Производственная программа (стр. 2 )

«СОГЛАСОВАНО»

Глава муниципального образования

___________.

«____» _________ 2010 г.

Реестр потребителей коммунальных услуг на_________2011____________________

(год)

МУ «Яблоновецкое» Яблоновецкого сельсовета Петровского района Тамбовской области

(наименование организации коммунального комплекса)

№ п/п	Наименование абонента / вид абонента	Код абонента	№ договора абонента	Водоснабжение
1	2	3	4	5
1.	Юридические лица
1.1
1.2.	Бюджетные организации
1.2.1.	финансируемые: из федерального бюджета		№1	1
1.2.2	из областного бюджета
1.2.3.	из местного бюджета
1.2.4.	прочие потребители из местного бюджета
1.3.	Прочие организации
1.4.	Население	х	№2	676
1.5.	Управляющие компании
1.6.	Товарищества собственников жилья
1.7.	Жилищно-строительные кооперативы
	Итого

________________________ __

						Таблица 9
Расчет тарифа на услуги водоснабжения на 2011 год, оказываемые МУ "Яблоновецкое" Петровского района Тамбовской области
	(наименование организации коммунального комплекса)
№ п/п	Наименование показателей	Единица измере-ния	План 2009 года	Факт 2009 года	Установ-лено в 2010 году	Факт за 9 месяцев 2010 года	Проект на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Является ли организация плательщиком НДС (да/нет)	нет	нет	нет	нет	нет
	Утвержденный тариф	(руб./м3)	7,94	7,94	9,13	9,13	10,50
	Объем реализованной воды	тыс. куб. м	32	30,6	30	19,7	30
	Себестоимость	тыс. руб.	254	243,00	274,00	179,90	315,00
1.	Материалы на технологию (химреагенты)	тыс. руб.
2.	Электроэнергия на технологические цели	тыс. руб.	110	86,00	115,00	113,50	115,00
	количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам	кВт. ч.	42471	33200,00	38591,00	39547,00	35061,00
	тариф на электроэнергию по регулируемым ценам	руб.	2,59	2,59	2,98	2,87	3,28
	количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам	кВт. ч.	37671	29452,00	33626,00	32803,00	30585,00
	тариф на электроэнергию по свободным ценам	руб.	2,92	2,92	3,42	3,46	3,76
3.	Амортизация основных средств	тыс. руб.
4.	Затраты на оплату труда производственных рабочих	тыс. руб.
	ставка 1-го разряда	руб.
	количество основных рабочих	чел.
5.	Страховые взносы	тыс. руб.
6.	Покупная вода раздельно по поставщикам	тыс. руб.
	от поставщика 1	тыс. руб.
	от поставщика 2	тыс. руб.
	,,,	тыс. руб.
	Объем покупной воды раздельно по поставщикам	тыс. куб. м
	от поставщика 1	тыс. куб. м
	от поставщика 2	тыс. куб. м
	,,,	тыс. куб. м
7.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	107	42,40	96,00	82,50	137,00
	в том числе аварийно-восстановительный работы
	в том числе затраты на оплату труда рабочих, выполняющих работу хозспособом	тыс. руб.	20	2,60	20,00	4,80	20,00
	количество рабочих	чел.	4	4,00	4,00	4,00	4,00
8.	Капитальный ремонт	тыс. руб.
	в том числе затраты на оплату труда рабочих, выполняющих работу хозспособом	тыс. руб.
	количество рабочих	чел.
9.	Прочие затраты	тыс. руб.	10	20,00	10,00	24,20	10,00
	в том числе налог на пользование водными объектами	тыс. руб.	1,5	1,60	2,00	1,30	2,00
	в том числе налог на землю	тыс. руб.
10.	Цеховые расходы	тыс. руб.
	в том числе оплата труда	тыс. руб.
	количество цехового персонала	чел.
	в том числе электроэнергия
	количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам	кВт. ч.
	тариф на электроэнергию по регулируемым ценам	руб.
	количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам	кВт. ч.
	тариф на электроэнергию по свободным ценам	руб.
11.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	27	27,00	53,00	44,20	53,00
	в том числе оплата труда	тыс. руб.	27	27,00	53,00	44,20	53,00
	количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала (всего)	чел.	1	1,00	1,00	1,00	1,00
	в том числе электроэнергия
	количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам	кВт. ч.
	тариф на электроэнергию по регулируемым ценам	руб.
	количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам	кВт. ч.
	тариф на электроэнергию по свободным ценам	руб.
12.	Валовая прибыль	тыс. руб.
12.1	Прибыль на развитие производства
	в т. ч. на капитальные вложения
12.2	Прибыль на социальное развитие
12.3	Прибыль на поощрение
12.4	Прибыль на прочие цели
12.5	Налоги, сборы, платежи - всего
	в т. ч. на прибыль
	на имущество
13.	Выпадающие доходы
14.	Избыток средств
15.	Товарная продукция:	тыс. руб.
	Руководитель организации коммунального комплекса

