Таблица 8.1
Отчет о движении денежных средств (использование собственных средств) | Вариант 1 | Вариант 2 | ||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Приток денежных средств | ||||||||
Движение расчетов с дебиторами | - | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 7 | 7 |
Отток денежных средств | ||||||||
Расчеты с Кредиторами (2) | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
Расчеты по оплате труда | ||||||||
Расчеты с бюджетом | 78 616 | 1 | 1 | |||||
Расчеты с прочими кредиторами | ||||||||
Финансовые издержки | - | - | - | - | - | - | - | - |
Движение денежных средств от текущей деятельности | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | |
Отток денежных средств | ||||||||
Покупка - выбытие основных средств. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Движение ден. средств от инвестиционной деятельности | - | - | - | 53 060 | - | |||
Приток денежных средств | ||||||||
Увеличение капитала | 2 | - | 3 | 1 | - | - | ||
Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков | - | - | - | - | - | - | - | |
Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков | - | - | - | - | - | - | - | |
Отток денежных средств | ||||||||
Уменьшение займов и кредитов банков | - | - | - | - | - | - | - | |
Дивиденды | - | - | - | - | - | - | - | |
Движение ден. средств от финансовой деятельности | 2 | - | 3 | 1 | - | - | ||
денежные средства (на начало года) | - | 2 | 4 | 5 | - | 3 | 7 | 11 |
Движение денежных средств | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
денежные средства (на конец года) | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 11 | 14 |
Таблица 8.2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
