Руководство пользователя программы “Файл-тестер” (стр. 2 )

Сведения о счете

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Номер сообщения об открытии счета	О	N(12)	НомСооб	<серия ><номер> бланка сообщения, отсылаемого в налоговые органы
Дата сообщения	О	D(10)	ДатаСооб	<дата> формирования сообщения банка
Номер счета	О	N(20)	НомСч	<номер счета> (в соответствии с правилами формирования номера счета)
Дата открытия счета	О	D(10)	ДатаОткрСч	<дата> открытия счета
Код вида счета	О	К(1)	КодВСч	Выбирается из Справочника «Виды счета»
Код состояния счета	О	К(1)	КодСостСч	Выбирается из Справочника «Состояние счета»
Дата закрытия счета	У	D(10)	ДатаЗакрСч	<дата> Указывается только в случае закрытия счета УП::= / КодСостСч=’0’/
Номер договора банковского счета	О	T(20)	НомерДог	<номер> договора банковского счета
Дата заключения (расторжения) договора банковского счета	О	D(10)	ДатаДог	<дата> заключения или расторжения (выбирается в зависимости от значения реквизита «Код состояния счета») договора банковского счета
Срок депозитного договора	У	D(10)	СрокДеп	УП::= (Указывается дата окончания депозитного договора в случае если счет – депозитный)

  8. Приложение 2: Формат файла передачи данных "Извещение банка об изменении номеров счетов клиентов банка", принимаемых налоговыми органами по месту учета банка от банков

8.1.1. Структура наименования файла

SMNИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДNNNNNN.txt,

где:

SMN – префикс типа передаваемой информации;

ИИ…..ИИИ – идентификатор отправителя кредитной организации;

ГГГГ – текущий год;

НН – текущий месяц;

ДД – число;

NNNNNN – порядковый номер отсылаемого файла за текущий день с лидирующими нулями (пример – первый файл - 000001);

Идентификатор отправителя кредитной организации в имени файла представляется 21-разрядным кодом и состоит из 10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами __, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет.

8.1.2. Состав и структура файла

<файл>::=

<служебная часть><конец фрагмента>

<информационная часть><конец фрагмента>

<конец файла>

<служебная часть>::=

<общие сведения служебной части><конец блока>

<сведения об отправителе><конец блока>

<информационная часть>::=

<общие сведения извещения><конец блока>

{<сведения об изменении счета><конец блока>}

<конец блока>::= ###EOL

<конец фрагмента>::= @@@EOL

<конец файла> ::= ===EOL

Таблица 5

Общие сведения служебной части

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Идентификатор файла	О	I1(41)	ИдФайл	<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды> <номер файла>
Тип информации	О	T2(25)	ТипИнф	ИЗВЕЩЕНИЕИЗМСЧЕТ
Идентификатор получателя	О	К(4)	ИдПол	Код налогового органа по месту учета кредитной организации
Количество документов	О	N(3)	КолДок	Для данного файла всегда равно 1
Версия формата	О	N(4.2)	ВерсФорм	2.01

Таблица 6

Сведения об отправителе (кредитной организации)

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
ИНН кредитной организации	О	I3(10)	ИННКО	<ИНН кредитной организации>
КПП кредитной организации	О	I4(9)	КППКО	<КПП кредитной организации>
БИК кредитной организации	О	T(9)	БИК	<БИК кредитной организации>
Наименование кредитной организации	Н	Т(1000)	НаимКО	<наименование кредитной организации>
Адрес кредитной организации	Н	K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7)	АдрКО	<код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
Телефон отправителя	О	T(20) | E(0)	ТелОтпр	<номер телефона>
Должность отправителя	Н	T(45)	ДолжнОтпр	<наименование должности>
Фамилия, Имя, Отчество отправителя	Н	T2(60), T2(60), T2(60)	ФИООтпр	<фамилия>,<имя>,<отчество> должностного лица отправителя

