Время проведения торгов при размещении Облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:

·  время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций после периода удовлетворения заявок: 17:40 - 19:00.

Время проведения торгов при размещении Облигаций по фиксированной цене кроме даты начала размещения:

время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций: 10:00 - 19:00.

2.  Определить «29» июня 2011 года как дату начала торгов в процессе обращения в ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:

Раздел «Котировальный список «В» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:

2.1.  Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» со следующими параметрами выпуска:

-  тип ценных бумаг – Облигации корпоративные;

государственный регистрационный номер – В от 01.01.2001;

-  номинальная стоимость - 1 000 руб.;

-  количество ценных бумаг в выпуске – 5 000 000 штук;

-  дата начала и окончания погашения Облигаций – 15.06.2016;

-  даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:

Длительность купонного периода

Дата окончания купонного периода

Размер дохода

(в % и рублях)

по 1 – му купону

182 дня

21.12.2011

7,2% (35,90 руб.)

по 2 – му купону

182 дня

20.06.2012

7,2% (35,90 руб.)

по 3 – му купону

182 дня

19.12.2012

7,2% (35,90 руб.)

по 4 – му купону

182 дня

19.06.2013

7,2% (35,90 руб.)

по 5 – му купону

182 дня

18.12.2013

7,2% (35,90 руб.)

по 6 – му купону

182 дня

18.06.2014

7,2% (35,90 руб.)

по 7 – му купону

182 дня

17.12.2014

Определяется эмитентом

по 8 – му купону

182 дня

17.06.2015

Определяется эмитентом

по 9 – му купону

182 дня

16.12.2015

Определяется эмитентом

по 10 – му купону

182 дня

15.06.2016

Определяется эмитентом

-  торговый код – RU000A0JRK55;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-  ISIN код – RU000A0JRK55.

Раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:

2.2.  Акции обыкновенные Открытого акционерного общества «Уралкалий» со следующими параметрами выпуска:

-  тип ценных бумаг – Акции обыкновенные;

-  государственный регистрационный номер – А-004D от 01.01.2001;

-  номинальная стоимость - 0,5 руб.;

-  количество ценных бумаг в выпуске – 835 247 687 штук;

-  торговый код – URKA-004D;

-  ISIN код – RU000A0JRGX8.

2.3.  Акции обыкновенные Открытого акционерного общества «Уралкалий» со следующими параметрами выпуска:

-  тип ценных бумаг – Акции обыкновенные;

-  государственный регистрационный номер – А-005D от 01.01.2001;

-  номинальная стоимость - 0,5 руб.;

-  количество ценных бумаг в выпуске – 135 000 218 штук;

-  торговый код – URKA-005D;

-  ISIN код – RU000A0JRGY6.

2.4.  Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Закрытого акционерного общества коммерческого банка «КЕДР» со следующими параметрами выпуска:

-  тип ценных бумаг – Облигации биржевые;

-  идентификационный номер выпуска – 4BB от 01.01.2001;

-  номинальная стоимость - 1 000 руб.;

-  количество ценных бумаг в выпуске – 1 500 000 штук;

-  дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 28.06.2014;

-  даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:

Длительность купонного периода

Дата окончания купонного периода

Размер дохода

(в % и рублях)

по 1 – му купону

6 месяцев

28.12.2011

9,25% (46,38 руб)

по 2 – му купону

12 месяцев

28.06.2012

9,25% (46,38 руб)

по 3 – му купону

18 месяцев

28.12.2012

9,25% (46,38 руб)

по 4 – му купону

24 месяца

28.06.2013

Определяется Эмитентом

по 5 – му купону

30 месяцев

28.12.2013

Определяется Эмитентом

по 6 – му купону

36 месяцев

28.06.2014

Определяется Эмитентом

-  торговый код – RU000A0JRKP6;

-  ISIN код – RU000A0JRKP6.

В соответствии с пп. 1.1.17 п. 1.1 и п. 2.8 Правил торгов Таблица № 2 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в ММВБ» Приложения к Распоряжению Генерального директора ММВБ» - р дополнена строками № 000 и № 000 следующего содержания:

Код облигации

Наименование облигаций

Период приостановки торгов в связи с выплатой купонного дохода

(количество дней до выплаты купона)

Срок прекращения торгов в связи с погашением (количество дней до погашения)

Государственный регистрационный номер выпуска (для биржевых облигаций - идентификационный номер) и дата его присвоения

Допустимые коды расчётов

Особенности проведения торгов в дату составления списка владельцев в связи с выплатой купона /погашением

853.

RU000A0JRK55

Облигации серии 06 банк ДельтаКредит»

3 (рабочих дня)

3 (рабочих дня)

В от 01.01.2001

Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0

не предусмотрены

854

RU000A0JRKP6

Биржевые облигации БО-01 «Кедр»

6 (рабочих дней)

6 (рабочих дней)

4BB от 01.01.2001

Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0

не предусмотрены

3.  Внести с 29 июня 2011 года следующие изменения в Распоряжение Генерального директора ММВБ» от 01.01.01г.:

Дополнить Таблицу А-3 «Список ценных бумаг с установленным значением величины стандартного лота» Приложения к Распоряжению Генерального директора ММВБ»
от 01.01.01 года строками №№ 000, 328 следующего содержания:

Эмитент/Управляющая компания

Тип,
вид

Государственный регистрационный номер (Номер правил доверительного управления)

Код ценной бумаги

Величина стандартного лота, ценных бумаг

327

АО

А-004D

URKA-004D

10

328

АО

А-005D

URKA-005D

10

4.  С 29 июня 2011 года по обыкновенным акциям (государственный регистрационный номер А-004D, торговый код URKA-004D; государственный регистрационный номер А-005D, торговый код URKA-005D) установить расчетную цену для целей определения отклонений цен (далее – расчетная цена) равную расчетной цене обыкновенных акций (государственный регистрационный номер А, торговый код URKA).

Заместитель

Генерального директора ММВБ» Л. В. САВВИНОВ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3