Инвестиционная программа (стр. 4 )

9.  Система программных мероприятий

Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

9.1.  По водоснабжению:

·  Реконструкция ВЗУ поселка санатория им. Герцена с заменой насосного оборудования и запорной арматуры (задвижек с электроприводом);

·  Реконструкция резервуаров чистой воды на ВЗУ поселка санатория им. Герцена;

·  Создание электронной схемы исполнительной документации по водопроводным сетям поселка санатория им. Герцена;

·  Замена участка водопроводной сети для обеспечения закольцовки сети.

9.2.  По водоотведению:

·  Реконструкция очистных сооружений «Биокомпакт», кустовых очистных сооружений, станции биологической очистки поселка санатория им. Герцена;

·  Устройство сооружений блока механического обезвоживания осадка производительностью 5 м3 /час;

·  Установка приборов коммерческого учета перекачиваемых стоков на КНС – электромагнитный расходомер МАG 5000 Д-150 мм;

·  Создание автоматизированной системы управления производственными процессами (АСУ) по диспетчеризации контроля работы оборудования КНС-1, 2, 3 поселка санатория им. Герцена;

·  Замена аэрационной системы на аэротенках и установка компрессора Q-1200 м3 /час;

·  Создание электронной схемы исполнительной документации по канализационным сетям поселка санатория им. Герцена.

10.  Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

Программа рассчитана на выполнение мероприятий в следующих приоритетных направлениях:

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры (замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологии).

Повышение качества оказываемых услуг (повышение качества воды, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг).

Ускоренная замена изношенных сетей и оборудования (основное направление деятельности предприятия на ближайшие 5 лет, обусловленно заменой оборудования с высокой степенью износа объектов системы ВКХ).

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения (70%) и водоотведения (52%), накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объёмом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Инвестиционной программой, создание электронных схем сетей позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, улучшит возможность обслуживания сетей, но и создаст необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Оценка необходимости инвестиций для реализации программы модернизации оборудования и объектов ВКХ проводилась пообъектно:

1. Системы водоснабжения:

- водозаборы подземных источников;

- водопроводные сети;

2. Системы водоотведения:

- канализационные насосные станции;

- канализационные сети;

- канализационные очистные сооружения.

Цель модернизации оборудования водозаборов подземных источников – обеспечение потребителей достаточным количеством качественной питьевой воды.

Анализ обследования Организации показал, что наряду с мероприятиями, предусмотренными для обеспечения надёжного и эффективного, с точки зрения ресурсных затрат, функционирования объектов водоснабжения и водоотведения должна быть предусмотрена оптимизация системы предоставления услуг, включающая:

- установку приборов учёта;

- автоматизацию работы объектов системы водопроводно-канализационного хозяйства сельского поселения Никольское.

Данные мероприятия разработаны с целью удовлетворения потребностей абонентов в качественном сервисе. Установка водомеров на сетях позволит уточнить размеры утечек и расход воды в наружных и внутренних сетях с соответствующим распределением ответственности между предприятием водоснабжения и канализации, жилищно-эксплуатационными организациями, обслуживающими внутренние сети, и абонентами, в первую очередь, населением.

Предлагаемая программа предусматривает повышение надёжности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программ развития сельского поселения Никольское.

10.1.  Водоснабжение

10.1.1.  Реконструкция ВЗУ

В Инвестиционной программе предусмотрены мероприятия по реконструкции водозаборных узлов:

·  ВЗУ поселка санатория им. Герцена с. п. Никольское.

Реконструкция ВЗУ поселка санатория им. Герцена с. п. Никольское предусматривает выполнение следующих работ:

·  Реконструкция резервуара чистой воды на станции II - го подъема с увеличением объема РЧВ;

·  Создание электронной схемы исполнительной документации по водопроводным сетям поселка санатория им. Герцена;

·  Замена насосного оборудования и запорной арматуры (задвижек с электроприводом).

С момента ввода в эксплуатацию не проводилась замена насосного оборудования и запорной арматуры на ВЗУ. В работе оборудования отмечены частые неисправности, возросла периодичность текущего ремонта.

В связи с указанными причинами требуется произвести реконструкцию водозаборных узлов с заменой насосных агрегатов, запорной арматуры, установкой частотных регуляторов.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень надежности подачи воды за счет возможности плавной регулировки ее давления и подачи. Источником образования экономического эффекта является экономия электроэнергии от установки частотных преобразователей.