Фактическая стоимость электроэнергии в разрезе муниципальных образований
МУ "Яблоновецкое" Петровского района Тамбовской области
Наименование	План 2009 г.		Факт за 2009г.		План 2010 г.
	Количество э/э	Тариф на э/э	Стоимость	Количество э/э	Тариф на э/э	Стоимость	Количество э/э	Тариф на э/э	Стоимость
Технологические нужды, всего	40071	2,76	110	31326	2,76	86	36108	3,2	115
в т. ч. по регулируемым ценам	42471	2,59	110	33200	2,59	86	38591	2,98	115
по уровням напряжения СН1
СН2
НН
по свободным ценам	37671	2,92	110	29452	2,92	86	33626	3,42	115
по уровням напряжения СН1
СН2
НН
Цеховые расходы, всего
в т. ч. по регулируемым ценам
по уровням напряжения СН1
СН2
НН
по свободным ценам
по уровням напряжения СН1
СН2
НН
Общеэксплутационные расходы, всего
в т. ч. по регулируемым ценам
по уровням напряжения СН1
СН2
НН
по свободным ценам
по уровням напряжения СН1
СН2
НН
подпись ответственного лица		ФИО

					Таблица 11
Расшифровка прочих расходов в разрезе муниципальных образований
	МУ "Яблоновецкое"Петровского района Тамбовской области
	Наименование статей	2009		2010		2011
№ п/п	План	Факт	План	Факт за 9 месяцев	План
	Налоги (ЗОС, водный)	1,6	1,6	2	1,3	2
	Услуги ОАО "ТОСК", ОГУП "ТТЭР"
	Аренда имущества
	Аренда земли
	Анализ воды, сточных вод
	Услуги сторонних организаций	13,2	13,2	13	13,3	13
	Вода и водоотведение на собственные нужды
	Проектные работы			79	82,5
	Страхование опасных производств
	Услуги охраны
	ИТОГО	14,8	14,8	94	97,1	15
	подпись ответственного лица		ФИО
					Таблица 12
Расшифровка цеховых расходов в разрезе муниципальных образований
	Наименование статей	2009		2010		2011
№ п/п	План	Факт	План	Факт за 9 месяцев	План
	ФОТ
	Количество цехового персонала
	ЕСН
	Электроэнергия
	Услуги СЭС
	Проверка манометров и эл. счетчиков
	Канцтовары
	Инструмент
	Охрана труда, спецодежда
	Коммунальные услуги
	Моющие средства
	Ремонт насосов
	Подготовка кадров
	Аттестация рабочих мест
	ГСМ
	Запчасти
	ИТОГО
	подпись ответственного лица		ФИО
					Таблица 13
Расшифровка общехозяйственных расходов в разрезе муниципальных образований
	Наименование статей	2009		2010		2011
№ п/п	План	Факт	План	Факт за 9 месяцев	План
	ФОТ	21	21	42	39	42
	Количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала	1	1	1	1	1
	ЕСН	6	6	11	10	11
	Электроэнергия	110	86	115	113,5	115
	Транспортные услуги
	Канцтовары	5	5	7	5	10
	Регистрация имущества
	Услуги связи
	Материалы	30,4	30,4	4	4
	Аттестация рабочих мест
	ГСМ
	Запчасти
	Услуги по техобслуживанию автомобилей
	Коммунальные услуги
	Командировочные расходы
	Подписка
	Подготовка кадров
	Страхование а/транспорта
	Лизинг
	ИТОГО	172,4	148,4	179	171,5	178
	подпись ответственного лица		ФИО