Руководителю фондового подразделения Участника торгов ФБ ММВБ | |
Об определении даты начала торгов в процессе размещения и обращения в ММВБ» |
Извещаем Вас, что в соответствии Правилами листинга, допуска к размещению и обращению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ММВБ» от 22 апреля 2011 года (Протокол № 15) (далее – Правила торгов), Распоряжениями Генерального директора ММВБ» № 000 - р, 717-р, № 000 - р, № 000 –р, № 000 –р, № 000 и № 000 – р от 28 июня 2011 года принято следующее решение:
1. Определить «29» июня 2011 года как дату начала торгов в процессе размещения в ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в:
Раздел «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:
1.1. Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-18 с обязательным централизованным хранением открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» со следующими параметрами выпуска:
- тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
- способ размещения – открытая подписка;
- идентификационный номер выпуска – 4B-A от 01.01.2001;
- номинальная стоимость - 1 000 руб.;
- количество ценных бумаг в выпуске – 5 000 000 штук;
- цена размещения – 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию;
- Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают (29.06.2011);
- дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 25.06.2014
- даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Длительность купонного периода | Дата окончания купонного периода | Размер дохода (в % и рублях) | |
по 1 – му купону | 182 дня | 28.12.2011 | 7,10% (35,40 руб.) |
по 2 – му купону | 182 дня | 27.06.2012 | 7,10% (35,40 руб.) |
по 3 – му купону | 182 дня | 26.12.2012 | 7,10% (35,40 руб.) |
по 4 – му купону | 182 дня | 26.06.2013 | 7,10% (35,40 руб.) |
по 5 – му купону | 182 дня | 25.12.2013 | 7,10% (35,40 руб.) |
по 6 – му купону | 182 дня | 25.06.2014 | 7,10% (35,40 руб.) |
- торговый код – RU000A0JRKW2;
- ISIN код – RU000A0JRKW2
Продавцом ценных бумаг при размещении является Участник торгов ММВБ» - «Тройка Диалог» (идентификатор Участника торгов ММВБ» в Системе торгов ММВБ» – MC, краткое наименование организации в Системе торгов ММВБ» - ТройкаДиалог).
Проведение размещения Облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в Разделе 20 «Порядок заключения сделок в режимах «Размещение: Аукцион» и «Размещение: Адресные заявки» Правил торгов путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, выставляемых в адрес Продавца.
1.1.1. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» по фиксированной цене (доходности) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.
1.1.2. Если иное не определено решением Генерального директора в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.
1.1.3. В Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки.
В безадресной заявке в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов.
В адресной заявке на покупку ценных бумаг в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на покупку);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов.
Поле «ссылка» не является обязательным реквизитом, т. е. не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, в нем может быть указана любая последовательность букв, цифр или знаков.
1.1.4. При получении в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Продавец вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов.
При получении адресной заявки в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с заполненным полем «ссылка» для заключения сделки необходимо направить контрагенту встречную адресную заявку, в которой поле «ссылка» содержит информацию, точно соответствующую информации, содержащейся в поле «ссылка» полученной адресной заявки.
1.1.5. Заключение сделок в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:
- вид заявки;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
- код расчетов;
- ссылка.
Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной направленности, адресованные Участниками торгов друг другу.
1.1.6. Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене (доходности) в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.
Определить следующее время проведения торгов при проведении размещения Облигаций в дату начала размещения:
· период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
· период удовлетворения заявок: 14:00 – 17:30.
Время проведения торгов при размещении Облигаций по фиксированной цене после окончания периода удовлетворения заявок в дату начала размещения:
· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Облигаций после периода удовлетворения заявок: 17:40 - 19:00.
Раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:
1.2. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью «ТК Финанс» со следующими параметрами выпуска:
- тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
- способ размещения – открытая подписка;
- идентификационный номер выпуска – 4B-R от 01.01.2001;
- номинальная стоимость - 1 000 руб.;
- количество ценных бумаг в выпуске – 500 000 штук;
- цена размещения – 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию;
- датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (13.07.2011); б) дата размещения последней Биржевой облигации.;
- дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 25.06.2014;
- даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Длительность купонного периода | Дата окончания купонного периода | Размер дохода (в % и рублях) | |
по 1 – му купону | 182 дня | 28.12.2011 | Определяется на Конкурсе |
по 2 – му купону | 182 дня | 27.06.2012 | равен первому купону |
по 3 – му купону | 182 дня | 26.12.2012 | равен первому купону |
по 4 – му купону | 182 дня | 26.06.2013 | равен первому купону |
по 5 – му купону | 182 дня | 25.12.2013 | равен первому купону |
по 6 – му купону | 182 дня | 25.06.2014 | равен первому купону |
- торговый код – RU000A0JRKY8
- ISIN код – RU000A0JRKY8.
