Бюджет – WEB (стр. 1 )

Техническое описание

Бюджет – WEB

(http://mfrm. *****/wb)

Описание работы в программе для Государственных бюджетных учреждений.

версия 1.0 - предварительная (2012 Год)

`

ТЕЛЕФОНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

САВКИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

ФИРСТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ФОМИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Процесс прохождения документа (на примере платежного поручения) 4

1. Начиная работу в программе Бюджет ВЭБ.. 8

1.1. Навигатор. 9

1.2. Настройки.. 10

2. Работа с документами и справочниками.. 11

2.1. Создание нового документа.. 13

2.2. Копирование текущего документа.. 13

2.3. Редактирование документа.. 14

2.4. Удаление документа.. 15

2.5. Вывод печатной формы документа.. 15

2.6. Первичный документ. 17

2.7. Прием документов.. 19

2.8. Простановка аналитических признаков.. 20

2.9. Подписание документов (наложение ЭЦП) 21

2.10. Работа с метками.. 23

2.11. Подведение итогов.. 24

2.12. Сортировка списка.. 25

2.13. Фильтрация списка документов.. 26

2.14. Обновление экрана.. 27

2.15. Сохранение настроек списка документов.. 27

3. Работа с отчетами.. 28

3.1. Выписка из лицевого счета БУ/АУ (Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ). 28

3.2. Сервисные режимы - Состояние счета.. 30

4. Возможные общие и технические проблемы и методы их решения 32

4.1. Не могу войти в программу пишет: «Отказано в доступе. Проверьте имя пользователя и пароль, либо обратитесь к администратору». 32

4.2. Принимаю платежку (заявку) в Бюджет WEB из «1C», после загрузки не видно документа почему?. 33

4.3. Принимаю платежку (заявку) в Бюджет WEB из «1C», в протоколе приема документа пишет «Повторный ввод документа»?. 34

4.4. При приеме документа (заявки/платежки) из 1С выходит ошибка программы с окном «Закрыть/Назад»?. 34

4.5. При попытке прикрепить первичный документ к платежному поручению в окне прикрепления выходит «Невозможно отобразить страницу»?. 34

4.6. Пытаюсь зайти в программу: пишет «Невозможно отобразить страницу»? 34

5. Формирование отчетности и печать документов из Бюджета ВЭБ. 35

5.1. У меня не формируется Выписка с л/с получателя средств - пишет «Документ пуст»?. 35

5.2. Пытаюсь зайти «Отчеты - ПРИКАЗ № 7Н - Выписка из лицевого ПБС» окно появляется и сразу же пропадет. В чем может быть проблема?. 35

5.3. При формировании отчета программа пишет «Ошибка загрузки данных»? 35

6. Работа с ЭЦП, сертификатами. 35

6.1. Пытаюсь подписать пишет: «Сертификат не найден». 35

6.2. Документы необходимые для получения или отзыва ЭЦП. 36

6.3. Установка сертификатов владельцев ЭЦП. 36

7. ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПОРГРАММЫ. 43

7.1. А) Далее идут инструкции по удалению временных файлов Интернет Эксплорера версий 6.0 и 7.0. 43

7.2. Б) Инструкция по регистрации библиотеки XCrypt. 45

8. Создание первоначального Плана финансово-хозяйственной деятельности. 49

Процесс прохождения документа (на примере платежного поручения)

Платежное поручение

1)  Платежное поручение создается в программе по бухгалтерскому учету, чаще всего это 1С «Бухгалтерия»

2)  Документ выгружается из программы (1С) и загружается в Бюджет ВЭБ. Загрузку необходимо делать в Черновик – Платежное поручение (расходная классификация) по кнопке «Прием»

3)  Документ подписывается ЭЦП. И ожидает проверки куратором

4)  При правильном оформлении документа, наличие плана ПХД, наличия остатка по КБК, документ переводится в «Беловики». Включается в Рейс, отправляется в банк. На рисунке видны платежные поручения с и без даты проводки. Графа «Рейс» означается что документ в рейсе и ожидает отправку в банк

5)  На следующий день при приеме выписки на документ проставиться дата проводки, и будет означать, что деньги у получателя.

