│ Расчетные показатели │План с│Испол-│Испол-│ Ожидаемое │ Ожидаемое│ Источник│
│ │учетом│нено │нено │ исполнение│исполнение│погашения│
│ │изме - │на от-│на те-│ до срока │ до срока │ кредита │
│ │нений │четную│кущую │ погашения │ погашения│ │
│ │на год│дату │дату │ кредита │ кредита, │ │
│ │ │ │ │(помесячно)│ всего │ │
│ │ │ │ ├──┬──┬──┬──┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┤
│ДОХОДЫ - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(с учетом привлеченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средств) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. Налоговые и неналоговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│доходы с учетом предприни - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мательской деятельности. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Источники покрытия дефи-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│цита бюджета муниципального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования Ленинградской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(на первое число каждого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│месяца). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ссуды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставленные налоговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│льготы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┤
│РАСХОДЫ - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│В том числе первоочередные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходы: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заработная плата с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│начислениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│............... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│............... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┤
│Превышение доходов над │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┤
│СПРАВОЧНО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Кредиторская задолженность.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│В том числе по заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│плате, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по начислениям на заработ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ную плату │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┤
│Процент направления средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на выплату заработной платы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от суммы налоговых и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│неналоговых доходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────────┼─────────┤
│Размер испрашиваемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кредита │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──────────┴─────────┘
Руководитель _______________ Главный бухгалтер _______________
Приложение 2
к приложению 40
(Форма)
ДОГОВОР N ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
___________________________
Санкт-Петербург ___ _________ 200_ года
Комитет финансов Ленинградской области, выступающий от имени
субъекта Российской Федерации - Ленинградской области, именуемый в
дальнейшем "Кредитор", в лице вице-губернатора Ленинградской области
- председателя комитета финансов ______________________, действующего
(фамилия, имя, отчество)
на основании Положения о комитете финансов Ленинградской области,
с одной стороны, и муниципальное образование ________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем "Заемщик", в лице
______________________________ действующего на основании ____________
(должность, фамилия, инициалы) (документ,
_____________________________________, с другой стороны, в дальнейшем
в соответствии с которым
предоставлено право подписи)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор)
о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии со статьей 37 областного закона "Об областном
бюджете Ленинградской области на 2006 год" и распоряжением
вице-губернатора Ленинградской области - председателя комитета
финансов от _________ N ____ "________________________" Кредитор
предоставляет Заемщику, а Заемщик привлекает на основании решения
муниципального образования ___________ от ____ N ____ и распоряжения
главы администрации муниципального образования ______________________
от _______ N ____ "О привлечении бюджетного кредита" на возвратной
основе за счет средств областного бюджета Ленинградской области
бюджетный кредит в сумме _____________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
на срок по ___ ________ 200_ года включительно.
1.2. За пользование средствами бюджетного кредита взимается плата
в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день заключения Договора (ставка
рефинансирования Центрального банка РФ - ____ процентов).
Уплата процентов за пользование средствами бюджетного кредита и
погашение основного долга осуществляются Заемщиком в порядке,
установленном в разделе 3 Договора (ставка рефинансирования
Центрального банка РФ - ____ процентов).
1.3. Срок возврата бюджетного кредита ___ ____________200__ года.
1.4. Бюджетный кредит, предоставляемый за счет средств областного
бюджета Ленинградской области, в соответствии с Договором
предназначен для ____________________________________________________
(целевое направление кредита)
_____________________________________________________________________
и может быть использован Заемщиком исключительно на указанные цели.
2. Порядок предоставления и использования бюджетного кредита
2.1. Предоставление бюджетного кредита осуществляется путем
направления денежных средств на счет отделения по ___________________
району Управления Федерального казначейства по Ленинградской области
(финансовый орган муниципального образования __________________ л/с),
ИНН________________, КПП__________________, _________________________
__________________________________________, БИК_____________________,
(наименование кредитной организации)
б/сч N ___________________________.
