Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка 
. Откроется форма «Строка расходного уведомления» (см. рисунок 6), где нужно указать коды бюджетной классификации, суммы лимитов и финансирования.
Рисунок 6. Строка расходного уведомления по полной БК
При нажатии кнопки «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
Следует заполнить следующие поля формы «Строка расходного уведомления»:
– «ППП» – код по ведомственному классификатору расходов. ППП должен соответствовать коду ГРБС. Код можно ввести или выбрать из справочника, нажав на кнопку 
в крайней правой позиции окна ввода. На экране появится справочник «Классификатор ведомственной классификации расходов».
– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов.
– «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов.
– «КВР» – код по классификатору видов расходов.
– «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов.
– «Доп. КР» – код по дополнительному классификатору расходов.
– «Источник финансирования» – источник финансирования.
– «Лимит БО на год» – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации. Сумма должна быть отличной от нуля.
– «Изменение лимита БО» – текущее изменение лимита бюджетных обязательств. «Изменение лимита БО» не должно превышать «Лимита БО на год».
– «Финансирование с начала года» – объем финансирования по указанным кодам ППП и ФКР. Сумма должна быть больше нуля и не превышать суммы «Лимита БО на год».
– «Изменение финансирования» – изменение объемов финансирования. «Изменение финансирования» не может превышать «Финансирование с начала года».
– «Примечание» – любая дополнительная текстовая информация.
Для сохранения строки нажимается кнопка «ОК».
При сохранении строки создается строка «ЛБО» и итоговая строка. В строках по разделу «ЛБО» указаны суммы лимитов бюджетных обязательств и финансирования. Для редактирования ЛБО и/или финансирования по данной строке следует нажать кнопку 
и в открывшемся окне внести изменения.
В строках по разделу «ИТОГ» указаны итоговые суммы ЛБО и финансирования для строк по разделу ЛБО с совпадающими значениями полей ППП и ФКР. Для просмотра итоговой строки следует выделить курсором запись «ИТОГ» и нажать кнопку . При вводе бюджетной росписи по полной БК итоговая строка не редактируется, а суммы финансирования и изменения финансирования вводятся в строках «ЛБО».
При сохранении последующих строк «ЛБО», если коды ППП и ФКР совпадают, итоговая строка не будет создаваться. Если коды ППП и ФКР не совпадают, то для новой строки создается новая итоговая строка.
Для добавления в документ только итоговой строки бюджетной росписи, следует в форме «Строка расходного уведомления» установить флаг «Итоговая строка» (см. рисунок 7).
Рисунок 7. Итоговая строка расходного уведомления по полной БК
3.1.1.2. Ввод строк бюджетной росписи по сокращенной БК
При вводе строк бюджетной росписи по сокращенной бюджетной классификации в поле «Финансирование в разрезе» заголовочной части формы должно быть указано значение «Сокращенной БК».
Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . Откроется форма «Строка расходного уведомления», где нужно указать коды бюджетной классификации и суммы лимитов. Для сохранения строки нажимается кнопка «ОК».
При сохранении строки создается строка «ЛБО» и итоговая строка. В строках по разделу «ЛБО» указаны суммы лимитов бюджетных обязательств. В строках по разделу «ИТОГ» указаны итоговые суммы ЛБО и финансирования для строк по разделу «ЛБО» с совпадающими значениями полей ППП и ФКР.
При вводе бюджетной росписи по сокращенной БК финансирование и изменение финансирования по данной строке ППП и ФКР вводятся в итоговой строке. Для редактирования итоговой строки следует выделить курсором запись «ИТОГ» и нажать кнопку . В открывшейся форме следует заполнить поля «Финансирование с начала года» и «Изменение финансирования» и сохранить изменения.
При сохранении последующих строк «ЛБО», если коды ППП и ФКР совпадают, итоговая строка не будет создаваться. Если коды ППП и ФКР не совпадают, то для новой строки создается новая итоговая строка.