Вот пример платежного поручения, если смотреть в Бюджете ВЭБ через кнопку «Редактировать»

Обратите внимание в поле КБК указана только КСОГУ, Доп. класс (это и есть Гос. услуга) Рег. класс (Необходимо указывать только для 211, 213, 223, 34021 и 34022.)

Если щелкнуть 2 раза под словом «Платеж» и вызвать справочник комбинаций БК можно увидеть текущие КБК. Все остальные поля ПУСТЫЕ!!!!

Оформленное платежное поручение при распечатке должно выглядеть так:

Красным выделено:

а) Отправитель: Минфин Республики Мордовия (ГБУ Республики Мордовия "Журналы "Мокша" и "Якстерь тяштеня").

б) Счет списания .

в) Назначение платежка. Никакой полной КБК только КОСГУ, далее Гос. задание(Доп. класс) и Рег. Класс. Обратите внимание на л/с. Здесь должен быть ваш новый, ГБУ, лицевой счет. Например, если раньше л/с у вас был например 03, то теперь он будет 20.

Итого: от 1С необходимо

1) Выгружать платежные поручения только с КОСГУ и Доп. класс.

Рег класс будет необходимо проставить уже в Бюджете ВЭБ.

2) Для корректной выгрузки сменить реквизиты учреждения, такие как лицевой счет и счет открытия лицевого счета

03 -> 20.

->

3) Внимание Рег. класс ОБЯЗАТЕЛЬНО проставляется только по 5 позициям это

211, 213, 223, 34021 и 34022. Т. е. если п/п идет по 226 КОСГУ то никаких Рег классов не требуется. Если п/п по 211 то обязательно нужно зайти на редактирование п/п и вручную добавить Рег. класс 211.

6)  Если при составлении документа была допущена ошибка или отсутствует доступный остаток, то документ будет «Забракован». Посмотреть причину забраковки можно посмотреть по кнопке «Посмотреть причину забраковки»

7)  Процедура по Заявке на получение наличных такаяже, как и для платежных поручений

8)  Для прохождения платежных поручений необходимо чтобы для организации существовал план ПХД (смета расходов), платежное поручение от вышестоящего Министерства разрешающее расход. Наличие остатка.

9)  Наличие плана ПХД можно посмотреть здесь. Сам план заводиться Вашим, вышестоящим Министерством, не Министерством Финансов.

10)  Наличие платежных поручений можно посмотреть здесь:

11)  Доступный для расхода остаток можно посмотреть здесь:

Подробнее о Состояние счета написано далее в этой инструкции.

1.  Начиная работу в программе Бюджет ВЭБ

Работу с программой начинается с запуска Microsoft Internet Explorer. В адресной строке необходимо ввести следующий адрес: http://mfrm. *****/wb.

Далее идет выбор базы (текущего и предыдущих годов).

После выбора базы обратите внимание на дополнительное окно с объявлениями. Вся дополнительная информация по работе, обновлениям и другой информацией будет содержаться здесь.

Для входа необходимо ввести параметры учетной записи (имя пользователя и пароль), выданной администратором комплекса, и нажать кнопку «Выполнить».Если все сделано правильно, то при входе Вы увидите окно следующего вида:

Будем называть данное окно Навигатором.

1.1.  Навигатор

Навигатор - это список режимов и функций, доступных пользователю. Доступные функции представлены на панели инструментов навигатора. Все режимы сгруппированы и размещены в тематических каталогах. Выбор каталога, документа или справочника производится одинарным щелчком мыши (не торопитесь нажимать несколько раз подряд - ВЕБ приложения работают несколько медленнее обычных). Чтобы раскрыть содержимое ветки (каталога) нужно нажать на знак «+», чтобы скрыть – на значок «–».

