Бизнес-план кафе-пельменной (фаст-фуда пельменной) (стр. 2 )

Оборот торгового места составит 3, 8 при среднем счете 302 руб./чел.

Ежемесячный товарооборот (доходная часть) составит 4 147 тыс. руб.

При этом:

·  себестоимость продукции (35% от т/о) 1 451 тыс. руб./мес.

·  зарплата персонала 750 тыс. руб./мес.

·  арендная плата (22-23 тыс./мес. за кв. м /год) 800 тыс. руб./мес.

·  прочие издержки (налоги и пр.) 400 тыс. руб./ мес.

Итого расходная часть 3 401 000 руб./мес.

·  прибыль составит 745 тыс. руб./мес. или 25 тыс. $/мес.

·  период окупаемости проекта - 23 месяца.

Оптимистичный прогноз.

Оборот торгового места составит 5,0 при среднем счете 302 руб./чел.

Ежемесячный товарооборот (доходная часть) составит 5 890 тыс. руб./мес.

При этом:

·  себестоимость (35% от т/о) 2 061 тыс. руб./мес.

·  зарплата персонала руб./мес.

·  арендная плата руб./мес.

·  прочие издержки (налоги и пр.) 450 тыс. руб./ мес.

Итого расходная часть 4 111,5 тыс руб./мес.

·  прибыль составит 1 778, 5 тыс. руб./ мес. или 59,2 тыс. $/мес.,

·  период окупаемости проекта – 10 мес.

Пессимистичный прогноз.

Оборот торгового места составит 3,0 при среднем счете 270 руб./чел.

Ежемесячный товарооборот (доходная часть) составит 3 159 тыс. руб./мес.

При этом:

·  издержки, включая себестоимость 1 105 тыс. руб./мес.

·  зарплата персонала 650 тыс. руб./мес.

·  арендная плата 800 тыс. руб./мес.

·  прочие издержки (налоги и пр.) 400 тыс. руб./ мес.

Итого расходная часть 2 955 тыс руб./мес.

·  прибыль составит 204 тыс. руб./мес. или7 тыс. $/мес.,

·  период окупаемости проекта – 7 лет.

Потребность в оборудовании и других технических средствах

Таблица 3

Приложение №	Вид оборудования	Условия поставки	Срок Поставки	Стоимость оборудов, $
№1 - специф. оборудования От компании «****»	Пищевое	50% - предоплата, 50% - после отгрузки товара	60 дней для обычного обор., 90 - для спец. оборудов.	$ 89.900.00
№2-специф. оборудования от компании «хххххххххх»	Для вентиляции и кондиционирования			$ 90.000.00

План маркетинговых мероприятий

Развитие предприятия предполагает разработку стратегии интенсивного роста:

·  максимально возможный рост выпуска основной продукции (пельменей) при обусловленных «know-how» производственных мощностях (до 2000 порций/день);

·  создание сети пельменных;

·  совершенствование товара (разработка разнообразных рецептур) после насыщения рынка монопродуктом (одним-двумя сортами пельменей).

Ценовая стратегия предполагает:

·  использование «гибких цен»;

·  наилучшее в Москве качество при более низких ценах;

·  разработку системы скидок (клубные карты, флайеры и т. п.)

Потенциальные риски

1. Производственные риски.

«Человеческий фактор» имеет особое значение вследствие ручного производства, поэтому эффективным будет действенный контроль за поставляемым сырьем и ходом производственного процесса на каждой стадии приготовления продукта.

2. Коммерческие риски.

Мерами снижения коммерческих рисков могут быть:

·  систематическое изучение конъюнктуры рынка, мониторинг предприятий аналогичной ценовой категории;

·  соответствующая ценовая политика;

·  формирование общественного мнения (паблик рилейшнз) и поддержание фирменного стиля;

·  реклама (или полное отсутствие рекламы – как маркетинговый ход)

·  обеспечение (разумное!) информационной безопасности (защита «ноу-хау»)

3. Финансовые риски.

·  Нестабильная ситуация в стране.

·  Ужесточение законодательства.

·  Конкуренция со стороны предприятий аналогичной ценовой категории.

·  Возможное повышение арендной платы

·  Повышение цен на сырьё (прогнозируемое)

Потребность в инвестициях (тыс.$)

Таблица 5

Наименование показателя	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	ИТОГО
Финансово-консультационные услуги	6						6
Зарплата группы проект-менеджера	4,5	4,5	5,3	5,3	5,7	5,7	31
Дизайн-проект	5	2					7
Утверждение дизайн-проекта				2			2
Поиск помещения	5	5					10
Ремонт основных фондов			30	30	30	30	120
Вентиляция и кондиционирование			22,5	22,5	22,5	22,5	90
Пищевое оборудование			40	30	10	9,9	89,9
Инвентарь, посуда и мебель				20	10	10	40
Программное обеспечение					10		10
Разрешительная документация				5			5
ТЗ, униформа, печатная продукция	2	2	2	2	2	2,5	12,5
Оборудование служебных помещений					3	3	6
Зарплата персонала						12	12
Продукты						25	25
Аренда			10	10	15	15	50
Реклама, в том числе вывеска						25	25
Расходы в убыточные месяцы						50	50
Потребность в инвестициях, итого	22,5	53,5	99,8	106,8	108,1	200,7	591,4