Для добавления в документ только итоговой строки бюджетной росписи, следует в форме «Строка расходного уведомления» установить флаг «Итоговая строка».
3.2. Реестр на финансирование
В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, для доведения объемов финансирования до ТОФК, в целях отражения показателей распределения на лицевых счетах ГРБС, РБС, ПБС и последующего их доведения до адресатов (ГРБС, РБС, ПБС) используется ЭД «Реестр на финансирование». Документ доставляется от ГРБС СФ/МО до ТОФК. Доставка осуществляется посредством СЭД.
ЭД «Реестр на финансирование» является исходящим документом, может вводиться в СЭД вручную и импортироваться из АС ГРБС СФ/МО.
3.2.1. Создание Реестра на финансирование
Реестры на финансирование доступны в списке документов, открываемом при выборе пункта меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов – Реестр на финансирование». Для создания нового Реестра на финансирование необходимо нажать кнопку на панели инструментов или клавишу «Insert». Для просмотра существующего документа нужно установить на него курсор в списке документов и нажать кнопку 
или выполнить двойной щелчок «мыши».
Откроется экранная форма документа «Реестр на финансирование» (см. рисунок 8).
Рисунок 8. Реестр на финансирование. Вкладка «Основные»
В заголовочной части документа заполняются поля:
– «Номер» – номер документа. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Номер можно проставить при помощи кнопки 
, а также отредактировать вручную.
– «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
– «Сумма» – выводится итоговая сумма по реестру.
– «Тип» – тип реестра определяет валюту документа. Значение выбирается из выпадающего списка и может быть указано рублевое или валютное уведомление. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию указано значение – рублевое.
– «Секретность» – признак секретности документа. По умолчанию – «Не секретно». В поле может быть указано одно из значений:
― «НС – Не секретно»;
― «ДСП – Для служебного пользования»;
― «С – Секретно»;
― «СС – Совершенно секретно»;
― «ОВ – Особой важности».
На вкладке «Основные» вводятся следующие данные:
– «Наименование бюджета» – наименование уровня бюджета. Обязательное для заполнения поле.
– «Номер счета» – номер счета бюджета. Обязательное для заполнения поле.
– Блок полей «Отправитель»:
― «ТОФК» – код и наименование ТОФК.
― «РБС/ФО» – код ФО и его наименование составителя «Реестра на финансирование».
– Блок полей «Получатель»:
― «ТОФК» – код ТОФК и наименование (поле справа) получателя реестра на финансирование. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– Блок полей «Распорядитель средств»:
― «РБС» – код РБС и наименование распорядителя бюджетных средств (поле справа). Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле. Если реестр формируется ГРБС, данное поле не заполняется.
― «ГРБС» – код ГРБС и его наименование (поле справа). Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
― «ТОФК» – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет РБС, ГРБС. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– «ФО» – код уполномоченного финансового органа и его наименование. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
На вкладке «Распределение» (см. рисунок 9) содержится информация о бюджетной росписи реестра на финансирование.
Рисунок 9. Реестр на финансирование. Вкладка «Распределение»
В табличной части вкладки отображаются строки бюджетной росписи с суммами финансирования.
Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка реестра на финансирование» (см. рисунок 10), где нужно указать коды бюджетной классификации и суммы финансирования.
Рисунок 10. Строка реестра на финансирование
При нажатии кнопки «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
Следует заполнить следующие поля формы:
– «ППП» – код по ведомственному классификатору расходов. ППП должен соответствовать коду ГРБС. Код можно ввести или выбрать из справочника, нажав на кнопку в крайней правой позиции окна ввода. На экране появится справочник «Классификатор ведомственной классификации расходов».
– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов.
– «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов.
– «КВР» – код по классификатору видов расходов.
– «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов.
– «Доп. КР» – дополнительная бюджетная классификация. Поле заполняется выбором из справочника.
– «Код источника фин-я» – код источника финансирования. Может принимать значения – не определен, бюджетные средства, внебюджетные средства, целевые средства.