Доступные функции в окне Навигатора (подробно про каждый режим ниже):

 «Информация» - информация о пользователе комплекса (учетная запись, наименование организации, ИНН организации, счета пользователя):

 «Настройки» – настройки, относящиеся к текущему пользователю.

 «Выход» – выход пользователя из системы.

Дополнительно внизу экрана в строке состояния отображается текущая расчетная дата и период, за который показываются документы в списках.

1.2.  Настройки

В разделе «Настройки» находятся основные, необходимые для пользователя, настройки.

Флаг «Изменять расчетную дату каждый день» позволяет изменять расчетную дату на текущую автоматически при каждом входе в систему, если флаг не установлен, то при каждом последующем входе будет использоваться дата, установленная в предыдущем сеансе работы.

«Показывать документы в списках» - настройка, позволяющая автоматизировать ввод начала и конца периода.

«Расчетная дата» – определяет дату, за которую будут вводится документы.

«Начало периода» и «Конец периода» – определяют период, за который будут отображаться документы в списках.

«Лицевой счет по умолчанию» - лицевой счет, который будет автоматически подставляться в режимах комплекса.

«Количество документов» - количество документов, которые будут выводится в списках на одной странице.

«Формат генерируемых отчетов» - список доступных методов генерации отчетов. Рекомендуемый формат «Excel».

2.  Работа с документами и справочниками

В процессе работы с документами в программном комплексе «Бюджет-WEB» каждый документ проходит несколько этапов обработки:

-  ввод документа (ручной или посредством электронного приема);

-  подписание документа (наложение ЭЦП);

-  принятие документа к исполнению (работниками финансового органа в ПК «Бюджет-КС»).

Ввод документа производится в режиме черновика соответствующего типа документа, после принятия документа к исполнению финансовым органом документ перемещается из режима черновика в соответствующий режим «беловиков».

При выборе документа (черновика или беловика) на экран выводится список документов, сохраненных в базе. Список документов выглядит следующим образом:

В верхней части списка находится панель инструментов, позволяющая выполнять следующие действия над документами:

 «Создать...» - создание нового документа;

 «Копировать...» - копирование текущего документа;

 «Редактировать» - редактирование текущего (выделенного курсором) документа;

 «Удалить» - удаление отмеченных документов;

 «Печать документа» - распечатка документов в форме аналогичной Бюджет-КС;

 «Первичный документ» - прикрепление, просмотр, удаление копии первичного документа;

 «Прием» - прием документов;

 «Простановка аналитических признаков» - установка, снятие аналитических признаков на документ;

 «Просмотр/Установка ЭЦП» - подписание документа, просмотр подписи;

 «Инверсия» - инвертирование пометок документов в списке;

 «Разметить все» - снятие всех

 «Сумма» - суммирование данных списка и получение итогов в различных разрезах;

 «Сортировка» - сортировка списка документов;

 «Автофильтр» - автоматическая фильтрация списка по активному полю;

 «Обновить» - обновление списка;

 «Сохранить состояние списка» - сохранение положения, ширины колонок;

По умолчанию на экран выводится список из 15 документов, если их количество больше, то список разбивается на страницы. Количество страниц показывается на панели инструментов, для перемещения по страницам списка предусмотрены следующие кнопки панели инструментов:

 «На первую страницу»,

 «На предыдущую станицу»,

 «На следующую страницу»,

 «На последнюю страницу».

Количество документов, выводимых на одной странице, может быть изменено в настройках пользователя (см. п. 1.2).

Большинство действий в списке документов требуют, чтобы строка была отмечена галочкой в поле «М». Открытие документа на редактирование возможно двойным щелчком мыши по строке нужного документа. В случае если функция недоступна, то соответствующая кнопка панели инструментов будет неактивна (серого цвета).

Ниже приводится описание всех упомянутых в данном пункте режимов.

