N1 | N2 | N3 |
75033 | 75033 | 74633 |
ОТЧЕТ КАССИРА
за январь 2009
№ приход. и расх. ордеров | Количество документов | От кого получены или кому выданы | Сумма | Корреспондирующий счет | ||
приход | расход | Д-т | К-т | |||
1 | 1 | Принято от | 13000,00 | 50 | 80 | |
2 | 1 | Принято от | 13000,00 | 50 | 80 | |
1 | 1 | Сдано в банк учредительск. средства | 26000,00 | 51 | 50 | |
3 | 1 | Деньги для выдачи под отчет | 15000,00 | 50 | 51 | |
2 | 1 | Выдано под отчет | 5000,00 | 71 | 50 | |
3 | 1 | Выдано под отчет | 5000,00 | 71 | 50 | |
4 | 1 | Выдано под отчет | 5000,00 | 71 | 50 | |
4 | 1 | Принято от | 50,00 | 50 | 71 | |
5 | 1 | Принято от | 1524,00 | 50 | 71 | |
6 | 1 | Получено из банка денежные средства на з/п по чеку | 22652,40 | 50 | 51 | |
5 | 1 | Выдана з/п | 22652,40 | 70 | 50 | |
Итого за день | 65226,40 | 63652,40 | ||||
Остаток на конец дня | 1574,00 | - | ||||
Баланс |
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1
за январь 2009
Дата | Содержание операции | 51 | 70 | 71 | Обороты по кредиту |
15.01.09 | Сданы в банк учредительные взносы | 26000,00 | 26000,00 | ||
15.01.09 | Выданы под отчет | 5000,00 | 31000,00 | ||
15.01.09 | Выданы под отчет | 5000,00 | 36000,00 | ||
15.01.09 | Выданы под отчет | 5000,00 | 41000,00 | ||
15.01.09 | Выдана з/плату | 22652,40 | 63652,40 | ||
Итого | 26000,00 | 22652,40 | 15000,00 | 63652,40 |
ВЕДОМОСТЬ №1
за январь 2009
Дата | Содержание операции | 51 | 71 | 80 | Обороты по дебету |
10.05.06 | Учредительные взносы | 13000,00 | 13000,00 | ||
10.05.06 | Учредительные взносы | 13000,00 | 26000,00 | ||
10.05.06 | Получены по чеку на з/плату | 22652,40 | 48652,40 | ||
10.05.06 | Деньги для выдачи под отчет | 15000,00 | 63652,40 | ||
10.05.06 | Возвращен неизрасход. остаток | 50,00 | 63702,40 | ||
10.05.06 | Возвращен неизрасход. остаток | 1524,00 | 65226,40 | ||
Итого | 37652,40 | 1574,00 | 26000,00 | 65226,40 |
Унифицированная форма № КО-2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