– «Получатель средств» – код и наименование (поле справа) получателя бюджетных средств по данной строке бюджетной росписи. Поле обязательно для заполнения.
– «Л/с» – лицевой счет получателя бюджетных средств по данной строке бюджетной росписи. Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств.
– «Сумма» – сумма финансирования по данной строке бюджетной росписи.
– «Примечание» – указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за исполнением которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.
Для сохранения строки нажимается кнопка «ОК». После сохранения строка отражается на вкладке «Распределение».
На третьей вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 11) приведена дополнительная информация.
Рисунок 11. Реестр на финансирование. Вкладка «Дополнительно»
На вкладке вводятся следующие данные:
– Блок полей «Руководство»:
― «ФИО руководителя» – фамилия, имя, отчество руководителя ГРБС СФ/МО. Обязательное для заполнения поле.
― «ФИО глав. бухгалтера» – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера ГРБС СФ/МО. Обязательное для заполнения поле.
– Блок полей «Ответственный исполнитель»:
― «ФИО» – фамилия, имя, отчество исполнителя. Обязательное для заполнения поле.
― «Должность» – должность исполнителя.
― «Телефон» – контактный телефон исполнителя.
В нижней части формы имеется поле:
– «Специальные указания» – специальные указания по реестру на финансирование. Поле заполняется вручную, либо выбором из справочника шаблонов оснований.
Для сохранения «Реестра на финансирование» нажимается кнопка «ОК».
Предварительно перед сохранением документа проверяется выполнение условий:
– Обязательные поля документа должны быть заполнены;
– Сумма финансирования в итоговых строках должна быть указана.
При не прохождении контроля сохранение документа не выполняется и на экран выводится предупреждение со списком допущенных ошибок (см. рисунок 12).
Рисунок 12. Системное предупреждение
Если все контроли успешно пройдены, то документ сохраняется, принимая статус «новый».
ЭД «Реестр на финансирование» подписывается ЭЦП и отправляется в ТОФК. Информация об успешной передаче документа передается ГРБС СФ/МО, изменяя статус документа.
Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 2.
3.3. Уведомление об объемах финансирования
В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, для доведения объемов финансирования от ТОФК до адресата (ГРБС, РБС, ПБС) используется ЭД «Уведомление об объемах финансирования». Документ доставляется от ТОФК до финансового органа посредством СЭД.
Документ доставляется на клиент СЭД ГРБС СФ/МО от ТОФК и является входящим для клиента ФО. При доставке документа на стороне получателя (ФО) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов «Уведомления об объемах финансирования». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ФО, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ФО для последующей обработки.
3.3.1. Просмотр Уведомления об объемах финансирования
Для работы с уведомлениями об объемах финансирования следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов – Уведомление об объемах финансирования». Появится экранная форма, представленная на рисунке 13.
Рисунок 13. Окно работы с уведомлениями об объемах финансирования
По умолчанию в списке отображаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Уведомление имеет вид, представленный на рисунке 14. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы уведомлений или по кнопке .
Рисунок 14. Уведомление об объемах финансирования. Вкладка «Основные»
Уведомление состоит из общей информационной части и трех вкладок. В верхней части документа имеются поля:
– «Номер» – номер уведомления.
– «Дата» – дата уведомления.
На вкладке «Основные» представлены следующие данные:
– «Наименование бюджета» – наименование уровня бюджета.
– «Номер счета» – номер счета бюджета.
– Блок полей «Отправитель»:
― «ТОФК» – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет ГРБС, РБС, сформировавшего реестр на финансирование.
― «РБС/ФО» – код ФО/РБС и его наименование (поле справа), сформировавшего реестр на финансирование, на основании которого создано уведомление об объемах финансирования.
– Блок полей «Получатель»:
― «РБС/ФО» – код ФО/РБС и его наименование (поле справа), которому направляется документ.