2.1.  Создание нового документа

Для создания нового документа необходимо нажать кнопку  «Создать…» на панели инструментов списка документов. При входе в режим будет представлено окно редактирования документа. Набор реквизитов зависит от типа документа. Некоторые поля могут заполняться автоматически (например, поля дат автоматически заполняются расчетной датой). После заполнения всех необходимых полей документа его необходимо сохранить по кнопке «Сохранить» или по кнопке «Выполнить» (при этом окно редактирования документа будет закрыто).

Подробно о редактировании документа см. в п. 2.3

2.2.  Копирование текущего документа

Режим копирования документа предназначен для создания нового документа на основе уже существующего. Вызывается режим по кнопке  «Копировать...» панели инструментов, в результате чего на экран выводится окно редактирования нового документа с (частично) заполненными полями по образцу копируемого документа. После заполнения (изменения) нужных реквизитов документ может быть сохранен в базе.

Данный режим позволяет сэкономить время и избежать ошибок при вводе подобных документов.

2.3.  Редактирование документа

Вызвать документ на редактирование можно, установив на нем курсор и нажав кнопку «Редактировать» на панели инструментов или двойным щелчком мыши по строке с нужным документом. После чего открывается форма редактирования документа, представляющая собой набор реквизитов, присущих данному типу документов. Обычно форма редактирования документа состоит из двух частей: заголовочной и табличной. Заголовочная часть содержит данные, которые не могут иметь несколько значений в одном документе (например, номер, дата документа, счет отправителя и т. д.), табличная часть напротив служит для ввода данных, которые могут повторяться в документе и принимать различные значения (чаще всего это бюджетная классификация и сумма). Табличная часть документа называется «грид».

Рассмотрим редактирование на примере Платежного поручения.

Редактирование осуществляется путем ввода (изменения) реквизитов документа в соответствующие поля. В полях, рядом с которыми есть кнопка с изображением лупы (кроме дат), возможен выбор значения из справочника, при этом текущее введенное значение используется как фильтр для справочника. Т. е. если ввести часть значения (несколько последовательных символов), то при нажатии кнопки будут выведены все значения соответствующего справочника, в которых встречается набранная комбинация символов. Если набранному значению соответствует только одно значение, то оно будет выбрано автоматически.

Добавление строки в грид осуществляется нажатием кнопки  «Добавить строку», удаление - нажатием клавиши «Delete» на клавиатуре или нажатием на кнопку  «Удалить строку» на панели инструментов.

В некоторых полях грида также возможен ввод справочных значений. Для этого необходимо сделать двойной щелчок мыши на поле, либо нажать клавишу Enter при нахождении курсора на нужном поле.

Для удобства восприятия возможно изменение ширины колонок в гриде. Для этого необходимо навести курсор мыши на область между колонками до появления значка двусторонней стрелки и, захватив разделитель колонок левой клавишей мыши, переместить его вправо до нужной позиции. Установленная таким образом ширина колонок будет сохранена при сохранении документа.

Сохранение документа осуществляется нажатием кнопки «Сохранить» или «Выполнить».

После сохранения появится надпись «Документ сохранен». При этом нажатие кнопки «ОК» закроет документ. Для того чтобы документ отобразился в списке, необходимо будет обновить экран.

2.4.  Удаление документа

Удаление документа осуществляется пометкой нужных документов и последующим нажатием на кнопку «Удалить». В некоторых случаях удаление документов невозможно по причине отсутствия доступа или когда вышестоящая организация запретила удаление.

2.5.  Вывод печатной формы документа

Для просмотра печатной формы документа предназначена кнопка  «Печать документа» на панели инструментов, после нажатия на которую открывается новое окно с печатной формой документа:

Данный режим позволяет выводить также печатную форму реестра документов. Этот режим удобен для быстрой оценки документов, прошедших за день. Для печати реестра необходимо отметить документы в списке для включения в реестр и выбрать подпункт «Печать реестра» кнопки  «Печать»:

Реестр документов выглядит следующим образом:

Непосредственно печать документа осуществляется выбором пункта меню «Печать...» в разделе «Файл».

2.6.  Первичный документ

Режим   «Первичный документ» предусмотрен для прикрепления, просмотра, удаления копий первичных документов.

