за январь 2009
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена | Приход | Расход всего | В том числе на договор | Остаток | |||||
К-во | Сумма | К-во | Сумма | № 1 | № 2 | № 3 | К-во | Сумма | ||||
1 | Запчасти | шт. | 4950,00 | 4950,00 | ||||||||
2 | Материалы | шт. | 27000,00 | 9800,00 | 3000,00 | 4000,00 | 2800,00 | 17200,00 | ||||
Итого | 31950,00 | 9800,00 | 3000,00 | 4000,00 | 2800,00 | 22150,00 |
ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
за май 2006 г.
№ п/п | Ф. И. О. | Начислено | Удержано | К выдаче | ||||||
зар. плата | б/лист | всего | подох. налог | алим. | ПФР | ФСС | всего | |||
1 | 5030,00 | 5030,00 | 602,00 | 704,20 | 10,06 | 1316,26 | 3713,74 | |||
2 | 4030,00 | 4030,00 | 212,00 | 564,20 | 8,06 | 784,26 | 3245,74 | |||
3 | 4030,00 | 4030,00 | 342,00 | 564,20 | 8,06 | 914,26 | 3115,74 | |||
4 | 2250,00 | 450,00 | 2700,00 | 39,00 | 420,00 | 6,00 | 465 | 2235 | ||
5 | 3000,00 | 3000,00 | 338,00 | 420,00 | 6,00 | 764 | 2236 | |||
6 | 2000,00 | 2000,00 | 208,00 | 500,00 | 280,00 | 4,00 | 992 | 1508 | ||
7 | 3000,00 | 3000,00 | 78,00 | 420,00 | 6,00 | 504 | 2496 | |||
8 | 2000,00 | 2000,00 | 78,00 | 280,00 | 4,00 | 362 | 1638 | |||
9 | 4000,00 | 4000,00 | 468,00 | 560,00 | 8,00 | 1036 | 2964 | |||
Итого | 29340,00 | 450,00 | 29790,00 | 2365,00 | 500,00 | 4212,6 | 60,18 | 5577,19 | 22652,40 |
ОБОРОТНО – САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
за январь 2009 г.
Номер счет | Наименование счета | Обороты за отчетный период | Остаток на конец периода | ||
дебет | кредит | дебет | кредит | ||
01 | Основные средства | 30000,00 | 30000,00 | ||
02 | Износ основных средств | 300,00 | 300,00 | ||
10 | Материалы | 27000,00 | 9800,00 | 17200,00 | |
10,5 | Запасные части | 4950,00 | 4950,00 | ||
20 | Основное производство | 50644,59 | 17848,00 | 32796,59 | |
26 | Общехозяйственные расходы | 20324,60 | 20324,60 | ||
41 | Товары | 27200,00 | 11000,00 | 16200,00 | |
41,1 | Товары на складах | 27200,00 | 11000,00 | 16200,00 | |
50 | Касса | 65226,40 | 63652,40 | 1574,00 | |
51 | Расчетный счет | 00 | 07 | 7932,93 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 26712,00 | 90368,00 | 63656,00 | |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 48075,26 | 76520,00 | 28444,74 | |
69,1 | Расчеты по социальному страхованию | 60,18 | 60,18 | ||
69,2 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 4212,6 | 4212,6 | ||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 29686,19 | 29686,19 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 15000,00 | 10000,00 | 5000,00 | |
75 | Расчеты с учредителями | 00 | 60000,00 | 60000,00 | |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2810,19 | 2810,19 | ||
80 | Уставной капитал | 00 | 00 | ||
90 | Продажи | 43898,83 | 43898,83 | ||
90,1 | Выручка | 3000,00 | 43898,83 | ||
90,2 | Себестоимость продаж | 28848,00 | |||
90,9 | Прибыль и убытки от продаж | 5354,40 | |||
99 | Прибыли и убытки | 8354,40 | 8354,40 | ||
001 | Арендованные основные средства | ,00 | ,00 | ||
Итого: |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