Таблица 7

Общие сведения извещения

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Идентификатор документа	O	I2(33)	ИдДок	<идентификатор отправителя> <год> <номер документа>
Номер извещения	О	N(9)	НомИз	<число>
Дата подготовки извещения	О	D(10)	ДатаПодИз	<Дата> подготовки извещения об изменении номера счета
Фамилия должностного лица банка	Н	T2(60)	ФамДЛ	<фамилия> должностного лица
Дата подписи извещения	Н	D(10)	ДатаПодписи	<Дата>

Таблица 8

Сведения об изменении счета

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
ИНН клиента банка	У	I3(10)| I5(12)	ИНННП	<ИНН ЮЛ> | <ИНН ФЛ>
КПП клиента банка	У	I4(9)	КППНП	<КПП ЮЛ> - является обязательным для ЮЛ. УП:=/длина ИНННП=10симв/
ОГРН | ОГРНИП клиента банка	П	I6(13) | I7(15)	ОГРН	<ОГРН>| <ОГРНИП>
Код иностранной организации	У	Т(5)	КИО	<текст> - только для иностранных организаций, не имеющих ИНН
Код налогового органа по месту нахождения (жительства)	О	К(4)	КодНОНП	<код НО> по месту нахождения организации (жительства индивидуального предпринимателя)
Номер счета	О	N(20)	НомСч	Указывается номер счета до изменения
Номер измененного счета	О	N(20)	НомСчИз	Указывается номер счета после изменения
Дата изменения номера счета	О	D(10)	ДатаСчИз	Дата изменения номера счета

  9. Приложение 3: Логические контрольные соотношения, проверяемые при обработке файлов

№ по п. п	Код ошибки	Контрольное соотношение	Текст сообщения об ошибке	Тип информации принимаемого файла
1	u101	Кол-во документов в файле должно соответствовать указанному КолДок	Указано неверное количество документов	СООБЩЕНИЕБАНКА ИЗВЕЩЕНИЕИЗМСЧЕТ
2	u102	Контроль ИНН ИННКО	Ошибка в ИНН	СООБЩЕНИЕБАНКА ИЗВЕЩЕНИЕИЗМСЧЕТ
3	u112	Контроль ИНН ИНННП	Ошибка в ИНН	СООБЩЕНИЕБАНКА ИЗВЕЩЕНИЕИЗМСЧЕТ
4	u106	Серия свидетельства должна состоять из 2-х цифр СвидНУ(1) (если значение реквизита СвидНУ присутствует)	Ошибка в серии свидетельства	СООБЩЕНИЕБАНКА
5	u107	Номер свидетельства должен состоять из 7,8 или 9 цифр СвидНУ(2) (если значение реквизита СвидНУ присутствует)	Ошибка в номере свидетельства	СООБЩЕНИЕБАНКА
6	u108	Дата свидетельства СвидНУ(3) не может быть больше текущей даты (если значение реквизита СвидНУ присутствует)	Ошибка в дате свидетельства	СООБЩЕНИЕБАНКА
7	u109	Дата сообщения ДатаСооб не может быть больше текущей даты	Ошибка даты сообщения	СООБЩЕНИЕБАНКА
8	u110	Дата заключения (расторжения) договора банковского счета должна быть меньше или равна дате сообщения ДатаДог<=ДатаСооб	Рассогласование даты договора и даты сообщения	СООБЩЕНИЕБАНКА
9	u111	Дата окончания депозитного договора должна быть больше или равна дате заключения (расторжения) договора банковского счета СрокДеп>= ДатаДог	Рассогласование даты окончания депозитного договора и даты договора	СООБЩЕНИЕБАНКА
10	u121	Проверка контрольного ключа номера счёта НомСч	Ошибка контрольного ключа номера счёта	СООБЩЕНИЕБАНКА ИЗВЕЩЕНИЕИЗМСЧЕТ
11	u122	Дата закрытия счёта должна быть больше или равна дате открытия счёта ДатаЗакрСч>=ДатаОткрСч	Рассогласование дат открытия и закрытия счёта	СООБЩЕНИЕБАНКА
12	u002	Значение реквизита НомСооб должно состоять из 12-ти цифр.	Значение реквизита не удовлетворяет формату	СООБЩЕНИЕБАНКА