Технология «Пасека 20 пчелосемей под ключ» (стр. 12 )

Существует возможность реализации продукции базовому хозяйству. Цена реализации 220 руб. за 1 кг. меда.

Таблица 7.14 Сводная ведомость затрат по приобретению и внедрению технологии пчеловодства.

ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ ОРГАНИЗАТОР ПАСЕКИ
	1-й год	2-й год	Всего
Ульи	76 000	-	76 000
Пчелопакеты	96 000	-	96 000
Оборудование, инвентарь, ветеринарные препараты	42 452	22 992	65 444
Расходы на аренду и коммунальные услуги	600	600	1 200
Обучение на курсах по пчеловодству	7 000	-	7 000
Специализация на пасеке базового хозяйства	-		0
Страхование пчелосемей (скидка за безубыточное страхование 5%)	10 947	10 947	21 893
Ветеринарное сопровождение	1 500	1 500	3 000
Анализ сдаваемой продукции	1 100	1 100	2 200
ИТОГО РАСХОДОВ		37 139
Субсидирование затрат		0
Итого затрат организатора пасеки		37 139
ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ ОРГАНИЗАТОР ПАСЕКИ
Мед цветочный (по 22 кг с семьи в год, ~300 руб. за кг)
Прополис (0,1 кг с семьи, ~1500 руб. за кг)	3 000	3 000	6 000
Воск (0,5 кг с семьи, ~ 250 руб. за кг)	0	2 500	2 500
Перга в сотах (500 г с семьи, ~250 руб. за кг)	1 563	1 563	3 125
Холстики (250г с семьи,~150 руб. кг)	750	750	1 500
Пыльца цветочная (250г с семьи, ~300 руб. за кг)	1 500	1 500	3 000
Пчелиный подмор (0,1 кг. с семьи в год – 200 руб. за кг.)	400	400	800
Расплод пчелиный или трутневый в сотах (гомогенат) (5 кг с семьи, ~ 900 руб. за кг.)		90 000	90 000
ИТОГО ДОХОДОВ
ИТОГО ПРИБЫЛЬ	3 654

	7.15. Бюджет доходов и расходов
Наименование графы	Период (месяц), (руб.)
Дата начала реализации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого 2013г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доходы
1.1.	Выручка от реализации		0	0	0	0	0	600	66900	71312,5	400	0	0	0	5
1.2.	НДС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	В т. ч. Акцизы
1.4.	Чистый объем продаж		0	0	0	0	0	600	66900	71312,5	400	0	0	0	5
2.	Расходы
2.1.	Расходы на сырье и материалы				26450,0	14760,0	540,0	114,0	0,0	480,0	108,0				42452,0
2.2.	Расходы на аренду и коммунальные услуги		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	600
2.3.	Расходы на оплату		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость		2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2973,0	35665,0
2.5.	Обучение				7000										7000
2.6.	Страхование						10947								10946,66
2.7.	Ветеринарное сопровождение										1500				1500
2.8.	Лабораторный анализ										1100				1100
2.10.	Операционные затраты		3022,0	3022,0	36472,0	17782,0	14508,7	3136,0	3022,0	3502,0	5730,0	3022,0	3022,0	3023,0	99263,7
2.11.	Налоги относимые на статьи затрат														0
2.12.	Амортизация														0
2.13.	Себестоимость		3022,0	3022,0	36472,0	17782,0	14508,7	3136,0	3022,0	3502,0	5730,0	3022,0	3022,0	3023,0	99263,7
3.	Прибыль от реализации		-3022,0	-3022,0	-36472,0	-17782,0	-14508,7	-2536,0	63878,0	67810,5	-5330,0	-3022,0	-3022,0	-3023,0	39948,8
4	Инвестиционные затраты		0,0	0,0	0,0	76000,0	96000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
5	Внереализационные доходы														0,0
6	Внереализационные расходы
7	Прибыль(убыток) до уплаты налогов		-3022,0	-3022,0	-36472,0	-17782,0	-14508,7	-2536,0	63878,0	67810,5	-5330,0	-3022,0	-3022,0	-3023,0	39948,8
8	Налог на прибыль
9	налоги (специальные налоговые режимы)ЕСХН													2396,9	2396,9
10	Чистый доход		-3022,0	-3022,0	-36472,0	-17782,0	-14508,7	-2536,0	63878,0	67810,5	-5330,0	-3022,0	-3022,0	-5419,9	37551,9
11	Рентабельность продаж								0,95	0,95					0,29

