Бизнес-план (стр. 3 )

Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном проекте предусмотрен выход на 100%-ную загрузку мощностей производства за 9 месяцев.

·  1-й квартал - загрузка производственных мощностей - 25%, освоение рынка сбыта;

·  2-й квартал - загрузка производственных мощностей - 50%, расширение рынка сбыта;

·  3-й квартал - загрузка производственных мощностей - 75%, закрепление на рынках сбыта;

·  4-й квартал - загрузка производственных мощностей - 100%, освоение новых рынков сбыта;

Производственные возможности оборудования:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Производительность, м/мин	максимальная	12	9,2	4,7	3,7
номинальная	11,4	8,7	4,5	3,5
Производительность, м. п./час	максимальная	720	552	282	222
номинальная	684	524,4	267,9	210,9
Производительность, тыс. м. п./месяц (24 рабочих дня, 24 часа)	максимальная	415	318	162	128
номинальная	394	302	154	121
Производительность, тыс. м. п./год	максимальная	4 977	3 815	1 949	1 534
номинальная	4 728	3 625	1 852	1 458

Годовая производственная мощность предприятия:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3	Итого:
Потребность, %	45	35	15	5	100
Производительность оборудования, тыс. м. п./год	максимальная	1 543	1 200	514	171	3 428
номинальная	1 466	1 140	489	163	3 257

В дальнейших расчетах используется оптимальная производительность оборудования, что дает возможность увеличения объемов производства.

Сравнительные характеристики оборудования и цены производителей:

Производитель	Unicor	Maillefer	Экструзионные машины	ТехноПласт
Модель линии	MSR 14-32	PCL 032-5	Мето 5	Мето 4S	М31	М21	М11
Максимальная скорость, м/мин.	16	12	16	12	16	12	9
Габариты, м	28	25	27	25	21	17	17
Потребляемая мощность, кВт	90	50	45	35	35	30	25
Цена оборудования, руб.	86.000.000	65.000.000	28.000.000	25.000.000	19.500.000	17.900.000	15.700.000

Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта

Для реализации проекта необходимы финансовые ресурсы в объеме 21.000.000 руб.

·  17.900.000 руб. (приобретение линии ЛТ 16/32 М21)

·  3.100.000 руб. (оборотные средства для организации производства и закупки материалов для выпуска первой партии продукции)

Примерный срок окупаемости оборудования 1,5 года с момента запуска.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Показатели	Ед. изм	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	8 квартал	3 год
1. Объем реализации в натуральном выражении, в т. ч. по видам продукции:	тыс. м. п.	204	407	611	814	814	814	814	814	3 257
МП 16х2	тыс. м. п.	92	183	275	366	366	366	366	366	1 466
МП 20х2	тыс. м. п.	71	142	214	285	285	285	285	285	1 140
МП 26х3	тыс. м. п.	31	61	92	122	122	122	122	122	489
МП 32х3	тыс. м. п.	10	20	31	41	41	41	41	41	163
2. Объем реализации в стоимостном выражении, в т. ч. по видам продукции:	тыс. руб.	6 768	13 536	20 304	27 072	27 072	27 072	27 072	27 072
МП 16х2	тыс. руб.	2 015	4 030	6 045	8 061	8 061	8 061	8 061	8 061	32 243
МП 20х2	тыс. руб.	2 280	4 560	6 839	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	36 476
МП 26х3	тыс. руб.	1 710	3 420	5 129	6 839	6 839	6 839	6 839	6 839	27 357
МП 32х3	тыс. руб.	763	1 527	2 290	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	12 213
3. Стоимость сырья и материалов, в т. ч. по видам продукции:	тыс. руб.	3 319	6 637	9 956	13 274	13 274	13 274	13 274	13 274	53 098
МП 16х2	тыс. руб.	1 076	2 152	3 228	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	17 215
МП 20х2	тыс. руб.	1 075	2 150	3 225	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	17 202
МП 26х3	тыс. руб.	821	1 642	2 462	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	13 132
МП 32х3	тыс. руб.	347	694	1 040	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	5 549

ОТЧЕТ О ЧИСТЫХ ДОХОДАХ