ТСЖ «АВГУСТ» ул. М. Горького,25/7
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ
за июль 2012 года
Номера счетов | Наименование счетов | Сальдо на начало отчётного периода | Оборот за месяц | Сальдо на конец отчётного периода | ||||
син- тети ческ. | аналити ческие. | |||||||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |||
10 | Материалы | |||||||
10 | 01 | Сырьё и материалы | ||||||
10 | 06 | Прочие материалы | ||||||
10 | 08 | Стройматериалы | ||||||
10 | 09 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | ||||||
50 | Касса | 4,90 | 23684,00 | 23684,00 | 4,90 | |||
51 | Расчётный счёт | 39306,63 | 10891,80 | 23953,00 | 26245,43 | |||
60 | Расчёты с поставщиками и подрядчиками всего | 918,00 | 20918,00 | 20323,00 | 323,00 | |||
60 | 01 | Расчёты с Ейскэнергосбыт» | 918,00 | 918,00 | 323,00 | 323,00 | ||
60 | 02 | Расчёты с | ||||||
60 | 03 | Расчёты с ОО «ЕйскВодоканал» | ||||||
60 | 04 | Расчёты с | ||||||
60 | 05 | Расчёты с | ||||||
60 | 06 | Расчёты с ООО «Управляющая кампания №1» | ||||||
60 | 07 | ИП | 20000,00 | 20000,00 | ||||
68 | Расчёты с бюджетом всего | 422,00 | 200,00 | 200,00 | 422,00 | |||
68 | 01 | Расчёты по НДФЛ | ||||||
68 | 12 | Расчёты по единому налогу при УСН | 422,00 | 422,00 | ||||
68 | 13 | Расчёты по госпошлинам | 200,00 | 200,00 | ||||
68 | 14 | Расчёты по финансовым санкциям | ||||||
68 | 15 | Финансовые санкции государственных органов | ||||||
70 | Расчёты с персоналом по оплате труда и иным выплатам всего | 11940,00 | 11940,00 | 10070,00 | 10070,00 | |||
70 | 01 | Расчёты с персоналом по оплате труда | 11940,00 | 11940,00 | 10070,00 | 10070,00 | ||
71 | Расчёты с подотчётными лицами | 2345,00 | 2345,00 | |||||
71 | 01 | Подотчётное лицо | ||||||
71 | 02 | Подотчётное лицо | 2345,00 | 2345,00 | ||||
73 | Расчёты с персоналом по прочим операциям | |||||||
76 | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами всего | 54169,43 | 6914,00 | 28135,00 | 22281,80 | 58480,63 | 5372,00 | |
76 | 01 | Расчёты за услуги коммерческих банков | 490,00 | 490,00 | ||||
76 | 01.1 | Расчёты с Банком «Первомайский» | ||||||
76 | 01.2 | Расчёты с | 490,00 | 490,00 | ||||
76 | 02 | Расчёты с персоналом по компенсациям | ||||||
76 | 03 | Расчёты по претензиям и исковым требованиям | ||||||
76 | 05 | Расчёты с собственниками жилья по целевым взносам на ТО дома и управление им | 54169,43 | 6914,00 | 27645,00 | 21791,80 | 58480,63 | 5372,00 |
76 | 06 | Начисленные пени за просрочку уплаты целевых взносов | ||||||
76 | 07 | Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами | ||||||
86 | Целевое финансирование всего | 63011,21 | 31083,00 | 27645,00 | 59573,21 | |||
86 | 01 | |||||||
86 | 02 | Целевые взносы собственников жилья на ТО дома и управление им | 63011,21 | 31083,00 | 27645,00 | 59573,21 | ||
90 | Продажи | |||||||
91 | Прочие доходы и расходы | 2080,00 | 1040,00 | 1040,00 | ||||
91 | 01 | Прочие доходы | 1040,00 | 1040,00 | ||||
91 | 02 | Прочие расходы | 2080,00 | |||||
91 | 09 | Сальдо прочих доходов и расходов | ||||||
96 | Резервы предстоящих расходов | 9814,75 | 9814,75 | |||||
96 | 04 | Резерв на ремонт общего имущества дома | 9814,75 | 9814,75 | ||||
99 | Прибыли и убытки | |||||||
И т о г о: | 95982,96 | 95982,96 | 80 | 80 | 85152,96 | 85152,96 |
Кулькова
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