– «ТОФК» – код ТОФК и его наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.
– «ГРБС» – код ГРБС и его наименование (поле справа), в ведомстве которого находится ПБС, РБС.
– «РБС» – код РБС и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.
– «ПБС» – код ПБС и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.
– «ФО» – код ФО и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.
На вкладке «Распределение» (см. рисунок 15) содержится информация о бюджетной росписи уведомления об объемах финансирования.
Рисунок 15. Уведомление об объемах финансирования. Вкладка «Распределение»
В табличной части вкладки отображаются строки бюджетной росписи с суммами финансирования.
Для просмотра строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка уведомления об объемах финансирования» (см. рисунок 16), где указаны коды бюджетной классификации и суммы финансирования.
Рисунок 16. Строка уведомления об объемах финансирования
В строке росписи представлена следующая информация:
– «ППП» – код по ведомственному классификатору расходов.
– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов.
– «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов.
– «КВР» – код по классификатору видов расходов.
– «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов.
– «Доп. КР» – дополнительная бюджетная классификация.
– «Источник финансирования» – код источника финансирования. Может принимать значения – не определен, бюджетные средства, внебюджетные средства, целевые средства.
– «Объем финансирования расходов» – сумма финансирования по данной строке бюджетной росписи.
– «Примечание» – различного рода примечания к строке бюджетной росписи.
На третьей вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 17) приведена дополнительная информация.
Рисунок 17. Уведомление об объемах финансирования. Вкладка «Дополнительно»
На вкладке отражены следующие данные:
– Блок полей «Реестр на финансирование»:
― «Номер» – номер проведенного реестра на финансирование.
― «Дата» – дата реестра на финансирование.
― «Тип» – тип реестра определяет валюту документа: рублевый или валютный реестр.
― «Секретность» – признак секретности документа. В поле может быть указано одно из значений:
– «НС – Не секретно»;
– «ДСП – Для служебного пользования»;
– «С – Секретно»;
– «СС – Совершенно секретно»;
– «ОВ – Особой важности».
― «ФИО руководителя» – фамилия, имя, отчество руководителя.
― «ФИО гл. бухгалтера» – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера.
– Блок полей «Ответственный исполнитель»:
― «ФИО» – фамилия, имя, отчество исполнителя.
― «Должность» – должность исполнителя.
― «Телефон» – контактный телефон исполнителя.
В нижней части формы имеется поле:
– «Специальные указания» – специальные указания по уведомлению об объемах финансирования.
– «Сообщение» – текстовое сообщение к документу.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
4. Осуществление сверки операций между участниками федерального бюджета
4.1. Выписка с лицевого счета ГРБС
Для доведения до ГРБС СФ/МО показателей бюджетной классификации Российской Федерации, по которым за предшествующий операционный день были совершены операции на его лицевом счете, из ТОФК поступает электронный документ «Выписка с лицевого счета ГРБС».
При доставке документа на стороне получателя (ГРБС СФ/МО) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов «Выписки по л/с ГРБС». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ТОФК) отправляет квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ГРБС СФ/МО, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ГРБС СФ/МО.
4.1.1. Просмотр Выписки
Для работы с выписками по лицевым счетам ГРБС СФ/МО следует выбрать пункт меню «Документы – Распорядительные – Выписки по лицевому счету главного распорядителя средств». Появится экранная форма, представленная на рисунке 18.
Рисунок 18. Окно работы с выписками по лицевым счетам
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Выписка имеет вид, представленный на рисунке 19. Документ открывается двойным щелком мыши по строке таблицы выписок.
Рисунок 19. Выписка по л/с ГРБС
Выписка состоит из общей информационной части и четырех вкладок. В верхней части документа имеются поля:
– «Дата выписки» – дата документа.
– «Дата форм. выписки» – дата формирования выписки.
– «Дата пред. выписки» – дата предыдущей выписки.
На вкладке «Основные» содержится следующая информация:
– Блок полей «Отправитель»:
― «ТОФК» – код и название ТОФК, от которого поступила выписка.
