Производственная программа (стр. 2 )

№ пп	Наименование мероприятий	Количество (объемы работ)	План по сметам, Тыс. руб.	Заложено в тариф на 2008 г. тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.	Проведение текущих и капитальных ремонтов на сетях (согласно сметам)		192	192	Повышение качества услуг за счет снижения аварийности и сохранения качества подаваемой воды. Снижение трудозатрат при ремонте.
2.	Ремонт водопровода по ул. Урицкого		233	233	Повышение качества услуг за счет снижения аварийности и сохранения качества подаваемой воды. Снижение трудозатрат при ремонте.
	ИТОГО		425	425

Водоотведение

Основные показатели по объемам и качеству производимых услуг

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период 2007 год (тариф)	Регулируемый период 2008 год
1.	Пропущено сточных вод всего,	тыс. м3	2950	2780
	в т. ч.: - от населения	тыс. м3	2340	2194
	- прочим потребителям	тыс. м3	610	586
2.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс. м3	2950	2780
	в т. ч. на полную биологическую очистку	тыс. м3
3.	Балансовая стоимость производственных мощностей объектов водоотведения и канализационных сетей	тыс. руб.	37590	36103
4	Расход электроэнергии	Тыс. кВт. ч	2614	2614
5	Расход электроэнергии на 1 куб. м поднятой воды	кВт. ч.	886	940
6	Численность основных производственных рабочих	чел.	100	97

Финансовые потребности

для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период 2007 год	Регулируемый период 2008 год	% роста 2008 к 2007
1.	Материалы	тыс. руб.	1854	1508	81,3
2.	Электроэнергия	тыс. руб.	3372	4130	122
3	Топливо	Тыс. руб.	457	525	114,8
4	Амортизация	тыс. руб.	1388	1472	102,8
5	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	4645	5824	125,4
5	Единый социальный налог	тыс. руб.	1208	1514	125,3
7	Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	тыс. руб.	523	691	132,0
	в т. ч.: капитальный ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	тыс. руб.
8	Прочие прямые затраты	тыс. руб.	2637	2360	91,4
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3164	3420	108,1
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	666	719	107,0
	Всего расходы по полной себестоимости	тыс. руб.	19913	20722	110,6
	Полезный отпуск	Тыс. м3	2950	2780	100
	Себестоимость за 1 куб. м. реализованной воды	руб.	6,75	7,45	110,4
	Рентабельность	%	2,5	2,8	112
	Средний тариф	Руб.	6,92	7,66	110,7
	Доходы от реализации	тыс. руб.	20410	21295	110,8
	Финансовый результат	Руб.	+497	+573	115,3
	Тариф на услуги по водоотведению за 1 куб. метр (без НДС)	руб.	6,92	7,66	110,7
	Тариф на услуги по водоотведению за 1 куб. метр (с НДС)	руб.	8,16	9,04	110,7

Мероприятия по повышению эффективности

№ пп	Наименование мероприятий	Количество (объем работ)	План по сметам. тыс. руб.	Заложено в тариф на 2008 г. тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1.	Применение энергосберегающих технологий		240	240	Экономия энергоресурсов. Снижение расходов.
2.	Приобретение материалов и основных средств		1094	505	Повышение надежности работы основных средств, приборов, механизмов и передаточных устройств на ОСК и сетях
3	Проведение текущего и капитального ремонтов на сетях: -  поселок химзавода -  поселок ОАО»КАФ» -  канализация по городу		223	223	Повышение качества услуг за счет снижения аварийности и обеспечения экологической безопасности. Снижение трудозатрат при ремонте.
4	Ремонт участка канализационной сети, проходящей по территории промбазы СУ-8		189	189	Повышение качества услуг за счет снижения аварийности и обеспечения экологической безопасности. Снижение трудозатрат при ремонте
	ИТОГО		1746,0	1157,0

Сводные показатели производственной программы на 2008 год.

№	Наименование	Ед. изм.	Сумма	Примечание
1	Доходы, всего	Т. р.	41146
2	Расходы, всего	Т. р.	40093
3	Финансовый результат	Т. р.	+1053
4	Инвестиции	Т. р.	1582
5	Среднеспичочная численность	Чел.	250
6	Среднемесячная заработная плата	Руб.	6100