	7.16. Бюджет доходов и расходов
Наименование графы	Период (месяц), (руб.)
Дата начала реализации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого 2014г.	Всего
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Доходы
1.1.	Выручка ит реализации			0,0	0,0	0,0	36000,0	27600,0	93900,0	71312,5	2900,0	0,0	0,0	0,0	5	0
1.2.	НДС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	В т. ч. Акцизы															0,0
1.4.	Чистый объем продаж		0,0	0,0	0,0	0,0	36000,0	27600,0	93900,0	71312,5	2900,0	0,0	0,0	0,0	5	0
2.	Расходы															0,0
2.1.	Расходы на сырье и материалы				21500,0	250,0	540,0	114,0	0,0	480,0	108,0				22992,0	65444,0
2.2.	Расходы на аренду и коммунальные услуги		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	1200,0
2.3.	Расходы на оплату		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость		2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,	2972,	2973,	35665,0	71330,0
2.5.	Обучение														0	7000,0
2.6.	Страхование						10947								10946,66	21893,3
2.7.	Ветеринарное сопровождение										1500				1500	3000,0
2.8.	Лабораторный анализ										1100				1100	2200,0
2.10.	Операционные затраты		3022,0	3022,0	24522,0	3272,0	14508,7	3136,0	3022,0	3502,0	5730,0	3022,	3022,	3023,	72803,7	3
2.11.	Налоги относимые на статьи затрат															0,0
2.12.	Амортизация														0	0,0
2.13.	Себестоимость		3022,0	3022,0	24522,0	3272,0	14508,7	3136,0	3022,0	3502,0	5730,0	3022,0	3022,0	3023,0	72803,7	3
3.	Прибыль от реализации		-3022,0	-3022,0	-24522,0	-3272,0	21491,3	24464,0	90878,0	67810,5	-2830,0	-3022,0	-3022,0	-3023,0	8	7
4	Инвестиционные затраты		0,0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,0	0
5	Внереализационные доходы															0,0
6	Внереализационные расходы															0,0
7	Прибыль(убыток) до уплаты налогов		-3022,0	-3022,0	-24522,0	-3272,0	21491,3	24464,0	90878,0	67810,5	-2830,0	-3022,0	-3022,0	-3023,0	8	7
8	Налог на прибыль															0,0
9	налоги (специальные налоговые режимы)ЕСХН													9534,5	9534,5	11931,5
10	Чистый доход		-3022,0	-3022,0	-24522,0	-3272,0	21491,3	24464,0	90878,0	67810,5	-2830,0	-3022,0	-3022,0	-12557,5	3	2
11	Рентабельность продаж						0,60	0,89	0,97	0,95	-0,98				0,69	0,54