– Блок полей «Получатель»:
― «ГРБС» – код и название ГРБС, для лицевого счета которого пришла выписка.
― «Л/с» – номер лицевого счета ГРБС, по которому пришла выписка.
– Блок полей «Ответственный исполнитель»:
― «Должность» – должность исполнителя.
― «ФИО» – фамилия, имя, отчество исполнителя.
– Блок полей «Итоговые суммы (остатки)»:
― «На начало дня»:
– «ЛБО» – нераспределенный остаток на начало дня лимита бюджетных обязательств на год.
– «Финансирование» – нераспределенный остаток на начало дня объема финансирования с начала года в валюте РФ.
– «Фин. за счет св. кред.» – нераспределенный остаток на начало дня объема финансирования с начала года за счет связанных кредитов.
― «На конец дня»:
– «ЛБО» – нераспределенный остаток на конец дня лимита бюджетных обязательств на год.
– «Финансирование» – нераспределенный остаток на конец дня объема финансирования с начала года в валюте РФ.
– «Фин. за счет св. кред.» – нераспределенный остаток на конец дня объема финансирования с начала года за счет связанных кредитов.
На вкладке «Документы кредитовые» отображается список вложенных кредитовых документов. Форма имеет вид, представленный на рисунке 20.
Рисунок 20. Выписка по л/с ГРБС. Вкладка «Документы кредитовые»
Для просмотра документа следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом или нажать кнопку на панели инструментов.
Рисунок 21. Кредитовый документ выписки
Данные не редактируются и доступны только для просмотра:
– «Номер» – номер документа.
– «Дата» – дата документа.
– «Лимиты бюджетных обязательств»:
― «Получено» – полученная сумма лимита бюджетных обязательств на год.
― «Получено (изм.)» – полученная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств.
– «Финансирование»:
― «Получено» – полученная сумма финансирования расходов.
― «Получено (кред. изм.)» – полученная сумма финансирования расходов за счет связанных кредитов.
На вкладке «Документы дебетовые» отображается список вложенных дебетовых документов. Форма имеет вид, представленный на рисунке 22.
Рисунок 22. Выписка по л/с ГРБС. Вкладка «Документы дебетовые»
Для просмотра документа (см. рисунок 23) следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом или нажать кнопку на панели инструментов.
Рисунок 23. Дебетовый документ
Поля не редактируются и доступны только для просмотра:
– «Номер» – номер документа.
– «Дата» – дата документа.
– «Лимиты бюджетных обязательств»:
― «Передано» – переданная сумма лимита бюджетных обязательств на год.
― «Передано (изм.)» – переданная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств.
– «Финансирование»:
― «Передано (изм.)» – переданная сумма финансирования расходов.
― «Передано (кред. изм.)» – переданная сумма финансирования расходов за счет связанных кредитов.
На вкладке «Приложение» отображается список вложенных документов. Форма имеет вид, представленный на рисунке 24.
Рисунок 24. Выписка по л/с ГРБС. Вкладка «Приложение»
Для просмотра приложения (см. рисунок 25) следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом или нажать кнопку на панели инструментов.
Рисунок 25. Строка приложения к выписке
Поля строк приложений не редактируются и доступны только для просмотра. Документ состоит из полей:
– «ППП» – код по ведомственному классификатору расходов. ППП должен соответствовать коду ГРБС. Код можно ввести или выбрать из справочника, нажав на кнопку в крайней правой позиции окна ввода.
– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов.
– «КЦСР» – код по классификатору целевых статей расходов.
– «КВР» – код по классификатору видов расходов.
– «ЭКР» – код по экономическому классификатору расходов.
– «Лимиты бюджетных обязательств»:
― «Получено» – полученная сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.
― «Получено (изм.)» – полученная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств по указанной классификации.
― «Передано» – переданная сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.
― «Передано (изм.)» – переданная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств по указанной классификации.
