Бухгалтерский (финансовый) учет (стр. 2 )

Остатки по счетам Главной книги на 01.03.200__ г.

№	Наименование счета	Сумма, руб.
Варианты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Основные средства	149650	686000	973300	788700	846000	1205600	879650	873280	876160	952840
02	Амортизация основных средств	17100	473400	428500	467600	605600	884200	549800	572280	670060	735280
04	Нематериальные активы	3000	-	13150	5600	4350	-	6200	12700	12000	-
05	Амортизация нематериальных активов	1960	-	5940	1400	850	-	3770	3980	3570	-
08	Вложения во внеоборотные активы	14800	8240	-	9682	7200	13300	-	-	-	-
10	Материалы	48260	32500	26500	24100	43500	29000	25500	25500	36500	20000
19	НДС по приобретенным ценностям	15060	7500	7500	4583	7920	11030	9360	10440	6660	7380
50	Касса	500	1200	950	1100	300	1650	450	990	500	1500
51	Расчетный счет	93880	86500	49900	42055	72700	37670	41500	35340	102822	51840
60	Расчеты с поставщиками	79060	64900	49560	40120	51920	64900	61360	68440	43660	48380
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	53100	61360	38940	53100	59000	62540	56640	79060	62540	61360
66	Расчеты по краткосрочным кредитам банка	65000	80000	245000	150000	150000	150000	151000	160000	100000	129000
68.1	Расчет по НДФЛ	2700	4240	3000	3050	3250	2350	2680	1950	1800	2350
68.2	Расчет по НДС	3900	4950	14920	6800	12160	4210	8610	5610	15600	9560
69.1	Расчеты по ЕСН в части ФСС	870	1015	884	797	1059	740	783	870	702	870
69.2	Расчеты по ЕСН в части ФФОМС	330	385	336	303	401	280	297	330	266	330
69.3	Расчеты по ЕСН в части ТФОМС	600	700	610	550	730	510	540	600	484	600
69.4	Расчеты по ЕСН в части ФБ	1800	2100	1830	1650	2190	1530	1620	1800	1452	1800
69.5	Расчеты по ЕСН в части ОПС	4200	4900	4270	3850	5110	3570	3780	4200	3388	4200
69.6	Расчеты по страх. от несчастных случ.	150	175	152	137	182	127	135	150	121	150
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	30000	35000	30500	27500	36500	25500	27000	30000	24200	30000
71	Расчеты с подотчетными лицами	3800	4400	3450	4800	2500	3450	3500	3970	3700	2450
75.1	Расчеты с учредителями	11000	15000	10000	12000	13000	11000	10000	14000	12000	12000
80	Уставный капитал	94000	100000	200000	120000	100000	150000	150000	100000	150000	100000
84	Нераспределенная прибыль организации	51430	60500	66000	67500	45600	51150	52100	66000	72500	18350
96.1	Резерв на оплату отпусков	9850	22035	23028	18163	21018	11973	4925	14970	8079	5450
97	Расходы будущих периодов	9500	3900	3340	9000	9800	6500	6300	2900	1500	3750
99	Прибыль	39600	52300	52500	45300	29700	30700	20700	27000	18500	26800

3.3 Расшифровка данных некоторых статей баланса по состоянию на 01.03.200_г.