Производственная программа (стр. 1 )

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Начальник МУП «Шумерлинское

ПУ "Водоканал"

г. Шумерля

___________ _____________

"___" ____________ 200__ год "___" ______________ 200___ год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал»

на 2008 год

Паспорт программы

Наименование программы	Программа производства услуг водоснабжения и водоотведения 2008г. (далее - Программа)
Нормативно-правовая база разработки Программы	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» -ФЗ,
Заказчик Программы	Администрация города Шумерля
Разработчики	МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал»
Основные цели и задачи Программы	1.  Бесперебойное и качественное удовлетворение общественных потребностей в производстве воды питьевого качества, ее транспортировке и передаче потребителям, прием и очистка сточных вод; 2.  Обеспечение финансовыми потребностями предприятия, которые необходимы для реализации производственной программы; 3. Создание условий для привлечения инвестиций в целях развития и реконстукции систем коммунальной инфраструктуры;
Сроки реализации	2008г.
Основные направления Программы	Развитие системы водоснабжения и водоотведения и улучшение качества предоставляемых услуг.
Исполнители основных мероприятий	МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал»
Ожидаемые результаты	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Шумерля, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды ­  Повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения ­  Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов ­  Улучшение экологической обстановки ­  Снижение уровня потерь воды в сетях ­  Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции

Введение

Производственная программа МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» города Шумерля на 2007г. разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -ФЗ; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» -ФЗ, Устава города Шумерля.

Данной программой определены ресурсное обеспечение предприятия и механизмы реализации основных ее направлений. Основное направление производственной программы – это создание условий для бесперебойного предоставления услуг необходимого качества. Программа ориентирована на устойчивое развитие города Шумерля и соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Система водоснабжения и водоотведения

МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал».

Предприятие МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» г. Шумерля является специализированным предприятием по выработке и реализации услуг водоснабжения и водоотведения.

МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» действует на основании Устава предприятия, утвержденным Постановлением Главы Шумерлинской городской администрации от 4 августа 2000 года № 14/270. Изменения в Уставе предприятия зарегистрированы Постановлением Главы г. Шумерля от 01.01.01 года № 000.

Имущество предприятия является муниципальной собственностью г. Шумерля и закреплено на праве хозяйственного ведения и распоряжения на условиях договора, заключенного с учредителями. Уставный фонд предприятия составляет 322000 руб. и сформирован за счет добавочного капитала.

Основным целями деятельности предприятия является:

-  выполнение работ и оказание услуг по обеспечению питьевой водой

-  прием в канализационную сеть сточных вод и их очистка

-  строительство, реконструкция и техническое перевооружение водопроводно-канализационного хозяйства, сооружений и их эксплуатация.

За предприятием закреплено имущество:

-  комплекс очистных сооружений водопровода, производственной мощностью 25 тыс. м3/сут.

-  комплекс очистных сооружений канализации, производственной мощностью 25 тыс. м3/сут.

-  24 артезианские скважины

-  водопроводные сети, протяженностью 74 км.

-  канализационные сети, протяженностью 73,1 км.

Структура потребления услуг по водоснабжению.

Группы потребителей	Факт 2006 год
1. Население,%	85,5
2. Коммунальнобытовые и бюджетные предприятия,%	8,6
3. Промышленные предприятия,%	5,9
ИТОГО,%	100

Структура потребления услуг по водоотведению.

Группы потребителей	Факт 2006 год
1. Население,%	76,0
2. Коммунальнобытовые и бюджетные предприятия,%	6,4
3. Промышленные предприятия,%	17,6
ИТОГО, %	100

Организационная структура предприятия состоит из:

- начальника управления, возглавляющего деятельность технической, экономической, сбытовой, кадровой и других служб;

- очистных сооружений водопровода и канализации, участка артезианских скважин, участка водопроводных сетей, участка канализационных сетей.

В составе предприятия также имеются:

- ремонтно-строительный участок;

- транспортный участок;

- склад товарно-материальных ценностей.

Рисунок 1. Организационная структура МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» г. Шумерля

Схема системы управления совпадает со схемой организационной структуры.

На предприятии применяется цеховая структура аппарата управления. Управление предприятием осуществляется с учетом особенности производства, проводится эффективная кадровая политика.

