Требования к форматам и способам передачи (стр. 1 )

Оглавление

Список сокращений.............................................................................................................................................................. 3

1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ ФОРМАТА ФАЙЛОВ..................................................................................................... 4

1.1. Перечень изменений в версии 2.9............................................................................................................................... 4

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ......................................................................................................................................................... 4

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ........................................................................................................................................... 7

3.1. Структура имени архивного файла...................................................................................................... 7

3.2. Структура имени текстового файла................................................................................................... 7

3.3. Структура текстового файла..................................................................................................................... 8

3.3.1. Заголовочная часть файла..................................................................................................................................... 9

3.3.2. Содержательная часть файла............................................................................................................................. 9

3.3.3. Заключительная часть файла.................................................................................................................................... 16

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ........................................................................... 16

5. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ФАЙЛАХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 16

5.1. Результаты обработки отчетов.................................................................................................................. 16

5.2. Исправление ошибок в отчетах................................................................................................................. 17

Приложение 1............................................................................................................................................................................ 19

Лист согласования............................................................................................................................................................. 29

Список сокращений

Аббревиатура	Расшифровка
АС	Код синтетического и аналитического счета бюджетного учета – 5 символов
Глава	Код главного распорядителя средств федерального бюджета в Реестре прямых получателей средств федерального бюджета (код по ППП)
Год	Год, в который возникли невыясненные поступления, подлежащие уточнению, на забалансовом счете - 4 символа
КБК	Коды бюджетной классификации Российской Федерации
КБК14	Коды бюджетной классификации Российской Федерации без Главы и КОСГУ
КВД	Код вида деятельности - 1 символ
КВР	Код вида расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации - 3 символа
КД	Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации (без кода администратора поступлений, 17 символов), состоящий из кодов вида доходов (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), программы (подпрограммы), экономической классификации доходов
КИФД	Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (без кода администратора, 17 символов), состоящий из кодов вида источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элементы, программы (подпрограммы) и экономической классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
КОСГУ	Коды операций сектора государственного управления – 3 символа
КОФК	Код Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по КОФК – 4 символа
КСБУ	Код счета бюджетного учета
КЦСР	Код целевой статьи функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации – 7 символов
НБС	Номер балансового счета
НЗС	Номер забалансового счета
Регион	Код субъекта Российской Федерации (2 символа)
РПБС	Код получателя средств федерального бюджета в Сводном реестре главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета – 5 символов
Субъект РФ	Код субъекта Российской Федерации – 2 символа
УФК	Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации
ФК	Федеральное казначейство
ФКР	Разделы и подразделы функциональной классификация расходов бюджетов Российской Федерации - 4 символа
ЭЛМ	Код элемента вида доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или вида источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации – 2 символа.

1.  ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ ФОРМАТА ФАЙЛОВ

Версия Требований – 2.9. Требования вступают в силу с 20 декабря 2010 г.

1.1.  Перечень изменений в версии 2.9

Пункт	Описание изменения	Основание изменений
Таблица 3, Приложение 1	Изменен порядок формирования строк данных и контрольный пример для формы 0521440 (ф.633).	Проект письма Федерального казначейства «Об изменении формы Расшифровки остатков средств от приносящей доход деятельности к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств».

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральное казначейство в соответствии с приказом Федерального казначейства «Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской федерации органами Федерального казначейства», а также в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01 г. № 34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета» вводит формы отчетности, перечисленные ниже (см. Таблица 1).

Таблица 1

Перечень отчетных форм

Код формы отчетности для представления в электронном виде	Код формы по ОКУД	Наименование формы документа
1	2	3
607	0503153	Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства
620, 720	0521434	Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета
621, 721	0503134	Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности
622	0503152	Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях
624	0503150	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета
625	0503125	Справка по консолидируемым расчетам (по бюджетной деятельности)
630	0503125	Справка по консолидируемым расчетам (по внебюджетной деятельности)
626, 726	0503124	Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета
627, 727	0521462	Справка о перечислении средств из федерального бюджета по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» в бюджеты субъектов Российской Федерации
628, 728	0521463	Справка по внутренним расчетам
629	0503140	Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета
633, 733	0521440	Расшифровка остатков средств от приносящей доход деятельности к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств
631, 731	0521413	Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета
632	0521160	Пояснительная записка
636	0507042	Сведения о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) платежей
638	xxxxxxx	Сведения об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений

Отчеты, представляемые в Федеральное казначейство в электронном виде должны удовлетворять следующим требованиям:

·  файлы должны быть упакованы архиватором “ARJ” (должны быть сформированы архивные файлы);

·  отчет, содержащийся в архивированном файле, должен быть представлен в виде текстового файла с расширением “ТХТ”;

·  информация, содержащаяся в текстовом файле, должна быть представлена в символьном формате (кодировка ASCII, кодовая страница 866).

Отчеты УФК по формам № 720, 721, 726, 727, 728, 731, 733 относятся к документам, которые могут содержать сведения, составляющие государственную или служебную тайну.

Присвоение грифа секретности, регистрация, хранение, обработка и передача указанных документов осуществляется в соответствии с установленными нормами и требованиями к работе с секретными документами и сведениями ограниченного распространения.

Электронные копии отчетов по формам № 720, 721, 726, 727, 728, 731, 733, отправляемые в Федеральное казначейство должны удовлетворять следующим требованиям:

1)  при передаче информации по защищенной системе связи направляемые файлы с отчетами должны быть оформлены в виде файла, упакованного архиватором “ARJ”. Имя архивированного файла формируется по следующему формату:

<код получателя><V1>< дата создания файла >.a<код отправителя>

где:

<код получателя> - двузначное число (код ФК =99);

<V1> - код бухгалтерии;

<дата создания файла> - четыре цифры (2 цифры - день и 2 цифры - месяц);

<код отправителя> - двузначное число (классификатор регионов);

Пример имени архивированного файла с отчетом:

99V11604.a44 - архивированный файл с отчетом направляется в Федеральное казначейство из УФК по Курской области, файл создан 16 апреля текущего года.

2)  отчет, содержащийся в архивированном файле, должен быть представлен в виде текстовых файлов с расширением “ТХТ” (кодировка ASCII, кодовая страница 866) и содержать только информацию, имеющую отношение к направляемому отчету;

3)  содержательная часть отчета должна быть оформлена в соответствии с установленными правилами.

3.  ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ

3.1.  Структура имени архивного файла

xх FFF r N d. ARJ

						Расширение файла
						День недели(1-7) формирования файла
						Номер коррекции (0-9)
						Признак вида сообщения
						Код формы
						Код субъекта Российской Федерации

Код субъекта Российской Федерации выбирается из классификатора регионов, утвержденного приказом Минфина России от 02.07.96 г. N цифры).