невыполнения какой-либо процедуры проверки должностное лицо на АРМ ФО принимает меры к выявлению причин, повлекших невыполнение процедур проверки, и устранению выявленных нарушений.	‑	‑
	Отправка документа:
5	После того, как документ успешно проверен на АРМ ФО и прошел этап подписания ЭЦП, он готов к отправке в АРМ ТОФК. Переход на статус «Ждет отправки» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Ждет отправки»	‑
6	Документ отправляется в АРМ ТОФК, на данном этапе электронный документ находится в процессе передачи. Причем действия по изменению статуса вручную на стороне АРМ ФО не возможны. Переход на статус «Отправляется» происходит автоматически/автопроцедура.	«Отправляется»	‑
7	Электронный документ был успешно передан в транспортный канал для отправки в АРМ ТОФК. Переход на статус «Отправлен» происходит автоматически/автопроцедура.	«Отправлен»	‑
8	Электронный документ успешно распознан транспортной подсистемой АРМ ТОФК, в АРМ ФО приходит системное подтверждение, что документ был принят на стороне АРМ ТОФК, но электронный документ еще не прошел проверки подписи (документ получен транспортной подсистемой АРМ ТОФК). Переход на статус «Доставлен» происходит автоматически/автопроцедура.	«Доставлен»	«*Распознан»
	Проверка ЭЦП документа на АРМ ТОФК:
9	Документ перемещен из транспортной подсистемы в таблицу соответствующих документов и пройдена проверка цифровых подписей АРМ ФО. Переход на статус «ЭЦП верна» и «*ЭЦП верна +» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«ЭЦП верна»	«*ЭЦП верна +»
10	Документ перемещен из транспортной подсистемы в таблицу соответствующих документов; проверка цифровых подписей отправителя не пройдена. Переход на статус «Отказан» и «*ЭЦП не верна +» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Отказан»	«*ЭЦП не верна+»
	Проверка реквизитов документа:
11	Документ прошел проверку ЭЦП, но не прошел проверку реквизитов. Переход на статус «Ошибка реквизитов» и «Ошибка реквизитов+» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Ошибка реквизитов»	«Ошибка реквизитов+»
	Обработка документа:
12	Документ был принят оператором сервера ТОФК. Переход на статус «Принят» и «*Принят+» происходит вручную или же по автопроцедуре.	«Принят»	«*Принят+»
13	Документ отказан оператором сервера ТОФК. Переход на статус «Отказан» и «*Не принят+» происходит вручную.	«Отказан»	«*Не принят+»
14	Документ доставлен с другого АРМ СЭД и был выгружен в АС ТОФК. Переход на статус «*Экспортирован» происходит вручную или же по автопроцедуре.	Принят	«*Экспортирован»
15	Документ прошел контроль на правильность заполнения реквизитов платежного поручения в учетной системе органов ФК и был принят АС ТОФК. Переход на статус «Принят ФК» и «*Принят ФК+», происходит по результатам обработки квитка сформированного учетной системой ФК. Вручную или же по автопроцедуре, документ переходит на статус «Принят ФК» или «Принят ФК+.	«Принят ФК»	«*Принят ФК+»
16	Документ не прошел контроль на правильность заполнения реквизитов платежного поручения и не был принят АС ТОФК. Переход на статус «Отказан» и «*Не принят ФК+», происходит по результатам обработки квитка сформированного учетной системой ФК. Вручную или же по автопроцедуре, документ переходит на статус «Отказан» или «*Не принят ФК+», в квитке указывается причина отказа.	«Отказан»	«*Не принят ФК+»
17	Документ отправлен в банк и был принят банком. По результатам обработки ЭСИД банка в АС ТОФК сформирован квиток, на основании которого вручную или же по автопроцедуре, документ переходит на статус «Принят банком» или «*Принят банком+».	«Принят банком»	«*Принят банком+»
18	Документ прошел обработку и был исполнен банком. Переход на статус «Исполнен» и «*Исполнен+», происходит по результатам обработки квитка сформированного АС ТОФК. Вручную или же по автопроцедуре, документ переходит на статус «Исполнен».	«Исполнен»	«*Исполнен+»
19	Документ не прошел обработку в банке или был отказан из-за недостатка средств на расчетном счете ТОФК. Переход на статус «Отказан» и «*Отказан+», происходит по результатам обработки квитка сформированного АС ТОФК. Вручную или же по автопроцедуре, документ переходит на статус «Отказан», в квитке указывается причина отказа.	«Отказан»	«*Отказан+»

3.2.2  Пакет платежных поручений

В условиях открытия в органе ФК лицевого счёта ФО (по коду 02) доставка платежных поручений от ФО через СЭД осуществляется в виде ЭД «Пакет платежных поручений». При доставке платежных поручений в виде ЭД «Пакет платежных поручений» осуществляется «пакетная» доставка документов – в одном документе содержится от одного и более платежных поручений.