Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
MICEX_DOC | Корневой элемент (root element) XML документа. | Да | ||||
DOC_REQUISITES | Блок информации о документе | Да | ||||
DOC_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date | |||
DOC_TIME | Время формирования файла | Нет | Time | |||
DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | ||
DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 | ||
SENDER_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 | ||
SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 | ||
RECEIVER_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 | ||
REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 | ||
/DOC_REQUISITES | Да | |||||
SEM21 | Блок данных отчета. | Да | ||||
TradeDate | Дата торгов | Да | Date | |||
BOARD | Блок данных по режиму торгов | Да | ||||
BoardId | Идентификатор режима торгов | Да | Character | 0-4 | ||
BoardName | Наименование режима торгов | Да | Character | 0-30 | ||
EngBoardName | Английское наименование режима торгов | Да | Character | 0-35 | ||
BoardType | Тип режима торгов (MAIN – основной режим NDM – режим РПС REPO – режим РЕПО SMAL – неполные лоты IPO – размещение Buy-Back – выкуп) | Нет | Character | 0-8 | ||
RECORDS | Блок данных по ценной бумаге | Да | ||||
SecurityId | Торговый код ценной бумаги | Да | Character | 0-12 | ||
SecShortName | Краткое наименование ценной бумаги | Да | Character | 0-10 | ||
SecurityType | Тип ценной бумаги (ао – акции обыкновенные ап – акции привилегированные об – облигации ип – инвестиционные паи, др – депозитарные расписки) | Да | Character | 0-2 | ||
EngName | Английское наименование ценной бумаги | Да | Character | 0-30 | ||
EngType | Английское наименование типа ценной бумаги (cs – акции обыкновенные ps – акции привилегированные bn – облигации if – инвестиционные паи, dr – депозитарные расписки) | Да | Character | 0-2 | ||
RegNumber | Государственный регистрационный номер ценной бумаги | Да | Character | 0-20 | ||
Decimals | Число значимых знаков после запятой для атрибутов: OpenPeriod, Open, LegalOpenPrice, Low, High, Close, LegalClosePrice, PrevLegalClosePrice, WAPrice, ClosePeriod, TrendClose, TrendWAP, Bid, Offer, LowOffer, HighBid, Prev, MarketPrice, MarketPrice2, AdmittedQuote) | Да | Number | 1 | 0 | |
FaceValue | Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента). Для ПИФ не указывается. | Нет | Number | 20 | 6 | |
Volume | Объём в ценных бумагах | Да | Number | 20 | 0 | |
Value | Объём в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId) | Да | Number | 20 | 2 | |
CurrencyId | Идентификатор валюты расчётов | Да | Character | 0-4 | ||
OpenPeriod | Цена предторгового периода | Нет | Number | 20 | 6 | |
Open | Цена первой сделки | Нет | Number | 20 | 6 | |
Low | Минимальная цена сделки | Нет | Number | 20 | 6 | |
High | Максимальная цена сделки | Нет | Number | 20 | 6 | |
Close | Цена последней сделки торгового дня (с учетом послеторгового периода) | Нет | Number | 20 | 6 | |
LowOffer | Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии | Нет | Number | 20 | 6 | |
HighBid | Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии | Нет | Number | 20 | 6 | |
WAPrice | Средневзвешенная цена | Нет | Number | 20 | 6 | |
ClosePeriod | Цена послеторгового периода | Нет | Number | 20 | 6 | |
TrendClose | Изменение цены последней сделки торгового дня по сравнению с ценой последней сделки пред. торгового дня | Нет | Number | 20 | 6 | |
TrendWAP | Изменение средневзвешенной цены по сравнению с пред. торговым днём | Нет | Number | 20 | 6 | |
Bid | Лучшая котировка на покупку на конец торговой сессии | Нет | Number | 20 | 6 | |
Offer | Лучшая котировка на продажу на конец торговой сессии | Нет | Number | 20 | 6 | |
Prev | Цена последней сделки предыдущего торгового дня | Нет | Number | 20 | 6 | |
YieldAtWAP | Доходность по средневзвешенной цене | Нет | Number | 20 | 4 | |
YieldClose | Доходность по цене последней сделки (соотв. Close) | Нет | Number | 20 | 4 | |
AccInt | Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId) | Нет | Number | 20 | 4 | |
MarketPrice | Рыночная цена ценной бумаги (определяется по методике ФСФР) | Нет | Number | 20 | 6 | |
NumTrades | Количество сделок | Да | Number | 11 | 0 | |
IssueSize | Объём обращения | Да | Number | 20 | 0 | |
TrendClsPr | Изменение цены последней сделки по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах) | Нет | Number | 20 | 2 | |
TrendWapPr | Изменение средневзвешенной цены по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах) | Нет | Number | 20 | 2 | |
MatDate | Дата погашения | Нет | Date | |||
MarketPrice2 | Рыночная цена (Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений) | Нет | Number | 20 | 6 | |
AdmittedQuote | Признаваемая котировка (определяется по методике ФСФР) | Нет | Number | 20 | 6 | |
ListName | Наименование котировального листа | Нет | Character | 0-2 | ||
PrevLegalClosePrice | Цена закрытия предыдущего торгового дня (определяется по методике ФСФР) | Нет | Number | 20 | 6 | |
LegalOpenPrice | Цена открытия (определяется по методике ФСФР) | Нет | Number | 20 | 6 | |
LegalClosePrice | Цена закрытия (определяется по методике ФСФР) | Нет | Number | 20 | 6 | |
OpenVal | Объем первой сделки | Нет | Number | 20 | 2 | |
CloseVal | Объем последней сделки | Нет | Number | 20 | 2 | |
Duration | Дюрация | Нет | Number | 11 | 0 | |
MPValTrd | Объем сделок для расчета Рыночной цены 1 | Да | Number | 20 | 2 | |
MP2ValTrd | Объем сделок для расчета Рыночной цены 2 | Да | Number | 20 | 2 | |
AdmittedValue | Объем сделок для расчета признаваемой котировки | Да | Number | 20 | 2 | |
/RECORDS | Да | |||||
/BOARD | Да | |||||
/SEM21 | Да | |||||
/MICEX_DOC | Да |
Структура XML файла с Уведомлением о необходимости внесения компенсационного взноса (SEM25)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