Продавцом ценных бумаг при размещении является Участник торгов ММВБ» - (идентификатор Участника торгов ММВБ» в Системе торгов ММВБ» – MC, краткое наименование организации в Системе торгов ММВБ» - Транскредит).
При проведении размещения Биржевых облигаций допустимым кодом расчётов является только Т0.
Проведение размещения Биржевых облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в Разделе 20 «Порядок заключения сделок в режимах «Размещение: Аукцион» и «Размещение: Адресные заявки» Правил торгов путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, выставляемых в адрес Продавца.
1.2.1. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» по фиксированной цене (доходности) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.
1.2.2.Если иное не определено решением Генерального директора в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.
1.2.3. В Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки.
В безадресной заявке в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов.
В адресной заявке на покупку ценных бумаг в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на покупку);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов.
Поле «ссылка» не является обязательным реквизитом, т. е. не обязательно для заполнения. В случае заполнения данного поля, в нем может быть указана любая последовательность букв, цифр или знаков.
1.2.4. При получении в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Продавец вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов.
При получении адресной заявки в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с заполненным полем «ссылка» для заключения сделки необходимо направить контрагенту встречную адресную заявку, в которой поле «ссылка» содержит информацию, точно соответствующую информации, содержащейся в поле «ссылка» полученной адресной заявки.
1.2.5. Заключение сделок в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:
- вид заявки;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
код расчетов;
ссылка.
Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной направленности, адресованные Участниками торгов друг другу.
1.2.6. Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене (доходности) в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.
Определены следующие сроки и время проведения торгов при проведении Конкурса при размещении Биржевых облигаций:
· Конкурс проводится в дату начала размещения Биржевых облигаций (29.06.2011);
· период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
· период удовлетворения заявок, поданных на Конкурс при размещении Биржевых облигаций: 14:00 – 17:30.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене в день проведения Конкурса:
· время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 17:40 - 19:00.
Время проведения торгов при размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене, кроме даты начала размещения:
время сбора заявок и заключения сделок при размещении Биржевых облигаций: 10:00 - 19:00.
1.3. Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Общества с ограниченной ответственностью «ТК Финанс» со следующими параметрами выпуска:
- тип ценных бумаг – Облигации биржевые;
- способ размещения – открытая подписка;
- идентификационный номер выпуска – 4B-R от 01.01.2001;
- номинальная стоимость - 1 000 руб.;
- количество ценных бумаг в выпуске – 500 000 штук;
- цена размещения – 1000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию;
- Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций (13.07.2011); б) дата размещения последней Биржевой облигации.;
- дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 25.06.2014;
- даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Длительность купонного периода | Дата окончания купонного периода | Размер дохода (в % и рублях) | |
по 1 – му купону | 182 дня | 28.12.2011 | Определяется на конкурсе |
по 2 – му купону | 182 дня | 27.06.2012 | равен первому купону |
по 3 – му купону | 182 дня | 26.12.2012 | равен первому купону |
по 4 – му купону | 182 дня | 26.06.2013 | равен первому купону |
по 5 – му купону | 182 дня | 25.12.2013 | равен первому купону |
по 6 – му купону | 182 дня | 25.06.2014 | равен первому купону |
- торговый код – RU000A0JRKZ5
- ISIN код – RU000A0JRKZ5.
Продавцом ценных бумаг при размещении является Участник торгов ММВБ» - (идентификатор Участника торгов ММВБ» в Системе торгов ММВБ» – MC, краткое наименование организации в Системе торгов ММВБ» - Транскредит).
При проведении размещения Биржевых облигаций допустимым кодом расчётов является только Т0.
Проведение размещения Биржевых облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в Разделе 20 «Порядок заключения сделок в режимах «Размещение: Аукцион» и «Размещение: Адресные заявки» Правил торгов путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, выставляемых в адрес Продавца.
1.3.1. Заключение сделок с ценными бумагами в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» по фиксированной цене (доходности) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.
1.3.2.Если иное не определено решением Генерального директора в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.
1.3.3. В Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки.
В безадресной заявке в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
