План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 – 2015 годы (стр. 1 )

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения планов

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных

учреждений, в отношении которых администрация Лихославльского района

осуществляет функции и полномочия учредителя

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ
Заключение Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения		Председатель Комитета по делам культуры администрации Лихославльского района
№ 1		от «01» марта 2013 г.
Председатель:
(подпись)		(расшифровка подписи)	(подпись)		(расшифровка подписи)
дата «01» марта 2013 г.		дата «26»декабря 2012 г.

План ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2013 – 2015 годы

Наименование органа администрации Лихославльского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по делам культуры администрации Лихославльского района

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
Краткое наименование учреждения	МАУ ДОД «ДШИ»
Юридический адрес	171210 Тверская область г. Лихославль ул. Советская д. 36
Адрес фактического местонахождения	171210 Тверская область г. Лихославль ул. Советская д. 36
Почтовый адрес	171210 Тверская область г. Лихославль ул. Советская д. 36
Телефон учреждения	(482, 3-61-81
Факс учреждения	(482
Адрес электронной почты	*****@***ru
Ф. И.О. руководителя учреждения, телефон	3-51-50
Ф. И.О. главного бухгалтера, телефон	3-61-81
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	02.03.2000 № 000 Администрация Лихославльского района Тверской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	/
Код ОКПО (предприятий и организаций)
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.3
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)	3300100

 

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1.	Цели деятельности учреждения	Всестороннее удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в области художественно-эстетического образования и воспитания; формирование творчески мыслящей, социально-активной личности, способной к адаптации и самореализации в современном обществе.
2.2.	Виды основной деятельности учреждения	а) образовательная; б) творческая; в) культурно-просветительская; г) финансово-хозяйственная.
2.3.	Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения	реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных образовательных общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности; использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий; разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей до 18 лет в области художественно-эстетического образования и воспитания, овладения ими навыками самообразования; организация и проведение массовых мероприятий (концерты, конкурсы, выставки и др.); материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с нормативами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; установление и поддержание партнерских связей, обмен опытом учебно-методической работы с образовательными учреждениями Лихославльского района, Тверской области, Российской Федерации, а также зарубежными партнерами.
2.4.	Перечень филиалов (представительств) учреждения на территории Лихославльского района (в случае, если имеются).	-
2.5.	Для автономного учреждения – состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	– председатель комитета по делам культуры администрации Лихославльского района – председатель комитета по управлению имуществом Лихославльского района – методист РМК ОО – главный бухгалтер МАУ ДОД «ДШИ» – председатель профкома МАУ ДОД «ДШИ»

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

В ДШИ 580 обучающихся. Работают отделения: 1)  музыкальное (специализация фортепиано, скрипка, вокально-хоровое исполнительство) – сроки обучения 5 (6) лет, 7(8) лет; 2)  художественное – срок обучения 4(5) лет; 3)  театральное – срок обучения 4(5) лет; 4)  эстетическое – срок обучения 4 года; 5)  фольклорное – срок обучения 4 года; 6)  отделение платных образовательных услуг (кружок гитары, подготовительная группа, класс компьютерной графики и дизайна) – срок обучения 1 год. Работают 21 преподаватель (из них 1 совместитель), 11 имеют высшее образование. У 9 преподавателей – высшая квалификационная категория, 4 имеют 1 квалификационную категорию. Образовательный процесс ведется по типовым, адаптированным, авторским программам. Учащиеся ДШИ принимают участие в городских, районных, областных, международных конкурсах, фестивалях, выставках. Школа ведет большую культурно-просветительскую и концертную деятельность.

3.2. Задачи, стоящие перед учреждением, и перспективы его развития:

Дальнейшее создание необходимых условий для повышения качества образовательного процесса. Превращение образовательной системы в непрерывный инновационный процесс. Создание авторских программ (импровизация). Сохранение национальных традиций (развивать и пропагандировать русское народное творчество и карельскую национальную культуру). Совершенствовать программу по работе с одаренными детьми. Продолжить работу с детскими садами, СОШ, реабилитационным центром, углубить работу с общественными организациями: клубами ветеранов, инвалидов, многодетных матерей. Активно создавать положительный имидж школы.

4. Показатели финансового состояния учреждения

(за отчетный финансовый год)

	Наименование показателя	Сумма, руб.
	1	2
1.	Нефинансовые активы, всего:	371
	из них:
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	264
	в том числе: здание ДШИ	264
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	107
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	99990,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	27466,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	234
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	107
	в том числе:
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	107
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46
2.	Финансовые активы, всего	47777,34
	из них:
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Лихославльского района	-
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Лихославльского района, всего:	-
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	5192,13
3.	Обязательства, всего	40402,01
	из них:
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Лихославльского района, всего:	40418,63
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-16,62

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(рубли)

Код стр.	Наименование показателя	Код по КОСГУ	ВСЕГО	в том числе:
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Всего	в том числе:	Всего	в том числе:
очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х
2.	ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:				6052600	5861900	5861900
	в том числе:
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	х			5513100	5322400	5322400
2.2.	целевые субсидии		448500	448500	149500	149500	149500
2.3.	бюджетные инвестиции
2.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	х	630000	630000	210000	210000	210000
	в том числе:
2.4.1.	дополнительное образование детей	х	630000	630000	210000	210000	210000
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	х	540000	540000	180000	180000	180000
	в том числе:
	поступления от реализации ценных бумаг	х
3.	ВЫПЛАТЫ, всего				6052600	5861900	5861900
	в том числе:
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			5464800	5274100	5274100
	из них:
3.1.1.	заработная плата	211			4175500	4029000	4029000
3.1.2.	прочие выплаты	212	87000	87000	29000	29000	29000
	из них:
	компенсация на книгоиздательскую продукцию		72000	72000	24000	24000	24000
	суточные		15000	15000	5000	5000	5000
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	3692500	3692500	1260300	1216100	1216100
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1248900	1248900	416300	416300	416300
	из них:
3.2.1.	услуги связи	221	108000	108000	36000	36000	36000
3.2.2.	транспортные услуги	222	28500	28500	9500	9500	9500
3.2.3.	коммунальные услуги	223	424800	424800	141600	141600	141600
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	162450	162450	54150	54150	54150
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	525150	525150	175050	175050	175050
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
	из них:
	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
3.4.	Прочие расходы	290	184500	184500	61500	61500	61500
	из них:
	налог на имущество организаций	х	181500	181500	60500	60500	60500
	земельный налог	х
	прочие		3000	3000	1000	1000	1000
	из них:
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	330000	330000	110000	110000	110000
	из них:
3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	45000	45000	15000	15000	15000
3.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320
3.5.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов	330
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	285000	285000	95000	95000	95000
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500
	из них:
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
3.7.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	х
	Справочно:
4.	Объем публичных обязательств, всего
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х

6. Плановые показатели муниципального задания учреждения