Антикризисное управление предприятием (стр. 9 )

График погашения кредиторской задолженности по обязательным платежам

Год реструктурирования	Квартал	Квартальная сумма задолженности, тыс. руб.	Процент за отсроченные суммы задолженности	Итого к уплате с учетом процентов, тыс. руб.
Недоимка (1/16 от недоимки)	Штрафы и пени (1/40 от штрафов и пеней)
1	2	3	4	5	6
Первый год	I квартал II квартал III квартал IV квартал
Итого
Второй год	I квартал II квартал III квартал IV квартал
Итого

10.  Финансовый план

10.1.  Прогноз финансовых результатов.

Таблица 10.1

Потребность в дополнительных инвестициях, руб.	Год											Итого
1	2	3	…	n
квартал	квартал
1	2	3	4	1	2	3	4
1.  Выручка от реализации 1.1.  Объем продаж в натуральном выражении 1.2.  Цена единицы продукции
2.  Затраты на производство реализованной продукции
3.  Результат от реализации
4.  Результат от прочей реализации
5.  Доходы и расходы от внереализационных операций
6.  Балансовая прибыль
7.  Платежи в бюджет из прибыли
8.  Чистая прибыль (стр. 6 – стр. 7)

10.2.  Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования.

Таблица 10.2

Потребность в дополнительных инвестициях, руб	Год	Итого	Источники финансирования, руб	Год	Итого
1	…	n	1	…	n
1.  Основной капитал 1.1.  Здания, сооружения производственного назначения 1.2.  Рабочие машины и оборудование 1.3.  Транспортные средства 1.4.  Прочие 2.  Оборотный капитал 2.1.  Запасы и затраты 2.2.  Денежные средства					1.  Акционерный капитал 2.  Привлеченный капитал 2.1.  Долгосрочные кредиты 2.2.  Долгосрочные займы 2.3.  Краткосрочные кредиты 2.4.  Краткосрочные займы 3.  Прочие источники финансирования
3. ИТОГО 1 потребность в дополнительных инвестициях					4. ИТОГО 2 источники финансирования
					5. ИТОГО 3 величина потребности в средствах государственной финансовой поддержки (ИТОГО 1, гр. 5 минус ИТОГО 2, гр. 10)

10.3.  Модель дисконтированных денежных потоков.