Для того чтобы добавить первичный документ, его нужно сначала отсканировать. Сканировать документы лучше с разрешением 150 точек на дюйм и в режиме черно-белого или серого изображения. Можно поэкспериментировать, чтобы получить читающееся изображение с наименьшим размером файла. Сохранять файлы лучше в формате JPEG, так как для их просмотра не требуются сторонние программы, и они имеют небольшой размер. Для сохранения рекомендуется создать специальную папку и в названии файла писать номер соответствующей платежки – это упростит поиск.

Для входа в режим необходимо нажать на кнопку или выбрать пункт «Первичный документ»:

В данном режиме отображается список всех прикрепленных первичных документов.

Присоединить новый первичный документ можно по кнопке  «Создать...». В открывшемся окне по кнопке «Выбрать..» найти нужный файл и сохранить ссылку:

После этого нажмите кнопку «Сохранить» и обязательно дождитесь, когда это окно закроется. ВНИМАНИЕ! Если в это время вы нажмете кнопку «Закрыть», первичный документ сохранен не будет.

Программа допускает присоединение нескольких первичных документов. Для этого нужно повторить процедуру присоединения со всеми необходимыми отсканированными изображениями.

После обновления экрана в колонке «ОД» для документа, имеющего прикрепленный первичный документ, появится галочка:

Для удаления первичного документа необходимо в списке отметить файл для удаления и нажать кнопку  «Удалить». Для просмотра первичного документа можно воспользоваться кнопкой в режиме просмотра первичных документов.

2.7.  Прием документов

Программный комплекс «Бюджет ‑ WEB» позволяет осуществлять электронный прием документов, сформированных в других программах (например, в «1С») в установленных форматах Минфина России и Федерального казначейства.

Для приема файла с документами необходимо запустить режим приема кнопкой  «Прием» на панели инструментов списка документов.

В открывшемся окне с помощью кнопки «Обзор...» необходимо указать файл для приема. Когда имя файла будет отображено на экране, нажать кнопку «Загрузить»:

Перед началом процедуры приема документов на экран будет выведено окно с содержимым файла. В данном окне можно отобрать часть документов для приема, отметив их галочкой (по умолчанию отобраны все документы):

Следует помнить, что в данном окне выводятся все строки документа, поэтому реквизиты номер и дата могут дублироваться. В этом случае, чтобы исключить документ из приема, необходимо снять пометку со всех строк документа.

После того, как документы для приема отобраны, по кнопке «Принять документы» начинается процесс сохранения документов в базе данных. При приеме осуществляется контроль документов на наличие реквизитов в справочнике, контроль на повторный прием, контроль с остатком росписи, остатком лимитов и финансирования. По результатам приема будет выведен протокол, содержащий информацию о принятых документах и пропущенных документах (если есть документы не прошедшие какой-либо из контролей) с указанием причины отказа в приеме. Если прием пройдет без ошибок, то будет выдан список документов, сохраненных в базе:

После обновления экрана принятые документы отобразятся в списке:

2.8.  Простановка аналитических признаков

Режим  «Простановка аналитических признаков» предназначен для работы с аналитическими признаками документов и позволяет устанавливать и снимать аналитические признаки на документ. Признак «ЭЦП 2 уровня» проставляется автоматически при установке цифровой подписи на документ, при указании причины забраковки документа на уровне «Бюджет-КС» автоматически проставляется аналитический признак «Забракован».

При просмотре списка документов через WEB-интерфейс забракованные документы выделяются курсивом, а аналитический признак таких документов – красным цветом:

Забракованный документ может быть исправлен и представлен для исполнения повторно. Для этого после редактирования документа необходимо убрать аналитический признак «Забракован», вызвав по кнопке  «Простановка аналитических признаков» список всех аналитических признаков:

В открывшемся окне нужно снять галочку с признака «Забракован» и сохранить изменения по кнопке «Установить».

2.9.  Подписание документов (наложение ЭЦП)

Режим  «Просмотр/Установка ЭЦП» предназначен для установки цифровой подписи на документы и просмотра подписей.