10.1.2.  Реконструкция сетей и сооружений водопровода

Мероприятия по замене участка водопроводной сети предусматривают последующую закольцовку сети в поселке санатория им. Герцена с подсобным хозяйством и детским оздоровительным городком - 340 п/м.

Реализация мероприятия позволит улучшить качество водоснабжения абонентов: обеспечит стабильность подачи воды в водопроводную сеть. Источником образования экономического эффекта является экономия за счет снижения потерь воды в сетях.

10.2.  Водоотведение

10.2.1.  Реконструкция очистных сооружений

Мероприятия по реконструкции Кубинских кустовых канализационных очистных сооружений предусматривают выполнение следующих работ:

·  Реконструкция очистных сооружений «Биокомпакт» с заменой воздуходувного и технологического оборудования, с. п. Никольское, пос. Новый городок, в том числе: установка приборов коммерческого учета - электромагнитный расходомер MAG 5000 Д-150мм;

·  Реконструкция кустовых очистных сооружений с заменой технологического оборудования, запорной арматуры и технологических трубопроводов, с. п. Никольское, пос. Новый городок, в том числе: устройство сооружений блока механического обезвоживания осадка производительностью 5 м3/час;

·  Реконструкция станции биологической очистки поселка санатория Герцена, с. п.Никольское, в том числе:

- установка приборов коммерческого учета на КНС – электромагнитный расходомер MAG 5000 Д-150мм;

- создание автоматизированной системы управления производственными процессами по диспетчеризации контроля работы оборудования на КНС-1, 2, 3 поселка санатория им. Герцена;

- замена аэрационной системы 200 м в аэротенках и установка компрессора Q-1200 м3/час, р-60 к/Ра, эл. двкВ;

- создание электронной схемы исполнительной документации по канализационным сетям поселка санатория им. Герцена.

По результатам осмотра технологического оборудования было установлено, что имеет место значительный износ технологического оборудования. Отмечены частые неисправности механического и электротехнического оборудования.

По результатам обследования было сделано заключение о необходимости реконструкции технологического оборудования на очистных сооружениях с применением современных технологий. Также требуется замена запорной арматуры и установка приборов коммерческого учёта.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество водоотведения абонентов: повысить эффективность работы насосного оборудования и надежность отведения стоков. Источником образования экономического эффекта является экономия электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий.

10.2.2.  Создание автоматизированной системы управления производственными процессами (АСУ) по водоотведению

Мероприятия по диспетчеризации предусматривают выполнение работ по разработке проекта и созданию автоматизированной системы управления производственными процессами по диспетчеризации контроля работы оборудования на КНС-1, 2, 3 поселка санатория им. Герцена.

Система диспетчеризации осуществляет контроль работы оборудования и передает данные на диспетчерский пункт.

Диспетчеризация контроля оборудования КНС осуществляет контроль работы двигателей насосной станции и их аварийной остановки, контролирует работу преобразователей частоты, показывает режимы работы управления насосными агрегатами, показывает наличие напряжения на вводах питания и выполняет учет электроэнергии, осуществляет контроль учета пропущенных сточных вод, снимая показания счетчиков, показывает температуру помещения, также обеспечивает контроль доступа в павильон (посредством датчиков открывания двери и движения), контроль затопления и задымления (противопожарный датчик) помещения, управляет насосной станцией.

Реализация мероприятий позволит повысить эффективность работы насосного оборудования и надежность отведения стоков, а также обеспечить экономию электроэнергии.

11.  Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются инвестиционная надбавка к тарифу на оказываемые услуги.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в Таблицах № 10 и № 11. Объем финансирования представлен в текущих ценах.

Таблица № 10 (водоснабжение)

Источники капитальных вложений	Объем финансирования (тыс. руб.)
2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Инвестиционная надбавка к тарифу	121,20	264,95	276,23	290,32	307,23	1259,93
Итого:	121,20	264,95	276,23	290,32	307,23	1259,93

Таблица № 11 (водоотведение)

Источники капитальных вложений	Объем финансирования (тыс. руб.)
2013	2014	2015	2016	2017	Итого
Инвестиционная надбавка к тарифу	113,04	259,05	430,97	499,26	520,46	1822,77
Итого:	113,04	259,05	430,97	499,26	520,46	1822,77

12.  Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

4. Недоиспользование или недостаточное использование введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, а также надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки Организации.