	7.17. Бюджет движения денежных средств
Наименование графы	Период (месяц), (руб.)
2013год
Дата начала реализации	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Операции денежных потоков (Оt)(1-12-13+14+15-16)		-3022,0	-3022,0	-36472,0	-17782,0	-14508,7	-2536,0	63878,0	67810,5	-5330,0	-3022,0	-3022,0	-5419,9
1	Поступление от реализации (выручка - брутто)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	66900,0	71312,5	400,0	0,0	0,0	0,0
2	Итого операционных доходов(1)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	66900,0	71312,5	400,0	0,0	0,0	0,0
3	Расходы на сырье и материалы		0,0	0,0	26450,0	14760,0	540,0	114,0	0,0	480,0	108,0	0,0	0,0	0,0
4	Расходы на аренду и коммунальные услуги		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5	Расходы на оплату		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость		2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2973,0
7	Обучение		0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Страхование		0	0	0	0	10947	0	0	0	0	0	0	0
9	Ветеринарное сопровождение		0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0
10	Лабораторный анализ		0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	0
11	Налоги
11.1.	в т. ч. НДС уплаченный в бюджет
11.2.	в т. ч. Налоги, относимые на статьи затрат
12	Итого операционных расходов (3+4+5+6+7+8+9+10+11)		3022,	3022,0	36472,	17782,	14508,7	3136,0	3022,0	3502,0	5730,0	3022,0	3022,0	3023,0
13	Налог ЕСХН													2396,93
14	Изменения [увеличения (-)или уменьшения(+)] дебиторская задолженность по сравнению с предыдущим периодом
15	Изменения [увеличения (-)или уменьшения(+)] запасов по сравнению с предыдущим периодом
16	Изменения [увеличения (-)или уменьшения(+)] кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим периодом
II	Финансовый денежный поток(Фt),(21-26)		3022	0	0	76000	96000	0	0	0	0	0	0	0
17	Привлечение кредитов
18	Привлечение займов ( в т. ч. Вексельные и облигаций)
19	Целевое финансирование и поступления
20	Собственные средства вложенные в проект		3022			76000	96000
21	Итого финансовые поступления (17+18+19+20)		3022	0	0	76000	96000	0	0	0	0	0	0	0
22	Выплата дивиденто
23	Погашение кредитов
23.1.	в т. ч. Выплаты основной суммы долга
23.2.	в т. ч. Проценты и иные платежи по кредиту
24	Погашение займов ( в т. ч. Вексельные и облигаций)
25	Собственные средства, изъятые из пректа
26	Итого финансовые платеж (22+23+24+25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Инвестиционный денежный поток (Иt) (28-30)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Поступление от реализации активов
28	Итого Инвестиционных поступлений (27)
29	Инвестиционные затраты		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
30	Итого Инвестиционных платежей (29)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Чистый денежный поток (Оt+Фt+Иt) (I+II+III)		3022,	0,0	0,0	76000,	96000,0	600,0	66900,	71312,5	400,0	0,0	0,0	0,0
32	Остаток денежных средств на начало периода		0,0	3022,0	3022,0	3022,0	79022,0	0	175622	0	5	5	5	5
33	Остаток денежных средств на конец периода (31+32)		3022,	3022,0	3022,0	79022,	0	0	242522	5	5	5	5	5
	7.18. Бюджет движения денежных средств
Наименование графы	Период (месяц), (руб.)
2014год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Операции денежных потоков (Оt)(1-12-13+14+15-16)	-3022,0	-3022,0	-24522,0	-3272,0	21491,3	24464,0	90878,0	67810,5	-2830,0	-3022,0	-3022,0	-3023,0
1	Поступление от реализации (выручка - брутто)	0,0	0,0	0,0	0,0	36000,0	27600,0	93900,0	71312,5	2900,0	0,0	0,0	0,0
2	Итого операционных доходов(1)						27600,0	93900,0	71312,5
3	Расходы на сырье и материалы	0,0	0,0	21500,0	250,0	540,0	114,0	0,0	480,0	108,0	0,0	0,0	0,0
4	Расходы на аренду и коммунальные услуги	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5	Расходы на оплату	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2972,0	2973,0
7	Обучение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Страхование	0	0	0	0	10947	0	0	0	0	0	0	0
9	Ветеринарное сопровождение	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0
10	Лабораторный анализ	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	0
11	Налоги
11.1.	в т. ч. НДС уплаченный в бюджет
11.2.	в т. ч. Налоги, относимые на статьи затрат
12	Итого операционных расходов (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3022,0	3022,0	24522,0	3272,0	14508,7	3136,0	3022,0	3502,0	5730,0	3022,0	3022,0	3023,0
13	Налог ЕСХН
14	Изменения [увеличения (-)или уменьшения(+)] дебиторская задолженность по сравнению с предыдущим периодом
15	Изменения [увеличения (-)или уменьшения(+)] запасов по сравнению с предыдущим периодом
16	Изменения [увеличения (-)или уменьшения(+)] кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим периодом
II	Финансовый денежный поток(Фt),(21-26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Привлечение кредитов
18	Привлечение займов ( в т. ч. Вексельные и облигаций)
19	Целевое финансирование и поступления
20	Собственные средства вложенные в проект
21	Итого финансовые поступления (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Выплата дивиденто
23	Погашение кредитов
23.1.	в т. ч. Выплаты основной суммы долга
23.2.	в т. ч. Проценты и иные платежи по кредиту
24	Погашение займов ( в т. ч. Вексельные и облигаций)
25	Собственные средства, изъятые из пректа
26	Итого финансовые платеж (22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Инвестиционный денежный поток (Иt) (28-30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Поступление от реализации активов
28	Итого Инвестиционных поступлений (27)
29	Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Итого Инвестиционных платежей (29)						0	0	0
31	Чистый денежный поток (Оt+Фt+Иt) (I+II+III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27600,0	93900,0	71312,5	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Остаток денежных средств на начало периода	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
33	Остаток денежных средств на конец периода (31+32)	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0

8. Маркетинговый план

Одной из целей воплощения проекта агрофраншизы является развитие пчеловодства Пермского края.