Товарищество собственников жилья «Добрые соседи» (стр. 3 )

Смета по статье «Содержание и текущий ремонт жилья», выносимый на обсуждение общего собрания

ТСЖ «Добрые соседи» 2011 год.

Наименование статьи	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
Обслуживание общедомового узла учёта	1600	9600.
Вывоз мусора	3000	18000
Замена кранов 7 штук	120	840
Заработная плата и	154080	76
Отчисления на социальные нужды персоналу	49613,76
Монитор	3000	3000
Копир-принтер	10000	10000
Программное обновление	1000	3000
Интернет	500	3000
Программа СБИС		4300
Канцелярские расходы	200	1200
Заправка картриджа		200
Почтовые расходы	150	900
Хозяйственные расходы	5000	5000
Юридические услуги		10000
Восстановление «1С бухгалтерия»	1000	18000
1000	6000
Комиссия банка	300	1800
Налог УСН 6%		40000
Начисление коммунальных услуг		7000
Услуги сторонней организации (проверка электросчётчиков)		10000
Итого		76

Стоимость м2 - 16,12 руб.

Отчет бухгалтера перед общим собранием членов ТСЖ

Уважаемые собственники!

Вашему вниманию предлагается финансовый отчет за _2011_ год.

Справочные материалы:

1.Доходы и расходы ТСЖ «_Добрые соседи_» за 2011 год.

Получено всего: 2 ,04 руб.

Из них субсидии выпадающего дохода 106 372,16 рублей

Рогозина 19 538,41 руб.

Из них собственники 2 060 261,47 руб.

Оплаченные коммунальные расходы:

Горячее водоснабжение и отопление 1 395 246,83 руб.

Холодное водоснабжение и водоотведение ,67 руб.

электроэнергия, ,46 рублей

вывоз ТБО 35 829,75 руб.

ИТОГО: 1 ,71 руб.

Оплаченные расходы по техническому обслуживанию:

Хозяйственный товары и инвентарь: 6 870,00 руб.

Канцелярские расходы (бумага, а/ручки, скрепки, папки и др.) 589,00 руб.;

Монитор 3 000,00 руб.

Услуги почты/ нотариус 1 201,60 руб.

USB накопитель (флешка) 290,00 руб.

Материалы (кран, фитинг, труба и т. д.) 1 174 руб.

Услуги банка 13 733,67 руб. ;

Заработная плата (выданная)- 269 461,36 руб.

КИПиА Сервис - 20 700,00 руб.

Профит сервис (антивирус ,00 руб.

ИП Ломакина Установка системного ПО - 800 руб.

Перечисленный НДФЛ,00 руб.

Расчеты по социальному страхованию (перечисленные) 71 363,31руб.

Перечисленный налог УСН 6% 68 358,00 руб.

ИТОГО: ,94 руб. руб.

Всего расходы: 2 295 887,65 руб.

Остаток на р/счете на 01.01.2012 г.,41 руб.

Финансовый план 2011 года не выполнен практически в полном объеме. Затруднения по его полному выполнению произошло по причине нежелания части домовладельцев оплатить предоставленные им услуги. По этой причине средства статьи содержание и ремонт общего имущества перераспределены на другие статьи затрат.

г. Горно-Алтайск 24 мая 2013 года

ОТЧЁТ

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Добрые соседи» за период с декабря 2009 года по 31 декабря 2012 года

Мною, Хавиной Натальей Юрьевной - членом института профессиональных бухгалтеров России, избранным ревизором ТСЖ «Добрые соседи», проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Добрые соседи» за период с декабря 2009 года по 31 декабря 2012 года. За соответствующий период ТСЖ руководили председатели с 6 ноября 2009 года по 6 апреля 2011 года и с 7 апреля 2011 года по настоящее время.

За период с декабря 2009 года по 31 декабря 2012 года начислено жилищно- коммунальных услуг 6 рублей 79 копеек, из которых собрано за этот же период 6 313 024 рублей 71 копейки. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2013 года составляет рублей 08 копеек, из них задолженность за декабрь 2012 года рубля 29 копеек. Таким образом, просроченная задолженность составляет рублей 79 копеек.

Расшифровка по статьям жилищно-коммунальных услуг приведена в таблицах:

За период с декабря 2009 года по 31 декабря 2012 года

Показатели	Начислено	Собрано	Задолженность
Начислено ЖКУ, в том числе:	6 882 314-79	6 313 024-71
- Содержание жилья	1
- Отопление	3 529 636-83
- Горячая вода	513 952-34
- Горячая вода ОДН	7 585-20
- Холодная вода	230 260-51
- Холодная вода ОДН	2 908-84
- Водоотведение
- Водоотведение ОДН	3 008-18
- Электроэнергия	505 287-41
- Пени	10 676-39

В том числе по годам:

За период с декабря 2009 года по 31 декабря 2010 года

Показатели	Начислено	Собрано	Задолженность
Начислено ЖКУ, в том числе:	2 335 401-46	1 812 450-14	522 951-32
- Содержание жилья	571 810-00
- Отопление	1 394 951-26
- Горячая вода	123 429-09
- Холодная вода	59 153-22
- Водоотведение	61 739-42
- Электроэнергия	124 318-47

За период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года

Показатели	Начислено	Собрано	Задолженность
Начислено ЖКУ, в том числе:	2 162 978-97	2 092 978-25	70 131-44
- Содержание жилья
- Отопление
- Горячая вода
- Холодная вода	76 212-99
- Водоотведение	80 431-16
- Электроэнергия	171 535-46
- Пени	4 399-71

За период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года