– «Финансирование»:
― «Получено (изм)» – полученная сумма финансирования расходов по указанной классификации.
― «Передано (изм.)» – переданная сумма финансирования расходов по указанной классификации.
― «Передано (изм.) в валюте» – переданная сумма финансирования в валюте по указанной классификации.
― «Изменение за счет связ. кредитов» – текущее изменение объема финансирования расходов за счет связанных кредитов.
Внизу формы располагается поле Сообщение. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся выписки. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
5. Доведение финансирования расходов до иных получателей бюджетных средств
ЭД «Платежное поручение» доставляется от ГРБС финансового органа СФ/МО до ТОФК для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, перевода денежных средств на счет ФО, для выдачи наличных денежных средств бюджетополучателям, перевода денег на счет иного получателя бюджетных средств. Документ используется ГРБС СФ/МО, в случае открытия единого лицевого счета бюджета (платежное поручение в случае единого счета не используется).
Документы, предоставляемые ФО в ТОФК:
1. Платежное поручение (1Н) – используется для доведения от ГРБС СФ/МО до ТОФК информации о необходимости перечисления средств со счета ТОФК на счет иного получателя бюджетных средств.
2. Заявка на получение наличных – используется для доведения от ГРБС СФ/МО до органа ФК информации о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет органа ФК, для выдачи наличных денежных средств.
Платежные документы вводятся в СЭД на клиенте ГРБС СФ/МО. Документы могут быть введены пользователем вручную или импортированы из АС ГРБС СФ/МО, с дискеты и т. д. с последующим преобразованием файла в документ.
ТОФК при получении платежных документов проверяет возможность осуществления кассового расхода (проверяет остаток лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования на лицевом счете ГРБС СФ/МО) и осуществляет кассовый расход.
5.1. Платежное поручение
Создать новое «Платежное поручение» можно через пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов – Платежные поручения (1Н)». В открывшемся списке документов нажмите кнопку .
Появится экранная форма, изображенная на рисунке 26.
Рисунок 26. Форма «Платежное поручение (1Н)». Вкладка «Основные»
Форма документа состоит из трех вкладок. В верхней части формы заполняются поля:
– «Номер» – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.
– «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.
– «Сумма» – итоговая сумма платежа по данному платежному поручению. Заполняется/изменяется автоматически при вводе/изменении сумм по строкам бюджетной росписи (рассчитывается как итог по суммам, указанным в строках бюджетной росписи). Итоговая сумма платежа не может быть отрицательной.
– «Вид платежа» – значение выбирается из списка (Электронно, Почтой, Телеграфом, Срочно).
В поля вкладки «Основные» вводятся следующие данные:
– Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату:
― «Код» – код плательщика. Значение выбирается из справочника реестра распорядителей и получателей.
― «ИНН» – идентификационный налоговый номер плательщика. Вводится вручную.
― «КПП» – код причины постановки на учет. Вводится вручную.
― «Полное наименование бюджетополучателя» – полное наименование плательщика. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».
― «Наименование по требованию банка» – наименование плательщика согласно требованиям банка. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».
― «Лицевой счет» – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК. Выбирается из справочника счетов бюджетной организации. Если наименование плательщика было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации в ТОФК.
– Группа полей «ТОФК» содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Заполняются следующие поля:
― «Код» – код территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов Федерального казначейства. Код ТОФК также можно ввести вручную.
― «ИНН» – идентификационный налоговый номер территориального отделения федерального казначейства. Вводится вручную.
― «Наименование» – краткое наименование территориального отделения федерального казначейства. Поле заполняется автоматически после выбора значения в поле «Код».
― «Р/с» – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства, с которого осуществится платеж. Выбирается из справочника счетов ТОФК. Если наименование ТОФК было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данного ТОФК.
― «БИК» – БИК банка территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника банков.
― «К/с» – корреспондентский счет банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
― «Банк» – наименование банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