Помимо указанного, значительный риск представляет собой недоиспользование или невостребованность введенных производственных мощностей. В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения за счет роста амортизационных отчислений, налога на имущество, фонда заработной платы, электроэнергии и других факторов. В том случае, если утвержденные тарифы не смогут покрыть все возникшие затраты, это может привести к значительным убыткам Организации.

13.  Критерии оценки выполнения программы

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит осуществить:

1. Решение вопроса по порядку взаимоотношений с теплоснабжающими предприятиями в части расходов за холодную воду, которая отпускается для приготовления горячей воды (несбалансированный объем).

2. Решение вопроса по урегулированию взаимодействия по техническому обслуживанию внутридомовых сетей холодного водоснабжения жилых домов.

3. Решение вопроса по оплате предприятиями города услуг за отпуск технической воды.

4. Решение вопроса по борьбе с несанкционированными подключениями к системам водоснабжения предприятия.

5. Капитальное строительство, модернизация, реконструкция, развитие объектов водоснабжения и водоотведения, как в количественном, так и в качественном отношении, внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение энергозатрат при реализации основной деятельности Организации.

6. Развитие, модернизация и реконструкция водозаборных сооружений, магистральных водопроводов, насосных станций;

7. Развитие, модернизация, реконструкция и строительство городских очистных сооружений, напорных и самотечных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций;

8. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов жилищного и коммунально-бытового назначения к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

9. Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества очистки стоков;

10. Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

11. Повышение качества питьевой воды по критическим показателям до полного соответствия требованиям СанПиН;

12. Повышение надежности работы системы водоснабжения;

13. Увеличение производительности водопроводных сооружений для обеспечения подключения новых потребителей;

14. Улучшение качества очистки сточных вод до нормативных требований;

15. Повышение надежности и экологической безопасности системы водоотведения;

16. Увеличение производительности очистных сооружений канализации.

Для комплексного решения указанных вопросов необходимо внедрение новых управленческих решений, направленных на организацию максимально эффективной деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения.

14.  Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению

Расчет надбавок к тарифам по водоснабжению и водоотведению произведен исходя из общего объема финансовых потребностей Инвестиционной программы, реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу, и прогнозного объема реализации услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с настоящей Инвестиционной программой.

Предложения Организации по размерам надбавок к тарифам по водоснабжению и водоотведению приведены соответственно в Таблицах №№ 12 и 13.

Таблица № 12 (водоснабжение)

№ п/п	Показатели	Ед-ца изм.	2013	2014	2015	2016	2017	Итого на период реализации инвестиционной программы
1.	Объем реализации услуг	тыс. м3	281,9	281,9	281,9	281,9	281,9	1409,32
2.	Финансовые потребности Организации без учета НДС	тыс. руб.	121,20	264,95	276,23	290,32	307,23	1259,93
3.	Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией мероприятий инвестиционной программы с учетом НДС	тыс. руб.	143,02	312,64	325,95	342,58	362,53	1486,72
4.	Величина надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению без учета НДС	руб./ куб. м.	0,43	0,94	0,98	1,03	1,09	0,89

Таблица № 13 (водоотведение)

№ п/п	Показатели	Ед-ца изм.	2013	2014	2015	2016	2017	Итого на период реализации инвестиционной программы
1.	Объем реализации услуг	тыс. м3	235,5	235,5	235,5	235,5	235,5	1177,50
2.	Финансовые потребности Организации без учета НДС	тыс. руб.	113,04	259,05	430,97	499,26	520,46	1822,77
3.	Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией мероприятий инвестиционной программы с учетом НДС	тыс. руб.	133,39	305,68	508,54	589,13	614,14	2150,87
4.	Величина надбавки к тарифу на услуги по водоотведению без учета НДС	руб./ куб. м.	0,48	1,10	1,83	2,12	2,21	1,55

15.  Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль над реализацией программы осуществляется Администрацией и Советом депутатов сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, Уставом городского поселения Кубинка, Уставом сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района Московской области.