План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (стр. 3 )

9.1. Потребность в основных средствах на 2013год

Группа основных средств	Действующие, тыс. руб. на 01.01.2012 г.	Общая потребность, тыс. руб.	Недостающая потребность, тыс. руб.
Здания	13016,0	17498,5	4482,5
Сооружения	8348,0	8348,0	-
Производственно-хозяйственный инвентарь	558,7	558,7	-
Машины и оборудование	1274,4	1274,4	-
Библиотечный фонд	344,6	344,6	-
Прочие основ. ср-ва.	-	-	-
Итого:	23541,7	28024,2	4482,5

10. План по трудовым ресурсам

10.  План кадровых изменений на 2012 год

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, тыс. руб.	ФОТ, тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс. руб.
Административно-управленческого персонала	3	21,2	763,2	230
Педагогические работники в. т.ч. воспитатели	20	15,8	3792,8	1165
Прочего вспомогательного персонала	14	8,0	1344	405
Всего:	38	15,4	5900	1800
Из них: новые рабочие места
Справочно: уменьшение численности работников

11.  Оценка риска

11.1. Перечень проблем, трудностей, рисков

Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т. п.

Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.

Демографический риск – это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества воспитанников и учащихся, следствием чего может стать реорганизация школы до начальной, сокращение сотрудников.

11.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.

Дежурство сторожей в ночное время Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями Воспитание бережного отношения к имуществу Повышение имиджа школы, привлечение большего количества воспитанников и учащихся

12.  Финансово-экономический план на 2013 год.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2013 г
1	Доходы, всего :	10009,39
	Субвенции на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования	8179,39
	Субвенция на выполнение муниципального задания	1700
	Родительская плата питание школьников	130,0
2	Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.)	10009,39
2.1.	Материальные расходы, в т. ч.	1194,39
	материальные запасы	444,39
	продукты питания	250
	котельно-печное топливо	500
2.2.	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т. ч.	1015,00
	расходы на оплату услуг связи	65
	расходы на содержание имущества	370
	прочие расходы и услуги	160
	транспортные услуги	70
	электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т. п.	350
2.3.	Расходы на оплату труда (с начислениями)	7700
2.6.	Прочие расходы, всего, в т. ч.:	100,00
		-
	пени, штрафы	7,0
2.7.	Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т. ч.:	93
	транспортный налог	0
	платежи за землю	-
	экологические платежи	-
	налог на имущество	93
	Прибыль (убыток) до налогообложения	-
	платежи из прибыли	-
	Чистая прибыль (убыток)	-
	Справочно:	-
	Расходы будущих периодов	-
	Направление чистой прибыли, в т. ч.	-

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на годы

Наименование мероприятия	Методы проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации персонала	обучение, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы	25,0
Ведение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств	использование энергосберегающих ламп, установка счетчиков водопотребления, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.	3837,2
Повышение статуса учреждения	изучение спроса населения на потребность оказания услуг, привлечение инвестиции, участие в инновационных проектах, грантах	100
Итого:		3962,2

Главный бухгалтер _____________