Для установки подписи необходимо:

1.  Выделить документы, которые нужно подписать, галочками в колонке «М».

2.  Убедиться что носитель ЭЦП воткнут в компьютер и загорелась красная лампочка.

3.  Нажать кнопку «Электронно-цифровая подпись».

Для подписания документов необходимо нажать кнопку «Подписать»:

Возможно, при инициализации режима выйдет предупреждение: примерно такого вида:

Необходимо перейти по ссылке «Загрузить и установить» и установить XCrypt. Установку необходимо делать под администраторскими правами.

Далее при подписи первый раз возможно выйдет окно запроса пин кода. Пин код , поставив галку запомнить пин код система больше не будет его показывать.

Далее на экран будет выведен реестр подписываемых документов и предложение ввести пароль для ЭЦП.

По завершению процедуры подписания на экран будет выведен протокол с перечнем подписанных документов:

2.10.  Работа с метками

Для осуществления некоторых действий над группой документов из списка требуется их пометка в поле «М». Для работы с метками на панели инструментов присутствуют две кнопки:  «Инверсия» и  «Разметить все».

Для пометки сразу нескольких документов может использоваться кнопка  «Инверсия». Данная кнопка имеет несколько подпунктов:

«Инверсия» - инвертирование отметок (с ранее отмеченных документов страницы отметки снимаются, на не отмеченные ранее – устанавливаются);

«Отметить все» - отметки устанавливаются на все документы страницы;

«С начала до текущей» - отметки устанавливаются на документы с начала страницы до выделенной курсором строки;

«С текущей до конца» - отметки устанавливаются на документы от выделенной курсором строки до конца страницы;

«Между отмеченными» - отмечаются все документы, находящиеся между двумя отмеченными документами, ближайшими к выделенной курсором строке.

Кнопка  «Разметить все» позволяет снять отметки в поле «М» со всех документов страницы.

2.11.  Подведение итогов

Режим  «Сумма» предназначен для получения итогов по документам списка в различных разрезах. При этом получить итоги можно как по всем документам списка, так и по части, отметив нужные документы галочкой в поле «М».

При входе в режим открывается окно настройки итогов с отображением общего итога по отмеченным документам, либо по всем документам, если ни один документ в списке не отмечен:

Настройка итогов производится по кнопке «Настройки итогов». В окне настройки перечислены все поля списка документов, итоги можно получить в разрезе каждого из этих полей, дополнительно можно подвести промежуточные итоги по любому полю.

Настройка производится двойным щелчком мыши по строке с нужным полем документа. После первого двойного щелчка рядом с наименованием поля появляется значок , которые говорит о том, что итоговые данные будут сгруппированы по данному полю, после второго - значок, который говорит о том, что по данному полю будут выводиться промежуточные итоги, третьим щелчком поле исключается из подведения итогов.

Если несколько полей отмечены одинаковыми знаками, то выводиться они будут в том порядке, в котором располагаются списки настройки итогов. Для перемещения полей в списке предназначены кнопки «Вверх», «Вниз» на панели инструментов.

Пример подведения итогов в разрезе счета отправителя, наименования отправителя и номера БО с подитогами по счету отправителя:

По кнопке  «Сбросить настройки» окно итогов вернется к первоначальному виду.

2.12.  Сортировка списка

Любой список документов в комплексе может быть упорядочен по любому полю. Режим  «Сортировка» на панели инструментов позволяет создавать сложные сортировки (по нескольким полям).

Сортировка устанавливается двойным щелчком мыши по соответствующей строке. Первый щелчок устанавливает сортировку по возрастанию и обозначается значком , второй – сортировку по убыванию, третий – снимает сортировку по данному полю.

Порядок строк соответствует порядку сортировки. Для перемещения строк предназначены кнопки  «Вверх»,  «Вниз» панели инструментов.

По кнопке  «Сброс настроек» значки сортировки будут сброшены со всех строк.