ТСЖ «АВГУСТ» ул. М. Горького,25/7
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ
за июнь 2012 года
Номера счетов | Наименование счетов | Сальдо на начало отчётного периода | Оборот за месяц | Сальдо на конец отчётного периода | ||||
син- тети ческ. | аналити ческие. | |||||||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |||
10 | Материалы | |||||||
10 | 01 | Сырьё и материалы | ||||||
10 | 06 | Прочие материалы | ||||||
10 | 08 | Стройматериалы | ||||||
10 | 09 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | ||||||
50 | Касса | 3,90 | 33905,00 | 33904,00 | 4,90 | |||
51 | Расчётный счёт | 32656,63 | 18165,00 | 11515,00 | 39306,63 | |||
60 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками всего | 765,00 | 5595,00 | 5748,00 | 918,00 | |||
60 | 01 | Расчёты с Ейскэнергосбыт» | 765,00 | 765,00 | 918,00 | 918,00 | ||
60 | 02 | Расчёты с | ||||||
60 | 03 | Расчёты с ОО «ЕйскВодоканал» | 4830,00 | 4830,00 | ||||
60 | 04 | Расчёты с | ||||||
60 | 05 | Расчёты с | ||||||
60 | 06 | Расчёты с ООО «Управляющая кампания №1» | ||||||
68 | Расчёты с бюджетом всего | 422,00 | 422,00 | |||||
68 | 01 | Расчёты по НДФЛ | ||||||
68 | 12 | Расчёты по единому налогу при УСН | 422,00 | 422,00 | ||||
68 | 13 | Расчёты по госпошлинам | ||||||
68 | 14 | Расчёты по финансовым санкциям | ||||||
68 | 15 | Финансовые санкции государственных органов | ||||||
70 | Расчёты с персоналом по оплате труда и иным выплатам всего | 10070,00 | 10070,00 | 11940,00 | 11940,00 | |||
70 | 01 | Расчёты с персоналом по оплате труда | 10070,00 | 10070,00 | 11940,00 | 11940,00 | ||
71 | Расчёты с подотчётными лицами | 669,00 | 5669,00 | 7345,00 | 2345,00 | |||
71 | 01 | Подотчётное лицо | 669,00 | 669,00 | ||||
71 | 02 | Подотчётное лицо | 5000,00 | 7345,00 | 2345,00 | |||
73 | Расчёты с персоналом по прочим операциям | |||||||
76 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами всего | 52331,43 | 5526,00 | 27895,00 | 27445,00 | 54169,43 | 6914,00 | |
76 | 01 | Расчёты за услуги коммерческих банков | ||||||
76 | 01.1 | Расчёты с Банком «Первомайский» | ||||||
76 | 01.2 | Расчёты с | 250,00 | 250,00 | ||||
76 | 02 | Расчёты с персоналом по компенсациям | ||||||
76 | 03 | Расчёты по претензиям и исковым требованиям | ||||||
76 | 05 | Расчёты с собственниками жилья по целевым взносам на ТО дома и управление им | 52331,43 | 5526,00 | 27645,00 | 27195,00 | 54169,43 | 6914,00 |
76 | 06 | Начисленные пени за просрочку уплаты целевых взносов | ||||||
76 | 07 | Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами | ||||||
86 | Целевое финансирование всего | 58569,21 | 25283,00 | 28685,00 | 63011,21 | |||
86 | 01 | |||||||
86 | 02 | Целевые взносы собственников жилья на ТО дома и управление им | 58569,21 | 23203,00 | 27645,00 | 63011,21 | ||
90 | Продажи | |||||||
91 | Прочие доходы и расходы | 2080,00 | 1040,00 | 2080,00 | 1040,00 | |||
91 | 01 | Прочие доходы | 1040,00 | 1040,00 | ||||
91 | 02 | Прочие расходы | 2080,00 | 2080,00 | ||||
96 | Резервы предстоящих расходов | 9814,75 | 9814,75 | |||||
96 | 04 | Резерв на ремонт общего имущества дома | 9814,75 | 9814,75 | ||||
И т о г о: | 85413,96 | 85413,96 | 00 | 00 | 95982,96 | 95982,96 |
Кулькова
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