Осуществляется обязательное планирование себестоимости в соответствии с республиканскими стандартами. Составляются текущие планы производства и реализации продукции. Оперативные финансовые планы. Анализ хозяйственной деятельности производится ежемесячно, в натуральных и стоимостных показателях.

Ценообразование.

Метод ценообразования – по себестоимости продукции, осуществляется путем прямого регулирования (фиксации). Себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения как экономическая категория представляет собой выраженные в денежной форме фактические затраты предприятия на производство, транспортировку и реализацию услуг систем водоснабжения и водоотведения потребителям в соответствии с положениями главы 25 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. При планировании себестоимости учитываются фактические данные, а так же нормативы, корректирующие достигнутый уровень затрат в сторону их рациональности.

Налогообложение.

Применяется традиционная система налогообложения.

Оплата труда.

На предприятии действует тарифная система оплаты туда. Применяется повременно-премиальная форма. Стимулирующие надбавки устанавливаются положением по отплате труда.

Экономические рычаги и стимулы.

При росте объема производства и равномерном росте тарифов, покрывающем существующий уровень инфляции, а так же при необходимом уровне инфляции предприятие может работать безубыточно и получать прибыль предприятие может работать безубыточно и даже получить прибыль.

Мерами по восстановлению платежеспособности могут быть:

- сокращение дебиторской задолженности путем проведения претензионной и судебной работы; проведение реструктуризации долгов.

- разработка и выполнение (при условии достаточного финансирования) мероприятий энергоресурсосбережения;

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения города, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры города Шумерля;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал».

Срок действия тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения один год.

Пересмотр тарифов производится в соответствии с действующим законодательством.

Производственная программа формируется по водоснабжению и водоотведению.

Водоснабжение

Основные показатели по объемам и качеству производимых услуг

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период 2007 год (тариф)	Регулируемый период 2008 год
1.	Поднято воды	тыс. м3	4000	4000
2.	Расход на собственные технолог. нужды	тыс. м3	400	520
3.	Подача воды в сеть	тыс. м3	3600	3480
4	Потери воды	тыс. м3	792	935
5	То же в процентах	%	22	26,9
6	Реализовано воды всего,	тыс. м3	2808	2545
	в т. ч.- населению	тыс. м3	2448	2185
	- прочим потребителям	тыс. м3	360	360
7	Балансовая стоимость производственных мощностей систем водоснабжения и водопроводных сетей	тыс. руб.	36123	34678
8	Расход электроэнергии	Тыс. кВт. ч	2669	2669
9	Расход электроэнергии на 1 куб. м поднятой воды	кВт. ч.	667	667
10	Численность основных производственных рабочих	чел.	94	94

Финансовые потребности

для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период 2007 год (тариф)	Регулируемый период 2008 год	% роста 2008 к 2007
1.	Материалы на технологические нужды	тыс. руб.	1785,07	1690	95,0
2.	Электроэнергия	тыс. руб.	3443,64	4217	122,4
3	Топливо	Тыс. руб.	439,56	505	114,8
4	Амортизация	тыс. руб.	1370	1372	100,0
5	Затраты на оплату труда произв. рабочих	тыс. руб.	4569,83	5712	125,0
6	Единый социальный налог	тыс. руб.	1188,15	1485	125,0
7	Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	тыс. руб.	613,03	-	-
	в т. ч.: капитальный ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	тыс. руб.
8	Прочие прямые затраты	тыс. руб.	2094,51	1710	82,0
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3036,7	3249	105,9
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	722,39	773,0	107,0
	Всего расходы по полной себестоимости	тыс. руб.	19262,88	19851	103,1
	Полезный отпуск воды, всего	Тыс. м3	2808	2545	90,6
	Себестоимость за 1 куб. м. реализованной воды	руб.	6,86	7,61	110,9
	Рентабельность	%	2,5	2,5	100,0
	Средний тариф	Руб.	7,03	7,80	110,9
	Доходы от реализации	тыс. руб.	19740,24	19851	100,6
	Финансовый результат	тыс. руб	+477,36	+480	100,6
	Тариф на услуги по водоснабжению за 1 куб. метр (без НДС)	руб.	7,03	7,80	110,9
	Тариф на услуги по водоснабжению за 1 куб. метр (с НДС)	руб.	8,30	9,20	110,9

Мероприятия по повышению эффективности производства