О районной ведомственной целевой программе «Улучшение теплоснабжения в Верховском районе» на годы (стр. 2 )

	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.
Прибыльная составляющая в тарифе	1455,0	4,7%	692,8	3%	739,6	3%	212,6	0,7%

Уровень роста тарифа на услуги теплоснабжения представлен в таблице 4.

Утверждённые для предприятия тарифы на услуги теплоснабжения

в динамике за г. г.

(руб. без НДС)

	2008г	2009г.	Рост в %	2010 г.	Рост в %	2011 г.	Рост в %
Для потребителей услуг теплоснабжения	823,6	1002,1	17,8%	1146,9	14,4	1318,9	15

Из таблицы 4 видно, что установление тарифов на тепловую энергию осуществляется в рамках предельных индексов максимально возможного изменения тарифов, установленных Федеральной службой по тарифам, а также предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Улучшение финансового положения предприятия путём повышения тарифа не представляется возможным вследствие ограниченного роста тарифов предельным индексом и низкой платежеспособностью населения.

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

Русско-Бродского МУЭПКХ в сфере теплоснабжения

В хозяйственном ведении предприятия находятся 2 котельные, расположенных на территории Русско–Бродского сельского поселения Верховского района и тепловые сети протяжённостью 3,689 км.

Структура себестоимости услуг теплоснабжения представлена в таблице 5

Структура себестоимости по услугам теплоснабжения

в динамике за г. г.

Наименование показателей	2008 год	2009 год	2010год	2011 год
Факт, тыс. руб.	Стр-ра, %	Факт, тыс. руб	Стр-ра, %	Факт, тыс. руб	Стр-ра, %	План, тыс. руб	Стр-ра, %
Топливо	2714,2	49,3	2815,9	45,7	3619,5	50,5	2990,8	40,3
Эл. энергия	763,6	13,9	870,3	14,1	933,5	13,0	772,2	10,4
Оплата труда	771,9	14,0	927,3	15,0	815,1	11,4	1090,2	14,7
Отчисления на соц. нужду	103,1	1,9	170,1	2,8	114,1	1,6	370,7	5,0
Амортизация ОС	24,6	0,4	43,0	0,7	32,4	0,5	51,1	0,7
Текущий и кап. ремонт	102,4	1,9	12,3	0,2	143,6	2,0	391,7	5,3
Материалы на технологические нужды	72,0	1,3	164,5	2,7	67,2	0,9	322,5	4,4
Цеховые расходы	414,8	7,5	589,1	9,6	339,4	4,7	677,5	9,2
Общехозяйственные расходы	428,8	7,8	435,0	7,0	254,9	3,6	504,1	6,8
Вода и водоотведение	70,4	1,3	81,0	1,3	99,1	1,4	99,1	1,3
Услуги сторонних организаций	38,9	0,7	54,4	0,9	747,6	10,4	143,6	1,9
Полная себестоимость	5504,7	100	6162,9	100	7166,4	100	7413,5	100
Полезный отпуск тепловой энергии	6780,0		6774		5679		6306,2
Себестоимость 1Гкал тепловой энергии	812,0		910,0		1261,9		1176,0

Утверждённые для предприятия тарифы на услуги теплоснабжения

в динамике за г. г.

(руб. без НДС)

	2008г	2009г.	Рост в %	2010 г.	Рост в %	2011 г.	Рост в %
Для потребителей услуг теплоснабжения	745,30	890,30	19,5	1024	15	1176,9	14,9

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за период г. г.

	на 01.01.2009г.	на 01.01.2010г.	на 01.01.2011г.	В % к 2009г.
Кредиторская задолженность	998,2	1045,9	2502,2	251
Дебиторская задолженность	2149,5	2332,6	636,1	338

Выводы:

Система теплоснабжения Верховского района в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. В результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что не выделялись денежные средства на капитальный ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения, средний износ основных средств составляет около 85%;

- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

- отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счёт прибыльной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;

- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.

Оценка эффективности реализации программы.

При выполнении Программы должны быть получены следующие результаты:

·  обеспечен требуемый уровень эффективности, безопасности и надёжности функционирования системы теплоснабжения Верховского района;

·  обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения при одновременном снижении эксплуатационных издержек, формирующих тариф на тепловую энергию;

·  снижение издержек достигается за счёт повышения технологической эффективности производства и распределения тепловой энергии;

·  строительство блочных котельных позволит значительно снизить затраты при производстве и реализации тепловой энергии за счёт сокращения длины теплотрасс и сокращения теплопотерь при оптимальном выборе места монтажа. Автоматизация блочных котельных позволяет эксплуатировать котельную без постоянного присутствия обслуживающего персонала, что также позволит снизить затраты на производство тепловой энергии;

·  установка приборов учёта на всех технологических этапах производства и реализации услуг теплоснабжения, позволит отслеживать фактическое потребление ресурсов и своевременно реагировать на сверхнормативное их потребление;

·  перевод на индивидуальное поквартирное отопление позволит уйти от покупного тепла, которое является убыточным для МУП «Теплосервис», а также сократит расходы на содержание ветхих тепловых сетей, уменьшит количество аварий на них и как следствие сократит потери теплоносителя в сетях;

·  при замене оборудования повысится теплопроизводительность, увеличиться фактический КПД, снизится потребление газа и электроэнергии на выработку 1 Гкал.