2.2. Кредитор по графику перечисляет Заемщику сумму бюджетного кредита, предусмотренную пунктом 1.1 Договора.
2.3. Днем получения бюджетного кредита или его части для Заемщика является день зачисления денежных средств на его лицевой счет.
3. Порядок начисления, уплаты процентов и погашения бюджетного кредита
3.1. Датой фактического перечисления Заемщиком денежных средств, причитающихся Кредитору по Договору (уплата процентов, погашение основной суммы долга или его части, а также пени), считается дата зачисления их на лицевой счет Кредитора, указанный в Договоре.
3.2. Начисление процентов за пользование средствами бюджетного кредита начинается с даты, следующей за днем получения бюджетного кредита, и заканчивается календарным днем погашения бюджетного кредита.
3.3. Проценты за предоставление бюджетного кредита и пользование им рассчитываются на базе 360 дней в году, 30 дней в месяце.
За пользование бюджетным кредитом Заемщик перечисляет проценты на сумму бюджетного кредита в соответствии с графиком (приложение к Договору).
3.4. По соглашению Сторон порядок начисления и уплаты процентов, погашения основной суммы долга может быть изменен в соответствии с дополнительным соглашением к Договору.
3.5. Возврат Заемщиком основной суммы долга по бюджетному кредиту производится единовременно в полной сумме до __ _________200___ года или по графику (приложение к Договору).
3.6. Бюджетный кредит считается погашенным своевременно, если денежные средства (основной долг и проценты) в соответствующей сумме зачислены на лицевой счет Кредитора в сроки, определенные Договором.
3.7. В случае досрочного погашения основной суммы кредита проценты за пользование кредитом начисляются на день погашения кредита.
3.8. В случае частичного погашения основной суммы кредита до срока погашения, установленного условиями Договора, проценты за пользование кредитом начисляются на оставшуюся сумму задолженности по кредиту не позднее даты, установленной в графике (приложение к Договору).
3.9. При неуплате Заемщиком в установленные Договором сроки суммы основного долга и(или) процентов за пользование бюджетным кредитом Кредитор на сумму основного долга и(или) подлежащих к уплате процентов, срок погашения которых наступил, начисляет пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Пени начисляются Кредитором за каждый день просрочки, пока соответствующая задолженность остается непогашенной, начиная со дня, следующего за установленным днем зачисления на счет Кредитора суммы основного долга и(или) процентов.
3.10. При возврате бюджетного кредита основная сумма долга зачисляется на счет Управления Федерального казначейства по Ленинградской области (Комитет финансов Ленинградской области л/с N ), , ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, Санкт-Петербург, , б/сч N .
3.11. Проценты за пользование бюджетным кредитом, пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита и за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом, а также средства бюджетного кредита, используемые не по целевому назначению, перечисляются на счет Управления Федерального казначейства по Ленинградской области (, , ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, Санкт-Петербург, , б/сч N ).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Кредитор имеет право:
а) сократить или прекратить предоставление муниципальному образованию Ленинградской области всех форм финансовой помощи из областного бюджета (за исключением финансовой помощи на осуществление государственных полномочий, переданных муниципальному образованию Ленинградской области) за невозврат бюджетного кредита;
б) погасить за счет дотаций, предусмотренных местному бюджету в областном бюджете на соответствующий финансовый год, не погашенный в установленные сроки кредит (остаток непогашенного кредита), включая проценты и пени;
в) провести проверку местного бюджета, в том числе целевого использования предоставленных бюджетных кредитов;
г) осуществлять проверку финансового состояния Заемщика;
д) запрашивать у Заемщика необходимую дополнительную информацию, не предусмотренную подпунктами "г" и "е" пункта 4.2 Договора;
е) приостановить предоставление бюджетного кредита соответствующему местному бюджету в случае несоблюдения Заемщиком условий предоставления бюджетного кредита;
ж) применить меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством.
4.2. Заемщик обязан:
а) использовать бюджетный кредит на цели, предусмотренные пунктом 1.4 Договора;
б) использовать бюджетный кредит исключительно со счета Заемщика, указанного в пункте 2.1 Договора;
в) не позднее 10 календарных дней после использования средств бюджетного кредита представить Кредитору отчет об использовании бюджетного кредита;
г) погасить Кредитору сумму основного долга по бюджетному кредиту и уплатить проценты за пользование средствами бюджетного кредита за весь срок его использования в сроки, установленные Договором;
д) не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемого изменения местонахождения Заемщика и не более чем через три календарных дня после изменения платежных реквизитов письменно информировать Кредитора.
В случае наступления каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Заемщиком условий Договора, незамедлительно информировать Кредитора об этих обстоятельствах и мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения условий Договора;
е) представлять по требованию Кредитора документы, подтверждающие платежеспособность Заемщика, обеспеченность возврата кредита и уплату процентов, а также необходимую письменную и устную информацию по вопросам целевого использования средств областного бюджета, своевременного и полного возврата, уплаты процентов и пеней, обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием бюджетного кредита, в том числе допуск работников Кредитора к документам Заемщика, которые, по мнению Кредитора, могут иметь отношение к использованию бюджетного кредита, предоставленного в соответствии с Договором, представлять необходимые документы.
4.3. Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по основному долгу полностью или частично при условии уплаты процентов на погашаемую часть задолженности, начисленных за соответствующий период пользования средствами бюджетного кредита по дату зачисления погашаемой части задолженности на счет Кредитора.
Заемщик не вправе:
а) использовать бюджетный кредит для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам;
б) полностью или частично передавать свои права или обязательства по Договору третьим лицам.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, урегулируются Сторонами путем непосредственных переговоров.
5.2. Неурегулированные разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
6.2. Условия Договора могут быть изменены по взаимному письменному соглашению Сторон, которое будет являться приложением к Договору и неотъемлемой его частью.
7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и подписи Сторон:
Кредитор: Заемщик:
Ленинградская область - Муниципальное образование __________
комитет финансов ________________
Ленинградской области финансовый орган муниципального
образования_________________________
Получатель: Получатель:
Управление Отделение по _______________ району
Федерального казначейства по Управления Федерального казначейства
Ленинградской области по Ленинградской области
(комитет финансов Ленинградской (финансовый орган муниципального
области л/с N ) образования_________________________
, , л/с N ____________), ИНН __________,
ГРКЦ ГУ Банка России по КПП _______________,
Ленинградской области, ____________________________________
Санкт-Петербург, (наименование кредитной организации)
, БИК _______________________,
б/сч N ) б/сч N ____________________
Вице-губернатор Руководитель финансового органа
Ленинградской области - муниципального образования
председатель комитета финансов _____________________
_______________________
Главный бухгалтер Главный бухгалтер
________________________ _____________________
Место печати Место печати
Приложение
к Договору о предоставлении
бюджетного кредита
муниципальному образованию
от ___________ N ____
ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ
ОТ ___________ N ______
(рублей)
Совокупная | Погашение основного | Сумма процентов | |
Дата | |||
Дата | |||
Дата | |||
Дата | |||
Итого |
Кредитор: Заемщик:
Ленинградская область -
комитет финансов
Ленинградской области,
ИНН ____________________
Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 67
Руководитель _________________ Руководитель _____________
Главный бухгалтер ____________ Главный бухгалтер ________
Место печати Место печати
<*> Расчет процентов производится по формуле:
ОД К
Р = ----- х r х ----- ,
где:
ОД - сумма основного долга (руб.);
r - процентная ставка (процентов годовых);
К - количество календарных дней в процентном периоде.
Приложение 3
к приложению 40
(Форма)
РЕЕСТР
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(рублей)
N | Наиме- | Реквизиты | Сумма | Про- | Целевое | Дата | Дата | Дата | Сумма | Дата | Источники | Остаток | |||||
бюд- | про- | бюд- | про- | ос- | про- | бюд- | про- | ос- | про- | ||||||||
УТВЕРЖДЕН
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 |
